Vad säljaren skulle gjort, var att göra en kreditnota på den felaktiga fakturan med moms och sedan skicka en ny. Det räcker inte med att pengar återbetalas för det blir ju snett bokföringsmässigt. Hur ser det ut på fakturasidan nu? Har du en faktura från EU med moms som står som helt betalad, eller hur ser det ut?   Mvh Lena ... Visa mer

Du är så välkommen att återkomma! Mvh Lena ... Visa mer

Det blirsamma sak 2510 som 2518 men det är svårare att hålla isär siffrorna om man bara använder ett konto 2510, men det är klart att det går. Men man kan snurra till det av misstag. Den här metoden jag lär ut går ut på att man självkollar sig att man bokat rätt och att man lär sig gå efter vad slutskattsedeln säger.   Att det ligger kvar summor på 2510 sedan tidigare, kan vara något med uppbokningen av slutskattsedeln eller något annat tidigare år. I och med att jag inte ser dina siffror är det lite svårt för mig att till 100% säga att så är fallet.   Preliminärskatt som du betalat för år 2025, ska egentligen bokas på 2518 i debet, så man håller koll. Du bokar i kredit 1630 och då hamnar automatiskt 2518 i debet. Sedan när slutskattsedeln kommer, bokar du 2518 i kredit för det du betalat i preliminärskatt = 12 x månatlig preliminärskatt (syns på slutskattsedeln). De tar ut varandra 2518 i debet under året och när slutskatten kommer blir det kredit 2518.   Tar vi konto 2512, börjas det med att man bokar upp den framräknade skatten (i bokslutet) man ska betala för året och det blir en kreditpost på 2512. När slutskatten kommer bokar du 2512 i debet, den summa som blev den framräknade skatten. Den summan syns också på slutskattsedeln. Tycker du och Skatteverket att skatten räknades fram korrekt i bokslutet när skatten bokades D8910/K2512, kommer dessa två summor att stämma, Skatteverket och du ska alltså ha samma summa, den du har på 2512. Är det så, att Skatteverket har en annan åsikt än du och lämnar en slutskattsedel med en annan summa än den du har på 2512, så bokar du ändå bort din summa du har på 2512 och differensen mellan din summa och Skatteverkets lägger du på konto 8920.   Mvh Lena ... Visa mer

Det var en hel del år sedan jg bokförde detta, men en sak är säker: Du behöver använda Excel för att ha ett register över dina köp- och sälj. Det ska framgå vad du köpt, när du köpt, vad du köpt för och annat matnyttigt. Du behöver denna info när du sedan säljer. Gör du inte så, så blir det ett problem att hitta all information sedan. Det är bättre att ta sig det lilla omaket att använda Excel. Du fyller även i när du säljer i detta Excelark, så att du får fram mellanskillnaden mellan köp och sälj, superviktigt.   När du säljer, blir mellanskillnaden det du köpt och sålt för bokat mot ett resultatkonto (konton 3xxx - 8xxx = resultatkonton)   Du frågar om du ska använda 1810 eller 1350: 1810 ligger under rubriken "Kortfristiga placeringar" 1350 ligger under rubriken "Långfristiga pappersinnehav" Nyckeln till detta ligger alltså i orden kortfristig och långfristig. Det är alltså upp till dig.   Jag skulle boka detta under: Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, vilket ger samma resultat som ditt förslag, men du har mer kontroll i mitt förslag. Vad gäller tradingavgiften, måste du ringa dem och höra när den kostnaden visar sig och hur. De jobbar ju inte gratis, som sagt... De måste prestera en avräkning på detta.   Mvh Lena ... Visa mer

