Ok, 1799 går att aktivera, men du kan ta 1790 istället. Det borde finnas. I och med att pengar ska ut och sedan ska de tillbaka igen är det inte så jätteviktigt vilket konto det är. Huvudsaken är att du använder samma konton en gång i debet och en gång i kredit. Hör av dig igen, om det inte fungerar!   Mvh, Lena   Mvh, Lena ... Visa mer

Detta avser eEkonomi Pro / Bokföring och Fakturering +   Steg ett, att skapa en mall   Ponera att du får en leverantörsfaktura för inköp av förbrukningsinventarier, konto 5411   Visma/Spiris har tagit bort gratis autotolkning, så allt är blankt och du tänker, det var som attan, det är tomt överallt!   Gå till: Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny bokföringsmall (uppe till höger i grönt), så här:     Sedan:   Namn:                      - 5411 -  (och samma på engelska) Anv.omr.:                 Leverantörsfaktura Verifikationsserie:    Kommer med automatik ifall du valt att arbeta med dessa Beskrivning:              Valfritt att fylla i   Lite längre ner, kommer konteringsinstruktionen:   Rad 1: Konto 2440 kommer upp med automatik och en blupp i kredit talar om att det blir en skuld Rad 2: Konto 2641 ska fyllas i för moms och momsen ligger i debet, blupp i debetkolumnen alltså   Strax ovanför rubriken "Formel" finns "programmeringsknappar":   Rad 2 forts: Stå med markören i formelfältet för Moms och  klicka du på knappen Moms och ordet Moms visas i formelkolumnen Rad 3: Konto 5411, blupp i debet och i formelfältet klickar du på Total sedan Minustecken och efter det Moms Spara på gröna knappen!   Steg två, att koppla mallen till en leverantör:   Inköp -> Leverantörer - Plocka upp leverantören (eller skapa en ny) Nere till höger, Övriga uppgifter, gå in på bokföringsmallar och plocka upp 5411 SPARA         Steg tre, hur förfara med fakturan:   Inköp -> Leverantörsfakturor -> Ny leverantörsfaktura -> Välj leverantör  (du ser nu mallen i grått) Fyll i datum, totalbelopp, moms och fakturanummer:         Nu har du skapat en mall som kan användas till alla som säljer förbrukningsinventarier till dig.  Skapa flera och koppla till alla dina leverantörer. Denna konteringsmall är träffsäkrare än AI   Väljer du att jobba med e-faktura (vilket är ett krav snart) behöver du inte tänka på datum och fakturanummer för InExchange eller motsvarande tolkar det. Din konteringsmall / bokföringsförslag kommer att kicka in som i mitt exempel även med e-faktura.   Du gör mallarna en gång och kopplar till leverantören en gång, sedan aldrig mer, utan det kommer funka klockrent från och med nu. Jag förespråkar e-faktura för att få automatik för bl a datum och fakturanummer. Det är skönt att ha.   Jag har lagt denna instruktion i andra trådar också; den här tråden är den sista jag postar den i.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Skatteverket har en representationssnurra:   Avdrag för moms vid representation | Skatteverket     Mvh Lena ... Visa mer

Om ni använder Pro-versionen, kan ni skapa egna konteringsmallar / bokföringsförslag till leverantörerna och koppla mallarna till leverantörerna (via leverantörsregistret) för att slippa kontera manuellt och för att slippa tolkning. Gissar dock att man fortfarande då får lägga iin fakturadatumet etc på egen hand.  I en annan tråd har jag gått igenom hur man gör...   Mvh Lena ... Visa mer

När försvann den automatiken? ... Visa mer

Jag kan bara gissa, men hände detta efter det att kostnaden på 3:50 infördes för tolkning (typ efter 1 september)?   Mvh Lena ... Visa mer

Hur uppstod denna fordran?   Mvh Lena ... Visa mer

Du borde kunna lägga till rad efter rad i matchningen, så att du får en bokning som motsvarar mina 6 rader. Håll isär debet och kredit, bara...   Skulle det vara så att du stötet på patrull, att det inte går att lägga till så många rader som du behöver, hör av dig igen, så gör vi en annan variant. Men jag är säker på att det fungerar!   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

När jag tittar i eEkonomis grundinställningar har jag ett Peppol-ID och det kom med programmet när jag hade valt att ta emot e-fakturor.   När jag letade efter min Peppol, gick jag in under: Inställningar -> Företagsinställningar -> fliken Faktureringsuppgifter:     Mvh Lena ... Visa mer

Om du känner dig bekväm med matchningar sedan tidigare, går du  in på matchningarna och bokar upp det jag  föreslagit i debet och i kredit. Det är inga problem alls att göra så.  Matchningar och att boka via verifikat är enbart två olika sätt att komma fram till samma resultat på. Din matchning blir ju ett verifikat i slutänden det också, precis som om man skulle gå tillväga på annat vis att skapa en bokning på.   I och med att tråden ligger under kategorin "bokföringsfrågor" och inte under "bokföring och fakturering" (f d eEkonomi) så uppfattade jag att jag kunde förklara bokningen i debet och kredit enbart. Det var fel av mig. Sorry.     Mvh Lena ... Visa mer

