Om Roffakab

Roffakab · ‎2022-03-03

Hej Exakt och då får du allt ackumulerat Eget kapital på konto 2010 kredit. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-03-03

Hej Kredit 3041 1 400 kr Kredit 2611 350 kr Debet 6055 140 kr Debet 2641 35 kr Debet 1930 1 575 kr Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-03-02

Hej Du behöver inte gå tillbaks i tiden utan kan göra en "nystart" 2022-01-01 och tömma kapitalkontona på "ett bräde". Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-03-02

Hej Nej det vore att blanda äpplen och päron. Jag tycker att du ska: 1. Bokföra momsdeklarationen för året 2020 och inte bara inbetalningen. Ta fram vilket datum du gjorde momsdeklarationen (kan vara samma som inbetalningen) och bokför en manuell verifikation: 2021-XX-XX Momsdeklaration Debet 2650 146 494 Kredit 2012 146 494 2. Slutför räkenskapsåret 2021 och gör - Momsredovisning i Visma per 2021-12-31 (skapar ett saldo på konto 2650, troligtvis kredit dvs en skuld) - Ombokning av Årets resultat per 2021-12-31 (skapar ett saldo på konto 2019, förhoppningsvis kredit dvs en vinst) 3. 2022-01-01 kör du Omföring av ingående balanser på kapitalkonton där du nollar konto 2012, 2013, 2018, 2019 och "flyttar" alla saldon till 2010. 4. När du sedan gör momsdeklaration för 2021 bokför du: Debet 2650 Kredit 2012 5. När betalar momsen: Debet 2012 Kredit 1930 Har du frågor får du gärna kontakta mig på [email protected] Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-03-01

Hej Ja du har förstått rätt. Det är ju bara inbetalningen som blivit extra. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-03-01

Hej Den extra inbetalningen har ingen motsvarande debitering av preliminärskatt på ditt skattekonto därför ska du korrigera bort dessa två rader: 1630 Kred 9161 kr 2510 Deb 9161 kr Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-28

Hej Perfekt och grattis till det goda resultatet 2021. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-28

Hej Exakt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-28

Hej Har du gjort klart 2021 och bokfört Årets resultat (2021-12-31) på 2019? Saknas på din bild. 2013 och 2018 ser rätt ut men 2021 års resultat saknas. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-28

Hej Dina bokningar 2020-12-31 har kanske skapat lite förvirring men jag föreslår att du gör så här. Bokför bilden från 2021-01-01 där du debiterar 2010 med 24 385,66 och får ett kvarvarande saldo på - 17 586,90. Kontrollera att du har samma belopp för eget kapital i din NE-bilaga för inkomståret 2020. Gör klart räkenskaperna för 2021 och stäng året. Bokför Omföring av ingående balanser på kapitalkonton per 2022-01-01 där du nollar 2012,2013,2018, 2019 och flyttar alla saldon till 2010. Då är du på spåret igen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-24

Hej En betalning av kundfaktura som ligger på konto 1518 i balansräkningen bokas: 1930 Debet 1518 Kredit (så att saldot minskar) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-23

Hej Utan rangordning kan jag tänka mig 2 lösningar. 1. Bokför 20 000 på konto 3700 Debet och resterande på 70 000 på konto 1220 som därmed blir ditt avskrivningsunderlag. Intäkten 2020 på K3987 var felaktigt redovisad som Intäkt. 2. Bokför en nedskrivning dag ett på konto 7730 på 20 000 och resterande 70 000 på konto 1220. Föreslår att du diskuterar problemet med föreningens revisor så att ni är överens innan du bokar. Båda alternativen kräver en dokumenterad förklaring vid årsstämman. Att bokföra hela inköpet på konto 1220 är väl kanske enklast men känns inte rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-23

Hej Verkar vara ett fel som drabbar många. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-23

Hej En importerad kundfaktura hamnar normalt på konto 1518 Ej reskontraförda kundfakturor. Kontrollera att du har ett debetsaldo på 1518 och om så matcha betalningen mot 1518 via egen kontering. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-23

Hej Nej Även konto 2012 ska nollas vilket innebär att du får ett saldo kvar på konto 2010. Att stämma av konto 2012 mot skattekontot är svårt då skattekontot även innehåller dina privata uppgifter. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-23

