Hej @mats ronne    Det där är en vanlig situation i ideella föreningar så du är helt rätt ute i ditt tänk.   I Spiris behöver du faktiskt inte skapa någon fiktiv faktura för att bokföra spontana medlemsinbetalningar. Det enklaste sättet är att bokföra dem direkt som en övrig insättning/verifikation:   Gå till Kassa- och bankhändelser. Matcha inbetalningen och välj Övrig insättning (eller skapa en manuell verifikation om det behövs). Bokför beloppet mot 3901 Medlemsavgifter. Motkonto blir automatiskt bankkontot (t.ex. 1930).   Ur bokföringssynpunkt räcker detta helt och hållet.   Medlemsregistret och bokföringen är två separata delar, så det är inget krav att inbetalningen måste vara kopplad till en faktura eller kund, så länge intäkten hamnar på rätt konto. Att du dessutom lägger upp personen som medlem i medlemsregistret är perfekt för administration och uppföljning, men det påverkar inte själva bokföringen.     ... Visa mer

Har länge undrat varför det plötsligt försvann när man trycker på att man har AI fast det blivit sämre. Har i månader kollat upp gamla verifikat för att matcha kontonummer och först nu förstått detta. Sedan som liten egenföretagare och gör sin bokföring "off-hours" när man inte debiterar och supporten har tid mellan 0900 och 1630. Vilket jag gissar enligt reklamen är största kundkretsen. Ledsen men manuell bokföring som det blivit då flyttar jag någon annanstans. Som tillägg varför kan jag inte scanna fakturor som i vilken telefonbanks app som helst utan att behöva mata in OCR etc... Nä DET SUGER! På startsidan:  Låt inte ekonomin komma emellan Ekonomiplattformen för dig som vill driva eget utan att fastna i krånglig administration ... Visa mer

Hej @mats ronne    Skönt att du fick det att funka nu och fint att du återkopplade.    Ha en fin vecka!  ... Visa mer

Tack, ska testa! ... Visa mer

Har länge undrat varför det plötsligt försvann när man trycker på att man har AI fast det blivit sämre. Har i månader kollat upp gamla verifikat för att matcha kontonummer och först nu förstått detta. Sedan som liten egenföretagare och gör sin bokföring "off-hours" när man inte debiterar och supporten har tid mellan 0900 och 1630. Vilket jag gissar enligt reklamen är största kundkretsen. Ledsen men manuell bokföring som det blivit då flyttar jag någon annanstans. Som tillägg varför kan jag inte scanna fakturor som i vilken telefonbanks app som helst utan att behöva mata in OCR etc... Nä DET SUGER! På startsidan:  Låt inte ekonomin komma emellan Ekonomiplattformen för dig som vill driva eget utan att fastna i krånglig administration ... Visa mer

Hej @mats ronne    Tack för din fråga.    Kina använder inte IBAN. Vårt system validerar IBAN mot länder som faktiskt har IBAN-standard, och eftersom Kina inte är ett IBAN-land kommer ett “CN + 19 siffror” att nekas vid registreringen, även om din bank (SHB) kan genomföra betalningen manuellt via SWIFT.   Så här kan du göra i stället: Testa att registrera leverantören utan IBAN: Välj betalningstyp/land: Kina. Fyll i leverantörens kontonummer i fältet för BBAN (lokalt kontonummer). Fyll i BIC/SWIFT i fältet för Bankkod/BIC.   Om det ändå inte går att spara: Bocka i “Skicka inte leverantörsbetalningar till banken” och spara leverantören utan bankuppgifter. Lägg in leverantörsfakturan som vanligt. Betalningen gör du via SHB (som du redan gjort), och när bankhändelsen kommer in matchar du den mot fakturan. ... Visa mer

Superbra! Betydligt bättre än tidigare, tack för det! Ni vet om att källskatten räknas minus medan sociala räknas plus just nu? Båda borde vara minus.  /Anna ... Visa mer