Här kommer en fullständig beskrivning över hur man varje månad bokar upp olika skatter mot skattekontot och du får ta till dig de varianter av skatter som du själv använder.   Uppbokning av preliminärskatt bokförs löpande, utförs den 1:a varje månad (så du enkelt kan pinpointa vad du behöver betala den 12:e):  - Debet 2518 / Kredit 1630 Kontona 2710, 2731 samt 2650/1650 töms på sina utgående värden, nollas, och flyttas till 1630 per den 1:a den månad skatterna ska betalas ut: Exempel:  - Debet 2710 / Kredit 1630    (Personalskatt till skattekontot)  - Debet 2731 / Kredit 1630    (Arbetsgivaravgift till skattekontot)  - Debet 2650 / Kredit 1630    (Momsskuld till skattekontot))  - Kredit 1650 / Debet 1630    (Momsfordran till skattekontot) Utbetalning sker den 12:e varje månad och bokas:  - Kredit 1930 / Debet 1630     (Utbetalning till skattekontot) Detta gäller även fyllnadsinbetalningar! I samband med bokslutet beräknas årets skattekostnad fram. Den bokas:  - Debet 8910  / Kredit 2512     (Skattekostnaden motkonteras 2512 (för att särskilja från 2518) 2732, löneskatten, stäms av mot underlaget från pensionsbolaget och ombokas per bokslutsdagen till konto 2514. Eventuell diff går mot 7533, se punkt 4. Året därpå, när man fått slutskattsedeln från SKV: När slutskattsedeln kommer, bokar man bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518, 2512 och 2514.  - Debet 2512 / Kredit 1630     (= Slutlig skatt från Skatteverket, se deras underlag)  - Debet 1630 / Kredit 2518     (= Tillgodoförd, betalad preliminärskatt, se deras underlag)  - Debet 2514 / Kredit 1630     (= Avstämd löneskatt, se pensionsbeskdet)  - Debet 1930 / Kredit 1630     (= Utbetalning av överskjutande skatt, ifall pengar kommer tillbaka) Justera alltså beloppen enligt deras utgående saldon det år slutskatten avser. Du daterar ovanstående bokning med samma datum som Skatteverket har bokat slutskatten på. Logga in på ditt skattekonto hos SKV, www.skatteverket.se för att få fram rätt datum för bokningen. Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad man beräknat i bokslutet, skall mellanskillnaden bokas upp mot konto 8920 (i samma verifikat som slutskattebokningen, förslagsvis) om det är vanlig skatt men på 7533 om det har handlat om löneskatt. Till sist hamnar således alla saldon under 1630. Det är därför som detta konto skall användas så snart pengar sätts in eller tas ut därifrån. Då har företaget och SKV samma siffror och det är lätt att stämma av skattekontot varje månad!     Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Vad jag tycker är viktigt, är att komma ihåg att det finns flera sätt än bara ett att registrera in- och utbetalningar av fakturor på. Funktionen "Matcha" är ett sätt att registrera betalningen på, men det finns andra också om inte matchafunktionen visar sig. Det som är viktigt att komma ihåg är följande:   Bokför endast de händelser som syns på bankkontoutdraget Du kan registrera en inbetalning även här: Försäljning - Kundfakturor - Klicka på raden för fakturan så raden expanderar - Åtgärder - Betalning - fyll i nödvändig info. Var noga med datumet! Du kan registrera en utbetalning på samma sätt: Inköp - Leverantörsfakturor - klicka på raden för fakturan så den så raden expanderar - Åtgärder - Betalning - Fyll i nödvändig information. Var noga med datumet!   Det är ingen skillnad bokföringsmässigt att göra så här istället för att matcha. Det är likvärdigt. Bägge alternativen resulterar i att huvudboken får sina bokningar och att fakturorna blir betalade. Däremot reserverar jag mig för ordet "Betalningar" inne bland fakturorna; det kan beskrivas som Utbetalning / Inbetalning e dyl också.   Om vi tar punkt a) här ovan. Ha en rutin att du går in på banken varje måndagmorgon och så tar du ut transaktionerna som hände veckan före. Gör du detta på måndagar och begär att få se transar för veckan före mellan måndagen och söndagen, får du med allt. Detta är ett facit. Dessa bokingar du får upp, är underlaget för dina betalningar som ska utföras inne i programmet.   Sedan går du till Spiris B&F och gör som i punkt b) och c).   Det är viktigt att inte fasta och stå still, utan det är istället en styrka att kunna göra saker på olika sätt med bibehållet resultat. Kunskap är makt! Ta makten över ditt bokföringsprogram. Se det inte som besvärligt att göra på ett annat sätt; det är karaktärsdanande och upplyftande för en själv att känna att man kan!   Lycka till!!   Mvh Lena ... Visa mer

Du säljer en tjänst som är momspliktig, 25%. När du säljer något där porto ingår, är det din försäljning, inte Postnords (som inte har moms).   Mvh Lena ... Visa mer

Plussar ihop...???   Det är minus framför kontona på skuldsidan för att man ska förstå att dra bort skulderna från tillgångarna eller kostnaderna från intäkterna.  ... Visa mer

