Lägga till bokföringskonto till betalning av leverantörsfaktura

[Emma__30]

Hej! 

Vi har ingen bankkoppling till vårt bolag, och det är inget vi behöver. 
Däremot händer det att vi betalar mot en proformafaktura och för att då kunna få banken att stämma vid månadsskiften, så har jag öppnat upp bokföringskontot 1489 "förskott till leverantör".

När sedan fakturan kommer vill jag kunna boka bort den som betald mot just detta konto. 

Är det möjligt och hur gör jag i så fall?

[Joachim E]

Hej

Jag behöer veta hur du bokfört upp hela transaktionern mot 1489 för att kunna svara på hur sedan skall bokföra det mot bank.

/Joachim

[Emma__30]

Hej!

Jag bokade själva betalningen 1489/1930.

Sen kom leverantörsfakturan som bokades 4000+2641/2440

När jag sedan vill boka leverantörsfakturan som betald kan jag bara välja 1930, men detta är ju redan bokfört i första bokningen. Jag vill därför kunna välja 1489 som "betalkonto".

[Joachim E]

Beroende på vilket system av Smart och pro du använder så kan man göra på detta sätt. Fungerar i provarianten av systemet i alla fall som jag har i mitt testbolag.

Fungerar det inte i ditt system så får du boköra det mot företagskontot först och sedan manuelt bokföra om det mot 1489.

/Joachim

[Emma__30]

Hej!

Ok, då får jag göra en manuell bokning. 

Tråkigt att detta inte går att göra. En klar försämring mot Visma Administration 😞