Hej @mats ronne    Vi tolkar det som att du har en faktura i SEK och en annan i EUR till samma kund och sedan har du fått in en klumpsumma som motsvarar båda fakturorna. Har du klumpsumman som en bankhändelse måste du bocka i Utlandsbetalning för att kunna matcha mot en faktura i EUR, men för att kunna matcha mot fakturan i SEK kan den bocken inte vara kvar. Det låter som att du på något sätt har kommit runt detta och matchat mot båda fakturorna.   Har du en eller två bankhändelser för detta? Väljer du Åtgärder - Ångra matchning på bankhändelsen/bankhändelserna, vad händer då? Vad händer om du försöker välja Åtgärder - Ångra betalning på själva fakturorna?   Jag tror det är enklast om du kontaktar supporten för uppkoppling och felsökning så får du snabbast och bäst svar i detta fallet.    /Tinna   ... Visa mer

Hej, Jag har samma (eller i a f ett likartat problem) nu när jag ska göra bokslut. Ser att en utländsk betalning blivit felaktigt bokförd, där betalda beloppet och kursdifferensen kommit på fel konto vilket gör att avstämningen av kundreskontra i bokföringen inte stämmer. Problemet är att det inte finns någon "Ångra" knapp på banktransaktionen eftersom denna bokfördes manuellt p g a att betalningen gällde två olika fakturor, en i Euro och en i SEK. Jag har försökt att göra korrigeringar av verifikationerna för betalningen men detta verkar heller inte gå. Helst skulle jag vilja ta bort betalningen för båda fakturorna och lägga in dessa igen med korrekta konteringar. Hur gör jag då? ... Visa mer

Tack, ska testa om det händer fler gånger   ... Visa mer

Hej @Tomasp    Snyggt att du löste det och tack för att du återkopplade till oss.  Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.    /Tinna ... Visa mer

Hej igen! Den bästa lösningen jag kan rekommendera dig här är att lägga upp dem som komplett enligt mina tidigare instruktioner för att du ska nyttja programmets funktioner och slippa manuell hantering.   Eftersom du vill ha lite av en speciallösning så rekommenderar jag att du slår en signal till supporten och hör om de har något bra tips eller workaround att dela med sig av som kan passa för din situation.   Välkommen att kontakta supporten. /Tinna   ... Visa mer

Hej igen @mats ronne!   Testa att tömma cache-minnet i webbläsaren, och även gärna om du får samma utfall i en annan webbläsare, förslagsvis Chrome. Annars behöver vår support kika på det, och du når supporten på nummer 0470-70 62 00.  Dem har öppet mellan Måndag - Torsdag: 9-16.30 Fredag: 9-16.   Välkommen att kontakta oss så hjälper dig gärna.   ... Visa mer

Hej!   Hoppas du fått den hjälpen du behövt kring detta. I annat fall så får du gärna återkomma och förklara lite mer vad du behöver hjälp med kring detta så kan vi se om vi kan hjälpa dig vidare.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Belopp som avser kommande år och är  större än 5000 kr ska periodiseras, så i detta fall kan du inte ta hela kostnaden på en gång. Däremot behöver du inte bokföra varje månad utan kan ta respektive års kostnad vid ett tillfälle, t ex i januari så är du klar för hela året.  ... Visa mer

Hej Mats!  Tack för återkoppling och skönt att du löste det. Det låter kanske lite märkligt det kan jag hålla med dig om men när du skickar in din årsredovisning till Bolagsverket så anses den inte vara klar i och med att den inte är godkänd ännu. Därav ska årsredovisningen ligga som olåst.    Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna ... Visa mer

Hej Mats, Det går inte att ångra matchning av en bankhändelse om den är matchad mot en transaktion som är bokförd i en låst månad. Det går inte heller att ångra matchning av en lönespecifikation eller av en verifikation som det skapats en korrigeringsverifikation för. Dessutom kan det även bero på om den har blivit bokförd via den automatiska bokföringen d v s att vi har matchat automatiskt och bokfört den direkt.   Om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du välkommen att höra av dig till supporten så kan vi hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.     Ha en fortsatt fin dag! Tinna ... Visa mer

Du får bokföra en intern kreditnota och matcha med den felaktiga fakturan, dvs "betala" dem mot varandra. Den felaktiga försvinner iofs inte men den blir hanterad.  ... Visa mer

Hej Mats, Då går du in via Kassa- och bankhändelser och matchar - vid inkomsttyp väljer du "egen kontering" och sedan kan du kontera mot det kostnadskonto som överbetalningen konterades emot.    Ha en fin eftermiddag! /Tinna     ... Visa mer