Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2022-05-31

Har du bokfört hyresfakturan? Då ska du kunna matcha betalningen mot den leverantörsfakturan. Om det inte gick automatiskt kanske det är olika fakturanummer eller datum. Om du går via Matcha/Leverantörsfaktura kan du leta fram fakturan och matcha.

AnnicaL · ‎2022-05-31

Hej! Ja, det sätt detta gjorts på är inte det bästa! Betalningarna ska givetvis bokföras via Bankhändelser. Ett sätt att lösa detta är att ångra fakturorna som ligger kvar som obetalda fast de har betalats, och sedan göra rätt från och med nu. Alternativet är att göra korrigeringsverifikationer av de manuella inbetalningsverifikationerna och därmed vända bort dessa, för att sedan bokföra betalningarna via Bankhändelser.

AnnicaL · ‎2022-05-30

Du kan ångra den matchning du gjorde och sedan göra om i rätt serie. Annars gör du en korrigeringsverifikation och vänder genom den den felaktiga verifikationen för att sedan göra en ny manuell verifikation. Eller också låter du det vara som det blev, det går också.

AnnicaL · ‎2022-05-27

1920 är ju avsett för Plusgiro men om du inte har nåt dont kan du ju döpa om kontot till Företagskonto.

AnnicaL · ‎2022-05-26

Hej, med tanke på att det inte finns olika prislistor tror jag det enda är att lägga upp det pris privatpersonerna ska betala som artikelns pris och ge alla ÅF en rabatt som läggs in i kundregistret på dem. Alltså som ett bruttopris (till privatpersoner) och en rabatt på det priset till ÅF.

AnnicaL · ‎2022-05-25

Ja, du bokför dessa när du upptäckt felet.

AnnicaL · ‎2022-05-24

Du gör en kreditnota med dagens datum (då du gör den), sedan kvittar du den mot fakturan. Då spelar det absolut ingen roll att de har olika datum.

AnnicaL · ‎2022-05-23

Ja 8920 krediteras om skatten för det tidigare år blev lägre. Men jag förstår inte din kontering, i det läge när du fått slutskattebeskedet är det 2510 som debiteras, 8920 krediteras och resten hanteras via skattekontot 1630 - 8910 är inte inblandat alls här utan först när man gör bokslutet och beräknar det årets skattekostnad.

AnnicaL · ‎2022-05-23

Förändringen av skatt jämfört med din tidigare uträkning bokför du på 8920.

AnnicaL · ‎2022-05-21

Ni ska inte göra någon kreditfaktura, det är bara betalningen som ska delas upp! Ni betalar in 30% till företagarens skattekonto och resten till företaget. Dessutom ska ni betala arbetsgivaravgift på arbetet om det är tjänster ni köpt. Se denna länk till Skatteverkets förklaring. https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/fskatt/foretagfskattfaq/mittforetagharanlitatettannatforetagforentjanstforetagetsomvianlitararintegodkantforfskattnuharviharfattenfakturahurhanterarviutbetalningen.5.18e1b10334ebe8bc8000118976.html

AnnicaL · ‎2022-05-19

Ett litet svar - du kan matcha bankhändelsen med lönebetalning mot den redan importerade verifikationen. Allt annat håller jag med om!

AnnicaL · ‎2022-05-18

Tyvärr måste jag hålla med - det är alldeles för segt numera!

AnnicaL · ‎2022-05-17

Hej igen! Det stämmer att de 70000 inte kommer med i momsrapporten om du inte har någon momskod alls på kontot. För att den ska poppa upp som momsfri ska kontot ha momskod 42. Intäkten på 3790 kommer upp på en egen rad under Rörelseintäkter, ja. Som varje konto. Om du inte väljer att inte visa konton i rapporten, förstås, då bakas den ihop med övriga intäkter.

