Konstaterad kundförlust kom ej med på momsrapprten

[Anna_N]

Hej, nu har jag snurrat till det och skulle behöva ett gott råd på hur jag enklast löser det.

Ställde ut en faktura med sista betaldatum 23/7. Betalningen kom inte och under samtal med kunden i augusti framkom att ägaren begärt företag i konkurs.
Då det här var första gången jag varit med om detta bokförde jag enligt dom råd jag fick då den 25/8:

1510 kredit 1830 kr
6351 debit 1470,5 kr
2641 debit 367,5 kr

Momsen för augusti är rapporterad men nu när jag kollar 2611 verkar inte det verifikatet gått med i momsrapporten för augusti. Det innebär att jag per 31/8 har 367,5 kvar på kontot 2611 och det verkar inte komma med när jag tittar på den preliminära rapporten för september heller.

Hur gör jag nu på enklast möjliga sätt för att rätta till det här?
Jag bryr mig inte så mycket om att få tillbaka pengarna då det är sådan liten summa, utan det viktiga är att det blir rätt.

[LW -60]

Du har bokat momsen på 2641 isället för på 2611. Då kommer inte programmet åt 2611 i o m att du inte bokat där.

1. Kolla att att 367:50 kom med i momskörningen i augusti på konto 2641 så att konto 2641 tömdes helt den månaden
2. Gör ett manuellt verifikat, där du tar 2611 i debet och 2641 i kredit, 367:50 kr, så hamnar momsen på rätt konto.

I och med att momsen är ett nollsummespel, bör detta fungera;

• Du måste hålla koll på momskörningen för den månad du gör ombokningen i, så att din omsättning stämmer med momsen på 2611 (om man bortser  från ändringen om 367:50) och att kontot 2641 blir tömt. Alltså: tar du omsättningen x momsen ska momsen på 2611 diffa på 367:50 jämfört med det du räknade fram och låt det vara så).
• Dokumentera någonstans vad du gjort ifall frågor uppstår.

Ett litet mer omständligt sätt är att helt vända bort bokningen du gjorde, är att göra så här:

• Debet 1510:     1 830,00 kr
• Kredit 6351:    1 470,50 kr
• Kredit 2641:      367,50 kr
• Kredit 1510:    1 830,00 kr
• Debet 6351:     1 470,50 kr
• Debet 2611:       367,50 kr

Det kan nämligen vara så att programmet blir "mer förlåtande" om man har hela bokningen med sig när man jobbar med konto 2611, men som du ser blir resultatet detsamma. 1510 i debet och i kredit tar ut varandra, debet och kredit på konto 6351 tar ut varandra det med och skillnaden i konton 2611 och 2641  blir som jag beskrivit i punkt 2 högst upp.

Lycka till!

Mvh Lena

[Anna_N]

Stort tack för ditt superpedagogiska svar!

[LW -60]

Tack snälla för ditt rara svar!