Hej Helt rätt uppfattat. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-23

Hej Om du har missat att bokföra inbetalningar till Skatteverket avseende sociala avgifter bör det finnas ett motsvarande fel på konto 1930 Företagskonto eller det konto du betalade från. Om så använder du betalkontot som motkonto när du rättar felet på 2731. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-23

Hej Ja Omföringen av de belopp du redovisade ska ske 210101. Sen blir det en ny omföring 220101. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-22

Hej Omföring av ingående balanser på kapitalkonton görs normalt på nästa års första dag dvs 2022-01-01. Gör en manuell verifikation och använd Bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Där nollar du alla saldon på konto 2012,2013,2018 och 2019 och lägger över allt på 2010. I ditt fall blir det: Kredit 2013 90 711:- Debet 2018 1711:- Kredit 2019 24 385,11 Debet 2010 113 385,11 Debetsaldot på 2019 innebär att du redovisat en förlust på 24 385,11. Är det korrekt? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-21

Hej Om du använder Kontantmetoden räcker det inte med att registrera fakturan den måste också betalas för att det ska påverka momsdeklarationen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-21

Hej Bokför beloppet så här: Debet 1930 Företagskonto Kredit 2018 Egen insättning Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-19

Hej Om din lagerinventering 2021-12-31 visar på ett lagervärde på 0 kr ska du bokföra förändring på konto 1400 som en varukostnad t ex konto 4000. Debet 4000 30 000 Kredit 1400 30 000 Försäljningen av resterande 20 000 sker med konto 3051 Kredit + 5 000 kr moms konto 2611 kredit. Debet blir 1930 Företagskonto om det sker till extern kund eller 2013 Eget uttag om du behåller hundarna privat. Debet 1930 alt 2013 25 000 Kredit 3051 20 000 Kredit 2611 5 000 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-18

Hej Du kan välja mellan konto 1240/1241 om det är en personbil men med tanke på beloppet kan den direktavskrivas på konto 5410 Förbrukningsinventarier helt enligt vad du skriver. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-18

Hej Konto 6062 för återtagandearvodet. Leasingavgift, Administrationsavgift och Återtagandearvode är momspliktiga så beloppet 6 515,47 är korrekt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-18

Hej Nej, egenavgifterna ska inte bokföras i huvudboken utan det tillhör de skattemässiga justeringar som görs i NE-bilagan i samband med deklaration. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-18

Hej Nej en aktieägare kan inte ta ut pengar ur bolaget hur som helst. Saldo på konto 2893 får inte vara debet. I så fall bryter man mot det låneförbud som finns för aktieägare. I detta fall behöver ni snarast möjligt upprätta en Årsredovisning för året 20/21 där ni föreslår aktieutdelning på minst 185 000 och hålla bolagsstämma där detta beslutas. Aktieutdelningen förutsätter också att det vid bokslutet fanns balanserad vinst att disponera. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-18

Hej Då måste du säkerställa att det finns ett beslut från en bolagsstämma om utdelning till aktieägarna och som då täcker dessa 185 000. Aktieägaren deklarerar sin utdelning via K-10-blankett baserat på vilket år utdelningen beslutades. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-17

Hej Eftersom du säger att du lyckats bokföra på fel datum antar jag att du inte matchat en bankhändelse utan registrerat betalningen direkt via fakturan och då fått fel datum. Om beloppet är litet är den enklaste lösningen att låta det vara som det är och notera avvikelsen på konto 1930 och 1510 per 2021-12-31 i bokslutet. Per 2022-01-31 är ju felet borta. Ett annat sätt vore att per 2021-12-31 bokföra : Debet 1930 belopp Kredit 2420 belopp och sedan vända på denna verifikation 2022-01-01. Det finns säkert andra sätt att lösa ditt problem men ovanstående är två förslag. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-17

Hej Kolla att du har en momskod på de konton du vill använda i artikelkonteringen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-17

Hej Ursäkta att jag säger det men din fråga är lite svår att förstå. "bokföra en summa gällande konsultarvode 1140 på preliminärt resultat under eget kapital och skulder" Vill du bokföra en upplupen kostnad för konsultarvode i ett bokslut? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-17

