Vi krediterar kontantnotor ibland. Vi markerar då aktuell kontantnota och skapar kreditfaktura på denna. I bokföringen (fakturajournalen) blir allt rätt. Däremot blir reskontran fel. Kontantnotan visar noll kronor och anses vara "betald" av programmet. Kreditnotan har däremot lagt sej som "ej betald" med minussaldo. Hur jag än vänder på detta, så hittar jag inte hur jag ska få bort denna differens? Det krävs plötsligt ett motkonto. Hur kommer jag förbi detta?
Samt hur får man bort den ur kundens ej slutbetalda?
Då har det nog blivit ett missförstånd. Jag som svarar på bokföringsfrågor enbart har inte en aning om hur detta skall lösas. Jag är inte expert på systemet (Även om jag kan mycket i det) så jag får fortsatt hänvisa detta tillbaka till programsupporten. De får om de inte kan svara det direkt vidare till systemexperter skulle jag säga.
