Betalat in för mycket på en leverantörsfaktura

[VismaFredrik]

Hej!

Jag har råkat betala in 40:- för mycket på en leverantörsfaktura.

Ord leverantörsfaktura är 3735:-

Jag har betalat in 3775:- som dragits på mitt bankkonto.

Leverantörsfakturan är inlagd i programmet men det går ju inte välja ett högre belopp än vad fakturan är inlagd på i Visma.

Leverantören har redan satt tillbaka de överskjutande 40:- på mitt bankkonto.

Hur ska jag bokföra detta så det blir rätt?

Mvh / Fredrik

[Joachim E]

Hej

Du hanterar det på följande sätt i eEkonomi. 

1. Börja med att trycka på matcha och välja betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan som du har på 3 735 kr.
Tryck sedan på den gröna knappen Ny bokföringshändelse

2. Du får då upp en ny sida så du kan fortsätta kontera de 40 kr du betalt extra.

Välj Övriga uttag och Egen kontering och lägg in de 40 kr i debet på konto 1684 kortfristiga fordringa hos leverantörer.
Bokför händelsen.

 

Önskar dig en fortsatt fin tisdag
Joachim

[VismaFredrik]

Underbart! Tack för hjälpen, nu stämmer allt 🙂

[Joachim E]

Härligt kul att det löste ditt bekymmer.

Varsågod och välkommen åter om det uppstår fler funderingar.
/Joachim

[tinolemm]

Hej.

Hade också en liten följdfråga på det här. Betalade för mycket på en faktura och fick överskottet återbetalat några dagar senare. Gjorde som du beskrev här ovan med konto 1684. Men nu undrar jag, hur gör jag med det återbetalade beloppet i Kassa- och bankhändelser, tar jag bara bort det eller måste det matchas mot 1684 på nåt sätt?

[Joachim E]

Hej

Du trycker på matcha. Väljer Övrig insätting och egen kontering och bokför det återbetalda beloppet mot 1684 så saldot på det kontot nollas när du får pengarna återbetalda. Visar med ett exempel.



/Joachim

[tinolemm]

Tack för hjälpen!

[CW1025]

Hej!

Jag kapar tråden lite då jag har samma problem, men med undantaget att leverantören har betalat tillbaka summan till mitt privata konto.

Hade en faktura på 1549 kr men råkade betala in 1559 kr (med mitt företagskonto, fakturan var från Klarna). Följde guiden ovan och bokförde in de resterande 10 kr på 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer under debet som beskrivet här i tråden. 

Nu har som sagt företaget/leverantören gjort en återbetalning genom Klarna men till mitt privata bankkonto. Hur bokför jag bort 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer på bästa sätt i den här situationen? Behöver jag först föra över 10 kr på företagskontot och sedan bokföra mot 1684 (isåfall hur) eller kan jag bara bokföra in att de kommit på mitt privata konto som ett uttag? Tacksam för hjälp 🙂 

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Du behöver inte föra över de tio kronorna till företagskontot utan kan hantera det på följande sätt. Visar med ett exempel för en enskild firma.



/Joachim