Hej Tycker att du blandar jhop kund och företag (AB) Företaget hade anskaffat värdepapper/obligationer för 250 000 kr och sålde dem med 251 778 kr i vinst. En vinst som ska tas upp i företagets deklaration. Om 185 000 fördes över från placeringskontot till 1930 Företagskonto så stämmer din kontering. Om aktieägaren tar ut 185 000 kr från företagets bankkonto utan att det finns ett underlag för uttaget (utdelningsbeslut, lön) så blir det lite konstigt. Uttaget ska ju konteras: Debet 2893 185 000 Kredit 1930 185 000 Jag kan ha missuppfattat din fråga men dina funderingar tyder på att det kanske inte är rätt hanterat. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-17

Hej När du kontrollerat att moms-beloppet stämmer överens med vad som angetts på fakturan kan du bortse från varningen och bokföra. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-17

Hej Om företaget/leverantören har en svensk momsregistrering är det svensk moms du betalat och då konterar du momsbeloppet med konto 2641 Ingående avdragsgill moms. Är företaget/leverantören inte momsregistrerad i Sverige är det VAT du betalat och då blir hela beloppet en kostnad. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-17

Hej Uppfattningen att du inte ska köpa ut inventarien står fast. Att du kan få in en försäljningsmoms i din sista momsdeklaration förändrar inte det faktum att förbrukningsinventarier anses vara "förbrukade" inköpsåret. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-16

Hej Ja det är rätt tänkt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-16

Hej Helt rätt. När du har ingående moms på fakturan och fyller i "boxen" därav moms får du automatiskt en rad med 2641 Ingående moms. Bokför kan du inte köra förrän konteringen balanserar (försöker du får du ett felmeddelande). Så lägg in ett lämpligt kostnadskonto och belopp så att differensen försvinner och posten balanserar. Då kör du Bokför. Om man har Kontantmetoden verkställs inte bokföringen förrän fakturan registreras som betald. Vill du ha tips och råd får du gärna kontakta mig på [email protected] Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-16

Hej Det du beskriver ser mer ut som en finansiell transaktion och i detta fall behöver du inte skriva någon faktura eller blanda in moms.. I din EF tar du ut pengarna (bruttobeloppet) och bokför: Debet 2013 Eget uttag Kredit 1930 Företagskonto I AB sätter du in pengarna: Debet 1930 Företagskonto Kredit 2893 Skulder till nårstående Att AB köper en fastighet blir en ny transaktion och har ingen koppling till din EF. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-16

Hej Jag tror att du krånglar till det för dig själv om du genomför transaktionen och bokför enligt ditt förslag. Konto 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% Momskod 10 (25%) Kredit 699 kr Om du avslutat din momsregistrering har du ingen möjlighet att deklarera din Utgående moms på 699 kr och således ingen stans att betala in momsbeloppet. Betalar du ändå till ditt skattekonto ligger det kvar som överskott och så får du tillbaka pengarna någon gång. Konto 3051 - Försäljn varor 25% sv Momskod 05 (25%) Kredit 2 796 kr Beloppet hamnar som omsättning i 2022 års räkenskapsår och ska tas upp till beskattning i 2022 års NE-bilaga våren 2023. Skatten på detta belopp blir nog ytterst liten men skyldigheten att redovisa NE-bilaga våren 2023 hindrar dig från att avveckla din EF innan dess. Kan du redovisa försäljningen innan 2021-12-31? Ja då kanske du inte behöver NE-bilaga 2022 och du får med det i momsdeklaration 2021 eller kan gå in och rätta tidigare inlämnad momsdeklaration. Personligen tycker jag att din tanke är hedervärd men skattemässigt onödig. Skrivaren är en godkänd kostnad som förbrukningsinventarie år 2021 och behöver inte "köpas ut". Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-16

Hej Tror att du ska gå till respektive momsredovisning och under rubricken "Skicka och skriva ut" ta ut en pdf. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-16