AnnicaL · ‎2022-05-17

Det enda du kan göra är att ändra så att avskrivningsplanen visar ett beräknat restvärde efter de 7 åren, då kommer avskrivningarna att beräknas på mellanskillnaden mellan inköpspris och restvärdet i stället för hela inköpspriset. Bilar och andra inventarier skall skrivas av, men om det finns ett troligt restvärde ska det ingå i kalkylen.

AnnicaL · ‎2022-05-17

Bokför kostnaden på 6991 och kreditera 2893. När du tar ut pengarna från bolaget debiterar du 2893 och krediterar bankkontot.

AnnicaL · ‎2022-05-17

Om det är 1 krona skulle jag ta det mot öresavrundning. Om det är så att du menade 1000 kronor (med apostrofen) så tycker jag inte det fungerar, då skulle det nog få bli 6992 Ej avdragsgilla kostnader då du inte har något underlag för varför värdet försvunnit.

AnnicaL · ‎2022-05-17

Är månaden upplåst också, där dessa verifikationer ingår? Går det inte får du göra en korrigeringsverifikation om du har det alternativet, eller göra en manuell verifikation där du gör omkonteringen och hänvisar till den felaktiga verifikationen.

AnnicaL · ‎2022-05-15

Visst kan du lägga in de saknade posterna på en manuell verifikation. Det viktiga är dock att klura ut varför inte allt kommit med, för att undvika att detta blir ett återkommande problem.

AnnicaL · ‎2022-05-14

Hej, Jag gissar att de SIE-filer du importerar kommer från något försystem ni använder. Förändringen i balansräkningen under året ska inte vara 0 utan den visar det ekonomiska resultatet löpande. Du kan inte ta bort importerade SIE-filer, men om du upplever att det verkligen är mycket fel kan du starta om året och börja från början. Men jag skulle råda dig att jämföra dina siffror med det/de försystem ni använder för att i första hand se efter den vägen om allt kommit in. Stämmer till exempel saldot på bokföringens bankkonto med bankens uppgifter? Eller finns det något annat konto som ingår i SIE-filerna som du kan stämma av mot? Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-05-13

Du behöver nog lägga upp ett speciellt intäktskorrigeringskonto för periodiseringen som då inte ska ha någon momskod - då debiterar du detta konto med det belopp som periodiseras framåt och nästkommande år krediterar du det. Dessa transaktioner kommer då inte att påverka momsredovisningen alls.

AnnicaL · ‎2022-05-13

Om du inte tidigare bokfört tillgodohavandet på ett konto genom att kreditera det ursprungliga kostnadskontot och ingående moms och lagt en fordran på något tillgångskontot gör du det i samband med att du bokför detta kvitto. Dvs det nya inköpet bokförs debet kostnadskonto och ingående moms på totalbeloppet, sedan krediterar du kostnadskonto och ingående moms med det återlämnade köpets belopp - då får du kvar det belopp som nu dragits.

AnnicaL · ‎2022-05-12

Självklart - gå till rapporter/verifikationslista och selektera på bokföringsdatum.

AnnicaL · ‎2022-05-12

Om jag tolkar dig rätt hade du bara ingående moms att redovisa för juli. Då gör du en manuell verifikation D2650 K2641, endast hela kronor ska in på 2650 och ev ören hamnar då på 3740.

AnnicaL · ‎2022-05-11

Har du gjort bokföringen under bankhändelser då? Jamen då är det enkelt ! Då ska du ångra de matchningarna du gjort och sedan matcha om och ange "Betalning av kundfaktura" i stället. (jag uppfattade det som att du hade gjort manuella verifikationer.) Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-05-11

Du ska inte ångra fakturorna. Gör en korrigeringsverifikation och vänd de manuella verifikationer du gjorde för betalningarna, sedan går du in och bokför betalningarna mot fakturorna - antingen direkt på fakturan eller ännu hellre via Bankhändelser.

