Bokföring/matchning av betalning mot en importerad verifikation

[Alex R]

   Hej alla,
Vi använder Timewave för schemaläggning och fakturering, varifrån vi exporterar och sedan importerar verifieringar (sie filar) i Spiris.

Denn importerad verifikation (faktura med RUT) från TimeWave ser ut så:
3001 K 990kr (jobb)
3001 K 80kr (material)
2611 K 267,50kr
1513 D 618kr
3740 K 0,50kr
1510 D 720kr

Nu har alla betalningar för detta kommit in från både kunden och SKV, allt på 1930.
Så jag undrar hur jag matchar de kund o. skv betalningarna mot det importerade verifikation på rätt sätt?

Jag har redan provat (i en demo) med reskontra faktura och det fungerar bara på 1510 för kund delen, men inte på 1513 för SKV-delen.

Takar på förhand!
/Alex

[GetSamla]

Ja, den här kan ni absolut svara på i forumet. Det är en konkret Spiris-fråga där ni kan ge tydliga steg utan att ge osäker skatterådgivning.

Förslag på svar:

Hej Alex!

När verifikationen redan är importerad från TimeWave ska du inte skapa någon ny kundfaktura i reskontran. Då finns det ingen reskontrapost kopplad till konto 1513 och SKV-delen går därför inte att matcha via "Kundfaktura".

Gör i stället så här i Kassa- och bankhändelser:

1. Markera betalningen från kunden (720 kr) på 1930.

2. Välj Matcha → Övrig insättning → Egen kontering.

3. Kontera 1510 i kredit 720 kr.

Gör sedan samma sak för utbetalningen från Skatteverket (618 kr):

1. Markera insättningen på 1930.

2. Välj Matcha → Övrig insättning → Egen kontering.

3. Kontera 1513 i kredit 618 kr.

Då nollas både 1510 och 1513 mot den importerade verifikationen och inga dubbla kundfordringar skapas.

Kort förklaring: Importen från TimeWave har redan bokfört fordran på kunden (1510) och fordran på Skatteverket för RUT (1513). Bankhändelserna ska därför bara användas för att reglera dessa fordringar, inte för att skapa nya fakturaposter i reskontran.

Vänliga hälsningar