Hur bokför jag det här?

[Martin_47]

Hej!

Jag har enskild firma.

Jag har gjord ett inköp av varor för säg 7000kr ex moms. Jag förskottsbetalade från mitt bankkonto och fick fakturan/kvittot på  pdf.

Jag la in fakturan i Spiris för bokföring. Några dagar senare upptäckte jag att priset på en av produkterna på mitt köp hade gått ner i pris en hel del. Jag kontaktade leverantören och de satte tillbaka säg 800kr till mitt konto. De ställde även ut en ny faktura med ett billigare totalbelopp.

Jag har aktiv bankkoppling mot min bank så jag funderar på hur jag ska matcha transaktionerna.

Det som finns på kontot är:

Utbetalning av den första (dyrare) fakturan.
Återbetalningen jag fick av leverantör.

Det jag har som underlag att bokföra mot är:
Den första dyrare fakturan.

Den andra fakturan där det belopp jag fått återbetalad är avdraget. Dvs lägre totalfaktura.

Jag var lite naiv och trodde att Spris skulle fatta att om jag la in den billigare fakturan som underlag, så skulle den själv känna av att beloppet på den fakturan var skillnaden mellan de två transaktionerna som kom från bankkoppling. Så var inte fallet.

Hoppas ni förstår hur jag menar.

Hur ska jag göra för att bokföra på rätt sätt?

[LW -60]

Leverantören ska skicka dig en kreditnota på den felaktiga fakturan, så du kan kvitta bort den med kreditnotan. Då har du bara en justerad faktura att betala. Som leverantören gjort nu är att skicka dig en faktura till, vilket ser ut som om du gjort två inköp. 

En dator utgår från den input den får. Den fattar ju inte automatiskt att det bara är den ena fakturan som är ok, när du inte berättat för den med en kreditnota att en av fakturorna är fel.

Så, felet är att leverantören inte skapat en kreditnota till dig, han har gjort en faktura till, och kan kräva betalt av dig för bägge om det vill sig illa. Begär en kreditnota, lägg in den, kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan och så ska du se att bankkopplingen fattar vad som blivit betalt.

Mvh, Lena