Aha, ok. Men då låter det som jag gjorde rätt från början då, vad bra 🙂  Då återstår egentligen min ursprungsfråga om datumet. Det är ju ett datum då pengarna skickades från 1930 och ett när dom kom fram på 1980. Vilket av dessa två datum ska jag använda (om det spelar någon roll)? ... Visa mer

Jag kanske inte var tydlig. Jag har alltså importerat in kontoutdrag med transaktionerna från båda bankerna in i visma. Men oavsett om jag börjar från 1930 eller 1980 och tar matcha så får jag inte fram den andra transaktionen att koppla ihop med. Kan det bero på att deras datum är olika? När jag överför från 1930 till skattekontot fungerar det ju däremot fint, då matchas det ihop utan problem. ... Visa mer

Tack för svaret! En sista fråga (tror jag!) kring det här: Vi säljer genom flera Amazon-marknader, tex Amazon.se och Amazon.de. Försäljningen, avgifterna och utbetalningarna är hos Amazon separerade per marknad. Så att om vi säljer för 100 på Amazon.se och 200 på Amazon.de så blir det två separata utbetalningar (och separata avgifter och så vidare).   Detta gör att det blir lite krångligt att hålla rätt på hur mycket som ska tas från 1519K / 2440D i sista steget för att det ska gå jämt upp och inte någon av 1519/2440 ska bli negativ/positiv, eftersom det inte räcker att bara kolla på deras saldon. En ide jag hade var att i slutet av månaden göra en separat verifikation som jämnar ut det, och istället ta alla utbetalningar mot 1519K enbart.   Tex, ifall det finns 350kr på 1519 och 300kr på 2440 i slutet av månaden skulle det kunna bli: 1519K 300 2440D 300 Så i slutändan blir det 50kr som ligger kvar på 1519 till nästa månad.   Eller det kanske är dumt att göra såhär, tex ifall vi har något annat än Amazon som ligger på 2440? ... Visa mer

Tack för svar. Det är precis så med avgifterna, dom dras på samma gång som utbetalningen görs. I vissa fall kan det bli att avgifterna + "deposition" är högre än det som sålts, så istället för en utbetalning blir det en inbetalning, men det löses med att byta till 1930D till Kredit i sista steget antar jag?   Depositionen håller dom på för att kunna hantera chargebacks returer mm och beror av försäljningen och blir tillgänglig för utbetalning efter tex 14 dagar från en försäljning, men det varierar. Egentligen kanske man inte ska kalla det deposition utan bara se det som fördröjd utbetalning från Amazon? Effekten blir ju samma som dom försäljningar som sker samma dag som utbetalningen som inte heller hinner komma med.   Om jag tänker på det som att det är Amazon som är skyldig pengar (vilket det ju är, kunden har ju redan gjort sin betalning). Då borde jag kunna använda 1684 hela vägen, och steg 3 skulle då inte innehålla något om "depositionen"? Dvs då skulle det bara bli: 1930 D 100 1684 K 200 2440 D 100   Och dom 50kr får ligga kvar tills nästa bokning.. Det blir ju iaf smidigt att boka 🙂 ... Visa mer

Tack för återkopplingen. Jag kan ju se som du skriver att det blir bättre i momsrapporten/bokslutet när alla försäljningar och momsvärden summeras och avrundningarna kan ta ut varandra.. Men vi skapar fakturor i ett annat program som räknar enligt skatteverkets modell jag länkade till, och det tar ju emot att sen vid bokföring av fakturan att siffrorna i visma inte är exakt samma som det som står på själva fakturan. Dock insåg jag att det går att justera den automatiska uträkningen ifall man verkligen vill, så det är väl ingen stor sak oavsett. ... Visa mer

Usch nu skäms jag, tur är det är tydligare vad som är vad och att man kan lägga upp mallar när man lägger in det i Visma! 🙂   Det låter ju bra det du skriver, det är ju mycket enklare. Jag gjorde även ett par bokningar enligt den tolkningen först faktiskt.. men sen blev jag osäker och "ångrade mig" och skrev inlägget här. Trevlig helg! ... Visa mer

Oj, insåg nu när jag läser ditt svar att jag skrev fel kontonr, jag la den Tyska momsen på 2651 och inte 2641, den är ju som du skriver redan upptagen. Ursäkta för förvirringen! (jag har uppdaterat mitt första inlägg med rätt konto nu). Men det kanske är ännu bättre att lägga dessa på 267x, eftersom 2650 redan verkar användas? Jag är lite osäker på vilka konton som man kan ta, förutom att titta i vismas kontoplan och bas-planen. Annars är jag helt med på vad du skriver om den här biten.   Till huvudfrågan: Skatteverket skriver såhär om vad som ska rapporteras i periodisk sammanställning och momsruta 35: "Anskaffningsvärdet för varor du överfört till en egen filial eller verksamhet i ett annat EU-land om verksamheten är momsregistrerad där. Med överföring menas en gränsöverskridande varutransport inom EU utan att varan byter ägare." Dom skriver även såhär om vad som ska finnas med i den periodiska sammanställningen: "Uppgift ska lämnas om överföring av varor från Sverige till ett annat EU-land om överföringen likställs med omsättning enligt 2 kap. 1 § andra stycket ML den som överför varorna är registrerad till mervärdesskatt i det land dit varorna förs" Dom skriver även mer om samma sak på fler ställen med lite andra formuleringar. Givet att jag inte missuppfattat det här så tänker jag att jag i bokföringen behöver lägga in detta i bokningen för försäljningen på något vis, så att jag kan få med siffrorna till momsrapporten och sammanställningen. Så dom 20kr i inköpspris i mitt exempel behöver komma in på ett tysk överförings-konto? ... Visa mer

Tack för svar! Nja, FTI är något som producenterna själva har skapat, för att kunna uppfylla kraven som myndigheterna ställer. Dvs, det är ingen myndighet (det är naturvårdsverket som står för den delen), utan för att alla producenter var och en själva ska slippa sätta upp återvinningsstationer osv så har dom gått samman o skapat FTI för att dela på jobbet. ... Visa mer

Hej! Tack för svar. Det andra inlägget handlade om hur det kan bli strul när en försäljning hamnar i olika perioder (om nu inte Josefine tänkte på valuta-diffar redan då förstås). Men det problemet löses om man har helårs-rapportering av momsen.   Här undrade jag kring den lilla valutadiff som kan uppkomma även om försäljningen som sådan hamnat i rätt period. (Ska tillägga att jag även har ställt frågan till skatteverket, men tänkte se om ni visste redan då skatteverket både är långsamma och ibland ganska otydliga) ... Visa mer

Givet att reglerna är som skatteverket skriver tycker jag att det naturliga vore för visma att följa dom.   Intressant nog så om jag manuellt skriver in 26,065 i en debit/kredit-ruta, så avrundas den till 26,07. Så det är bara när hela raden skapas genom moms-beräkning som "skolboksmetoden" används. ... Visa mer

Tack för svar! Då förstår jag vilka regler den använde iaf 🙂   Men, har du någon referens till dessa avrundningsregler? Jag tycker det känns fel, skatteverkets sida är ju tydlig på hur det ska avrundas för att ta fram momsen? Ska jag inte följa vad dom skrivit när jag tex skapar faktura mm? Givet att jag använt skatteverkets regler för mitt pris, kan jag då göra på vismas sätt i bokföringen? Debit o Kredit kommer ju inte gå jämnt upp då, om jag använder vismas avrundning där, men skatteverkets avrundning i det faktiska beloppet som kunden betalade? (Det var såhär som jag stötte på detta problem)   Jag har försökt googla runt och hittade på FAR Online samma beskrivning som skatteverkets text: https://www.faronline.se/dokument/rattserien/ratt-moms/o2/rm_oresavrundning/ ... Visa mer