Traktamenten är personalkostnader.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan Gottskär!   Jag använder din text här och försöker bena ut saker:   Från den 1 september 2025 tillkommer en kostnad på 3,50 kr när en leverantörsfaktura bokförs med hjälp av tolkning.   Notering:  Vilka fakturor blir tolkade? Jag trodde först att alla leverantörsfakturor skulle få påslag på 3:50. Så är det inte. Jag har fått svar av Visma/Spiris att e-fakturor redan är tolkade som de är och behöver inte belastas med tolkningskostnad. 3:50 har för övrigt e-fakturor kostat sedan de kom på marknaden.   PDF-fakturor är jag inte absolut säker på ifall de undgår tolkningskostnaden när de postas till systemet. Då är frågan vilka som belastas med kostnaden 3:50? Enbart skickade pappersfakturor till InExchangeadressen? Men dessa skannas ju in och lär bli PDF:er där de också. Är det kostnadsskillnad på PDF:erna och inskannade pappersfakturor (för bägge hanteras ju av InExchange), eller pratar vi om olika saker? När jag snackar PDF:er till systemet och inskannade pappersfakturor, talar jag fortfarande om tjänsten från InExchange inte att man har en skanner hemma och kopplar den till datorn e dyl.   Om alla byter till e-faktura blir allt korrekt tolkat av InExchange och Visma tar inga extra pengar.    Förändringen gäller alltså bara leverantörsfakturor och påverkar inte kvitton eller övriga dokument. Kvitton... mardröm... de är gratis... OK...     Du debiteras först när du bokför en leverantörsfaktura med tolkad information. Det betyder att du kan ladda upp flera leverantörsfakturor utan kostnad och endast blir debiterad när fakturaunderlaget faktiskt bokförs. Notering: Så om man manuellt reggar en PDF-faktura man har i mailen och använder egna "Bokföringsförslag" - vilka tyvärr enbart verkar finnas i eEkonomi Pro - så undkommer man debitering om man efter reggningen drar fakturan till programvaran. Eller?   Själva meningen att det är gratis att ladda upp fakturor men att det kostar när man bokfört fakturan är intressant text.... (eller så har jag kommit till läget "läst men ej förstått".     Mvh Lena ... Visa mer

Du kan ju testa; jag använder aldrig matchningar i och med att det inte passar mig. Matchningar tar längre tid för mig än vanliga verifikationer, men det är jag. Testa matchningarna, inget går sönder.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, jag kan inte ens komma ihåg hur länge sedan det var jag skickade en pappersfaktura, jag håller med dig!   Mvh Lena ... Visa mer

Du kan hoppa över dessa matchningar och gå in på:   Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation:   Kredit 1930 4 999 kr Debet 1799 4 999 kr Debet 1930 4 454 kr Kredit 1799 4 999 kr Debet 2641    109 kr om moms finns specificerad Debet 5710    436 kr   Jag är nämligen inte säker på att programmet klarar av att göra på det här viset i en matchning...     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Har de specificerat en moms på frakten skall denna läggas på 2641 i debet.   Mvh Lena ... Visa mer

  Hejsan!   Det är tråkigt att man inte kan ladda upp filer här utan bara lägga upp copy/paste.   Jag har en mall som jag använt i många år. Den är lite mer avancerad än att bara lägga allt på 2510 och hoppas på det bästa, men så här ska det gå till i alla fall som mallen visar. Jag tror säkert att du kan lista ut hur du ska göra, även om inte dina konton kanske stämmer med mina. Du får improvisera med öppet sinne. Mina konton är i alla fall korrekta och jag använder mig av följande förfarande:           Hör av dig igen ifall du undrar över något!   Mvh Lena ... Visa mer

OK, vi gör så här istället:   Inköp 4999 kr:   1930 i kredit: 4 999 kr 1799 i debet:  4999 kr (i och med att du returnerade det hela behöver du varken kostnadsföra eller ta med momsen)   Retur:   1930 i debet: 4 454 kr 1799 i kredit:  4 999 kr   (då har du eliminerat summan på OBS-kontot 1799) 5710 i debet:      545 kr   Mvh Lena ... Visa mer

Inköpet och returen tar ut varandra, så du kan hoppa över dessa bokningar. Frakten får du däremot boka som fraktkostnad. Man måste vara praktisk också... ... Visa mer

Jag har uppfattat, att det går att reklamera tolkningen, men tyvärr har jag ingen uppfattning ifall man ska höra av sig supporten eller till någon annan instans. ... Visa mer

Ta det som porto, 6250. Det är en liten summa och efterkrav behöver inte ett eget konto.   Mvh. LEena ... Visa mer

Läste din fråga igen, och förstod bättre vad du frågade: nej, har du skapat verifikationer som pekar mot ett konto vad det än må ha för kontonummer, ändras inte konteringen automatiskt utan du får justera i efterhand.   Men gör en kopia av 1930, kalla kontot 1914, lägg det som huvudsakligt bankkonto, så lär nya betalningar hamna där, annars vore det konstigt.    Mvh, Lena ... Visa mer

Du kan inte veta förrän du testat. Fungerar det inte, kan du ändra tillbaka. Att kopiera ett konto och kalla det ngt annat gör att du får med dig nödvändiga inställningar. Jag har kopierat ett kassakonto för att få med eventuella kopplingar en bankkoppling kan behöva. Du måste testa, jag testar alltid program. De måste veta att de lever 😀      ... Visa mer

