Konton på leverantörsfaktura och verifikation skiljer.

[Tredumea]

Vi är ganska gröna på bokföring och upptäckte nu något lite konstigt.

Vi har lagt upp fakturan för vår försäkring och sedan matchat den med bankhändelsen. Ser ut som nedan.
När vi lade upp leverantörsfakturan så valdes kontona:
2440 Kredit
6300 Debit

När matchning gjordes för verifikationen användes konton:
1930 Kredit

6300 Debit

Kollar jag Kontoanalys stämmer beloppet för 6300 (inte dubbelt bokförd eller liknande). Intuitivt ska jag byta så verifikationen ser ut som följande:
1930 Kredit

2440 Debit

Jag kan inte manuellt ändra verifikationen utan måste skapa en korrigeringsversion? Om jag minns rätt så valde jag inte kontona för verifikationen utan länkade bara betalningen till leverantörsfakturan.

Vet ej om relevant men vi använder kontantmetoden.

Mvh, Hampus

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Om ni bokför enligt kontantmetoden så skall ni endast ha denna kontering i er bokföring. Då kostnaden endast bokförs vid betalningstillfället.

1930 Kredit
6300 Debet

Finns det något belopp i balansräkningen på konto 2440?

/Joachim

 

[Tredumea]

Stämmer att det inte finns något på konto 2440 i balansräkningen. När man lägger upp fakturan och det automatiskt går under 2440 är det för sättet man bokför med fakturametoden?

/Hampus

Edit: Tack för snabbt svar!

[Joachim E]

Hej

Det stämmer att 2440 enbart används när man bokför enligt faktureringsmetoden. Enbart vid årsskiftet som 2440 kan komma att användas.

/Joachim