Bokföra faktura

[Therese Spak]

Hej!

Jag har skapat en faktura i ert system. Kunden har betalat in för mycket pengar. Hur gör jag med den bokföringen? 

[LW - In Blue Accounting]

Hejsan!

• Boka inbetalningen med det belopp fakturan har
• Boka separat en skuld till kunden:
• Debet 1930:  överskjutande belopp
• Kredit 2420: samma summa (kontot är förskott kunder.

Vill du betala tillbaka den överskjutande delen, bokar du den gjorda utbetalningen så här:

• Kredit 1930
• Debet 2420

Lycka till!

Mvh Lena

[Therese Spak]

Hej!

Kunden vill gärna spara beloppet till 2026 års inbetalning och få en faktura på 50 kr lägre då. Om jag förstår dig rätt ska jag nu:

- Bokföra beloppet som är på fakturan som är i systemet

- Överskjutande 50 kr enligt: Debet 1930, kredit 2420

Om jag förstår rätt finns det då 50 kr extra till nästa år?

Hur bokför jag då nästa år? Ska jag ändå skicka ut en faktura på vanlig summa och be kunden betala in 50 kr lägre? Eller ska jag skicka ut en faktura på 50 kr lägre?

[Joachim E]

Hej

Du har uppfattat det helt korrekt.

Nästa år bokför du fakturan på följande sätt. Visar med ett exempel på försäljning av varor med 25% moms och på totalsumman på 500 kr.
Kunden betalar enbart 450 kr.

1930 Debet 450
3051 Kredit 400
2611 Kredit 100
2420 Debet 50

/Joachim

[LW - In Blue Accounting]

Jag tycker följande:

När du skapar nästa faktura till kunden år 2026 så lägger du till en rad under din "vanliga" försäljning, där du skriiver "intäktskorrigering fr f g år" med summan -50 kr så att totalsumman på fakturan minskar med 50 kronor.

Sedan betalar kunden in hela den fakturans belopp i och med att den tidigare överbetalningen korrigerats direkt i fakturan.

Du behöver sedan kontrollera, att dessa 50 kronor i fakturan bokats mot konto 2420. Vad du kan göra, är att skapa en artikel som pekar mot 2420 och använda den artikeln vid faktureringstillfället.

Mvh Lena

[Therese Spak]

Tack för bra detaljerad beskrivning! 

Vad menar du med artikel som pekar mot 2420? 

Hur får jag systemet att förstå att det som ligger på 2420 ska dras mot denna artikel?

[LW - In Blue Accounting]

Mvh Lena

[Therese Spak]

Okej jag kommer nog återkomma när jag ska skicka ut fakturan. Om det visar sig att jag ändå inte förstod

[Therese Spak]

Hej Lena!

Nu är jag tillbaka med min kund som betalade in för mycket. Jag är förvirrad över hur jag ska få till denna faktura och sen bokföra den efter att den kommit in. 

Jag har försökt skapa artikel enligt det du gav förslag på ovan. Dock får läggs det som plus 50 kr. Systemet säger nej när jag lägger - framför. 

Snälla hjälp en förvirrad amatör kassör. Hur ska jag göra? 

[LW - In Blue Accounting]

Ja, tekniken är fantastisk, eller hur? Jag har då aldrig varit med om maken att man inte ska kunna lägga in en kreditpost i en faktura, skandalöst!

Så fakturan skapades med en extrapost på 50 kr?

Gör så här: skapa en kreditnota genom att ta upp den här fakturan och välj Åtgärder kreditera. Se till att alla rader försvinner och att du skapar en ny rad. välj artikeln som pekar mot 2420. Summan som ska krediteras är 100 kr. Är det så att du inte lade till 50 kr extra på fakturan så kreditera enbart 50 kr

Då har kunden detta tillgodo tills nästa gång och kan dra av krediten mot fakturan = kunden betalar in 100 (50) mindre om man ser det i sin heelhet. Då har allt löst sig.

Mvh Lena

[Therese Spak]

Hej!

Jag vågade inte göra något alls innan jag fick hjälp av dig. Så ingen faktura är skickad än.

Jag kom hit. Till att försöka göra en artikel som du sade. Men då läggs 50 kr på fakturan när jag lägger till den. Istället för att dras av. Räcker det med att jag gör ett minustecken framför 50 kr när jag lagt till artikeln i fakturan? 

Sen är det ju det där lilla som du säger med pekar mot. Hur får jag systemet att förstå att denna artikel ska dras av från 2420? 

Förklara gärna stegvis som om jag är fem år ungefär 🙂 

[Therese Spak]