Hej @Nellie 123!
Tack för att du skriver in. Det här ska vi självklart försöka hjälpa dig tillrätta med!
Du nämner att den första fakturan ser ut som att den är matchad som förskottsbetalning. Menar du att fakturan är matchad till förskottsbetalningen eller att du har bokfört fakturan mot ett förskottskonto?
När det gäller förskottsbetalningar så ska det hanteras först som en fordran till leverantören eller liknande, då man ännu varken fått varan/tjänsten eller fakturan utan enbart "reserverat" detta via pengar. Det blir därför lite felaktigt att bokföra detta som en betalning av en leverantörsskuld ( matcha fakturan mot inbetalningen ) då man ännu inte har bokfört upp leverantörsskulden. Det kan i sin tur göra att reskontran kan se konstig ut, eftersom man bokför bort en skuld innan den ens skett. Vi rekommenderar istället att du tar följande steg beskrivet nedan, för att få det rätt i din reskontra och i bokföringen.
1. Gå in underInställningar-Företagsinställningar-Bokföringsuppgifteroch bocka sedan i rutanAnvänd reskontrabokning av fakturor
2. Förskottsbetalningen läggs in eller kommer in via bankkoppling iKassa- och bankhändelser
3. VäljMatcha - Övrigt uttag - Egen konteringoch välj sedan ett motkonto avseende förskottsbetalning (tex 1684)
4. Invänta fakturan och bokför den sedan
5. För att markera fakturan som betald, gör en manuell verifikation och välj upp konto 2440. I fältetFakturaplockar du sedan upp fakturan som har tillkommit på grund av inställningen du gjorde i första steget. Därefter väljer du ett motkonto avseende förskottsbetalning (tex 1684)
Jag hoppas detta hjälpte dig i din fråga. Om jag har missförstått eller om du har några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma här i tråden.
Önskar dig en fin vecka!
Agnes