AnnicaL · ‎2022-05-11

Du behöver inte skriva ut något alls på papper! Ta ut allt till pdf-filer och spara på din server, det räcker gott. Du får ju relevanta filnamn på alla journaler när de skrivs ut så att det klart syns vad det rör sig om - sen kan du skriva ut huvudbok och verifikationslistor till pdf också så har du kopplingen mellan journalnummer och verifikationsnummer.

AnnicaL · ‎2022-05-10

2019 är det ju för sent att deklarera för nu så det är nog inställningarna i ditt program du måste titta på. Om du ska göra rättelser av 2019 får du nog göra det på papper istället.

AnnicaL · ‎2022-05-10

Ja, du ska ta med momsen på 6992 efter att ha räknat ut vilket momdbelopp som faktiskt kan vara ok att lyfta enligt SKV.

AnnicaL · ‎2022-05-10

Har leverantören specat moms på fakturan ? Du har bokfört som att det är inköp med omvänd moms vilket i så fall är fel. Om det ingår moms i fakturan men du inte får lyfta den ska du bokföra hela fakturabeloppet som kostnad - det är inte alls samma sak som omvänd moms - i det fallet tar inte säljaren ut momsen utan det ska stå att det är köparen som ska redovisa momsen.

AnnicaL · ‎2022-05-10

Det som ska stämma är att specifikationen av de olika posterna i Eget kapital ska stämma överens med värdena i balansräkningen. Dvs kolumnen för aktiekapital ska stämma med kontot 2081, kolumnen Årets resultat ska stämma med 2099 och ev balanserat resultat från tidigare år ska stämma med 2091. Det första året är det enbart kolumnen Årets resultat som har en förändringspost medan aktiekapitalet oftast inte har förändrats (om man inte gjort en nyemission under året).

AnnicaL · ‎2022-05-10

Det är inte så det fungerar - nettot av eget kapital (aktiekapitalet och balanserat resultat) är det som alltid måste vara över 50% av aktiekapitalet.

AnnicaL · ‎2022-05-10

Värden i ingående balans lägger du in under Inställningar/Räkenskapsår/ingående balans om du använder eEkonomi. Positivt belopp på företagskontot 1930 och negativt på 2081 Aktiekapital. Men kolla givetvis om du har lagt in något som en verifikation också och hur du i så fall konterat detta.

AnnicaL · ‎2022-05-10

Hej! att du sätter in pengar från banken i fonder påverkar INTE aktiekapitalet! Ett negativt resultat påverkar heller INTE aktiekapitalet! Att sätta in pengar i fonder är en förändring av tillgångarna, du minskar saldot på banken, gissningsvis konto 1930. Du får i stället en tillgång i form av fonder som du bokför på t ex konto 1350 - det beror på vilken sorts fonder bolaget investerat i. Ett negativt resultat bokförs som en kreditering av konto 8999 och en debitering av konto 2099 Årets resultat i det avslutade årets balansräkning. Nästkommande år, efter årsstämman, förs underskottet till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. Således ingen påverkan på Aktiekapital på konto 2081.

AnnicaL · ‎2022-05-09

Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans första året, inte som en verifikation. Bolaget skulle inte finnas om inte AK var inbetalt innan det registrerades. Hur har du bokfört insättningen?

AnnicaL · ‎2022-05-09

Har du kollat att de verifikationer/fakturor du bokfört som hamnar i ruta 23 verkligen innehåller bokförd utgående moms med rätt momskod?

AnnicaL · ‎2022-05-09

Har du installerat 2022 års version av Skatt?

AnnicaL · ‎2022-05-09

Avgift för nyregistrering av bolag är inte bolagets kostnad utan stiftarnas, dvs den ska inte bokföras i bolaget. Däremot ska avgift för verklig huvudman bokföras och det är i kontogrupp 69.

AnnicaL · ‎2022-05-08

Nej, aktiekapitalet ska inte påverkas alls av att pengarna på banken används. Du har ju bara överfört pengar från en tillgångstyp (banktillgodohavande) till en annan (aktier).

