Fel i balansräkningens resultat

[Stinahed]

Hej! 
Jag får inte till det så att resultatet på balansräkningen stämmer. Nu är resultatet 2025 -1900 och det ska vara 0. Förra året när jag skulle bokföra en bankkostnad (bokförde 1900 på 1930-kredit och 1900 på 6570-debet) råkade den hamna på 2024 (ver A31) istället för 2025. Jag gjorde då en korrigering på den så den hamnade på 2025 (ver A1). För att sen nolla A1 på 2025 korrigerade jag även den (ver A3) och skapade sedan en helt ny. Verifikationerna A31 och A1 har dock inte tagit ut varandra. 

Pratade med er service igår och vi kunde inte lösa det genom att skapa en ny korrigering på A3. Vi såg även att utgående saldo stämmer överens med bankens 2025 men att utgående saldo 2024 är 1900kr mindre än bankens. 

Hoppas ni förstår hur jag gjort 🙂

//Kundnr: 2179120

[LW - In Blue Accounting]

Oj...

Räkenskapsår 2024:

• Ta ut ett kontoutdrag för 1930.
• Leta efter posten på -1 900 kr som tillhör år 2025
• Leta sedan efter en korrigeringspost på +1 900 kr som ska korrigera ovenstående

1)  Om både -1 900 kr och +1 900 kronor finns = allt är frid och fröjd år 2024

2)  Om enbart -1 900 kr finns: skapa en ny verifikation 2024 som vänder denna fullt ut, så att du eliminerar uttaget

Räkenskapsår 2025:

• Ta ut ett kontoutdrag för 1930
• Leta upp poster med summa 1 900 kr i debet och i kredit och markera dessa med överstrykningspenna.
• Det rätta ska vara att  en enda post på -1 900 avseende bankkostnader ska ha gått ut i kredit under 2025, inget annat.
• Andra verifikat med en summa av -1 900 kr eller +1 900 kr som avser bankkostnader ska du vända bort, så de blir nollade.

Mvh Lena

[Stinahed]

Spiris tillåter mig inte göra en ny verifikation eller korrigering 2024 för att det är en låst period. I företagsinställningar har jag ändrat så att bokföring är låst t.o.m dec 2024 men det funkar ändå inte

[LW - In Blue Accounting]

Jag kan utläsa två saker,

Dels att ditt bankkonto stämmer 2025, dels att du inte kan justera bakåt i tiden. Om ditt bankkonto stämmer och enbart 1930 och 6570 varit inblandade så gör inget åt det hela.

Mvh, Lena