Hur bokför jag en såld kundfaktura

[Naiomi]

Hej!

Jag har sålt flera kundfakturor via ett utomstående kreditföretag, hur bokför jag dessa?

Jag får en bankgiroinbet på summan från kundfakturan jag sålt via dem till mitt kontot men hur kopplar jag själva kundfakturan till denna betalning så den inte ligger obetald i mitt system?

Med vänlig hälsning

Naiomi

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

För att kunna ge dig ett korrekt svara så behöver jag få mer information av dig. Summan du har fått utbetald är mest troligt lägre än vad totalsumman av dina fakturor. Detta för att factoringbolaget har dragit av för en del olika avgifter som också måste bokföras upp.

Du får gärna bifoga ditt utbetalningsunderlag du har fått så jag får kika på hur det ser ut.

/Joachim

[Naiomi]

Hej!

Så här ser det ut på avräkningen jag fått för dessa tre fakturor. Jag är medveten om att jag inte får samma summa pga kostnader och provision

hos kreditbolaget. När bankgiroinsättningen kommer kan jag koppla den mot avräkningsunderlaget men hur kopplar jag de tre fakturorna dit så de inte ligger obetalda?
Faktura 514 15094.00 SEK 15 094.00 15 094.00 377.35 30.00 14 716.65
Faktura 515 4400.00 SEK 4 400.00 4 400.00 110.00 30.00 4 290.00
Faktura 516 6050.00 SEK 6 050.00 6 050.00 151.25 30.00 5 898.75

Avdrag  dep  Utbet dep   Provision Adm avgift   Moms   Utbetalas
0.00                  0.00          638.60       90.00        182.15    24 633 SEK

Med vänlig hälsning

Naiomi

[Joachim E]

Hej

Så jag trodde att det skulle hanteras får jag inte helt att fungera och då jag kan systemet bra men inte är systemexpert så behöver jag hänvisa dig till vår programsupport som mest troligt kan ge dig en lösning på hur du bäst hanterar detta.

Ring in på 0470 - 70 62 00

/Joachim

[Joachim E]

Hej

Kom på en lösning utan att du behöver ringa till supporten.

Du får hantera det på följande sätt.

1. Klicka på knappen matcha och välj sedan Inbetalning från kundfaktura och en av fakturorna inbetalningen avser. (välj inte flera)
2. Klicka på ny bokföringshändelse och gör om samma sak med nästa faktura.
3. Sedan samma sak en tredje gång med sista fakturan. Denna gången kommer systemet säg att det blir en diff som måste åtgärdas. Ändra då beloppet i betalt belopp till hela faktura beloppet. Som i mitt exempel nedan är inbetalt belopp är 82 200 men fakturabeloppet är 113 000 kr.

4. Efter det kan du specificera upp kostnaderna.

1930 Kredit 910,75
6050 Debet 638,60
6991 Debet 90
2641 Debet 182,15

/Joachim

 

[Naiomi]

Tusen Tack! 

[Naiomi]

Hej!

Jag undrar hur jag bokför en såld kundfaktura som även innehåller en återbetalning. Jag får inte ihop det så att det blir balans.

Såld kundfaktura 121500kr  valde rätt kundfaktura

Provision 3037,50kr  konto: 6050

Adm.Avg 30kr konto: 6991

Ing moms 766,88kr konto:2611

Spärrkonto -20000kr konto: 1512 (Ev fel konto?)

Annan kundfaktura -17719kr konto: 2499 (Ev fel konto?)

Regressränta från annan kundfaktura  372,84kr

Jag har fått utbetalat 79574kr.

Jag har ställt upp det så som du visat mig tidigare i denna tråd men i slutänden har jag -41553 så det balanserar inte. Kan du hjälpa mig?

Med vänlig hälsning

Naiomi

[Joachim E]

Hej

Efter att du valt fakturan och markerat att den skall vara betald i sin helhet så skall du bokföra resterande på detta sätt.

Återbetalningen på  17 719 antar jag avser en återbetalning till en kund och då skall du inte bokföra det mot 2499 utan då skall försäljningen minskas. Använde konto 3051 och 2611 för det återbetalda beloppet i mitt exempel.

Att du får en diff beror på att du troligen lagt kostnaderna åt fel håll.

/Joachim

 

[Naiomi]

Hej!

Tusen tack för hjälpen Joakim! 

MVH Naiomi

[Naiomi]

Hej!

Jag har fått betalt för fyra kundfakturor

47850

52140

21000

8900

65000 spärrkonto

5060 3247,25 provision

6991 120 adm avg

2641 841,81

När jag börjar bokföra och lägger upp de två första kundfakturorna går det bra men när jag ska lägga in den tredje så kommer det inte upp "försäljning av kundfaktura". Detta gör att jag inte kan bokföra denna post. Jag har testat och lagt in 65000 på konto 1512 samt provision, moms och adm avg men det hjälper inte, hur ska jag göra för att kunna bokföra denna post?

Med vänlig hälsning

Naiomi

[Joachim E]

Hej

Svårt att svara på varför det inte fungerar och svårt att svara på utan att kunna se ditt system. Rekommenderar att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 så någon kan skärmdela med dig eventuellt.

/joachim