Likviditetsprognosen visar fel saldo

[Adde320]

Hej!

Jag har en enskild firma och gjorde en egen insättning på 300 kr från mitt privata konto till mitt Myntkort. Jag bokförde detta manuellt:

• O1 – Egen insättning (Debet 1940 / Kredit 2018)

Sen testade jag även att exportera transaktionen från Mynts app till Bokio, vilket skapade en extra verifikation:

• K1 – Transfer (Deposit) (Debet 1930 / Kredit 1940)

Jag insåg att detta blev en dubbelbokning, så jag skapade en manuell korrigeringsverifikation:

• O2 – Korrigerar felaktig import (Debet 1940 / Kredit 1930)

Bokföringen ser nu korrekt ut: 1930 = 0 kr, 1940 = +300 kr, 2018 = −300 kr.

Problemet är att Spiris likviditetsprognos fortfarande visar −600 kr på företagskontot (1930), trots att ingående balans är 0 kr och alla verifikationer balanserar. Hur ska jag gå tillväga nu, är nybörjare på dethär! Och har jag gjort fel?

   

[LW -60 · Accepted solution]

Om du tittar på bilden här nedan, så ser du att jag har staplat upp detta i en riktig bokföringsorder. Här ser du också att du bokat 1940 tre gånger och 1930 två gånger.

• 1930 i kredit två gånger ger 2 x -300 = -600 kr
• 1940 i debet tre gånger ger 3 x +300 = +900 kr.

M a o stämmer bokföringen med det du bokat. En dator utför precis det du matar in.

Mvh Lena

[Adde320]

Okej, men har jag gjort något fel? Och hur rättar jag till de isåfall?

[LW -60]

Verifikat K1:

• K1 blev inte eliminerat utan bokat en gång till. Det betyder att du får göra ett nytt verifikat som ser ut så här för att eliminera det hela:

Debet 1930:    600 kr

Kredit 1940:   600 kr

Verifikatet med 2018 på vet jag inte vad du vill göra med i dagsläget så du får återkomma om inte det verifikatet är helt korrekt, men vill du vända bort det ta då och boka 1940 i kredit och 2018  i debet. Då är verifikatet bortvänt.

Mvh Lena