Hej! Jag håller på med bokslut till en enskild firma för verksamhetsår 2025. Vi använder kundreskontra, kontantmetoden och årsmoms. I årsavstämningen i Spiris står det under "reskontror" att jag har ett visst belopp för konto 1510 och ett annat belopp för obetalda kundfakturor per sista dagen 2025. (Dessa borde vara samma). Mellanskillnaden har jag identifierat som kundfaktura x1. Följande steg har skett för kundfakturan. (exakta datum är ändrade för sekretess och används endast för att förklara problemet.) 1. Kundfaktura x1 lades in i kundreskontran med fakturadatum 2025-05-01 och förfallodatum 2025-05-31 2. Kundfaktura x1 betalades 2025-05-31 och har en matchande bankhändelse. 3. Den 2026-03-01 bokfördes denna faktura med manuellt verifikat Ax1 där det felaktigt angavs datum 2026-02-01 på verifikatet. 4. Betalningen av fakturan bokfördes genom kassa-bankhändelsen 2025-05-31. 5. I samband med bokslut bokades leverantörsskulder- och kundfordringar upp genom knappen i inställningar->räkenskapsår->år 2025-redigera->bokför kundfordringar och lev. skulder. Problemet är alltså att årsavstämningen identifierar att faktura x1 ligger på år 2026 i kundreskontran pga att fel datum (2026-02-01 istället för 2025-05-01) angavs i verifikatet Ax1 i steg 3, men den faktiska fakturan samt betalningen ligger på år 2025. Vi har provat att göra en ny reskontrafaktura med korrekt datum (2025-05-01) och koppla bankhändelsen/betalningen till denna korrekta faktura. Sedan har vi provat lägga in manuell betalning på fakturan med fel datum där vi "betalat" med de debiterade kontona i fakturan (för att den felaktiga fakturan inte skulle ligga som obetald). Datumet för denna betalning angav vi samma som i steg 3, alltså 2026-02-01 (men här kanske vi skulle ha lagt in 2025-05-31? Men kan man lägga in en betalning med datum före bokföringsdatum på fakturan?). Årsavstämningen har fortfarande en skillnad efter dessa ändringar på samma belopp som faktura x1. Det går inte att ändra datum på verifikat Ax1 från 2026 till 2025. Mina frågor är: 1. Är detta något som behöver fixas? Kontona stämmer, det är bara kundreskontran som är felaktig. 2. Om det behöver fixas, hur gör vi det? Tack för hjälpen!
... Visa mer