AnnicaL · ‎2022-05-06

Det enkla svaret är nej. Var och en skattar för sin egen inkomst.

AnnicaL · ‎2022-05-05

Om det gick att redigera är allt ok, inget mer behöver göras.

AnnicaL · ‎2022-05-04

Du ska inte behöva ta bort de bokförda fakturorna. Hur gjorde du när du bokförde utbetalningen? Gjorde du det via en manuell verifikation? Vänd i så fall den. Eller ångra matchningen om du gjorde bokningen via Bankhändelser. Sedan matchar du i stället bankhändelsen med den bokförda fakturan.

AnnicaL · ‎2022-05-03

Hej, skatten bokförs inte i enskild firma, det är du som privatperson som betalar den. Har du gjort några ändringar efter att du bokförde årets vinst första gången? Det ska man inte göra men om det är nödvändiga rättelser måste den första resultatverifikationen tas bort/vändas och sedan måste en ny göras efter ändringarna. Då blir denna den slutliga resultatverifikationen. Titta igenom din resultaträkning och se till att resultatet som bokförs är samma belopp som vinsten enligt RR.

AnnicaL · ‎2022-05-03

Skattebetalningen är inte resultatpåverkande! Du ska bokföra D2510 K2893 (ditt avräkningskonto)

AnnicaL · ‎2022-05-03

Vilket program använder du? Varför kan du inte låsa upp förra året? Om det är helt omöjligt får du nolla momskontona manuellt per 1.1, göra kv1-momsen "som vanligt" och räkna bort kv4- beloppen från beloppen som kvartal 1-rapporten visar. Du kan då inte göra en momsfil till SKV utan får knappa in deklarationen manuellt.

AnnicaL · ‎2022-05-02

Det blir rätt som du skrivit.

AnnicaL · ‎2022-05-02

1. om du tar ut alla pengar som kommer in gissar jag att det inte går ihop för då finns inga pengar kvar att betala omkostnader med. Det är inte varje konto som ska balansera, utan summan av tillgångar är lika stor som summan av skulder och eget kapital. 2. du behöver absolut inte ta ut hela vinsten, det är bara att låta outtagna medel finnas kvar till kommande år och då kommer kreditsaldot på 2010 att öka. 3. nej, det är alldeles korrekt att göras så. Saldot på 2010 plus skulder (leverantörsskulder, momsskuld etc) balanseras av tillgångar i firman. Det kan vara kundfordringar, inventarier mm, inte bara pengar på banken.

AnnicaL · ‎2022-05-02

Om senaste årets resultat var en förlust som var större än tidigare års balanserade vinstmedel blir det så. Det går inte att svara på frågan om det är fel eller inte, då behövs mer detaljer.

AnnicaL · ‎2022-05-02

Ändringsbeloppet bokas på konto 8920 Skatt pga ändrad beskattning.

AnnicaL · ‎2022-05-02

Båda. Så det blir många verifikationer.

AnnicaL · ‎2022-05-01

Om det finns dubbletter betyder det troligen att du har bokfört samma kvitto två gånger. Då är det också dubbelt på det/de konton du debiterat. Du får gå igenom alla dessa och vända de verifikationer som är fel genom korrigeringsverifikationer.