Hej Jag tycker att det är bäst att registrera leverantörsfakturorna i Inköp/Ny leverantörsfaktura av flera skäl. 1. Minimerar risken att "glömma betala" och därmed bättre ordning. 2. Vid årsbokslut måste all obetala leverantörsfakturor ändå bokföras. Ligger de i registret sköts detta automatiskt efter påminnelse. 3. Spårbarhet. Det är lättare att söka på gamla händelser och minimerar risken för dubbelbetalningar. Om du dessutom lär dig att scanna och läsa in dina leverantörsfakturor och kvitton kommer du snart upptäcka hur lätt och säkert det är. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-15

Hej I en Enskild firma bokförs det: Debet 1930 Företagskonto Kredit 2018 Egen insättning I ett AB: Debet 1930 Företagskonto Kredit 2893 Skulder till närstående Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-15

Hej Du tänker nog rätt. Har man bokföringen inställd på Kontantmetoden blir leverantörsfakturor inte bokförda när man registrerar dem utan först när de matchas som betalda i detta fall via en Bankhändelse. När leverantörsfakturan registreras med totalbelopp, moms och kostnad sker ingen bokföring utan fakturan sparas utan verifikationsnummer. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-14

Hej Bra att det löser sig. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-14

Hej Har du en aktiv bankkoppling kommer dina betalningar av leverantörs fakturor att läggas ut som betalningar i Kassa- och Bankhändelser. Därifrån matchar du varje betalning som "Betalning av leverantörsfaktura" vilket innebär att betalningen konteras på 1930 Företagskonto. Du har valt att gå in på respektive leverantörsfaktura och under Åtgärd valt Betala. I och med att du har aktiv bankkoppling finns inte betalningsalternativet Företagskonto kvar utan du är hänvisad till Kassakonto. Så i fortsättningen ska du matcha alla betalningarna på Företagskontot via Kassa- och Bankhändelser. De felaktiga posterna får du endera rätta med en manuell verifikation eller ångra de matchningar som ligger på konto 1910 och matcha via Bankhändelser. På Företagskontot bör det ligga ett antal omatchade händelser (alla som du tidigare betalat via Kassakontot. Arbetsgången blir då: Kassakonto/betalning Ångra matchning och ta bort posten Företagskonto/Bankhändelse Matcha posten som "Betalning av leverantörsfaktura. Gör så för varje post. Är det för många poster får du ta genvägen och göra en manuell verifikation med en ombokning av beloppet från 1910 till 1930. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-13

Hej Anvisningen är att obetalda kundfakturor ska stämma överens med konto 1510 Kundfordringar men har ni inte kundfakturor/reskontra i Visma kan du hoppa över den avstämningspunkten. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-13

Hej Kundens inbetalning bokför du Debet 1930 Företagskonto Kredit 2420 Förskott från kunder Återbetalningen tvärtom Debet 2420 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-12

Hej Om jag vore som du skulle jag göra månadsvisa avstämningar av Företagskontot i Visma gentemot bankens kontoutdrag. Börja med att stämma av per 2021-01-31 och se om differensen på 350 kr kvarstår. Fortsätt sedan med 2021-02-28, 2021-03-31 osv tills du hittar en månad där differensen ändra belopp. När differensen ökar eller minskar får du pricka den månadens kontoutdrag (bank) mot huvudbok (Visma) så du hittar posten eller posterna som diffar den månaden. Gå inte vidare förrän du hittat felet och korrigerat. På detta sätt arbetar du dig igenom hela 2021 och stämmer av månad för månad. Observera att differens på 350 kr vid årets början med största sannolikhet uppstod i 2020 års räkenskaper så om du hittar alla fel i 2021 kan det bli så att denna differens kvarstår i slutet av 2021. Rekommenderar att du börjar med månadsvisa kontoavstämningar för att undvika denna situation framöver. I Visma finns ett tillägg som heter Period & År som kan vara ett bra verktyg för avstämningar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-11

Hej Den bild du bifogar visar på ett Aktiekapital 2081 på 25 000 kr och en Förlust på 135 778,72 som Årets resultat. Som AnnicaL svarat ska denna förlust bokas om 2021-06-01 till konto 2098 Debet och sedan i samband med bolagsstämman bokas om som Balanserat resultat till konto 2091 Debet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-11