Om tilllgångarna är högre än skulderna, är det vinst Är skulderna högre än tillgångarna är det förlust Du kan göra samma sak på resultatsidan:   Är intäkterna högre än summan av alla kostnader är det vinst Är summan av alla kostnader högre än intäkterna är det förlust Vinsten eller förlusten är lika med den framräknade skillnaden i båda fallen här ovan. Vinsten är således framräknad av programvaran.     Att tömma ett konto är samma sak som att tömma en kopp kaffe. Koppen blir tom. Här är det konton som ska tömmas, bli noll alltså.    Exempel på konton, utgående balanser år 2025, 250101 - 251231:   2011 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -3 036,99 2013 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =    5 755,00 2017 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -7 500,00 2018 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -3 320,75 2019 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =  -10 750,00   Exempel vid tömning av desssa konton 2026-01-01: Under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, skapar du denna bokning: 2011 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   +3 036,99    (+ = debetpost) 2013 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -5 755,00    (- = kreditpost) 2017 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   +7 500,00 2018 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   +3 320,75 2019 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =  +10 750,00           Nedräknad summa som ska läggas på konto 2010  -18 852,75     (nedräknad summa av ovanstående)             ... Visa mer

Företaget ska ha ett eget konto helst och den bank jag anlitar, där kan man lägga upp ett konto på egen hand bara man går in på internetbanken. Det kontot lägger du upp i bokföringen som företagskonto. Detta konto i bokföringen ska stämma på öret med det som finns på företagets bankkonto. Använd helst inte de privata kontona; det blir bara problem att stämma av. Pengar som har gått till och från privat konto ska bokas 2013 i debet om pengar kommit in privat och 2018 i kredit om ni privat har köpt saker till firman.   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att du har bankkoppling, betalar du ut från banken och väntar på bankkopplingen att kicka in när transaktionen gått igenom på banken, inget annat.   Edit: läste här nedan att du inte hade någon bankkopplingg; jag missförstod tidigare då du talade om att du var inne på "Matcha".   Mvh Lena ... Visa mer

Du gjorde ett verifikat först, Debet 1930  / Kredit  2013. Det betyder att det kommit in 7 000 kr på företagskontot, vilket är tvärtom mot vad du önskade. Det verifikatet måste du "vända bort" så att det blir Kredit 1930  / Debet  2013. Då har du nollställt bägge kontona. (gå in på verifikatet och gör Korrigeringsverifikation under knappen Åtgärder längst ner)   En "matchning" är en genväg (fast många gånger en senväg) till att skapa verifikat (som du gjorde först). Det verifikatet blev rätt och ska vara kvar.   Om pengar finns på företagets bankkonto, ligger pengarna på debetsidan, på plussidan, i och med att det finns pengar där. När du tar ut pengar från bankkontot, bokas det i kredit, för då minskar pengarna på kontot. Kredit = pengar försvinner från kontot.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har kundnumret kvar, har du möjlighet att köpa Administration. Vilken Admin har ni haft tidigare? ... Visa mer

Jo, jag gjorde en beskrivning som tillhör programmet Bokföring och Fakturering (tidigare eEkonomi) och såg att tråden låg under Visma Administration. Har du köpt Administration eller Bokföring och Fakturering? ... Visa mer

Byta till Visma Administration?   Mvh Lena ... Visa mer

Är det till Bokföring & Fakturering du ska exportera?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår vad du menar.   Jag vet inte hur du gör idag eller vilken typ av modul du arbetar med. Jag arbetar med Bokföring och Fakturering.   När jag vill göra något manuellt, går jag till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Sedan fyller jag i konteringen på egen hand på raderna Sparar Har jag ett dokument jag vill visa i verifikatet, drar jag in det dit. Sparar igen.   Om du lägger dig i händerna på ett program och hoppas att det ska uppföra sig som du tänker, så blir det inte bra. Jag vet själv inte längre hur många gånger jag genom åren har skrikit till datorn "Gör som jag tänker!" men inte sjuttsingen hjälper det. Det enda man kan göra är att gå en annan väg, gå runt problemet, lösa uppgiften på annat vis och dra - i det här fallet - programmet vid näsan. Att hela tiden uppleva ett irritationsmoment som du beskriver, gör vardaagen grå. För att undvika det, måste man hitta en annan väg; man måste memorera ett annat sätt att få ut av datorn det man behöver. Det verkar vara  fult idag att lära sig nya saker och tyvärr hänger det ihop med att man i regel har en övertro på programvarornas kapacitet. Ofta lovas guld och gröna skogar och att den ena programvaran kan allt och gör det med automatik.  Är man kanske inne på sin första programvara och inte har något att jämföra med är det lätt att bli förtjust när man ser beskrivet alla fantastiska automatiska hjälper som sedan visar dig kanske inte alls hålla det mått man sett framför sig.    Med det sagt, vill jag att du testar och ser, ifall du kan slippa undan din frustration genom att utföra operationen som jag föreslår.   Glad Påsk!   Mvh Lena ... Visa mer