Om man jobbar med OCR-koppling fungerar det bättre, men då har man problemet om man gjort en betalning som går utanpå det. Molnprogrammens programmerare verkar inte riktigt förstå att bankkopplingarna måste kolla namnet på den som betalat också; som det är nu går programmen efter vilken summa som blivit betald och vilken faktura med den summan som är äldst om man inte har OCR.  Inte riktigt samma sak som korrekt inbetalare, direkt. Jag reserverar mig här för att det skett justering av detta det senaste året. Mvh, Lena ... Visa mer

Ja, det gör jag och jag har alltid gillat idén med e-fakturor. Jag har drivit igenom e-fakturahantering i alla företag jag arbetat I sedan funktionen kom.  ... Visa mer

Det svar jag fått av Visma, är att om man tar emot e-fakturor behöver inte fakturan tolkas och kostnad uppstår inte för en tolkning. Jag arbetar enbart m e-fakturor och med konteringsmallar för snabbhet och smidighet, men alla har ju sina egna rutiner. Jag delar bara den informationen tion jag har.   Mvh, Lena ... Visa mer

Ja, jag har PRO, jag jobbar i Smarta Byrån. Mvh, Lena ... Visa mer

Jag gjorde en kopia av 1910 och kallade den 1914, sparade och gick till Inställningar -> Kassa och Bank:       Om man klickar i Primärt Företagskonto, kanske det fungerar. Har du gjort ungefär så?   Mvh Lena     ... Visa mer

Jag har Pro-varianten, vilken har du?   Mvh Lena ... Visa mer

Skapa konteringsmall för leverantörsfakturor   Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny Bokföringsmall (då kommer jag hit):       Jag går in på Namn och väljer - 5460 - som mallnamn och på andra raden i konteringen lägger jag momsen i debet (klickar på momsrutan) På raden under momsen tar jag konto 5460 och som formel  blir det Total-Moms (jag använder rutorna), sedan sparar jag mallen:       Koppling av mallen till en leverantör (eller flera leverantörer)   Sedan går jag till leverantörsregistret och tar en leverantör i taget om jag har många leverantörer av förbrukningsmaterial och gör så här:         Och sparar...       Så kommer leverantörsfakturan in i systemet:       OBSERVERA att du måste (om du som jag gjorde en manuell faktura) ha ett fakturadatum i för att man ska se mallen.   Vid manuell faktura måste man lägga in totalsumma och moms manuellt, men det går med automatik när man får in en e-faktura:         Ska jag vara riktigt ärlig, föredrar jag att ha kontroll och att inte lämna över allt till en maskin. Därför är det här det bästa sättet att förfara med konteringar för leverantörsskulder, tycker jag. Ju fler konteringsförslag som skapas desto bättre. Ibland får man en faktura från en leverantör som avviker i konteringen. Då kan du bara hämta en annan mall under Bokföringsmallar medan du registrerar fakturan. Det här är hur jäkla smidigt som helst och jag har använt detta i Visma Admin tidigare och denna funktion var den första jag letade efter när jag fick eEkonomi.   Att uppkalla mallarna efter kostnadskontot är också ett trick att slippa leta så mycket. Kan man kontonumret  behöver man inte undra vad mallen kan heta. Är det nån gång då inte mallen passar fakturan man fått, väljer man bara en annan  vid fakturareggning... Rutiner är bra. Man slipper tänka...   När jag sätter namn på mallarna, kallar jag dem: mellanslag bindestreck mellanslag Namn. På det sättet hamnar mina mallar överst och får företräde framför de mallar som Spiris själva lagt in i systemet; mina mallar lägger sig överst.   Mvh Lena ... Visa mer

OK:   Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny Bokföringsmall (då kommer jag hit):       Jag går in på Namn och väljer - 5460 - som mallnamn och på andra raden lägger jag momsen i debet (klickar på momsrutan) På raden under momsen tar jag konto 5460 och som formel  blir det Total-Moms (jag använder rutorna), sedan sparar jag mallen:       Sedan går jag till leverantörsregistret och tar en leverantör i taget om jag har många leverantörer av förbrukningsmaterial och gör så här:         Och sparar...       Så kommer leverantörsfakturan:       OBSERVERA att du måste (om som jag nu när jag gjorde en manuell faktura) ha ett fakturadatum i för att man ska se mallen   Jag gjorde som sagt en manuell faktura nu och var tvungen att uppge totalsumma och moms, men det går med automatik när man får in en e-faktura:         Ska jag vara riktigt ärlig, föredrar jag att ha kontroll och att inte lämna över allt till en maskin. Därför är det här det bästa sättet att förfara med konteringar för leverantörsskulder, tycker jag. Ju fler konteringsförslag som skapas desto bättre. Ibland får man en faktura från en leverantör som avviker i konteringen. Då kan du bara hämta en annan mall under Bokföringsmallar medan du registrerar fakturan. Det här är hur jäkla smidigt som helst och jag har använt detta i Visma Admin tidigare och denna funktion var den första jag letade efter när jag fick eEkonomi.   Att uppkalla mallarna efter kostnadskontot är också ett trick att slippa leta så mycket. Kan man kontonumret  behöver man inte undra vad mallen kan heta. Är det nån gång då inte mallen passar fakturan man fått, väljer man bara en annan  vid fakturareggning... Rutiner är bra. Man slipper tänka...   När jag sätter namn på mallarna, kallar jag dem: mellanslag bindestreck mellanslag Namn. På det sättet hamnar mina mallar överst och får företräde framför de mallar som Spiris själva lagt in i systemet; mina mallar lägger sig överst.   Mvh Lena ... Visa mer