Hej Normalt registrerar man en leverantörsfaktura som Inköp/Leverantörsfaktura/ny och anger där totalbelopp, moms och kostnadskonto. I ditt fall verkar det som att du tänker matcha betalningen direkt i Kassa-bankhändelser och då är inte konto 2440 aktuellt utan där ska du ange aktuellt kostnadskonto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-11

Hej Nej. Bidraget är ingen försäljning/Intäkt utan bör krediteras konto 1220. På så sätt får du in både anskaffning (debet) och minskning (kredit på konto 1220 i huvudboken/bokföringen. Saldo på konto 1220 = 0 kr vilket det enligt din beskrivning ska vara. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-10

Hej Helt rätt. Att välja konto kan vara svårt ibland men i detta fall har du valt 4000 Inköp av varor dvs material eller varor till försäljning. Viktigast är nog att du fördelar dina kostnader på ett antal konton och att du är konsekvent. Osäker? Släng ut en fråga på forumet eller [email protected]. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-02-10

Hej Bruttobeloppet och avdragsgill moms får du automatiskt från den tolkade bilden av kvittot. Kostnadsraden får du lägga till själv och välja ett konto som passar inköpet. Nettokostnaden kan delas upp på olika konton men det är först när du konterat hela nettokostnaden och differensen är noll som du kan Bokföra. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-29

Hej Moms att återfå från andra kvartalet var alltså 2 671. Då stämmer din bokföring även om jag tycker att du ska använda 2013 för uttag och 2018 för Insättning i stället för 2015 för både uttag och insättning. Sen skulle jag föreslå att du går in på Skatteverkets hemsida och lägger ditt BG/Företagskonto som utbetalningskonto. Underlättar hanteringen i sådana här lägen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-29

Hej Om jag utgår från att insättningen avser försäljning av en vara (konto 3051) eller tjänst (konto 3041) med 25% utgående moms (konto 2611) skulle jag ha bokfört dina transaktioner så här: 2021-08-10 Kredit 3051/3041 Försäljning 2 136,80 Kredit 2611 Utgående moms 534,20 Debet 2013 Eget uttag 2 671,00 (insatt på ditt privata konto) 2021-09-23 Kredit 2018 Egen insättning 2 671,00 Debet 1930 Företagskonto 2 671,00 Du har angett 2015 i båda verifikationerna i stället för 2013 (uttag) och 2018 (insättning). Resultatet blir visserligen detsamma men man bör skilja på uttag och insättningar. Viktigast är dock att du bokför en försäljning och inte hoppar direkt på 2650 som är ett redovisningskonto. Som du gjort här blir hela beloppet en momsskuld och det är onödigt. Momsskulden i dessa transaktioner är ju 534,20 bokfört på konto 2611. Noterar också att både 10/8 och 23/9 är datum som tillhör kvartal 3 men det löser du på bästa sätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-23

Hej Din bokföring stämmer frånsett 5 januari där debet och kredit ska vara tvärtom enligt nedan: Bokföringsdatum: den 5:e januari 2021 Konto 2098 Debet 611 391 kronor Konto 2091 Kredit 611 391 kronor Efter årsstämman ska balanserat resultat ligga på konto 2091 och konto 2098 ska vara nollat. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-18

Hej Köpet i AB1 kan fungera med ditt förslag till kontering men vem är säljaren dvs vem äger aktierna i AB2 och AB3 idag? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-18

Hej Det är nog svårt att svara på din fråga utan att veta vilka momskoder som finns bokfört på respektive kontorad. Normalt har konto 2641 Ingående moms momskod 48 men ingår då inte i någon beräkning. Men som sagt med komplettering av vilka momskoder du använt blir det lättare att svara. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-18

Hej Kron-differensen kommer nog från din uppbokning efter senaste bolagsstämman. Både beloppen 6 960 671 och 1 208 906 innehåller ören som var för sig inte höjs upp men när du lägger ihop dem blir det mer än 0,50 och då läggs det till 1 kr när du redovisar heltal. Du får nog justera bolagsstämmo-verifikationen och där öresutjämna så att saldot på 2091 blir 8 189 577. Den andra differens ser konstig ut men är inte dessa belopp inskrivna i mallen. I så fall får du justera i dokumentet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-18

