Då det finns 100 000 på konto 1910 så är frågan om vart de pengarna har tagit vägen? Har det förts över till föreningens bankkonto, har de använts för inköp? Om något av ovanstående stämmer är frågan om eller hur dessa händelser har bokförts när de skett. Det bör vara något som antingen inte är bokfört alls eller har bokförts mot fel konto.
Ni har två olika bankkonton med saldon och ett kassa konto med ett saldo på 100 000 kr.
Om vi kallar de två bankkontona för bankkonto 1 och bankkonto 2 så är min fråga vad de dels har för bokföringskontonummer i bokföringen (1930, 1940 etc) samt vad respektive bankkonto har för saldo idag?
Bifoga gärna en bild på balansrapporten från systemet så kan jag ta en titt på den också.
De 100 000 finns redan på 1911 så det du behöver bokföra om i så fall är det negativa värdet som ligger på 1910 så allt samlas på 1911 istället.
Det gör du via en manuellt justering via sidan Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation
1910 Debet 9 006 1911 Kredit 9 006
En följdfråga som slår mig när du skriver att du helst vill ha bort saldona är om det verkligen finns en kontantkassa med ca 100 000 i rena kontanter. Det är inte så att denna summa finns på ett bankkonto?
Ok i så fall så skall du göra denna manuella kontering istället för att flytta saldona från 1910 och 1911 till antingen 1930 eller 1940 beroende på vilket av bankkontona dessa pengar finns på.
1910 Debet 9 006 1911 Kredit 100 000 1930/1940 Debet 90 994
Då kommer saldona på 1910 och 1911 nollas och saldot flyttas till bankkontot pengarna finns på.