Ponera att du har ftg A som säljer förbrukningsmaterial. Du skapar en bokföringsmall för leverantörsfakturor, såsom du vill ha konteringen. Jag brukar kalla mina bokföringsmallar som kostnadskontot så i det här fallet får mallen heta 5460. Då är mallen klar. Sen går jag till leverantörsregistret och typ nere till höger, kan man koppla en mall. Hämta upp mallen där.   Jag har använt den här metoden i Visma Admin i åratal, så snart jag hittade funktionen, och det här var den första grej jag letade efter när jag skaffade eEkonomi. Som ni också kanske ser, får mina mallar alltid ett namn som är "mellanslag bindestreck mellanslag Namn" så att de hamnar högst upp i listan och tar sig förbi de redan befintliga namnen på mallar som Visma lagt upp själva till oss.     Mvh, Lena ... Visa mer

Jag har arbetat med betalfilerna i många, många år. Jag har också arbetat med eEkonomis och Visma.NET:s bankkopplingar. Jag ser ingen skillnad i tid mellan dessa bankkopplingar och betalfiler. I Visma.NET blev jag t ex instruerad att använda Excel och klippa och klistra för att få betalningarna dit de skulle...   I Admin lägger du in en sökväg till din bank i funktionen Grundinställningar. Då går Admin med automatik dit. Sedan får du återrapporteringsfiler och de är klockrena i jämförelse med bankkopplingarna där de har problem med att hitta rätt faktura titt som tätt.   Med återrapporteringsfilerna har jag aldrig upplevt detta problem utan vare sig jag har betalat tio eller hundra fakturor i stöten, så har den proceduren gått på under en minut. Över och underbetalningar hanteras också på ett mycket bra sätt i Admin.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det är bra att du kollar AI.   Häromdagen grillade jag AI i ett annat ärende och till sist medgav den att den kanske inte hade haft rätt i första svaret. Han blev till och med inställsam och tyckte att jag var finurlig och kom med smicker i början av varje svar han fick avge. Funderade i stillhet över hur mycket el det hade gått åt med mina frågor. AI kräver visst en hel del energi.   Mvh Lena     ... Visa mer

Vad jag har läst mig till i forumet är  detta ett led i att Spiris numera tar betalt för tolkningen.   Mitt förslag är att du jobbar med konteringsmallar, eller bokföringsförslag som det kallas nu. Du skapar då unika konteringsmallar för varje leverantör och kopplar mallarna till leverantörerna från leveerantörsregistret.    Detta förfarande är också mer klockrent än att låta en maskin gissa. När nya fakturor dyker upp, kommer konteringen sedan att ligga där som du är van vid och du kommer inte uppleva att det skiljer sig från tidigare.   Jag själv har arbetat med denna metod under mycket lång tid och metoden är klockren.   Mvh Lena ... Visa mer

Du tänker helt rätt!   Du bokar det hela som förbrukningsmaterial tills räkenskapsårets slut. Sedan gör du en lagerinventering och lägger upp lagret på ett 14xx-konto, typ 1490 i debet och motkonterar i kredit ett konto på 49xx. Då har du fått bort överskjutande kostnad för materialet och det ligger som en tillgång istället.   Sedan kör du på hela nästkommande år och kostnadsför mot 5460 till det året är slut. Du gör då en ny lagerinventering och ser om lagret ökat eller minskat. Lägg förändringen då på 1499 och motkontera 49xx.   Kom ihåg att ta ut fakturorna på lagertillgången på PDF eller papper och ha dem samlade där du dpkumenterat vad lagret avser. Rätt som det är, är det någon som vill se om siffrorna stämmer.    Kom också ihåg att vid varje lagerinventering mässa för dig själv: "Det är kuuuul med lagerinventering!"   Mvh Lena ... Visa mer

Och nu kommer nästa fråga.   Igår upptäckte jag också att inte bilden ser ut som den gjorde ett tag, översikten på Byråstödet. Jag har ju begärt den lilla varianten utan reggning av tid, resursplanering etc. De har alltid varit grå och otillgängliga. Jag vet inte om jag av misstag har kommit åt något, för helt plötsligt är de svarta och klickbara.   I och med att jag i dagsläget har ett upplägg där jag inte är i behov av de extra funktionerna så vill jag inte att dessa ska vara aktiverade för mig. Jag vill alltså enbart ha basupplägget och inte det utökade byråstödet.   Hur kommer jag tillbaka till enbart basutbudet på byråstödet?   Mvh Lena   ... Visa mer

Är du säker på att även PDF:er är färdigtolkade?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår att det blir snurrigt med alla konton och olika sätt att göra samma sak på.  Håll hårt i pengarna!   Mvh Lena ... Visa mer

