återställa 2420

[Nellie 123]

Hej,

Jag behöver er hjälp kring en felaktig kvittning som har uppstått i spiris.

En kund hade en dubbel betalning sedan tidigare, vilken vi bokför på konto 2420 (förskott/tillgodo från kund). Enligt överenskommelse med kunden skulle endast 10 651 kr kvittas mot en faktura på totalt 43 000 kr.

Vid registreringen råkade dock hela fakturabeloppet kvittas från konto 2420, vilket innebär att för mycket har tagits från detta konto. Fakturan är nu markerad som fullt betald och det finns ingen möjlighet att ångra betalningen, kan ni vänligen hjälpa mig att återställa den då jag inte vet hur jag ska göra,

Tack på förhand, Nellie

[LW - In Blue Accounting]

Skuld till kund på 2420 =   - 10 651 kr

Faktura skickats (1510) =    + 43 000 kr

Kvittning råkar ske (1510) =   -43 000 kr

Kvittning råkar ske (2420) =  +43 000 kr

I och med att hela fakturan blev bortkvittad, återstår att göra en manuell verifikation nu:

• Debet 1510:     32 349 kr
• Kredit 2420:    32 349 kr

Senare när betalningen kommer in  för mellanskillnaden:

• Debet 1930:     32 349 kr
• Kredit 1510:    32 349 kr

Jag tänker så här: Fakturan (1510) var på 43 000 kr och skulle "betalas" med 10 651 = 32 349 kr för kunden att betala. I och med att hela fakturan råkade kvittas, är 1510 tom. Gör man då en verifikation där man lägger till 32 349 på 1510 i debet för kunden att betala, blir 1510 sedan noll när kunden gjort det: D1930/K1510. När pengarna kommer in, gör du bara ett manuellt verifikat för detta.

Samtidigt har vi 2420 som låg på -10 651 kr. Det kontot fick ett överskott i och med att det sattes in 43 000 på 2440 i debet istället för 10 651. 
Minus 10 651 plus 43 000 blir +32 349, som kommer försvinna med denna bokning i blått här ovan.

Mvh Lena