Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2019-12-06

Du bör definitivt skicka en ny faktura, antingen ett tillägg eller kreditera den felaktiga och göra om den så den blir korrekt. Stäm av med kunden vilket som funkar bäst för dem. Du bör göra rättelsen i november så det blir i rätt månad. Du kan ändra fakturadatum innan du skickar iväg fakturan.

AnnicaL · ‎2019-12-06

Att dra av dubbelbetalning på fakturan är inte bra, det är ju ingen minskad intäkt bara en betalning! Du borde ha bokfört oktoberbetalningen på ett skuldkonto t ex 2890, skickat full faktura för november och sen betalat av denna faktura - eller del av den - mot 2890 så att det saldot nollades.

AnnicaL · ‎2019-10-24

I och med att du bara bokför en gång per år skulle jag rekommendera att du helt enkelt säljer bilen i Anläggningsregistret till det bokförda värde den hade 1/1. Då är du konsekvent i hur avskrivningar bokförs, dvs bara på de inventarier som finns kvar per 31/12. Det som skulle varit avskrivet om du gjort varje månad kommer då att ingå i avräkning av vinst eller förlust vid försäljningen.

AnnicaL · ‎2019-10-10

Du bör lägga 5615 i stället för 1720 i konteringen, sedan periodisera beloppet på 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Tror det blir rätt då 😉 /Annica

AnnicaL · ‎2019-10-03

Ett tips är ju Visma Ekonomiöversikt, där får du den uppställning du önskar.

AnnicaL · ‎2019-09-30

Du får bokföra kreditnotan som vanligt. Sedan makulera kommande periodiseringar på ursprungsfakturan. Och till sist göra en manuell verifikation som vänder de genomförda Du skulle också kunna lägga till vändningsraderna på kreditnotans kontering för att hålla ihop det hela, då slipper du korrigeringsverifikationen 😉 Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-09-04

Bokför den nya fakturan. Gör en korrigeringsverifikation på dubbelbetalningen så beloppet hamnar på 1910 kassa i stället för 1510. Sen gör du en betalning på den nya fakturan mot kassakontot - allt klart!

AnnicaL · ‎2019-08-30

Jag har tack och lov inte råkat ut för detta problem men håller helt med föregående om att en sparaknapp borde finnas. Jag trodde också att allt sparades direkt just för att det inte finns nån sådan knapp! Men nu lärde jag mig nåt nytt och ska genast ställa om i inställningarna. Har bara kört programmet i sådär 15 år...

AnnicaL · ‎2019-08-22

Gör en extra lönekörning och vänd på samma löneart så är det bara att betala ut beloppet.

AnnicaL · ‎2019-08-22

KU ska inte längre lämnas sedan AGI infördes.

AnnicaL · ‎2019-08-13

Jag skulle bokföra en inbetalning på restbeloppet på ett eget konto för vidarefakturering och sen intäktsföra den nya fakturan på samma konto. På så sätt ser man att allt blivit vidarefakturerat om saldot är noll.

AnnicaL · ‎2019-07-31

Har du i första läget skrivit in att hela fakturabeloppet betalades? I så fall ska du ha fått en differens på inbetalningen som du bokför genom att klicka på "Ny bokföringshändelse" i botten av skärmen. Då ska du kunna få upp kreditnotan att boka differensen mot.

AnnicaL · ‎2019-06-24

Registervård? Har du testat?

AnnicaL · ‎2019-06-24

Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter om du inte låst hela räkenskapsåret. I så fall Inställningar/Räkenskapsår

AnnicaL · ‎2019-05-28

Jag förstår helt ditt problem Laila men den bästa lösningen är det som Davor tipsar om med olika verifikationsserier, då slipper du problemet helt! /Annica

AnnicaL · ‎2019-05-23

Ja, om det händer igen hör jag av mig. Synd att det inte finns nåt övningsbolag man kan testa sånt här på.

AnnicaL · ‎2019-05-22

Hej Lisa, det var just det som var grejen, kreditnotan bokfördes i samma SEK-belopp som ursprungsfakturan men EUR-beloppet var annorlunda, antagligen just för att kursen ändrats. Jag fick nu ångra kreditnotan och göra om den på samma datum som fakturan men jag tycker inte att detta ska behöva ske - EUR-beloppet ska bli samma som fakturans fast negativt.