Mitt tips är att du skapar egna konteringsmallar, eller som det heter i eEkonomi, "bokföringsförslag". Sedan går du till leverantörsregistret och lägger in mallarna på respektive leverantör.   Det är ett säkert kort som aldrig fallerar.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, det har med säkerhet att göra.   Om man bara bokför när man får en betalning utan att ha kontroll över vad man sålt, kan man bli blåst på pengar. Det är en säkerhetsaspekt. Med kontantmetoden kan du i praktiken sälja för hur mycket som helst utan att du får en krona i intäkt tillbaka och utan att veta hur mycket du förlorat. Hur ska du kunna veta vad du har att förvänta dig i intäkt om du inte intäktsför direkt vid försäljning?   För mig är kontantmetoden en ytterst osäker metod och du ligger helt i händerna på Stripe i det här fallet. Om du inte kontrollerar att de betalar dig det de ska, kan de blåsa dig på pengar så det dånar om det.    Lycka till med allt!   Mvh Lena ... Visa mer

Kontantmetoden gäller för kundfakturor och för everantörsfakturor. Får du en faktura från elverket för förbrukad el, kostnadsför du den först när den betalas. En kundfaktura du skickar, bokförs först när du får inbetalningen från kunden.   Stripe går utanpå det, så här måste du tänka annorlunda, som Joachim säger.   Stripekontot är 1580, där summan inkl moms av vad du sållt ska bokföras samma dag som försäljningen skett Du bokar också moms i kredit 2611 Du bokar även kontot för Stripeintäkterna i kredit   Ovanstående är alltså verifikat ett!   Verifikat två blir när betalningen kommer: Då ska hela summan av försäljningen du gjorde här ovan som ligger på 1580 bokas bort. Bokade du en försäljning på 100 kr i debet här ovan, blir det nu 100 i kredit som ska bokas. På 1930 i debet lägger du den summa som kom in på kontot Diffen är kostnaden Stripe tar.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Då får du skapa en ny verifikation per samma datum (2025-04-15) där du bokar tvärtom mot vad vi ser här:   Kredit 1930 Debet 1580 Kredit 6570   Mvh Lena ... Visa mer

Sorry for delay, internetproblem...   Då ser det alltså ut som om de ingående balanserna inte hängde med av nån anledning.   Är det så, att om du tar ut en balansrapport i eEkonomi för år 2023 så är alla värden noll på ingående balans, eller är det noll som ingående balans för 2024, eller noll för bägge åren?   Beträffande att ta en PrtScr på skärmen: Windowsknappen på datorn längst ner i hörnan till vänster på skärmen klickar du på Skriv snipping tool Lilla programmet kommer upp i listan, så starta det Klicka på Nytt i Snipping toos meny, då blir skärmen lite dimmad Dra en ruta över den text du vill kopiera Klicka på kopiera Gå till forumet och klistra in.   Annars kan du skicka mig rapporterna på: lena.m.wahlberg@outlook.com   Mvh Lena ... Visa mer

Häng kvar ett tag då ska jag dra igång tröskverket och återkomma. Vi löser det här...    Min lilla dator har inte fått sitt morgonkaffe ännu, och är lite yrvaken. Jag hör av mig när jag är up and running, eller datorn i alla fall... ... Visa mer

Jo, så är det... men om några år kickar lagen in som säger att alla fakturor ska skickas som e-faktura. Om man ställer om till e-faktura i eEkonomi, betalar man aldrig för en tolkning. Jag själv har använt e-faktura sedan det kom och jag tycker funktionen är toppen.   Mvh, Lena ... Visa mer

Nu är jag ingen expert på dessa kostnader, men 3:50 är väl om man får en äkta e-faktura? Det är ju skillnad på det och på en PDF som skickas elektroniskt; en PDF är ju ingen e-faktura...     Jag kan inte heller svara ditt inlägg ( teknikens under). Det jag menade var att 3,50 = e-faktura men att det måste skett kommunikationsmiss mellan Kivra och Visma då det inte går över e-underlag utan bara PDF.  Nej, jag vet inte...  Så här: Jag har tagit emot e-fakturor sedan de infördes för länge sedan. En e-faktura har alltid kostat 3,50. Man kan ju tycka, att ett företag som Kivra, borde ha anammat e-fakturaprincipen, då det inte är långt kvar tills det blir ett måste att ha det så. Vismas pris för PDF-fakturor har alltid varit högre (i Visma Adminvärlden) och pappersfakturor har varit dyrast. Jag tror Visma varit övertygade om att det varit e-fakturor Kivra skulle förmedla.    Edit två, då inte jag heller kan svara:  det här måste vi alla få svar på från Spiris.  Vi måste få rätt information.    Mvh, Lena   Mvh Lena ... Visa mer

Så skönt att du är glad igen.    Jag har arbetat i Admin från slutet av -80 tills för en fem år sedan och är glad att jag fortfarande kommer ihåg hur det ser ut. Men jag antar att det som man använt sig av dagligen eller det som man lärt sig uppskatta genom åren, det är det man kommer ihåg.   Du anar inte vilka konstiga programvaror det finns därute. En del vänder sig enbart till säljpersonal och har ingen automatik what so ever för bokföring och redovisning. Men sedan finns det också företag som envisas med att göra allt manuellt eller bakvänt trots att automatiken finns. Det finns alla varianter i vår herres hage. Och vad jag vill säga med det är att håll kvar vid Visma Admin! Jag har arbetat i elva olika  bokföringsprogram i min dag, men Admin är snabbast, helt klart!   Hör av dig igen om du har något mer!   Mvh Lena ... Visa mer

