Återbetalning av del av försäkringsbelopp

[Elisabet Halin]

Hur bokför man bäst en återbetalning från ett försäkringsbolag om man inte fått någon kreditfaktura utan bara en återbetalning? Det gäller AB och kontantmetoden.

Elisabet

[LW -60]

Har du fått tillbaka på en för hög utbetalning till dem, så bokar du i kredit det konto du använde för att boka kostnaden på. Du har ju fått en minskad kostnad. Då hamnar den i kredit i och med att pengar in på bankkontot läggs i debet.

Mvh Lena

[Elisabet Halin]

Ja, jo, att det blir kredit är ju jag med på. Jag menar mer hur man gör om man bara fått ett besked om återbetalning och ingen regelrätt kreditfaktura. Gör man bara en manuell verifikation då? Ska det inte kopplas till ursprungsfakturan på något sätt i programmet? Jag jobbar i e-ekonomi.

Elisabet

[Joachim E]

Hej

Om du enbart fått en återbetalning så bokför du bara återbetalningen direkt mot samma konto/Konton som du bokförde betalningen mot.
ingen manuell verifikation krävs.

/Joachim

[Elisabet Halin]

Hej!

OK, men vad menas med att "ingen manuell verifikation krävs"? Det är väl det det blir, en manuell verifikation? Eller ja, en ny kassa- och bankhändelse? Om man inte ska koppla återbetalningen till ursprungsfakturan (debetfakturan) på något sätt?

Elisabet

[LW -60]

Hejsan igen!

En kassa/bankhändelse ger en verifikation och det spelar ingen roll vad du använder. Däremot är kassa/bankhändelser så hårdstyrda konteringsmässigt  att det är bättre att skapa denna justering via en "vanlig" verifikation. Har du koll på var du hittar den funktionen?

Mvh Lena

[Elisabet Halin]

Hej igen!

Om du menar en "vanlig" manuell ? verifkation är det väl bara att välja "Ny verifikation" under Bokföring? Eller finns det något annat sätt (funktion)?

Vad gäller Kassa- och bankhändelser kan man väl använda sig av "Egen kontering" tänker jag? Det är väl likvärdigt som att göra verifikationen "manuellt". 

MEN, jag undrar fortfarande om det i så fall ska kopplas till ursprungsfakturan på något sätt?

Elisabet

[Joachim E]

Hej

Jag håller inte helt med LW-60 i att det är hårt styrt konteringsmässigt. 

Du kan göra detta från kassa och bankhändelser genom att trycka på knappen matcha och sedan använda valen Övrig insättning och egen kontering så har du en manuell verifikation men du gör det från kassa och bankhändelser. Systemet hanterar då konterngen mot bank åt dig automatiskt. (Se bild nedan)
Du lägger bara till övriga konton.
Då slipper du att göra en extra verifikation eller använda kontot för bank i en helt manuell verifikation.

Det jag menade var att du inte behöver lägg till någon extra verifikation under bokföring > verifikationer.

/Joachim

[Elisabet Halin]

OK! Ja, det var som jag uppfattat det!

Tack! 😍🙏

Och, med risk för att vara tjatig, den ska inte  kopplas till ursprungsfakturan på något sätt utan blir en helt vanlig verifikation?

Elisabet

[Joachim E]

Hej

Man kan välja att koppla bildunderlaget av originalfakturan mot verifikationen men ingen annan koppling krävs.

/Joachim

[Elisabet Halin]

OK!

Tack igen!😊

Elisabet