Hejsan!De sätt du har beskrivit låter som om du försöker få bort fakturorna från reskontran och att du inte skickar betalfil till banken.I ditt första fall tror programmet att du vill markera samtliga fakturor som betalda och därför uppstår ingen kvarvarande saldo på kreditfakturan. I bokföringen blir det 3000 kr ut och 5000 in på det utbetalningskontot du har valt.När krediten är större än "debetarna" så kan du inte kvitta dem mot varandra via funktionen Direktkvittera. Istället får du välja att markera debetfakturorna som betalda för sig i utbetalningsrutinen.Sedan får du markera kreditfakturan och ändra till Status på väg, och ändra belopp att betala, motsvarande beloppet på debetfakturorna. Precis som du skriver skapar programmet en ny betalrad att utnyttja till kommande debetfaktura.Om du skickar betalfil till bank så markerar du alla fakturor samtidigt och de får status På väg. När du sedan får bekräftat från banken vad som blivit betalt, ändrar du beloppet på kreditfakturan och byter sedan status på samtliga fakturor till status Betald. Programmet skapar då en betalrad för resterande belopp på kreditfakturan och resten bokförs när du skriver ut en utbetalningsjournal.
