Hur bokför jag en såld kundfaktura

[Naiomi]

Hej!

Jag har sålt flera kundfakturor via ett utomstående kreditföretag, hur bokför jag dessa?

Jag får en bankgiroinbet på summan från kundfakturan jag sålt via dem till mitt kontot men hur kopplar jag själva kundfakturan till denna betalning så den inte ligger obetald i mitt system?

Med vänlig hälsning

Naiomi

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

För att kunna ge dig ett korrekt svara så behöver jag få mer information av dig. Summan du har fått utbetald är mest troligt lägre än vad totalsumman av dina fakturor. Detta för att factoringbolaget har dragit av för en del olika avgifter som också måste bokföras upp.

Du får gärna bifoga ditt utbetalningsunderlag du har fått så jag får kika på hur det ser ut.

/Joachim

[Naiomi]

Hej!

Så här ser det ut på avräkningen jag fått för dessa tre fakturor. Jag är medveten om att jag inte får samma summa pga kostnader och provision

hos kreditbolaget. När bankgiroinsättningen kommer kan jag koppla den mot avräkningsunderlaget men hur kopplar jag de tre fakturorna dit så de inte ligger obetalda?
Faktura 514 15094.00 SEK 15 094.00 15 094.00 377.35 30.00 14 716.65
Faktura 515 4400.00 SEK 4 400.00 4 400.00 110.00 30.00 4 290.00
Faktura 516 6050.00 SEK 6 050.00 6 050.00 151.25 30.00 5 898.75

Avdrag  dep  Utbet dep   Provision Adm avgift   Moms   Utbetalas
0.00                  0.00          638.60       90.00        182.15    24 633 SEK

Med vänlig hälsning

Naiomi

[Joachim E]

Hej

Så jag trodde att det skulle hanteras får jag inte helt att fungera och då jag kan systemet bra men inte är systemexpert så behöver jag hänvisa dig till vår programsupport som mest troligt kan ge dig en lösning på hur du bäst hanterar detta.

Ring in på 0470 - 70 62 00

/Joachim

[Joachim E]

Hej

Kom på en lösning utan att du behöver ringa till supporten.

Du får hantera det på följande sätt.

1. Klicka på knappen matcha och välj sedan Inbetalning från kundfaktura och en av fakturorna inbetalningen avser. (välj inte flera)
2. Klicka på ny bokföringshändelse och gör om samma sak med nästa faktura.
3. Sedan samma sak en tredje gång med sista fakturan. Denna gången kommer systemet säg att det blir en diff som måste åtgärdas. Ändra då beloppet i betalt belopp till hela faktura beloppet. Som i mitt exempel nedan är inbetalt belopp är 82 200 men fakturabeloppet är 113 000 kr.

4. Efter det kan du specificera upp kostnaderna.

1930 Kredit 910,75
6050 Debet 638,60
6991 Debet 90
2641 Debet 182,15

/Joachim

 

[Naiomi]

Tusen Tack!