AnnicaL · ‎2019-05-13

Det torde väl vara enklare att ta ut en lista över levererade men ofakturerade order ? Annars får du nog ha en lagervärdeslista för varje månadsskifte och jämföra post för post.

AnnicaL · ‎2019-05-13

Har du lagt in orgnumret i rätt fält i företagsinställningarna? I så fall måste det ju gå att få in det på fakturan om rätt fält är valt i fakturamallen. Fungerar hos mig, vi har båda numren på fakturan.

AnnicaL · ‎2019-04-16

Har du kollat i inställningarna att det är rätt konton för export? Under Inställningar/Företagsinställningar/Kontonummer?

AnnicaL · ‎2019-04-16

Dels får du kontera om det felförda beloppet, dels kontrollera i inställningarna att rätt konto är inställt för både frakt l faktureringsavgifter . Använder du en artikel för frakten , eller "fraktrutan"? Om det är en fraktartikel måste du också kolla artikelkonteringen.

AnnicaL · ‎2019-04-16

Kolla din kontoplan så att det är rätt momskod på de konton dina EU-kunders fakturor bokförts på. Jämför periodiska sammanställningen med resultaträkningen för perioden. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-04-16

Jag skulle bokföra på gamla året och göra en avstämningsnotering i bokslutsdokumentationen.

AnnicaL · ‎2019-04-12

Jag skulle föreslå att du "betalar" kreditnotan mot kassakontot, sedan "betalar" du en del av leverantörsfakturan mot samma konto så att beloppen tar ut varandra på kassakontot. Då står bara den del av fakturan som du ska betala kvar som obetald och du kan skicka den till banken för betalning. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-04-12

När det gäller den första frågan - har du verkligen bokfört leverantörsfakturan ? Det måste göras först, annars får du matcha bankhändelsen som ett övrigt uttag, egen kontering och ange de konton kostnaden ska belasta samt ingående momskonto. Föreslår att du bokför fakturan i Inköp. När det gäller den andra frågan. Kläder som ska tryckas och gissningsvis säljas torde vara inköp av varor som ska bokföras på ett 4-konto, t ex 4000. Välj Egen kontering i stället för ett bokföringsförslag och ange rätt kontonummer. ( Om inköpet avser kläder du ska ge bort som reklam kan du välja bokföringsförslaget Reklam o PR i stället. ) Lycka till.

AnnicaL · ‎2019-04-11

Hej Sofia, när jag krediterar en faktura förväntar jag mig ju att hela ursprungsbeloppet ska krediteras, oavsett vilket datum krediteringen görs! Skillnaden i SEK, bokfört värde, ska tas om hand som kursdifferens när fakturan och kreditnotan matchas. Hur ska jag kunna skicka en kreditnota till en kund som inte visar samma belopp som fakturan som krediteras??? Ofta tar det ju en tid innan man kommer fram till att en kreditering ska ske och då ska man inte behöva backa till en tidigare månad, med allt vad det medför med ändring av momsdeklarationer och ev periodisk sammanställning. Här får ni nog tänka om lite och göra om och göra rätt. Hälsningar Annica

AnnicaL · ‎2019-04-05

Det blir rätt om du bokför betalning mot kassakontot och sedan gör en manuell verifikation och bokar D kassa K 1684. (det är ju inga journaler i eEkonomi utan betalningar blir direkt bokförda)

AnnicaL · ‎2019-04-02

Det går bra om man skapar en rapport i Rapportgeneratorn baserad på fakturarader.

AnnicaL · ‎2019-04-02

När jag krediterar en kundfaktura i EUR via Åtgärd/Kreditera förutsätter jag att hela fakturabeloppet ska krediteras - men det blir bara så mycket i EUR som "behövs" för att matcha det bokförda SEK-beloppet - jag har krediterat på ett annat datum än fakturans datum så kursen är annorlunda. Sedan går det ju inte att kvitta kreditnotan mot fakturan, för de tar inte ut varandra. Hur ska man göra för att få detta att bli korrekt?

AnnicaL · ‎2019-03-28

Betala alla tre mot samma konto, tex kassakontot. Och gör en notering om varför.

