Differens i omföring av ingående balanser på kapitalkonton

[Karin Göransson]

Hej,

Jag försöker bokföra omföring av ingående balanser på kapitalkonton enligt den verifikationsmall som finns.

Men när jag gör detta får jag en differens som jag inte förstår. Differensen är den summa som finns på bankkontot tillhörande mitt företag på datumet 2026-01-01. Men hur gör jag för att jämna ut den här? Har jag missat något steg i bokföringen?

[LW - In Blue Accounting]

Ändra summan i debet till 51 379,45. Summan i debet ska ju ha samma siffra som nedräkningen i kredit.

[Karin Göransson]

Den summan som står i debet är den som föreslogs av programmet, så den borde ju rimligtvis ha kommit någonstans ifrån? Och kan jag då bara ändra den? Det känns som att det då blir något glapp någon annastans?

[LW - In Blue Accounting · Accepted solution]

Vi gör det lite enklare. Bry dig INTE om vad programmet tycker. Det är du som ska ha makten över programvaran, inte tvärtom.

Radera alla rader och börja om så här:

Kre 2012:       28 593,00 kr

Deb 2010:       28 593,00 kr

Kre 2013:       19 799,60 kr

Deb 2010:       19 799,60 kr

Kre 2019:        2 986,85 kr

Deb 2010:        2 986,85 kr

Alla konton mellan 2011 och 2019 ska nollas och landa på 2010. Då kan inte 2010 bli något annat än summan av kontona mellan 2011 och 2019. 

Mvh Lena

[Karin Göransson]

Ah, alright. Då löste sig det problemet. Tack för hjälpen!