Under 2023 valde jag att bokföra en faktura för vår förening( 2618 kr) på konto 2440. Eftersom fakturan betalades 2023 så blev det fel i balansrapporten för 2024 då fakturan hamnade som icke betald (leveransfaktura). Har av er fått hjälp att kontera om till konto 5410 som är det rätta. Numera är balansrapporten rätt när det gäller den posten. Men nu har jag fått ett annat problem, på vårt företagskonto för 2025 så har det istället blivit tokigt då det är 5236 kronor för mycket, alltså 2618 X 2 mot saldot på vårt bankkonto. Förstår att jag måste ha gjort något fel men har ägnat timmar åt att funderat hur jag ska rätta detta. Men eftersom jag inte är någon fena på bokföring så skulle jag behöva ha lite hjälp att tänka logiskt. Förmodar att det är en dubbel kontering någonstans som mitt ovana öga inte ser. Jag lägger gärna ut skärm dumpar om någon skulle vilja vara så jättesnäll och titta .
Du bokade en faktura 2023 på 2440. Den betalades 2023.
2024 låg fakturan kvar i reskontran.
Det betyder att utbetalningen inte blev kopplad till fakturan, utan bokfördes manuellt.
Egentligen ska man då gå tillbaka till utbetalningen som bokats manuellt och vända bort det verifikatet, gå in på fakturan och betala den därifrån istället.
Men du har konterat om något till 5410 och dessutom har du för mycket på kontot. Något måste ha blivit vänt om på fel sätt.