AnnicaL · ‎2019-03-28

Inte helt enkelt, det enda jag kan tänka mig är att ta ut SIE-filer samt skriva ut alla rapporter (huvudbok, verifikationslistor, balans- och resultatrapporter, kund- och leverantörsfakturor) till CSV-filer som du kan öppna i Excel. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-03-28

Jag har för mig att allt töms. Antingen tar du ut SIE-filer för tidigare år som du sedan kan läsa in efter omstart, eller också makulerar du alla verifikationer på detta år (genom korrigeringsverifikationer) och börjar om på ny kula.

AnnicaL · ‎2019-03-23

Om du absolut vill rätta får du göra en korrigeringsverifikation.

AnnicaL · ‎2019-03-20

Via Bankhändelser där betalningen bör ligga kvar som omatchad.

AnnicaL · ‎2019-03-20

Ser ut som om du ångrat en matchning av bankhändelsen betalning så att fakturan åter står dom obetald. Matcha den igen så ordnar det sig.

AnnicaL · ‎2019-03-08

Du får registrera den igen och strunta i varningen att fakturanumret redan finns.

AnnicaL · ‎2019-03-08

Du får bevaka manuellt att kunden betalar resten, men du verkar ha gjort fel vid betalningsregistreringen så diffen hamnade som kursdifferens. Bokför manuellt debet 1515 Ej reskontraförda kundfordringar kredit 3960 och när restbeloppet kommer bokför du det kredit 1515. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-03-08

Du får bevaka manuellt att kunden betalar resten, men du verkar ha gjort fel vid betalningsregistreringen så diffen hamnade som kursdifferens. Bokför manuellt debet 1515 Ej reskontraförda kundfordringar kredit 3960 och när restbeloppet kommer bokför du det kredit 1515. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-03-07

Om du använder byråstöd måste du ta säkerhetskopian därifrån, inte inifrån Admin 2000. /Annica

AnnicaL · ‎2019-03-07

Har du journalfört kreditfakturan du bokfört på hela beloppet? Om inte kan du makulera den och göra en ny på det korrekta, lägre beloppet. Om du har journalfört den kan du enklast bokföra en ny faktura på det belopp som ska betalas, inkl momsen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-03-06

Hej, Det låter som något det krävs en rapportgeneratorrapport för att få fram. Nu kör jag inte Admin 500 utan 2000 så jag vet inte om den versionen har den funktionen, har du kollat det?

AnnicaL · ‎2019-02-25

Är det för 2018 du vill ha ut det går det bra med arbetsgivardeklarationer för hela året och specat per anställd.

AnnicaL · ‎2019-02-25

Ja

AnnicaL · ‎2019-02-24

Har du låst hela räkenskapsåret också, inte bara månaden december? Gå in under Inställningar/Räkenskapsår och redigera 2018 så kan du bocka i en ruta där vilket låser hela året.

AnnicaL · ‎2019-02-23

Håller med - har i stort sett enbart positiva erfarenheter av SKV. Innan jag började köra eget för 5 år sedan har jag varit anställd som controller och ekonomichef i nästan 30 år utan att stöta på några svårigheter i kontakterna.

AnnicaL · ‎2019-02-19

Om betalningen inte är journalförd bör du kunna ändra datum, gör om den till ej betald först.

AnnicaL · ‎2019-02-18

Åtgärd Ångra så är det löst.

AnnicaL · ‎2019-02-18

Jo det går bra, efter det kan du både importera från Bokslut och regga manuellt men då bara på 1231 och med texten Bokslutstransaktion.

AnnicaL · ‎2019-01-30

Har råkat ut för samma problem, fungerade ibland med dubbelklick på Ändra-knappen men lika ofta slog det tillbaka till den tidigare benämningen på kontot fastän jag skrivit in en ny. Omstarter hjälpte inte. Jag gjorde jobbet under Bokföring/kontoplan.

AnnicaL · ‎2019-01-29

Där har du skillnaden mellan bankernas köp- och säljkurser...

AnnicaL · ‎2019-01-26

Kan du inte ändra sratus till På väg i stället för Betald och sen rätta datumet?

AnnicaL · ‎2019-01-25

Då bör du kanske kunna gå in och ändra datum på den?

AnnicaL · ‎2019-01-25

Håller med!

AnnicaL · ‎2019-01-25

När betalningen görs dvs 2019.

AnnicaL · ‎2019-01-25

Spännande - kunde du alltså ändå skriva ut en utbetalningsjournal med datum 2010?

AnnicaL · ‎2019-01-25

Den är användbar bara om du vill ändra gjord avskrivning, t ex genom att ändra avskrivningstid retroaktivt.

