Dubbelbetald kundfaktura

[Gunilla-57]

Hej!

Jag har en kund som betalat sin faktura två gånger.

Det dubbelbetalda beloppet har jag bokat på obs-konto 2999.

Jag har skrivit till kunden och begärt kontonummer för att betala tillbaka pengarna, men kunden har inte svarat.

Någon som kan svara på hur jag skall gå tillväga med detta?

/Gunilla

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Antingen avvaktar du ett skriftligt svar eller så försöker du kontakta kunden på annat sätt, via telefon t ex som oftast är effektivare.

Skulle du fortfarande inte få tag i kunden så kan du antingen dra av summan på en eventuellt kommande faktura eller som sista alternativ behålla den inbetalda summan och bokföra om summan på 2999 till försäljning och moms.

/Joachim

[Stefan R1]

Hej en fortsättning på ämnet...
Även jag fick en dubbelbetalning (till och med trippelbetalning) från en kund. Och jag bokade beloppet mot 2999 då tanken var att vi skulle återbetala till kund.
Men kunden ändrade sig och ville stället att vi skulle använda beloppet till kommande fakturor.

Nu har jag en utestående faktura som jag vill betala med kundens belopp som ligger på 2999.
Men, hur sjutton gör jag det i systemet? Jag har försökt få klarhet i det via AI-assistenten, men hen snurrade till det fullständigt.

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Stefan R1 

Du kan använda beloppet på 2999 för att reglera den utestående kundfakturan. Hur du gör beror på om du har B&F+ eller inte.

Om du har B&F+

• Öppna den utestående kundfakturan.
• Välj Åtgärder – Registrera inbetalning.
• Ange det belopp som ska användas från överbetalningen.
• Vid Inbetalt till konto väljer du Annat konto.
• Ange konto 2999.
• Bokför betalningen.
• Bokföringen blir då i praktiken en omföring från skulden på 2999 mot kundfordran på 1510, och fakturan markeras som betald.

Om du inte har B&F+

• Skapa i stället en manuell verifikation:
• Konto 1510 i debet.
• Plocka upp den aktuella kundfakturan.
• Konto 2999 i kredit.
• Detta förutsätter att fakturan är svensk och i SEK.

Om fakturan är utländsk

Då kan du behöva registrera betalningen mot kassakontot 1910 först. Därefter bokför du en omföring från 1910 till 2999, så att den faktiska kostnaden belastar saldot som redan finns på 2999.

Kontrollera också att beloppet på 2999 verkligen räcker till hela fakturan. Om det finns ett resterande överskott ligger det kvar på 2999 och kan användas mot senare fakturor.

Vill du att vi kikar på det tillsammans så ringer du supporten på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna. 

Trevlig helg!