Hej Om du gjort en korrigering som har rätt belopp och rätt konton men som av någon anledning hamnat i juni månad i stället för maj föreslår jag att du gör en ny avstämning per 30 juni. Då bör differensen/felet vara borta. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-18

Hej Momsen ska redovisas i den månad som leverantörsfakturan är utställd/faktureringsdatum. Varken förfallodatum eller verkligt betaldatum påverkar momsredovisningen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-17

Hej 1930 Företagskonto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-17

Hej Låt fakturan ligga med datum 2022-01-06 men gör en periodisering i ditt bokslut för 2021: Datum 2021-12-31 Debet 1790 Belopp Kredit 3041 Belopp ( ta bort momskoden på denna rad) 2022-01-06 kan du återföra periodiseringen med samma belopp. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-17

Hej 2018 Egen insättning 2013 Eget uttag Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-14

Hej Du kan bokföra kostnader som du haft före den enskilda firman startades. Det är tillåtet att ta med kostnader för uppstartsåret och året dessförinnan allt med förutsättningen att de har en koppling till din verksamhet. Kostnaden bokförs på första dagen av ditt räkenskapsår. Observera att i en EF får du inte göra avdrag för ingående moms innan du blivit momsregistrerad så tidigare kostnader får bokföras brutto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-12

Hej Kundfakturan och inköpsfakturan kan regleras/betalas via 1910 Kassakonto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-11

Hej Enligt bokföringslagens bestämmelser utgör ett byte av varor och tjänster två olika affärshändelser som ska tas in i den löpande redovisningen i respektive bolag. Momsmässigt ska det räknas som två transaktioner, ett inköp och en försäljning. Det innebär att båda bolagen ska fakturera sina tjänster. Några betalningar behöver dock inte göras utan fakturorna kan kvittas mot varandra. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-11

Hej Så här svarade en av Vismas duktiga experter på forumet Lovisa Ljungvall (Champion) på ungefär samma fråga: Det finns ett bokföringsförslag som tömmer alla kapitalkonton och det gör du efter att bokslutet för året är klart då den verifikationen dateras den 1 januari året efter. Om du inte gjort den årsomföringen den 1 januari 2021 så gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj datum 210101 samt Bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Nolla saldona på kontona 2012, 2013, 2018 samt 2019 och sen lägger du mellanskillnaden på konto 2010. Du ser i verifikationen vad det är för saldo på kontona så det är väldigt smidigt. Så du tänker rätt och bör göra rättningen per 2021-01-01. Vänliga hälsningar

Roffakab · ‎2022-01-11

Hej I Visma Adviser Period & År finns fliken Bokslutsverifikationer och upp till vänster "Exportera bokslutsverifikationer till eEkonomi". Exporten kan göras när som helst och en åt gången direkt när verifikationen är klar. Själv föredrar jag att göra klart allting och sedan exportera alla bokslutsverifikationer på en gång men det är nog en kvarleva från tiden när man skrev bokslutsverifikationer för hand på papper. Lycka till med bokslutet RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-10

Hej Du behöver inte stänga december månad utan vänta med det. I Visma Adviser Period & År finns en funktion som för över verifikationer som du skapar i bokslutet till eEkonomi Smart. Detta gäller också årets resultat. Utgående balans uppdateras och förs automatiskt över till Ingående balans 2022. Ett tips är att du gör klart allt i Period & År och känner att allting stämmer innan du för över bokslutsverifikationer till eEkonomi. Jag tycker själv att det känns säkrare så. Om du gjort klart momsrapporten tom december kan du göra periodändringen när som helst. Det påverkar inte bokslutet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-06

Hej Har du fått slutskattsedel på "förra årets skatteskuld"? Där framgår vilket datum eventuell skatt ska vara betald/reglerad och därmed kunna bokas bort. Har du inte fått slutskattsedel pappersvägen kan du kontrollera om Skatteverket lagt ut slutskatt på ditt eller företagets skattekonto. På slutskattsedeln kan du också kontrollera om beloppet stämmer och att preliminär F-skatt tillgodoräknats. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-06

Hej Någon beräkning av taxeringsvärde blir inte aktuellt när du ska aktivera din buggnadstillgång och ta den i bruk. Det är den totala byggnadskostnaden som ombokas till 1112. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-05