AnnicaL · ‎2019-01-25

Förlåt, det heter ju bara Inventarier under Bokföring. Det var där jag menade.

AnnicaL · ‎2019-01-25

Det finns en inställning Inhemsk valuta i Företagsinställningarna, jag skulle anta (men som sagt bara anta) att det går att välja när man lägger upp ett företag i eEkonomi. Om du har AB måste du anmäla till Bolagsverket om du ändrar valuta. Det för ju med sig andra saker att tänka på, såsom att alla inköp i SEK måste räknas om till € - hela processen måste vara väl genomtänkt innan man genomför en ändring. Menar du 8 milj SEK i € (dvs ca 0,8 milj €) eller 8 milj €? Du får räkna på samtliga transaktioner, både intäkter och kostnader, om det ska gå att avgöra om det kan vara en bra lösning att ändra redovisningsvaluta.

AnnicaL · ‎2019-01-25

Om du har de flesta affärshändelserna i € är det tillåtet att ha denna valuta som redovisningsvaluta, då blir det inte alla dessa omräkningar. Kanske nåt att tänka på?

AnnicaL · ‎2019-01-25

Grejen är just att ändringsfunktionen ändrar bokfört värde, dvs anskaffningsvärde minus avskrivningar, och gör det genom att ändra avskrivningsbeloppet. Hur ser värdena ut i inventarieregistret, där står väl anskaffningsvärdet fortfarande som 30000, inte 60000? Du får nog ändra bokförda värdet igen ned till 29000 så att det blir en motkontering av den som gjorts. Lägg sen in det nya tillägget som en egen post.

AnnicaL · ‎2019-01-25

Sånt som händer - meeen - har du 2010 upplagt som öppet bokföringsår? I så fall är det dags att stänga det 😉

AnnicaL · ‎2019-01-25

Jag skulle lösa det genom att matcha den öppna bankhändelsen som eget uttag, då kvittas posterna.

AnnicaL · ‎2019-01-25

Det du beskriver är inte det optimala,bäst att göra ett6n tilläggsinventarium till den ursprungliga i det fallet. Ändringen av värde kom6mef att bokföras mot avskrivningar så det är användbart om du ändrar avskrivningstid efter atf ha börjat skriva av på en grej.

AnnicaL · ‎2019-01-25

Tveksamt om utskriftsvalet skulle kunna skapa en diff! Det kanske rentav är en bugg vid kreditering av frakt. Om du kikar på konteringen på fakturajournalen flr kreditnotan ser du om konteringen stämmer med hur det ska vara och om det är fel får du också en ledtråd hur du ska kunna rätta det.

AnnicaL · ‎2019-01-24

Kontantprincipen gäller så det blir i december.

AnnicaL · ‎2019-01-24

Eller så kan du ha nån öppen kreditorder som leder till den negativa reservationen ?

AnnicaL · ‎2019-01-24

Du kan inte rätta det helt, om du journalfört på 2019 (gissar att det är så och inte 2010 som det blev i rubriken). Däremot kan du bokföra utbetalningen manuellt på 2018 D2440 K1930 (eller vilket bankkonto du nu använder) och sedan nolla verifikationen på 2019, antingen genom att motkontera de raderna eller stryka dem. Men fakturan kommer ändå i avstämningen att stå obetald per 181231 och även i leverantörsskuldlistan per det datumet så det får du komma ihåg som en avstämningspost. Om du skulle ha sån tur att du inte gjort något annat än detta sedan senaste backupen kan du ju såklart gå tillbaka till den och göra om alltihopa men sån tur brukar man ju inte ha.

AnnicaL · ‎2019-01-24

Hej igen Towe, Du skrev i början av tråden att det var en faktura och en kreditnota inblandad. Är fakturan helt krediterad av kreditnotan? Är i så fall frakten hanterad på samma sätt på både fakturan och kreditnotan? Dvs snarare momsen på frakten ! Kolla båda verifikationerna och jämför så kanske det kan leda till en förklaring.

AnnicaL · ‎2019-01-24

Om du har fakturerat frakten ska det vara frakt på det beloppet. och uppenbarligen har det fakturerat den momsen korrekt. Under företagsinställningar, Företag, Kontonummer hittar du det konto fakturerad frakt kommer att bokföras på. Kolla sedan i kontoplanen att det kontot har rätt momskod, 05. Om inte rättar du momskoden och kör om momsrapporten så bör diffen försvinna.