AnnicaL · ‎2022-04-30

Hej igen. För att det ska bli rätt ska du använda 08, då hamnar hyresintäkter i rätt ruta på momsblanketten. Jag beklagar att jag gav fel uppgift tidigare, jag utgick från vad kontoplanen i eEkonomi använder (42) och det är fel! 2611 är det korrekt momskod på.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Det bästa är om du kan välja vilket konto du ska betala av diffen mot och då välja 3740 öresavrundning. Det beror nog på vilken version av eEkonomi du har om du kan välja konto. Annars bokar du av mot tex kassakontot och gör den en korrigering till 3740.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Nej, varje räntebetalning är en affärshändelse.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Då är det nog bara att spara fakturan utan registrering. Men konstigt om det skickas ut en nollfaktura utan hänvisning till varför den nollats.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Du får lägga upp ett nytt konto för investeringen - detta debiteras vid insättningen. Om du tänker dig en kortfristig investering blir det ett konto i 16-gruppen, om det är långfristigt (dvs över 12 månader) ett konto i 13-gruppen. När bolaget får ränta bokför du debet det nya kontot och K8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar - eller K8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar. Vad jag kan se på Kameos hemsida kommer ränta att betalas ut varje månad. Om du för över räntan till företagskontot krediterar du det nya kontot och debiterar ditt företagskonto.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Öresutjämning låter som ett bra alternativ, gör så.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Det går inte att bokföra en noll-faktura. Har du dubbelbetalat en tidigare faktura så att du har ett tillgodohavande på något balanskonto? I så fall bokför du fakturan med beloppet 6199 och moms och kostnad som det skulle vara. Sedan tar du direkt och betalar av fakturan mot tillgodohavandet på det konto du lagt det beloppet på.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Japp, de kommer att ingå i bolagets resultat och beskattas med bolagsskatt.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Du skriver bara in 5 i det tomma fältet i den bilden du lagt upp.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Du skriver att du tar ut pengar från företagskontot och sätter in på annan bank men får räntan till ditt eget konto. I vilket namn står pengarna hos den andra banken då, om du får räntan till ditt konto? Om det är i företagets namn är det ok men då ska räntan också gå till företaget. Då ingår räntan i företagets resultat och beskattas med bolagsskatt. Om räntan går till dig kommer skatt att dras av eftersom du är privatperson.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Veckoarbetsdagar vid heltid ska vara 5 om heltid på företaget innebär att man arbetar må-fr. Om man sedan arbetar deltid genom att arbeta 4 dagar per vecka påverkas semesterberäkningen men inte om deltiden innebär färre timmar per dag.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Du skrev ju att det var företagets pengar som investerades och det var det jag svarade på. Om du som privatperson gör insättningen skattar du för räntan som privatperson 30%. Om det är utdelning du investerar är det dina pengar, inte företagets.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Om bolaget får räntan månadsvis bokför du månadsvis annars först vid årsskiftet. Det kommer inte att dras någon skatt på ränta till ett bolag, det är bara för privatpersoner.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Kolla vad du har för momskod på konto 3911, det ska vara momskod 42.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Det beror på vilket program du använder. Om du har eEkonomi ångrar du matchningen av bankhändelsen.

AnnicaL · ‎2022-04-28

År 2022 bokför du, när betalning kommer, 1930 debet och 1790 kredit.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Betald F-skatt ska du bokföra i debet på 2510 så att skatteskulden/skattefordran visas netto på det kontot. 8200 är helt fel konto för bolagsskatt. Skattekostnaden för bolaget ska bokföras på 8910 och krediteras 2510.

AnnicaL · ‎2022-04-27

Frågan gäller avstämning mellan vad du fick avdrag för förra året och vad de verkliga avgifterna blev. När du nu gör ditt första år finns inga sådana avgifter att stämma av så du kan bortse (eller klarmarkera) denna kontroll.

AnnicaL · ‎2022-04-27

Hej! Det är säkert för att EF inte kan ha brutet räkenskapsår - du kommer att få deklarera din avslutade EF för kalenderåret även om verksamheten tog slut i april. Så du får ta ut allt material nu så att du är redo när 2022 tagit slut och det är dags för dig att göra din personliga deklaration under våren 2023. Du kommer ju att ha tillgång till din Vismaversion i flera år efter att du avslutat abonnemanget men du kan inte ändra något.

AnnicaL · ‎2022-04-26

Det går inte att ändra. Du måste ångra och göra om. Förfallodag kan du däremot ändra.

AnnicaL · ‎2022-04-26

Du bör kunna skriva in siffran själv.

