Koppla semesterskuldlistan och resultatrapporten

[B4ld3r]

Hej,

Vi gör lön för innevarande månad med avvikelser från föregående månad.

På resultatrapporten så bokas semesterskulden upp på konto 7090 respektive 7519. Jag har tittat på semesterskuldlistan för respektive månad och ser att saldot ökar och minskar där givet när de anställda tar ut semester eller ej, och försöker då att koppla ihop den listan med utfallet i resultatrapporten. Det är inte helt logiskt för mig i alla fall att enkelt och tydligt se att mellan mars och april så ökade semesterskulden med x kr, men i resultatrapporten så framgår inte de exakta siffrorna, utan ökade med y kr i stället. Vår semesterskuld bokas automatiskt och bara "hamnar" på bokföringsunderlaget som en klumpsumma på 7090 och 7519.

Finns det någon möjlighet att se på individnivå (inte på semesterskuldlistan) hur det varje månad bokas på konto 7090 och 7519 för respektive anställd? Det hade hjälpt och förenklat att förstå verkligen. Se hur programmet bokar de kontona liksom. För vissa månader tycker jag att semesterskulden i resultatrapporten ökar för lite/mycket än normala fall, det finns säkert en förklaring och anledning men det är den man vill åt för att kunna tolka siffrorna bättre.

Någon som har något tips eller förslag på problemet?

Tack på förhand.

/B4ld3r

[Tinna Gunnarsson]

Hej @B4ld3r 

Tack för din utförliga fråga – jag förstår verkligen hur du tänker och varför det är svårt att få siffrorna att gå ihop.

I ditt löneprogram inte finns någon möjlighet att ta ut ett bokföringsunderlag på individnivå där semesterskulden per anställd framgår. De bokningar som görs på konto 7090 och 7519 skapas automatiskt som en klumpsumma och redovisas därför inte uppdelat per anställd i bokföringsunderlaget.

Det du kan göra är att gå in på respektive lönebesked, välja Förhandsgranska och därefter Bokföringsunderlag, men inte heller där visas semesterskulden per individ utan fortsatt samlat.

En viktig sak att ha i åtanke är också att ni arbetar med släpande avvikelser. Det innebär att jämförelsen mellan semesterskuldlistan och resultatrapporten lätt kan upplevas som “osynkad”. För att semesterskuldlistan ska spegla bokföringen så korrekt som möjligt behöver den tas ut direkt efter att en lönekörning är helt klar, och innan nästa månads lönekörning skapas. Om man tar listan vid andra tillfällen kan skulden redan ha påverkats av nya händelser, vilket gör att differenserna mot resultatrapporten blir svårare att följa.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen rapport i nuläget som visar hur konto 7090 och 7519 bokas per anställd. Förklaringen till att ökningen/minskningen ibland upplevs som för liten eller för stor ligger oftast i tidpunkten för avvikelser och när semesterskuldlistan tas ut.

Har vi någon annan forummedlem som har några tips att dela med sig av så vore det mycket uppskattat.