Hej igen!   Det där var inte så bra, att originalfakturorna blev rättade till korrekt belopp och att sedan kreditnotor på det felaktiga skapades. Men det går att justera, eller hur? Du tar dina kreditnotor och sedan skapar du två nya debetfakturor så att dessa alltså blir som de felaktiga fakturorna. Sedan kan du göra så, att dessa nya, felaktiga fakturor får ett tillägg på sig, så de känns i gen.   Du har skapat nya fakturor genom att bara ändra beloppet  från 100 kr till 150 kr, säger vi och frakturanumret är bibehllet (vi säger att fakturorna heter 2001 och 2002). Du har skapat kreditnotor på dessa och vi säger att de heter 2003 och 2004; (det här betyder att du saknar motsvarande fakturor på 100 kr styck). Skapa då två fakturor som speglar kreditnotorna på 100kr och kalla dessa för nummer 2001-B och 2002-B.   Du har då:   Två korrekta fakturor 2001  och 2002 á 150 kr styck. De är som de ska. Du har också två kreditnotor på 100 kr styck som heter 2003 och 2004 Sedan nya fakturor á 100 kr/st för att matcha kreditnotorna och de heter 2001-B och 2002-B och tar ut kreditnotorna   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Det här är en bra fråga och jag svarar så här: när en revisor granskar ett årsbokslut, är det här en av de poster som de tittar på. Det är för att förhindra fakturering före årsskiftet (för att få upp resultatet) för att sedan kreditera efter årsskiftet (för att fakturan var fejk). Så svaret på din fråga är att det ser snyggare ut om du lägger kreditnotorna i december och kvittar bort dem mot de felaktiga fakturorna.   I och med att kunden har betalat de korrekta fakturorna, tycker jag du kan fråga kunden ifall han vill ha dessa kreditnotor tillsända sig eller inte. Det kan vara så att det är någon annan än den person du talar med som matar in fakturorna i systemet (om de går på papper eller e-mail och inte som e-faktura direkt in i systemet).   Varför är det här så viktigt då? Jo, jag har varit med om så många gånger, att jag har fått kreditnotor utan matchande fakturor. Dessa fakturor - som då fattas - har blivit kastade i "runda arkivet" av beställaren på företaget, för han har  ringt och sagt att fakturorna var fel och begärt nya. Sedan har det alltså dykt upp kreditnotor på dessa fakturor som går igenom systemet utan anmärkning, för beställaren känner igen att han ringt och klagat men har glömt bort att han kastade fakturorna i papperskorgen utan att de blev registerade. Det blir alltså en missmatch här. Ska man skicka kreditnotor måste de matchande fakturorna finnas i deras system. Finns de inte registrerade hos kunden kan man göra en kreditnota utan att skicka den, för sin egen bokförings skull.   Du hjälper kundens ekonomiavdelningen enormt om du tar dig det lilla omaket att höra efter ifall kunden behöver kreditnotorna (= de felaktiga fakturorna ligger i deras system) eller att inte skicka kreditnotorna till dem (=de felaktiga fakturorna hamnade aldrig i deras ekonomisystem).   Långt svar på kort fråga, men i alla fall...   Ha en härlig helg!   Mvh Lena ... Visa mer