AnnicaL · ‎2022-04-26

I och med att ditt 1910-saldo är negativt misstänker jag att du felaktigt inte har intäktsfört fakturan alls utan att du kanske bokfört D1930 D1930, dvs in på banken men ut från kassan. Då stämmer det att fakturan inte påverkat resultaträkningen för 2021. Rätta den i så fall genom att debitera 1910 och kreditera 30xx och 2611 (om fakturan innehåller moms). Gör denna rättelse genom en manuell verifikation med hänvisning till fakturanumret. Sen måste du ju rätta det du gjort 2022 så att intäkten inte påverkar även detta år. Hur gjorde du när du "kvittade" summa i april?

AnnicaL · ‎2022-04-26

När det gäller bilden visade den bara kolumnen Årets resultat, därför syntes det inte vad det var för siffror som var fel när det gäller aktiekapitalet. Om du kan visa både kapitalavsnittet av balansräkningen och hela Förändring av eget kapital från Förvaltningsberättelsen är det lättare att se.

AnnicaL · ‎2022-04-25

Nu visar du ju inte alla kolumner så det går inte att se vilka belopp du får fram, men aktiekapitalet ska finnas bokfört i aktiebolagets ingående balans det första räkenskapsåret, dvs då ska banksaldot och aktiekapitalet vara de enda posterna och de är ju då lika stora. Hur har du gjort med denna punkt?

AnnicaL · ‎2022-04-25

Är det alltså så att dina konton 1510 och 2440 har saldon men att du inte har någon obetald kundfaktura eller leverantörsfaktura? Då brukar felet vara att man har gjort en manuell bokföring på dessa konton i stället för att bara använda dem för fakturering och betalningar. Gå igenom dina kontoanalyser och leta efter någon post som INTE är av dessa typer så kommer du sannolikt att hitta anledningen till felen.

AnnicaL · ‎2022-04-25

Du ska bokföra samma belopp som står längst till höger för varje konto med omvänt tecken, dvs om det står utan tecken ska du lägga in en kreditpost på samma belopp så att saldot längst till höger ändras till 0 och om det står minus före lägger du värdet i debetkolumnen så att det blir 0 kvar. Du hoppar över konto 2010 till att börja med och när alla andra rader är ifyllda och visar 0 i saldo längst till höger lägger du in den totala skillnaden på konto 2010 så att verifikationen balanserar. Så: 2021 kredit 11628, 2013 kredit 108804, 2018 debet 13654 och 2019 debet 62235,18. Nettot 44542,82 lägger du i debet på 2010 och då blir det saldot debet 33222,14. - du har tagit ut mer pengar än vinsten blev. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-04-25

Du skriver "mottagen" - det tolkar jag som att det egentligen är en leverantörsfaktura - kundfakturorna skickar du ju ut själv. Stämmer det att det är en leverantörsfaktura? Hur har du konterat den? Använder du kontantmetoden eller fakturametoden för moms? Har du gjort momsredovisning för sista perioden för 2021? Hur har du "kvittat" fakturan? Dessa frågor behöver svar om någon ska kunna ge dig förslag till lösning, så du behöver komplettera din fråga en del.

AnnicaL · ‎2022-04-25

Hej. Du måste gå in på var och en av fakturorna och ändra konteringen så att ingen moms bokförs, hela fakturabeloppet ska bokföras som kostnad. Sedan kollar du i kontoanalysen att ingen ingående moms finnas att dra av. Om verksamheten är momsfri måste du också kolla att ingen utgående moms skapats - gå igenom de intäktskonton som använts och se till att de inte har någon momskod i kontoplan. Sen är det rimligen så att kunden inte är momsregistrerad och då ska företagsinställnongarna rättas så att ingen momsperiod är inställd. Då får du heller ingen möjlighet att göra nån momsredovisning i programmet.