AnnicaL · ‎2019-01-24

Har du rätt momskod på det konto frakten bokförts på? Det låter som ett sånt fel 😉

AnnicaL · ‎2019-01-18

Högst uppe under Kommando finns det en "knapp" Ändra betalstatus". Kan du inte välja den?

AnnicaL · ‎2019-01-18

På fliken Betalning kan du kanske ändra betalstatus när du har betalt restbeloppet? Då bör restbeloppet försvinna.

AnnicaL · ‎2019-01-17

Enklast är att bara matcha bankhändelsen som ett uttag med bokföringsförslaget Bankkostnader.

AnnicaL · ‎2019-01-15

Du kan maila mig på ekeskogkonsult@gmail.com så tar vi frågan vidare den vägen! /Annica

AnnicaL · ‎2019-01-15

Så det är inte speciella artikelnummer, eller konteringskoder för den typen av produkter?

AnnicaL · ‎2019-01-15

Hej, det är jag, Annica, igen ! den restskuld du har på ursprungsfakturan bör du kunna "betala" mot konto 2440 och därmed få bort den. Tag först en säkerhetskopia så du kan backa tillbaka om detta inte fungerar! Gå in på själva fakturan, fliken Betalningar så ska du se det faktiskt betalda beloppet och det obetalda beloppet. Där väljer du sen Ändra betalstatus i huvudet på sidan, och väljer belopp att "betala" (=restbeloppet) och konto 2440. Kolla sedan om du fått kontot och reskontran att stämma. Om inte, har jag tyvärr inga mer idéer 😞 Men om det skulle bli ännu mer fel kan du alltid gå tillbaka till backupen.

AnnicaL · ‎2019-01-14

Jag har gjort en sådan rapport genom att exportera orderrader, order och fakturarader till Excel och sen i Excel genom att bygga index med bla ordernummer och artikelnummer för att matcha posterna och få ut svaret på hur bra man klarar leveranslöftena.

AnnicaL · ‎2019-01-10

Om jag förstår dig rätt har du en öppen kreditnota i reskontran som inte ingår i saldot på 2440 Leverantörsskulder? Ett sätt torde kunna vara att manuellt "betala" kreditnotan mot konro 2440, då tar debet och kreditposterna ut varandra. Eller är det så att du inte ser kreditbeloppet i Betalningar för att du har dolt kreditnotor? Kolla om du har bockat i den rutan först, innan du gör nåt mer. Lycka till!

AnnicaL · ‎2019-01-07

Tillämpar ni förskottssemester? Eller sammanfallande intjäningsår och semesterår? Om det var förskottssemester i somras får du kolla hur länge personen varit anställd och om det är mindre än 5 år ska du dra av den semesterlön som har betalats ut i förskott från den uträknade slutersättningen.

AnnicaL · ‎2019-01-07

Bäst är att skriva ut en semesterskuldlista för den person som slutar, då ser du hur många dagar som tjänats in under innevarande år, som han/hon ju ska få ersättning för. Sen beror det ju på vilket semestervillkor ni använder.

AnnicaL · ‎2019-01-03

Om du i stället för att söka under Leverantörer går till Leverantörsfakturor, Alla leverantörsfakturor och söker din leverantör den vägen, i rutan uppe till vänster, får du fram ALLA fakturor, även äldre. Lycka till!

AnnicaL · ‎2018-10-08

Kurserna är olika på de två posterna, 10,488 resp 10,448 - då kan det inte bli rätt om det var en enda betalning. /Annica

AnnicaL · ‎2018-08-20

I kolumnen "Belopp kr" i inbetalningsbilden ska du fylla i det verkliga beloppet enligt banken så kommer diffen att beräknas korrekt och bokföras på rätt konto. Det fungerar utmärkt! /Annica

AnnicaL · ‎2018-08-17

Om du har bokfört händelsen manuellt ska till ta bort den under bankhändelsen. Klicka på krysset till höger.