Vad är det som kostar åtta tusen?   Att ta ut SIE-filer är gratis. Det som blir lite mek kanske, är att e-fakturorna ska ställas om och ny email för PDF-fakturor. Kund- och leverantörsfakturorna får man lägga på "Ej reskontraförda kundfordringar" resp "-leverantörsskulder", så det är ju bra att ta ut en lista över allt obetalat och hoppas på att alla konton stämmer ifall man inte stämt av.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag måste förstå det här innan jag sätter igång med problemlösning.   Dina ingående balanser är fel. Det är jag med på. Hur har du gjort för att lägga in räkenskapsår 2023 och 2024, har du en SIE-fil eller gör du det manuellt? Har du tillgång till balansräkning på PDF eller papper avseende 2023 och 2024?   Mvh Lena ... Visa mer

Du kan ta en genväg och hoppa över momentet att pengarna först  hamnade på privat konto och sedan på företagskontot. Är det samma pengar som kom dig privat tillgodo som du sedan satte över till företagskontot räcker det med att ta bort momsfordringen och debitera företagskontot. Jag förutsätter att det tidsmässigt är OK, att du inte låg på pengarna läääääänge innan de kom till företagskontot   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, Ebba!   Tänkte lite på den här tråden i morse och jobbade lite med klipp och klistra. Kanske en förtydling kan hjälpa, så att inte programvarutekniska frågor blandas med bokföringsfrågor. Jag kan tänka mig att det är lite svårt att hålla isär ibland.   Här kommer ett förslag, men som sagt det är bara ett förslag:       Bästa hälsningar,  Lena ... Visa mer

Du har klickat på kontoförslagen i bokföringsdelen av fönstret. Du ska gå lite högre upp där det finns konteringsmallar / konteringsförslag; det är en drop down-list, ungefär där du skriver i vad verifikatet innehåller.   Mvh Lena   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, rara Tinna!   Jag kan skicka mitt CV till någon lämplig vid ett tillfälle, så ni ser vad jag arbetat med under alla år.     Mvh Lena ... Visa mer

Du kan enbart boka det du får fakturor på, så får du inga tullfakturor har du ju inget att registrera... ... Visa mer

Du har skickat en faktura med fel namn, men kunden har betalat fakturan ändå,. Kunden skulle inte gjort det. Kunden skulle ha inväntat en kreditnota på den felaktiga fakturan samt en ny faktura med rätt namn på.   Så:   Skapa en kreditnota där adressaten är samma som den felaktiga fakturan. skicka kreditnotan till kunden som betalade Skapa sedan en ny faktura med korrekta kunduppgifter och skicka den också. Betala den korrekta fakturan med pengarna du fick. Kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan så de tar ut varandra.     Mvh Lena ... Visa mer

Jag har lite svårt att förstå det här att ett lager på Irland skulle göra att ett företag tillhör EU om företaget är VAT-reggat i icke EU-land. Jag föreslår att du mailar till Skattemyndigheten eller ringer dem och berättar om det här och frågar om du ska regga EU-försäljning eller import.  Om det är så att det är Irland som ska stå som företagets säte, får du boka inköpet så här:     Och fakturan med moms de inte vill kreditera och fakturera om måste du kostnadsföra i sin hellhet.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, Tinna!   Jag vill vara med i en projektgrupp och testa funktionalitet i denna nya molnbaserade 2000. Jag har arbetat i 2000 i c:a 10 år och i 500 och 200 i sammanlagt 7 år. Jag testar alltid alla program till dess yttersta spets, alla funktioner och har kört hårt med alla versioner tills de blir matta i sina ettor och nollor.   Du vet hur mycket jag vurmar för denna programvara som hjälp mig under så många år, så jag kan bara betala tillbaka genom att testköra nyheten.   Bästa hälsningar,  Lena ... Visa mer

Om  företaget är reggat i England, utanför EU, handlar det om att bokföra varor utanför EU. Du får stå på dig! Utländska företag (som du) ska INTE VAT-beläggas! De gör fel.   För:   Om du får en utlandsfaktura med VAT på, kan du inte göra annat än att registrera fakturan inkl VAT. Momsen blir alltså en direkt kostnad.    Så här bokar du ett inköp från utlandet (ej EU):         Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår inte riktigt.  Det låter som om du är momsreggad. Vare sig det handlar om EU eller import fr icke EU-land ska inte moms finnas på fakturorna till dig. ... Visa mer

Du får fram ett lagervärde genom att se vad du köpte in varorna för. Den summa lägger du i debet I kredit tar du konto 4xxx   Mvh Lena ... Visa mer

Rätt intressant egentligen, att periodisering finns, men inte i valuta. Varför skulle man inte behöva periodisering i valuta när man har det i SEK. Det verkar hänga ihop med att det blir för mycket med dubbla beräkningar. I en annan tråd i eftermiddags fick jag lära mig att det inte går att periodisera om man jobbar med ROT & RUT. Jag ser ett litet samband där...   Mvh, Lena ... Visa mer

Jag trodde det var enstaka fakturor det handlade om, inte dessa mängder du talar om, sorry.... 🤔   När det gäller hyror, har Visma en bra samarbetspartner, Real. Real vänder sig till bolag som fakturerar hyror och de har funktionen vilande moms och att lägga intäkter på interimskonton. Företaget heter som sagt Real och de finns på Youtube där de berättar om programvaran.   Har ingen lösning till dig när det gäller periodiseringarna av ROT och RUT.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   De fakturor som du hade i Admin, bör du lägga under "Ej reskontrafördra kundfakturor" så de inte blandas med eEkonomis fakturor vid betalningar. Det blir så jobbigt om det blir fel...   Du får boka bort fakturorna med kundförluster, genom att ta och vända bort momsen i debet och att kostnadföra 6351, "Konstaterade förluster på kundfordringar". Balanskonto blir det 15xx där fakturorna ligger (i kredit)   Mvh Lena ... Visa mer

Tjänster som faktureras i förväg, kan du ltillfälligt ägga mot konto 2420 förskott kunder. Sedan gör du en avräkning rätt månad och "betalar" med 2420 och konterar med ROT och RUT som vanligt.   Förutbetalda hyresintäkter kan du lägga mot 2971 så länge och månaden de hyr, bokar du om så det hamnar på hyresintäkter.       Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Du har inte gjort något fel, så du ska INTE skapa en kreditnota. Det finns en del kunder som räknar ören på det här viset och inte förstår att det jämnar ut sig i längden. Om det är så att dessa fakturor ligger öppna (=ej fullt betalade ännu) så gå in på dessa fakturor och gör en betalning till konto 3740. I och med att det är icke görbart i en och samma sväng i eEkonomi, boka örena mot konto 1990 (du måste aktivera detta konto, så svara JA på frågan som kommer upp).   När fakturans/fakturornas ören blivit bokade på 1990, tar du upp veriifikatet och går in på raden för 1990 och byter konto till 3740.   Går det inte att byta konto där det står 1990, lägger du till en rad istället, bokar 1990 i kredit med dessa ören och motbokar på ny rad i debet 3740.     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Det som finns kvar, ska flyttas från kostnader till lagret, 14**.   Kontering: 1410 debet: x.xxx,xx kr (uppskattat lagervärde) 4910 kredit: x.xxx,xx kr (förändring av lager och råvaror)   När du nästa år säljer, säljer du och intäktsför som vanligt på ett 3xxx-konto.   När sedan det kommer ett nytt årsskifte, kikar du hur mycket i lager som finns då, genomför inventering. Förändringen i lagret justerar du då upp eller ner beroende på om värdet är högre eller lägre.   Upp: 1419 debet  (förändring av lager och råvaror) 4910 kredit (förändring av lager och råvaror)   Ner: = tvärt om mot ovan...   Det betyder alltså, att du enbart justerar lagret en gång per år. Kom ihår lagerredovisningen. Det ska finnas på papper vad du har i lager. Gärna med kopior på inköpsfakturan/kvittot.   Lycka till och mässa för dig själv "lagerinventering är kuuuul!"    🤣   Mvh Lena ... Visa mer

Vilken räntesats använder du? När var förfallodatum på fakturan? Vilket datum betalades fakturan, 27/8?   Mvh Lena     ... Visa mer

Jag har fått ett svar av Visma i det här forumet att om man gör som jag beskriver, ska ingen debitering ske, för ingen tolkning har skett. Du har ju programmerat en kontering som är kopplad till leverantören i leverantörsregistret. Ingen tolkning har skett, ingen debitering ska ske. ... Visa mer

Använd konteringsmallarna (bokföringsförslag). Skapa en som är unik för varje leverantör och koppla till leverantören i lev.registret. Mvh Lena ... Visa mer

Om du har en tillgång som är helt avskriven, så ska 1240 och 1249 gå på ett ut. Det gör inte det, utan det kommer upp en diff på 3973. Gör så här:   Acceptera bokningen med 3973 i. Öppna verifikatet du precis skapat och vänd bort raden med 3973 och boka 1249 istället. Ta u ut en huvudbok på 1249, gå igenom alla avskrivningar som skett En bokning på 1249 är förmodligen manuellt gjord utan att ha påverkat anläggningsregisteret, därav diffen. Ta upp det verifikatet och vände bort det med omvända tecken.  På det här sättet kommer bokföringen stämma med avskrivningar och bortskrivning av inventariet. Sedan gör du kundfakturan.   Mvh Lena ... Visa mer

Så här går det till...   Du har kvittat 1240 med 1249 och det är OK. Varför det inte är noll förstår inte jag heller. Sedan ska du göra en faktura på försäljningen Debet 1510, moms och intäkt i kredit. Mvh Lena ... Visa mer

Om du bokfört en faktura fel, måste du göra en kreditnota och lägga in fakturan på nytt igen på korrekt vis. Då blir det rätt igen. Det går inte att enbart justera i huvudboken.   Mvh Lena   ... Visa mer

    Mvh Lena ... Visa mer

Om du har uppgivit ditt momsnummer till Irland, har de gjort fel; de ska debitera utan moms. Du bör kontakta dem och berätta hur det ligger till, begära en kreditnota på fakturan du fått och att de gör en ny faktura utan moms.  Du ska alltså ha en kreditnota för den felaktiga fakturan och en ny faktura (utan VAT på).   Mvh Lena ... Visa mer

Det finns ett konto för externa tjänster, ta det.   Mvh Lena ... Visa mer

Frågan är, hur mycket vi kan lita till den informationen? Inte för att DU hittar på, utan jag tänker nu på de du talat med hos Visma.    Min erfarenhet är att både eEkonomi-säljarna och Visma.NET-säljarna, berättade för mig en gång i tiden att deras nya program (när de releasades) i molnguden kan ALLT som Admin kan och lite till. Sedan har det ju visat sig, att eEkonomi inte ens har räntefakturering och att Visma.NET för hutlösa pengar i sammanhanget, mer är en lite upphottad eEkonomi som har snyggare layout är eEkonomi men har en bankkopplingsfunktion som blev en ren mardröm för mig!   Så, ni programmeringsnissar på Visma: är ni till för oss användare (såsom stationära Admin-gänget varit i alla år), eller tillhör ni gänget som började med programmering för ni har spelat dataspel hela nätterna under uppväxten och missat att ni ska lyssna på kunderna? Vi vill ha ett Visma Admin som vi är vana att se, med ALL den flexibilitet och ALL funktionalitet intakt. Vi vill också kunna ta BACKUP, för den funktionen är guld värd. Jag kan göra listan lång och jag har arbetat i 11 olika bokföringsprogram genom åren. Jag tycker jag har en del erfarenhet i bagaget...   Mvh, Lena ... Visa mer

Gjorde en sammanställning över hur det gått till och med kontering som den ska se ut. Jag lade upp det i Excel så att det skulle (kanske) bli enklare att förstå:         Kom ihåg den periodiska sammanställningen! Finns det någon valutadiff igen, så har du kontot om det är en kostnad. Valutadiff åt andra hållet ligger underkontoklass 3.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, håller med fullständigt. Varför byta namn på programvaror till en funktion; det blir ju inte helt solklart vilken programvaruleverantör man har att göra med!   Mvh Lena ... Visa mer

Vad säga om en manuell verifikation? ... Visa mer

Momsen är ju noll...??? ... Visa mer

Du måste börja om från början, nollställa allt och göra om och göra rätt.   För det första: har man gjort en felaktig faktura, MÅSTE man skicka en KREDITNOTA. Är HELA fakturan fel, skickar man en kreditnota på HELA beloppet och är den delvis fel, skickar man en kredit på den summa som blivit fel. Man SKA alltså inte bara skicka en "ny" för det är fundamentalt fel.   Du har gjort en faktura på 12 495 kr och dessutom skapat en kreditnota på samma belopp -12 495 kr. Det är helt korrekt och ska inte röras. Det blev 41,05 över på betalningen från kunden och den summan ska in på kontot för valutadifferenser på kostnadssidan för han har nog gjort en konvertering från EURO vid betalningen antar jag.   Så skickade du en EUR-faktura med moms. Det var fel och denna ska krediteras i sin helhet. Du har skapat en ny faktura utan moms till kunden och skickat den, det är korrekt. Momsen har du betalat till kunden, men om det enbart var moms på EURO-fakturan och inte på SEK-fakturan ska du ha pengarna tillbaka, men var det moms på SEK-fakturan ocksåär det OK. Du har också matchat nya EURO-fakturan utan moms under bankhändelser, så det  verkar korrekt.   Vad behöver göras:   Kolla att 41,05 ligger mot valutadiffar, konto 7960 Kreditera EURO-fakturan som har moms Kolla om det var moms på SEK-fakturan också, så att du inte betalat ut något du inte skulle betala ut.   Mvh Lena ... Visa mer

Skatteverket gör så att momspengar tillbaka först hamnar på skattekontot och det är konto 1630. Om det är mycket pengar eller om du självmant begärt utbetalning, går pengarna ut från skattekontot och hamnar på företagets bankkonto. Sedan är frågan ifall momsen mellanlandade (från 2650 (1650) till 1630) eller om momsen fortfarande ligger kvar på 2650 (1650).   I normala fall, kommer pengarna gå ut från skattekontot 1630 och landa på 1930. Kredit 1630 / Debet 1930.   Jag vet inte hur du stämt av skattekontot, var momsen ligger som en tillgång. Kontrollera det. När pengarna kommer in på 1930, får du kika var momsen ligger (i debet)  och använda det kontot som motkonto.   Mvh Lena ... Visa mer

Det fins en lista i Admin som visar betalningsprognos. Jag kommer inte riktigt ihåg var den ligger, men den printade jag ut ofta när jag skulle göra kassaflödesanalyser. Jag tror säkert du hittar den om du letar lite.   Mvh Lena ... Visa mer

lena.m.wahlberg@outlook.com     ... Visa mer

Det låter som om sökvägen till Admin inte stämmer. Går det i Advisor att ändra sökvägen till den sökväg som Admin har?    Mvh Lena ... Visa mer

Anytime ! ... Visa mer

Du har rätt. Det fungerar inte. Det måste vara ett programfel eller så tror ingen att vi vill ha det så, Vi får höra vad Visma själva säger, är jag rädd.   Mvh Lena   PS! Snälla Spiris/Visma - köp in Visma Administration till era utvecklare och se till att de lär sig hur periodiseringarna ska fungera med verifikationsserier och kopiera funktionen till eEkonomi.    DS ... Visa mer