Hej Både år 2 och 3 kommer du att få 12 månadsfakturor/månadskostnader och om du låter periodiseringen ligga kvar så är bokslutsposten för leasingkostnad redan klar. År 4 när leasingavtalet är slut gör du ombokningen och avslutar konto 1720. Gör du ombokningen i början av år 2 måste du göra om samma periodisering 2022-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-04

Hej I bokslutet skulle jag periodisera leasingavgiften: 5615 6529,50 Kredit 1920 6529,50 Debet Periodiseringen skulle jag sedan låta ligga tills leasingavtalet är slut och göra ombokningen då. Gör du ombokningen i januari 2022 får du två kostnader denna månad. 5612 skulle jag låta vara som det är. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-04

Hej Bra. RoffaK

Roffakab · ‎2022-01-04

Hej Rent praktiskt kan du låsa upp Januari månad 0ch i efterhand göra en ombokning av kapitalkonton per 20210101 och sedan låsa månaden igen.. Det går att göra men jag avråder. 2021 års saldon på delkonton kan du ju läsa av på annat sätt (kontoanalys). Kör en ombokning av kapitalkonton 2022-01-01 och så är du på rätt spår igen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-30

Hej Det Pacsac menar är att ni kan balansera kostnaden över bokslutet som en lagertillgång på konto 1489 Övriga förskott till leverantörer. Tidigare har jag själv använt benämningen "Varor på väg". På nyåret bokar ni sedan om detta till ordinarie konto för varukostnad. Någon lagermodul behöver ni inte. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-29

Hej Jag uppfattade inte att du redan fakturerat kunden utan att du bara fått betalning. Därav mitt svar. Vill du balansera en fakturerad intäkt över bokslutet bokför du: Debet 3XXX (utan momskod) Kredit 2990 Förutbetalda intäkter När du fått levfakturorna i 2022 återför du ovanstående med omvända tecken. Bokningen ska göras med nettointäkten och på det intäktskonto du använde vid fakturering. Fakturerad Utgående moms redovisas under 2021 och ska inte balanseras i bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-29

Hej Boka betalningen på konto 2420 Förskott från kunder (kredit) tills du får kostnadsfakturorna. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-29

Hej Verifikationen/transaktionen A9 innehåller inget försäljnings/intäktskonto (3XXX) med momskod 05. Därför finns ingen beräknad moms att jämföra med den utgående moms du bokfört på konto 2611. Troligtvis ska konto 2440 (det du bokfört) bytas ut mot ett intäktskonto (3XXX) med momskod 05. T ex 3041 Försäljning av tjänster 25% moms. Du får redigera verifikationen eller göra en korrigeringsverifikation där du byter konto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-28

Hej På beslutsdagen kan du bokföra : Debet 1630 124 kr Kredit 7510 124 kr Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-12-28

Hej En enskild näringsidkare (Enskild firma) kan ej ha brutet räkenskapsår utan här är det kalenderår som gäller (1 jan-31 dec) Om din fråga gäller nystart av ett Aktiebolag kan du som delägare välja 1/7-30/6 som räkenskapsår. På Verksamt.se kan du läsa mer om hur man startar ett nytt företag (AB). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-22

Hej Så är det. Utlösenpriset är ju 0 kr och påverkar inte vare sig Resultat- eller Balansräkning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-21

Hej När du köper datorer kan du välja mellan två lösningar: 1. Du betalar 40 000 och bokför inköpet på konto 1220 eller 1250. Därefter gör du avskrivningar under 2 år tills bokfört restvärde är 0 kr. 2. I ditt fall har du valt att betala datorerna genom ett tvåårigt leasingavtal med restvärde 0 kr. Någon bokföring efter sista leasingfakturan blir alltså inte aktuellt utan datorerna är fullt betalda och ägs av företaget. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-21

Hej Du avslutar leasingavtalet med att överta ägandet till datorerna med inköpspriset 0 kr och ska inte bokföra något tillgångsvärde. Har du ett anläggningsregister bör du registrera datorerna där men med inköpsvärde 0 kr. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-16

Hej Det ska vara samma värden som uppnås (två av tre) två år i rad för att kravet på revisor ska uppstå. I annat fall kan du fortsätta att välja bort revisor. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-12

Hej Börja med att bokföra inköpet på konto 1181 Pågående ny- till- och ombyggnad. När byggnaden är monterad och klar att använda i verksamheten gör du en ombokning till konto 1110 Byggnader och påbörjar avskrivning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-12

Hej Att du nått mer än 3 miljoner i nettoomsättning innebär inte med automatik att du måste utse en revisor. Når du inte upp till de andra två kriterierna kan du fortfarande välja bort revisor. Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-12

Hej Det är Skatteverket som fastställt momsperioderna och kvartal 3 omfattar juli-september och skall 2021 vara inlämnad senast 12/11. I ditt fall börjar räkenskapsåret september 2021 så första momsdeklarationen omfattar bara september 2021. Välj September-September 2021 som första momsperiod i Visma. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-10-06

Hej Möjlig förklaring: Återföring av periodiseringsfond är manuellt bokförd innan du börjar med tillägget Deklaration/Årsredovisning vilket kan skapa problem. Bokföringen sker automatiskt när du valt alternativ i Resultatplanering. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-29

Hej Jag brukar använda betalservicenumret och lägga till fakturadatum (2021XXXX) så det blir ett unikt nummer för varje faktura. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-20

Hej När du deklarerar din NE-bilaga kommer kostnaden att reducera egenavgifterna (ca 30%) innan resultatet från näringsverksamheten bifogas din Inkomstdeklaration 1. Vilka skatteeffekter som sedan uppstår är svårt att beräkna men ytterligare 20-30 % skattereducering är väl rimligt i ett normalfall och i så fall blir effekten ca 3 360-5 040 kr till. Då "kostar" datorn ca 12 000-14 000 "efter skatt". Och som sagt andra delen blir ju väldigt hypotetiskt beräknad men räcker kanske för att du ska tycka att det är motiverat med ett inköp. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-20

Hej Insatskapital/Eget kapital redovisas på 2010 Delägare 1, 2020 för Delägare 2 osv Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-20

Hej Nej. I din EF kommer kostnaden på 24 000 att reducera dina egenavgifter (ca 30%) så där kan du säga att du "tjänar in" 7 200 kr. Hur resten kommer att påverka din totala skattesituation när du deklarerar i vår är omöjligt att säga utan att känna till andra inkomster och avdrag (privata). En viss positiv effekt bör det dock ge. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-19

Hej Nej, det räcker så som du gjort. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-19

Hej Boka bort differensen på konto 3740 Kron- och öresutjämning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Det är bara att köra på. Om det inte är för mycket gammalt material som du vill bokföra in i din EF skulle jag börja där så du kommer ikapp men du ska bokföra nya händelser vartefter de uppstår. I en EF finns inget krav på startkapital liknande aktiekapital i AB. Vill du ha tips och råd kan du kontakta mig på [email protected] Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Så bra. Då kan du börja bokföra kostnader enligt de underlag/kvitton som finns. Det som redan är betalt blir ju Egna insättningar i din EF på konto 2018 Egna insättningar (kredit) Har han avslutat sin EF borde han ha tagit ut alla pengar som fanns på ett Företagskonto (i hans namn). Du får starta ett eget Företagskonto kopplat till din EF och där sätta in pengar om det behövs framöver. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Att överta en Enskild firma är inte möjligt då den är kopplad till din mans personnummer. Du behöver starta en egen Enskild firma med F-skatt-sedel och Momsregistrering. När detta är klart kan du börja bokföra de kostnader som uppstått i din EF. Har din man ett Företagskonto får han ta ut dessa pengar och nolla sin EF alternativt att ni ber banken flytta kontot till dig om pengarna ska användas i verksamheten. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-15

Hej Startade din man ett Aktiebolag eller en Enskild firma? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2021-09-11

Hej Outtagen vinstutdelning ligger som en skuld till aktieägaren/na så minustecknet är helt rätt. När du tar ut pengarna och för över till privat konto bokförs detta som 1940 Kredit 2898 Debet ända tills du tagit ut all vinstutdelning och saldo på konto 2898 är noll. Vänliga hälsningar RoffaK

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs