Hej! Jag har råkat betala en leverantörsfaktura två gånger, alltså har jag redan matchat beloppet mot fakturan men jag har ett återstående belopp (utan något att matcha mot). Jag har fått en återbetalning av leverantören men hur bokför jag detta?
Att lägga det på ett OBS-konto är att inte klassificera posten. I detta fall är det en fordran på en leverantör och jag ser ingen anledning till att inte klassificera denna post då du vet vad det är.
Jag skulle lägga utbetalningen mot 1799 (OBS-kontot) och vänta på att leverantören betalar tillbaka pengarna. När pengarna kommer tillbaka, bokar du sedan D1930 / K1799.
Den här manövern gör du med manuell bokföring utan matchningar hit och dit.