AnnicaL · ‎2018-08-15

Hej Kent. Det du nu beskriver har jag upplevt en tid när det gäller kontering av faktura med omvänd skattskyldighet. Så det är nog inte helt nytt men lika irriterande för det! Har heller ingen automatkontering aktiverad. Hoppas på lösning inom kort. /Annica

AnnicaL · ‎2018-08-10

Visma Skanner lägger upp en epostadress för varje kund som kan användas till detta - du kan då vidarebefordra det mail du fått till denna och på så sätt få in fakturan i Admin utan att skriva ut den. Har du testat denna variant? /Annica

AnnicaL · ‎2018-08-07

Ja det kan du göra

AnnicaL · ‎2018-08-07

Jag använder (för den aktuella kunden) eEkonomi. Så det samma som du.

AnnicaL · ‎2018-08-07

Jag har inte upplevt precis det fel du nämner, Kent, men däremot att en leverantörsfaktura utan moms med omvänd skattskyldighet konteras med bara 80% av beloppet på konto 4425 så att jag själv måste ändra till hela beloppet. Programmet ska ju komma ihåg konteringen till nästa gång samma leverantör dyker upp men då blir det samma fel igen. Vet inte om dessa fel är relaterade men misstänker ju att de är det och att båda är kopplade till momsen. Jag har heller ingen automatisk momsberäkning påslagen. Hoppas att utvecklarna får ordning på detta med det snaraste.

AnnicaL · ‎2018-08-06

När du har betalat fakturorna på det sätt du beskriver och valt bankkontot som mottagare av pengarna går du lov att ta bort bankhändelsen eftersom du redan bokfört inbetalningen. Klicka på krysset th om posten under bankhändelsen. Vad du kunde ha gjort är att gå in på matcha på bankhändelsen, välja inbetalning av kundfaktura och välja den enda fakturan. Sen klickar du på Ny post och väljer nästa faktura. Därefter klickar du på bokför när det inte är någon differens kvar.

AnnicaL · ‎2018-07-29

Gå in i anställningsregistret och fliken semester. Där kan du ändra antalet obetalda dagar

AnnicaL · ‎2018-07-22

Ja du ska låsa enligt bokföringslagens regler. Inställningen av när det ska göras hittar du inder Inställningar.

AnnicaL · ‎2018-07-18

1. Bokför både fakturan och kreditnotan 2. Ange samma förfallodag på båda 3. Skicka båda till banken, eller om du betalar helt manuellt betala mellanskillnaden. 4. Efter betalningen bokför du betalning av fakturan först - hela beloppet. Sen tar du hand om avdraget via Ny bokföringshändelse genom att bokföra resten som avdrag för krediterad leverantörsfaktura. 5. Klart!

AnnicaL · ‎2018-07-17

Om du i Utbetalningar gör en "utbetalning" av hela kreditnotan och restbeloppet av ursprungsfakturan får du ju bort dem. Eller har du testat detta och inte fått det att fungera? Det är inte speciellt mycket jobbigare än att direktkvittera.

AnnicaL · ‎2018-07-12

Moms på inköp är "alltid" 2641 - annorlunda om det är inköp från utlandet där du är skattskyldig men här antar jag är det är inköp i Sverige där det står momsbelopp på ditt kvitto.

AnnicaL · ‎2018-07-12

Du ska bokföra varje inköp för sig mot ett skuldkonto som du sedan debiterar när räkningen från banken kommer. Då blir momsen bokförd för varje köp.

AnnicaL · ‎2018-07-12

Ännu enklare blir det om de kan få din bank att debitera avgifterna kvartalsvis i stället för på varje enskild betalning 😉 det KAN gå för jag har lyckats få Danske Bank att göra så för en kund för några år sedan.

AnnicaL · ‎2018-07-11

Ja om du startar om företaget löser det problemet.

AnnicaL · ‎2018-07-11

Du kan inte ändra ingående balanser i efterföljande år då de är en följd av föregående års transaktioner. Det bästa är att du lägger in de justeringar av 2016 som krävs för att det ska bli rätt 1/1 2017 som en manuell verifikation per 31/12 2016. Sedan, när 2017 är rätt bokfört, kommer ingående balansen för 2018 automatiskt att vara rätt. Lycka till!

AnnicaL · ‎2018-07-02

Du får gå igenom ursprungsverifikationens kontering och båda korrigeringarna för att hitta var felet ligger. Nånstans har du bokat fel på 2440. Stämmer bankkontot? Skriv av alla konteringarna för en av betalningarna och stryk sen de rader som tar ut varandra ska du se att du hittar felet.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs