Hej igen Lena ja nu var vi där igen, Jag bokförde ca. 40 underlag i helgen och det slutade med katastrof och jag blev helt knäckt, i den senaste modellen som du sände mig och som jag senare korrigerade och sände till dig blev helt plötsligt samtliga försäljningar med moms dubbelt vilket gav en skyhög omsättning och jätteskuld på momsen. Under dagen har jag kontaktat min före detta revisor i mitt stora bolag och han gick igenom all kommunikation med såväl Joachim som dig, antar att du inte tagit del av min kommunikation med Joachim innan du svarade första gången och inte senare heller, med ett undantag då du hämtade siffror från ett totalt felaktigt underlag från Amazon som jag hittade. Oavsett vilket har vi nu kommit fram till följande och stämmer till punkt och pricka med Joachims första förslag som jag dock blev osäker på då de nya underlagen från Amazon dök upp. Tyvärr svarade inte han utan du som då så klart inte visste historiken, dock trodde jag att du hade tagit del av den. Hur som helst det blev heltokigt men nu ser allt ut att vara i balans igen och jag sänder lite underlag som du kan titta på och kanske har nytta av i framtiden om du råkar ut för liknande sammelsurium hoppas jag. Detta var Joachims första och helt riktiga förslagredan i april  och som jag nu har använt: ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ Sedan har vi ditt svar som ser ut så här och jag bifogar även de två underlagen för att bokföra inköpen samt betalningsunderlagen från Amazon, ser ut så här: ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Och slutligen bifogar jag den korrekta konteringen för dessa underlag och allt annat, se nedan: ------------------------------------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------------------------------------ Det känns väldigt tryggt att en auktoreiserad revisor tittade på det men som sagt det var en gammal vän och utan kostnad, annars hade det nog kostat en del. Ingen skugga över dig och hälsa samt tacka Joachim för ett enormt bra arbete under alla år jag varit kund hos er och stressat honom är du snäll. Trevlig och solig sommar! //Christer   ... Visa mer

Justerade 1580 med att ta bort detta helt då det redan bokas in när jag säljer och som bokas in flera veckor innan utbetalningen annars blir det dubbelt på 1580. Hoppas du håller med.   //Christer ... Visa mer

Jag löste det så här till slut, återkom gärna med synpunkter.   //Christer ... Visa mer

Hej igen, har gått igenom din sammanställning och förstår inte riktigt till 100% och det kan bero på de siffror som du har använt, var har du hämtat dessa ifrån? //Christer ... Visa mer

Hej Lena, kunde tyvärr inte vänta så jag frågade mina AI på nätet så du kan ta det lungt, fick samma svar från samtlig fyra så jag känner mig trygg nu. Fick även en speciell mall till Visma/Spiris för dessa konteringar så jag gör en betalningsmall efter detta så kommer det att gå mycket enklare i fortsättningen.    Fick dett svar från en av dem men det var i stort sett helt likvärdigt: Hoppas inte att du tar illa upp men jag kände mig lite stressad inför månadsslutet. Ha det gott och ta hand om dig!  Soliga hälsningar  //Christer ... Visa mer

Jag skrev rent det hela och då blev det så här istället, hoppas det är mer korrekt.   Trevlig helg! //Christer ... Visa mer

Blir detta korrekt: //Christer ... Visa mer

Tusen tack, då kör jag på detta och hoppas att det är okej om jag sänder en bild där jag har noterat hur jag skall kontera deras betalning, kommer strax. När det gäller försäljningen så gör jag den löpande enligt ert tididgare förslag. Tack! //Christer ... Visa mer

Hej Lena, det fungerar så att när jag säljer så behåller de hela köpsumman ungefär 2 veckor och sedan släpper de loss de försäljingssummorna som är mer än 2 veckor. Denna summa presenteras löpande och så kan man begära en utbetalning från dem ock på den senaste bilden som jag skickade dig igår ser du att det som är rött drar de av från vår försäljning, dock specar de ingen moms i detta belopp vilket det är och denna moms deklarerar de en gång i månaden iform av det som du fick som "Faktura". Detta är oerhört krångligt och jag planerar att själv räkna fram momsen på det som de drar av (20%) på deras brusttosumma och bokför den samtidigt. För mig är dett självklart då jag betalar momsen till dem i samband med att de dra av sina kostnader. Sedan skiter jag i deras s.k. "Faktura" men lägger med den som en bilaga i bokföringen enbart som en bil. Är detta fel tror/tycker du?   I så fall blir det enbart två bokföringstillfällen - en dels för varje försäljning och en för var och en av deras betalningar, skulle underlätta enormt. Tacksam för dina synpunkter. Soliga hälsningar //Christer ... Visa mer

Hej igen Lena hittade detta som en specifikation under ett antal nivåer på deras utbetalning, det man ser är moms på våran försäljning men inte deras kostanader som ser. Är det för att de vill dölja momsen för vår skattemyndighet typ al a Trump MAGA eller vad handlar det om. Känns mer eller mindre omöjligt att hantera detta. Vad säger du?   Skall jag beräkna momsen på deras kostnader manuellt och bokföra det eller är dett emot bokföringslagen? //Christer ... Visa mer

Som jag har förstått det så drar de av sin kostnader och allt innan utbetalningen men utan specifikation av vad, hur mycket och moms. //Christer ... Visa mer

Ja Lena jag förstår till 100% att du är förvirrad så är jag också fast 10 ggr värre. Så här ser det ut: Jag säljer en vara till en kund via dem och jag bokför detta samma dag på respektive kund enligt vad Joachim hara sagt. Detta enligt Joachims förslag för att följa lagen, 1580/3051/2611. Sedan får jag en utbetalning från dem som kan innehålla betalningar från flera kunder, kanske 5 till 6 ggr per månad. Det är en klumpsumma utan specifikation som betalas till vårt bankkonto utan specifikation om vad som är avdraget för deras kostnader, moms eller annat. Denna intäkt bokför jag enligt Jachim igen på 1930/1580. I månadsslutet kommer det en s.k. moms/kostnadsredovisning från dem som de kallar det och som du även sett kopia på och hur jag än försöker få ihop detta logiskt så misslyckas jag. Det var därför jag försökte fånga upp detta via dig för att kunna slutföra min redovisning korrekt. Vill du att jag tar fram underlag eller annat på vad som går att hitta? //Christer ... Visa mer

Hej igen, Om jag förstår det rätt då så är de två sista konteringarna 28 och 31 att man enbart reglerar mellan kontona 2440 och 1930, jag behöver inte betala något till Amazon hoppas jag? //Christer ... Visa mer

Tack Lena jag testar!   ... Visa mer

Borde jag inte enbart bokför deras avgifter och momsen? ... Visa mer

Hej igen Lena, Jag blev väldigt konfunderad när jag testade ditt senaste förslag då det i mina tankar känns som att jag bokför totalen fel. Så här ser de förslag som jag tidigare fick från Joachim: AMAZON BOKFÖRING: Visar med ett exempel på en såld vara som kostar 500 kr. (Det kan givetvis vara en kontering av den totala försäljningen varje dag)   Dagen då varan säljs bokför du det på detta sätt (Detta gör jag varje dag och på varje kund, ej i klump) 1580 Fordran Amazon Debet 500 3051 Försäljning Kredit 400 2611 utgående moms Kredit 100   När du sedan får pengarna utbetalda så har Amazon dragit av 50 kr för sina avgifter och du får 450 kr utbetalt Då tar du hänsyn till kostnaderna. (När Amazon betalar så får jag allt i en klumpsumma insatt på 1930-kontot men ingen som helst information om moms eller avgifter) 1930 Bank Debet 450 1580 Fordran amazon Kredit 500 6050 Försäljningsprovisioner Debet 50 (Detta konto bokför jag inget på då jag inte vet hur mycket det är i moms eller avgifter) OBS! Dessa utbetalningar kan ske ett antal gånger per månad!   Efter ditt förslag så bokför jag enligt dina anvisningar men jag känner inte att det blir rätt, problemet är ju att denna reovisning kommer en gång i månaden och inte vid utbetalningstillfället från Amazon, i detta fall 25-04-01 till 25-04-30 se bild:   Då bokför jag så här som du rättade mig: Kredit 1580    1 013,38 Debet 2641       202,68 Debet 6050      810,70   För mig känns det konstigt att bokföra 1580 igen men det kanske bara är att jag inbillar mig detta!? Hjälp mig snälla du! //Christer   ... Visa mer

Tusen tack för snabb hjälp, tänkte lite fel då men nu känns det bra. //Christer ... Visa mer

Hej igen Joachim, Nu har Amazon börjat skicka denna typ av fakturor på deras kostnader och som de drar av på vår fodran från dem (1580) se bilaga. Göra jag rätt om jag konterar dessa som: 1580 Fordran Amazon Kredit XXX:- 2641 Ingående moms Kredit XXX:- 6050 Försäljningsprovisioner Debet XXX:- Eller hur skall jag göra detta på ett korrekt sätt? //Christer ... Visa mer

Tack Joachim, Jag har sedan i våras försökt få hjälp med detta samt haft kontakt med Amazon, de skiter fullständigt om det inte finns underlag som passar våra svenska bokföringslagar - samma som Musk och många andra från det landet. Trist!   Jag kör vidare med detta underlag i varje fall men vet inte om siffrorna är med eller utan moms, skall försöka få reda på detta. MVH //Christer ... Visa mer

Hej igen, ursäkta sen fråga - kan jag använda detta underlag till bokföringen? //Christer   ... Visa mer