Hej forumet, en kund har av misstag betalat en faktura till vårt bankgiro i stället för till Visma Finance. Fakturan är överlåten till Visma Finance. Pengarna finns på 1930. Min plan är att boka insättningen som Debet 1930 och Kredit 2893 Skuld till Visma Finance, och när jag skickar vidare beloppet till Visma Finance boka Debet 2893 och Kredit 1930. Visma tar ingen avgift i detta fall. Är denna hantering korrekt, ska 1510 lämnas orörd eftersom fordran är överlåten, hur matchar jag insättning och uttag i Visma eEkonomi under Kassa och bankhändelser, och finns något mer jag bör tänka på vid avstämning mot avräkningen från Visma Finance? För info använder jag Visma eEkonomi och SEB.