AnnicaL · ‎2022-04-22

Om den köptes för 4 år sen och kostnadsfördes då skulle det nästan inte bli nån skillnad mot om den aktiverats då och skrivits av under dessa 4 år. Det går ju i vilket fall inte att göra om de gjorda årsredovisningarna. Varför skulle man vilja göra annorlunda nu än man tänkte då?

AnnicaL · ‎2022-04-21

Det du ska bokföra på 1983 är det svenska motvärdet av de yuan du köpt. Om du använder eEkonomi och lägger in valutaköpet via Bankhändelser anger du yuan-värdet på valutakontot så omvandlas det till SEK med automatik i matchningen, annars ska du bokföra K1931 D1983 10000 kr - det uppstår ingen förlust vid växlingen.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Du bör lägga valutadiffen i samma ruta som inköpskostnaden som krediterades.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Det bokförda värdet av aktierna ska bokas bort från det konto de ligger på, troligen 1330. Om affären t ex var så att aktierna var bokförda i 25000, du fick totalt 25000+ytterligare 10000, totalt 35000, ska du bokföra D1930 35000:- K1330 25000:- K8120 10000:- ISK kan ju inte öppnas för företag, så där får du gärna förklara närmare vad du egentligen menar. Har du tagit ut pengarna till dig själv och lagt in på ett ISK? Då ska uttaget möjligen beskattas som lön om du inte hade lånat ut pengar till bolaget tidigare och nu tagit tillbaka dem.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Det är alldeles säkert utdelningen som spökar. Av siffrorna du visar har balanserad vinst minskat med 155204 kr (550594 - 395390) fast du säger att utdelningen bara var 100000 så där har du ditt fel. Granska alla transaktioner på konto 2099 och 2091 under året så hittar du säkert felet.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Hej Balansräkningen ska hela tiden vara i balans, dvs tillgångar och skulder (inklusive skulden till ägaren som kallas Eget kapital) är alltid lika stora. Om samma summa som vinsten uppgår till tas ut från banken och inga andra egna uttag eller insättningar görs kommer Eget kapital (som består av summa av kontona 2010-2019) att vara oförändrad över åren. Om tillgångssidan är 500.000 kr (bank, inventarier, lager mm) är även skuldsidan/finansieringssidan lika stor - en del är skulder och en del är eget kapital. Om vi tar exemplet att firman gör en vinst på 100.000 kr så bokförs den D8999 K2019 som sista verifikation för året. Insättningar och uttag under året har bokförts på D2013 (uttag) och K2018 (insättningar) - uttag minskar totala saldot på kapitalkontona 2010-2019 och insättningar ökar totala kapitalsaldot. Banksaldot på tillgångssidan har minskat vid uttag och då minskar även kapitalsaldot. Ett nytt år börjar och då nollställer man kontona 2013, 2018 och 2019 och för över de saldona till 2010 så att det bara finns saldo på ett av kapitalkontona den 1/1. Under detta andra år tas hela föregående års vinst, 100000, ut från banken. Då minskar tillgångarna (bankkontot krediteras) och även Eget kapital (2013 debiteras). Är det några av dessa moment du inte har bokfört? Eller bokfört på annat sätt?

AnnicaL · ‎2022-04-20

Det låter väldigt konstigt. Får du samma fel idag? Supporten kan nog ge hjälp om felet består.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Då är lösningen att göra manuella betalningar av fakturorna mot antingen kassakontot 1910 eller valfritt konto, samt av kreditnotan så att det går jämnt upp.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Då blir det " Korrigering av ver nr xxx" D3051 119000,00 K1220 119000,00.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Kan du lägga till en ny rad på verifikationen? I så fall krediterar du 1220 på en ny rad och debiterar försäljningskontot på ytterligare en ny rad. En annan lösning är att göra en korrigeringsverifikation och göra rättelsen, och en tredje att skapa en ny manuell verifikation för rättelsen, med hänvisning i texten till den som rättas.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Den sista posten i din verifikation är felaktig, du ska inte debitera 1220 utan ett försäljningskonto. Rätta genom att ändra den raden till det konto där din kundfaktura bokfördes så blir det rätt i resultatet.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Det är så att 2010 är positivt när det har kreditsaldo. Ju större vinst du gör som du inte tar ut genom egna uttag desto större blir saldot i kredit. Och det är bra!

AnnicaL · ‎2022-04-19

Om du har en bokförd kreditnota bör du kvitta denna mot en eller flera av dessa nya fakturor - det är korrekt att bokföra fakturan i sin helhet men bara betala det belopp som verkligen ska betalas. Om du inte får valet att kvitta kan du nog göra en betalning mot tex konto 1799 på det belopp som ska kvittas bort, och då göra detta på både kreditnotan och fakturan.

AnnicaL · ‎2022-04-19

När du bokför kostnaden ska du kreditera att skuldkonto som du sedan debiterar när betalningen dras. Då blir inget dubbelt. Vanliga konton att använda för kreditkortsskulden är 2896 Kreditkortsskuld eller 2899 Övriga kortfristiga skulder. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-04-19

Om varorna levererats inom Sverige är det inte en exportförsäljning även om betalningen kommer från Ryssland. Följaktligen borde du tagit ut moms på försäljningen och bokfört som inhemsk försäljning.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Ja det stämmer, du skrev ju att du betalade kreditkortsskulden från ditt privata konto. Om du betalat den från företagskontot skulle detta bokförts D2893. Om du tar ut pengar från företaget för inköpet debiterar du 2893 och krediterar bankkontot, då försvinner företagets skuld till dig. Du kan såklart föra över pengar i förväg till företaget, dvs låna ut pengar för ett inköp. Bokföringsmässigt spelar det ingen större roll, det blir lika många transaktioner att bokföra.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Du kan använda ett kvitto för båda dragningarna för bilen men du kan inte matcha båda dragningarna via bankhändelser till ett kvitto då det är olika datum på dragningarna. Däremot kan du använda samma kvitto två gånger. När det gäller din euro-betalning bokför du kursdifferensen på 7960 Kursdifferenser.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Jag förutsätter att du angivit rätt land på kunden, så att programmet "förstår" att det är EU-moms som gäller. Du ska också använda en artikel som är rätt konterad, dvs att den ska visas med 25% moms även om denna sedan inte faktureras genom just att det är en EU-kund. "Omvänd skattskyldighet" ska inte vara ibockad på kunden eftersom detta bara gäller försäljning inom Sverige med omvänd moms, för t ex byggbranschen. Testa att bara ange rätt land på kunden, inte Omvänd skattskyldighet och att artikelkonteringen anger 25% moms - det bör bli rätt då och att texten om omvänd moms kommer med på fakturan.

AnnicaL · ‎2022-04-19

I och med att du använder kontantmetoden bokförs obetalda fakturor på 1510 först vid bokslutet när du gör den sista momsredovisningen för året. För att boka bort en obetald faktura under löpande år bör du göra en kreditering av fakturan vilket gör att intäkten och den preliminära momsen vänds och fakturan kvittas bort mot denna kreditnota. Det är ingen egentlig kundförlust utan helt enkelt en bortbokad intäkt.

AnnicaL · ‎2022-04-15

Inköpen bokförs som egna insättningar om det är EF, avräkningskonto 2893 om det är AB. När du betalar kreditkortsskulden från privata kontot bokförs ingenting i företaget, det är en privat betalning.

AnnicaL · ‎2022-04-15

I det steget när du bokför årsstämmans beslut, se mitt första svar.

AnnicaL · ‎2022-04-15

Nej, det är ju inget lån när en ägare ska ta utdelning om det inte träffas ett avtal att utdelningen inte alls ska betalas ut utan lånas tillbaka till bolaget. Utdelningen ska givetvis beskattas ändå i det fallet. Och 2393 används bara för långfristiga lån, längre än 12 månader.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs