Jag tycker följande:   När du skapar nästa faktura till kunden år 2026 så lägger du till en rad under din "vanliga" försäljning, där du skriiver "intäktskorrigering fr f g år" med summan -50 kr så att totalsumman på fakturan minskar med 50 kronor. Sedan betalar kunden in hela den fakturans belopp i och med att den tidigare överbetalningen korrigerats direkt i fakturan. Du behöver sedan kontrollera, att dessa 50 kronor i fakturan bokats mot konto 2420. Vad du kan göra, är att skapa en artikel som pekar mot 2420 och använda den artikeln vid faktureringstillfället.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker nästan du ska kontakta Skatteverket och fråga om det här. I och med att du aldrig bokat upp någon ränta på de lånade pengarna, har ju inte bolaget kunnat ta kostnaden för räntan under denna tid. Det kan ju te sig underligt vid en eventuell granskning om varför så skett. Men jag lämnar över denna boll till någon som ställts inför detta scenario och som kanske har en bra lösning på det här.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har i och med att tfn bokats som förbrukningsinventarie, skrivit av telefonen direkt och den finns alltså inte med i rullorna längre. Du behöver däremot notera att telefonen blivit kasserad och varför samt vid vilket datum. Det kan du inte göra i bokföringen utan det  gör du i ett dokument du sparaar på valfritt sätt.   Har du ett aktiebolag, skaffar du en ny telefon och det brukar gå bra att använda samma abonnemang om man vill, annars får du avsluta det gamla abonnemanget när du skaffar ett nytt.   Har du en Enskild Firma, kan Skatteverket börja lägga sig i hur mycket du använder telefonen privat jämfört med i företagets tjänst och lägga sig i ifall du drar alla kostnader på firman. I det fallet skulle jag köpa en telefon privat för att slippa diskussionen med dem om detta. I regel blir man inte totalt pungslagen av kostnaderna för telefoner med abonnemang, så jag skulle göra så.   Om du köper en telefon på företaget, där du enbart har ett abonnemang, så hänger det på vad det står på fakturan från leverantören. Om det står att du betalar av på en telefon varje månad och där redovisningen av SMS och telefonsamtal kommer separat, får du separera dessa kostnader. Man får tittaa på fakturan hur det ser ut. Sedan kan du ju fråga företaget du köper telefon och abonnemang av hur de anser att du ska bokföra det hela. Du är inte ensam om att ha företagstelefon, så de brukar vara pålästa och kunna sånt här.   Mvh Lena ... Visa mer

Det tycker jag du kan göra. Skulle det mot förmodan vara så, att det inte går att göra en kreditnota till ett annat belopp än den ursprungliga fakturan var på, avbryter du bara kreditnotan du försöker göra, och startar om på nytt med en  fristående kredit.   Mvh Lena ... Visa mer

Spontant tycker jag att leasing är bättre i och med att garantin sträcker sig i två år, att du kommer byta den efter garantitiden och att du kan göra fullt kostnadsavdrag under användningstiden.   Finns det någon där ute som ser dethela från ett annat håll, feel free att berätta hur ni tänker.   Mvh Lena ... Visa mer

SIE är en grej och backup en annan.   Jag vill ha möjlighet att ta backup som man tidigare kunde göra. Behövde man göra en restore, gick det i ett nafs. Att ligga i händerna på någon är helt fel. Vi måste få tillbaka backupfunktion som den en gång fungerade. Då fanns både SIE-filer och backuper, två skilda saker, för den ena kan inte ersätta den andra.    Mvh Lena ... Visa mer

Reskontrorna också! ... Visa mer

Men att få en restore av er, vad kostar det oss användare i pengar om vi begär det. En egenhändigt skapad backup gör jag restore på inom en minut och det är helt gratis. Jag får med allt också...   Mvh Lena ... Visa mer

Men det gick förr att ta en fullt fungerande backup och göra en fullt fungerande restore, så varför - när alla säger att tekniken går framåt - skulle det inte vara görbart idag? Kan inte dagens programmerare fixa backupfunktioner till oss längre? Har de inte kompetensen, eller är det bara en kostnadsfråga, att de inte ska lägga tid på sånt för att de anser att de är helt skyddade mot hackers?   Mvh Lena ... Visa mer

SIE-fil kommer aldrig kunna ersätta backup. Jag har arbetat aktivt med  datorer sedan tidigt 80-tal och även arbetat som datatekniker under många många år och undervisat i datasäkerhet. Att inte själv kunna ta en backup på det man har i hackerosäkra molnet är för mig ofattbart och en direkt säkerhetsrisk. Det här är en skrämmande utveckling att människor helt tappat tänket om detta. Det är verkligen inte en bra utveckling.   Mvh Lena ... Visa mer

Det kommer nog inte ske, att de lägger till funktionen att vi själva ska kunna ta backup, tyvärr.  Jag skulle vilja ha den möjligheten i och med att jag sedan tidigt 80-tal använt backup/restore som en aktiv feature, men idag verkar alla t ycka att man är helt bakvänd när man efterfrågar detta. De verkar inte förstå alls...   Mvh Lena ... Visa mer

Klart man kan ta allt i en klump, men det är "snyggast" att göra månatliga avskrivningar. Att ta alla avskrivningskostnader per 31 december ser lite amatörmässigt ut, men det är inte olagligt på något  vis.   Mvh Lena ... Visa mer

Oj då. Jag förstår att du är bekymrad. Lika bekymrad är jag i och med att vi har inbetalningar, utbetalningar, korrigeringar, manuella verifikationer samt kvittningar . Det är lite mycket. Du har också två leverantörsfakturor ihop med två kreditnotor.   Fakturor och kreditnotor tar ut varandra, vilket betyder att ska du ha en leverantörsfaktura bokad, är de två du lagt in borta ur reskontran för jag ser som sagt två kreditnotor. Det som behövs är att du lägger in fakturan på nytt...   men...   Du behöver gå in på de verifikat som skapats av kvittningar och betalningar, för här har vi olika bokningar som jag inte alls vet hur de ser ut. Du behöver alltså se till att du har gjort rätt, att allt som är bokat är bortvänt så att du står på plus minus noll. Det syns inte här om det är gjort.   Hör av dig igen ifall du undrar över hur du ska kunna se detta, ifall du inte är med på begreppet att "vända bort bokningar".   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag tycker du ska kika, hur dessa verifikat har bokats. Det som är viktigt att komma ihåg, är att INTE boka i blindo utan att kontrollera att det blir rätt direkt, för att slippa problem senare. Vad jag menar med det, är att programmerarens (den/de som skapat programvaran) uppfattning om begrepp i programmet, kan skilja sig från det du uppfattar att de menar och det är skälet till att du ställer denna fråga, eller hur. Rubrikerna är inte helt glasklara.   Utan att se hur dina bokningar blivit, kan jag säga att jag uppfattar att "övriga uttag" och "Inköp mot kvitto" ger snarlika bokningar; d v s att pengar går ut från banken som standard. Vd jag råder dig att göra, är att titta på kontot för banken du har kopplat och se hur verifikaten bokats.   Du går in här och gör det:       Klicka sedan på kontot för din bank och se efter om du tycker bokningarna stämmer med det du önskar och kontrollera med kontoutdraget från banken att allt finns med.   Lycka till, Lena ... Visa mer

Hackerattack? ... Visa mer

Det hela köptes in för 100 000 kr Vilken var den totala försäljningsintäkten? Mvh Lena ... Visa mer

Jag har precis lagt ett förslag om att inventariernas numrering bör bytas till alfa-numreriskt fält och att även förlänga fältet. Idag är det för få tecken. Testade att lägga in en inventarie med nummer 001 (så att lilla datorn sorterar rätt) men det gick inte. Den tog inte heller bokstäver. När man arbetar aktivt med ett anläggningsregister och har många pryttlar upplagda, behöver man struktur, såsom @Vis man  eftersträvar. Det är mycket förlegat och luktar lite tidigt 80-tal över att vara hänvisad till korta fält och enbart siffror.    Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det var då jag tänkte det, ungefär, men jag ser att konto 2091 var tomt innan, så det ser inte så snyggt ut. Om du mailar mig en balansrapport, kan jag se ifall vi kan välja ett mer lämpligt konto. Du når mig på: lena.m.wahlberg@outlook.com.   Mvh, Lena ... Visa mer

Du går in på Bokföring -> Verifikation -> skapar en ny verifikation och bokar därifrån. I och med att inga pengar är inblandade, går man den vägen.   Mvh, Lena ... Visa mer

Då ska vi se:   Inköpskostnaden var:      100 000,00 Kostnad för försäljning:   25 067,65    Konto 6570 i debet Reavinst:                   4 932,35    Konto 8310 i kredit   Räcker denna förklaring, eller önskar du ytterligare genomgång. Hör av dig i så fall!   Mvh Lena     ... Visa mer

Hejsan!   Boka inbetalningen med det belopp fakturan har Boka separat en skuld till kunden: Debet 1930:  överskjutande belopp Kredit 2420: samma summa (kontot är förskott kunder.   Vill du betala tillbaka den överskjutande delen, bokar du den gjorda utbetalningen så här:   Kredit 1930 Debet 2420   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Det här var spännande. Jag har inte jobbat med deta tidigare. Har konsulterat AI, men kom ihåg att AI inte till 100% säkert. Så här står det (och om någon kan detta på alla handens fingrar och jag har fel, please feel free to correct me):   Mark brukar inte skrivas av. Marken är då bokförd till anskaffningsvärdet Har marken ökat i värde, men inte är omvärderad i bokföringen, används det bokförda värdet. Konto 1130 brukar användas som konto   Då detta är en gåva utan ersättning, finns det två vägar att gå:   Ta upp donationen som en kostnad Ta upp donationen som ett minskat eget kapital   Vilket som ska till, beror på föreningens redovisningsprinciper   Exempel, när donationen tas upp som en kostnad:   Debet 6993, lämnade bidrag och gåvor Kredit 1130, Mark   Exempel, när donationen minskar eget kapital:   Debet 2091, Balanserat resultat Kredit 1130, Mark   Notering i årsredovisningen:   Beskriv donationen i förvaltningsberättelsen eller i noterna, särskilt om det är en större tillgång Ange mottagare (stiftelsen), syftet med donationen och eventuell koppling till föreningens ändamål.     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Välkommen till Spiris! Om du går in under Inställningar, väljer Kontoplan kan du få fram inaktiva konton. se här:       2069 finns med och du måste gå in på kontot (klicka på kontot) och göra det aktivt:       Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, @nop4e71 !   Då gäller det att revisorn är snabb och inte drar ut på kalaset. De är ju inte alltid så snabba, menar jag. De kan också ha synpunkter på det mesta, såsom kosmetiska d:o, vilka har noll betydelse.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du kikat i rapporterna om händelsen är bokförd?   Gå in här och titta:       Du har både tilllgång till balansräkningen såväl som resultaträkningen. Välj den du önskar, beroende på vilket konto du behöver kontrollera. Banken ligger under Balansräkningar och klickar du på kontot för banken, så ser du alla transaktioner som skett och du kan se ifall något saknas. Saknas inget, kan du ignorera meddelandet du tidigare fått. Boka annars. Programmet "pratar" väldigt mycket med en, så det är något man få ta med i beräkningen.   Mvh Lena     ... Visa mer

I bilden ser man inte hela listan för rullisten till höger indikerar att det finns fler förslag än de man direkt ser. De ligger inte längre ner om du rullar ner till botten?   Mvh Lena ... Visa mer

Det ser perfekt ut!   Mvh Lena ... Visa mer

Har du fått bort fakturorna för de konstaterade kundförlusterna från reskontran, så reskontran stämmer med konto 1510 och 1519?   Du frågar om momsen R1. Där ligger momsen kvar, tills den konstaterade kundförlusten bokas, R2. R1, där bokar du en som "Befarad kundförlust" med nettopengar, så momsen påverkas inte där. I R2, ska  den konstaterade kundförlusten justeras från en "Befarad kundförlust" till en "Konstaterad kundförlust" och då får du tillbaka momsen också.   Du måste vara noga med att få bort fakturorna från reskontran också, ifall du inte gjort det.     Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!    Viktigt att först  tänka på:   Vad jag vet är att man kan skapa en periodisering på en kundfaktura direkt när man skapar fakturan. Är det så du testat, när den föreslår att arbeta med resultatkonton på det här viset?   Jag körde en AI-förfrågan på det här och den svarade också bokningar mellan resultatkonton, men fråga är om det är riktigt. Att periodisera, är ju att skjuta intäkten framför sig till de månader som intäkten avser, inte att ta kostnad och moms vid faktureringstillfället. Det låter helt fel, så jag förstår hur du tänker. AI:ns förslag, tycker jag är mer applicerbart på ett annat scenario är periodisering. Tanken är ju med en periodisering, att intäkt och moms ska tas ut i den månad intäkten tillhör.   Så jag skulle nog:   I första hand göra en periodisering direkt när fakturan skapas, ifall den möjligheten finns (att inte fakturan redan är färdig, och journalförd). Om det inte är möjligt: Skapa fakturan som vanligt, vanliga konteringen Testa om man inte kan göra en automatisk periodisering direkt på fakturans verifikat, ifall du redan skrivit fakturan och den är ivägsänd och journalförd. Kontrollera det  först, jag har för mig att det går! Om ovanstående inte fungerar skulle jag, i och med att det här gäller Visma Admin 2000, gå in på verifikatet som fakturan tillhör och manuell  vända bort moms och intäkt på nya rader i verifikatet och motboka interimskonto i kredit, typ 2990.   Alltså, ifall inte b fungerar:   Gå in på den skapade fakturans verifikat Lägga till rad Boka bort moms och intäkt i debet Kreditera 2990   De månader då intäkten skall tas, boka:   Debet 2990 Kredit: intäktskonto Kredit: moms   Känns det bättre, jag tycker det är mer logiskt, eller? Att boka som föreslaget med enbart dribbel mellan resultatkonton gör man inte vid vanlig periodisering och med mitt förslag kommer intäkterna och momsen in på rätt intäktsperioder.    Vad tror du?   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det tycker jag. Man måste vara lite praktiska också! ... Visa mer

Egentligen är rätt konto för utmätning 2750, men det kanske inte spelar någon roll. Vid lönen innehålls pengarna från nettoutbetalningen och hamnar på 2750 i kredit som en skuld, eller i ert fall 1311. Sedan betalar ni till Kronofogden enligt specifikationen ni fått och pengarna går ut i kredit från 1930 och motbokas i debet (2750) 1311.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Felaktig inbetalning till enskild firma, bokför inte för du skickar summan vidare direkt. Koppla insättnigen från din Enskilda firma som en betalning från kunden. Eventuellt kanske du vill ändra betaldag till den dag du fick pengarna in på Enskilda firman, jag menar, det var ju då de betalade och det kan ha tagit en dag extra.   Mvh Lena ... Visa mer

Microsoft skeppar från Irland, vilket ger EU-moms och jag vet att de inte vill ändra momsen, tyvärr. När det gäller MS, bokar du totalsumman (summan inkl moms om den är pålagd på fakturan) och lägger på 25% uppepå det i moms.   Säg att du fått en faktura från Microsoft på:   Program:     800 kr VAT:         200 kr Totalt:    1 000 kr   Då bokar du fakturan så här:   Kredit 1930:     1 000 kr (eller 2440) Debet 4535:      1 000 kr (momskod 21) Debet 2645:        200 kr (momskod 48) Kredit 2614:       200 kr (momskod 30)   Mvh Lena ... Visa mer

Känn inte  så att det var mansplaining. Har jag missuppfattat något så har jag det, eller hur? Mvh Lena ... Visa mer

Ja det är samma här, förutsatt att VAT-numret är ett nummer inom EU.   Mvh Lena ... Visa mer

Du skickar över pengarna från enskilda firman till aktiebolaget och betalar fakturan med dessa pengar. Meddelar sedan kunden att du bytt bolagsform och därmed BG-nummer så att det blir ändrat.   Mvh Lena ... Visa mer

För att man ska kunna arbeta med det som kallas bankhändelser, så måste en transaktion skett på banken. I ditt fall, togs pengar från ditt skattekonto istället, så din affärsbank har inte varit inblandad. Därför måste du göra en manuell verifikation.   Med din fråga, menar du att du har betalat eller fått betalt för fakturor som inte blivit matchade med banktransar? I så fall, får du gå in på dessa fakturor och boka betalningar (på rätt dag) manuellt. Men ta ett kontoutdrag från banken och ett kontoutdrag från bokföringen (för bankkontot) och jämför, så att alla transar som banken gjort också finns i bokföringen innan du bokar nytt. Det blir rätt enkelt fel om man bara hej vilt bokar utan att kontrollera.    Mvh Lena ... Visa mer

Vad jag tycker är underligt, är att inte våra banker kan samarbeta fram en gemensam lösning så att ekonomiprogram, oavsett vilket, kan serva kunderna bättre och hitta lösningar snabbare. Alla förlorar på att det sitter IT-nissar - olika på olika banker - och kör hemsnickeri. Som vanligt får kunderna lida med långsamma flöden, medan bankerna blundar.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du vill, kan jag hjälpa dig via telefonmöte. Maila mig i så fall på: Lena.m.wahlberg@outlook.com     ... Visa mer

Bägge alternativ fungerar, har man aldrig gjort en transaktion som denna, kan alternativ 1 vara bra för att man staplar upp intäkter för sig och kostnader för sig. Har man gjort alternativ ett tre gånger och känner igen sig, kan man gå över till alternativ 2.   Mvh, Lena ... Visa mer

VIlken bank? Är leverantören svensk eller EU / utland? Om svensk, BG-nummer?   Ta gärna en skärmdump på hur det ser ut i registret på leverantören. Mvh Lena ... Visa mer

Just det, det är så jag beskrev det, att Skatteverkets svar berodde på att det var EU och att jag gjort ett bokningsförslag där man ser både EU-bokning för momsredovisningen, men också att kostnaden hamnar på 6570 för sin egen skull.    Mvh Lena ... Visa mer

Det spelar egentligen inte någon roll om Stripe-kostnader hamnar på bankkostnader. Det är inte något annat än en avgift som används för att de är en mellanhand vid betalningar. Det handlar om så små summor i sammanhanget, så att ta detta på 6570 som Joachim föreslår tycker jag är helt OK. Man behöver inte en uppsjö med olika konton som är snarlika, om det inte är så att man är i behov av att ha minutiös koll över kostnaderna. Har man en ekonomichef över sig, så kan jag förstå att man lägger upp den personens preferenser (att ha koll på) under separata konton, men när det gäller ens egna firma tycker jag att det är bättre att ha få konton. men det är upp till ens egna preferenser hur man önskar redovisningen.   Vad jag tror Skatteverket menade, är att du måste använda dig av kontot för EU-tjänst, så att momskoderna med automatik kommer in rätt.   För att göra det hela "by the book" som jag tror Skatteverket menade i det här fallet bör man hålla sig till en mall så att man slipper tänka så mycket. Jag gjorde tidigare idag en mall till en person, för att förenkla. Denna mall går ut på , att man kan använda standardkonto för inköp av tjänst från EU samt en specialbokning efter det för att föra över kostnaden till ett "svenskt" konto, såsom 6570 så att man själv håller ordning på alla bankkostnader som trillar in.   Här kommer det:   Börja med att skapa ett nytt konto, som heter 4539 utan momskod:           Sedan ska du göra själva Stripebokningen, och den kommer se ut så här:         Det här gör, att i själva bokföringens Resultatrapport, kommer inte kostnaden belasta Inköp av tjänst EU, utan bokas mot 6570. Men, det finurliga i sammanhanget är, att när du gör momsredovisningen, kommer momsen att peka rätt, så att redoovisningen blir som den ska.    Fördelen med det här upplägget är, att man inte blandar momskoder på ett svenskt konto. Man glömmer fort. Måste man någon månad efter bokningen kolla vad som hänt, ligger det inte blandade momskoder och skvalpar på 6570. De ligger där de skall. Man måste stämma i  bäcken för framtiden ifall Skatteverket ställer frågor. Då kan man lita till att siffrorna är korrekta och man behöver inte lägga ner tid på en utredning.   Det är absolut inte fel det som Joachim beskrivit, man kan göra så också, men det blir enklare för dig om du i efterhand tvingas redogöra för hur det gått till. Så Joachim, jag klagar inte alls på ditt upplägg. Jag är så färgad av att i hast tvingas utreda bokföringsfrågor när man har som mest att göra och där tiden är knapp. Det är bara därför jag kommer med en alternativ lösning. Den kan te sig besvärlig först, men är inte det i långa loppet.   Mvh Lena   ... Visa mer

Vad du är kreativ!    Jag är så enkelspårig, så jag trodde det handlade om försäljning... Tur att du finns och hänger med på vad som avses.   Mvh Lena ... Visa mer

Kvitto? Pratar du  faktura?   Om du gör ett kvitto eller en faktura och du använder kundregistret, kan du lägga in personnumret direkt efter  personens namn i fältet för kundnamn.     Mvh Lena  ... Visa mer

Hejsan!   Tjjänster, såsom programvaror, ska gå enligt denna metod:       Är det så, att det är önskvärt att programvaror från andra länder hamnar under konto 5420, måste man göra en dubbelbokning. I mitt exempel här nedan, bokar jag "som man ska" och lägger till en bokning under "EU-bokningen" som pekar mot det svenska kontot 5420. Tar dina egna siffror för enkelhetens skull:     I det här fallet, när du bokar om så att kostnaden tas på 5420, skapar du ett konto som eliminerar kostnaden i kontoklass 4xxx utan att för den skull störa bokningen av EU-momskopplingen.    Du måste alltså gå in i kontoplanen och lägga till ett konto som heter 4539 och INTE lägga på en momskod, så här:         Lycka till!   Mvh Lena       ... Visa mer

Det man ska sikta in sig på, är det säljande bolagets VAT-nummer. Är det ett VAT-nummer från Irland räknas det som inom EU, så det är av vikt att man kollar leverantörens VAT-nummer innan man bokar!   Mvh Lena ... Visa mer

Visma Administration är inte skapat idag som en webbläsare där man kan ta Ctrl+Plus för att öka storleken på tecknen. Du får sänka upplösningen i Windows istället.    Mvh Lena ... Visa mer

Du bör vända dig till Fortnox om detta. Visma/Spiris har nog inte någon idé om hur Fortnox hanterar detta på optimalt sätt.   Vad jag däremot vet är att man kan göra rensning av register i Admin som kanske skulle kunna hjälpa för att få ner datamängden en hel del före en export, beroende på hur många år som ligger och hur mastigt innehåll av information som finns lagrat.  Sedan är det bra, att ha en utskrift av en fullständig kundreskontra per rätt datum och att man använder ett annat konto för Admin-reskontran i FN än FN-reskontran som blir. Det gör avstämningarna enklare om Admin-fakturorna har eget konto, typ 1518 "ej reskontrafördra kundfordringar" och FN ett annat, typ 1511. Tar man ut reskontran i Excel också, blir det enkelt för kunden eller för dig att markera Visma-fakturorna som betalade så att avstämningen går enklare. Tro mig, även om det är jobbigt med två konton för kundreskontran initialt, är det en hjälp. Jag har varit där själv, fast på leverantörsreskontran och i Hogia... Så med det i åtanke är det bra att göra samma sak med leverantörsreskontran, så att man har Admin-konto 2448 på leverantörsskulderna och 2441 för de fakturor som bokas direkt i FN. Jag vet att man inte ska använda dessa i K2, men vad gör man...??? Det är också bra att ta ut den perfekta lista som Admin ger över periodiseringarna i bolaget, så att det bokas korrekt.   Håll hårt i Visma Admin och tänk över hur perfekt det är att slippa vara beroende av internet jämt och att slippa det aber som följer när molnservrarna går ner p g a hackning.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag förstår vad du menar, vem blir inte snurrig av det här, men jag tycker det ser OK ut 🙂    Om du inte har en massa andra skulder på 294*, skulle jag använda 2940, men det spelar ju ingen roll.   Sedan när räkenskapsåret är slut och jag får de helt korrekta siffrorna (för man får väl fortfarande en avräkning årsvis, eller?) så debiterar jag 294x och lägger den korrekta skulden på 2514, eventuell diff hamnar på 7533. Då har man alla skatteskulder under 25xx och det är enklare att göra bokslut och inkomstdeklaration.   Har en mall som ser ut så här ifall du är intresserad:       Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hur stor är fakturan?   Om du önskar periodisera, gör det direkt när fakturan kommer. Är summan av mindre karaktär, är det OK att inte periodisera, men det är egentligen "snyggare" att sprida ut kostnaden per månad så att kostnaden spprids ut till de månader som avses.   Vilken summa handlar det om?   Mvh Lena ... Visa mer

Om du köper in från en ideell förening som inte jobbar med moms, får du ingen moms på fakturorna och då ska du inte heller boka någon moms.   Mvh Lena ... Visa mer

Kreditnotan har du fått kontanter för, så i systemet kan du alltså betala kreditnotan med kontantpengar, så det blir: 2440 kredit 1910 debet    Sedan hade du betalat ut en gång till, var det samma kreditnota du betalade en gång till eller en annan?  Är det en annan kredit, upprepar du ovanstående kontering på den krediten, är det samma kredit som du betalat ut igen, måste du hitta verifikatet på betalning nr två, och vända verifikatet så debet blir kredit och tvärt om. Men fick du kontanter, byter du ut raden med 1930 mot 1910.   Mvh, Lena ... Visa mer

Leverantören ska skicka dig en kreditnota på den felaktiga fakturan, så du kan kvitta bort den med kreditnotan. Då har du bara en justerad faktura att betala. Som leverantören gjort nu är att skicka dig en faktura till, vilket ser ut som om du gjort två inköp.    En dator utgår från den input den får. Den fattar ju inte automatiskt att det bara är den ena fakturan som är ok, när du inte berättat för den med en kreditnota att en av fakturorna är fel.   Så, felet är att leverantören inte skapat en kreditnota till dig, han har gjort en faktura till, och kan kräva betalt av dig för bägge om det vill sig illa. Begär en kreditnota, lägg in den, kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan och så ska du se att bankkopplingen fattar vad som blivit betalt.   Mvh, Lena ... Visa mer

Du har fått två kreditfakturor av en leverantör:   Har du bokat dessa: Debet 2440 Kredit 4xxx   Eller har du bokat dessa som vanlig faktura: Kredit 2440 Debet 4xxx   Eller har du kontantmetoden: Kredit 1930 Debet 4xxx   Mvh Lena ... Visa mer

Förlåt att jag ställde sådan fråga, men ibland händer det att man förivrar sig lite snabbt, men du har ju tydligen haft problemet sedan flera veckor. Felmeddelandet känner jag igen som om en flik med programmet redan låg öppet medan du loggar på i en annan flik,  med du säger att du testat tömma cachen, bytt webbläsare etc utan att det hjälpt. När det blir så kinkigt är det inte kul. Jag testade nu att logga på från min telefon och jag kom in utan problem. Mitt förslag är att du ringer supporten first thing in the morning. Tror de öppnar kl åtta. Häng på låset, då är kön som kortast.   Lycka till! Mvh, Lena ... Visa mer

Nu är klockan 20:30  den 20 oktober, hur länge har du haft problemet? ... Visa mer

Tack snälla för ditt rara svar! ... Visa mer

Du har bokat momsen på 2641 isället för på 2611. Då kommer inte programmet åt 2611 i o m att du inte bokat där.   Kolla att att 367:50 kom med i momskörningen i augusti på konto 2641 så att konto 2641 tömdes helt den månaden Gör ett manuellt verifikat, där du tar 2611 i debet och 2641 i kredit, 367:50 kr, så hamnar momsen på rätt konto.   I och med att momsen är ett nollsummespel, bör detta fungera;   Du måste hålla koll på momskörningen för den månad du gör ombokningen i, så att din omsättning stämmer med momsen på 2611 (om man bortser  från ändringen om 367:50) och att kontot 2641 blir tömt. Alltså: tar du omsättningen x momsen ska momsen på 2611 diffa på 367:50 jämfört med det du räknade fram och låt det vara så). Dokumentera någonstans vad du gjort ifall frågor uppstår.   Ett litet mer omständligt sätt är att helt vända bort bokningen du gjorde, är att göra så här:   Debet 1510:     1 830,00 kr Kredit 6351:    1 470,50 kr Kredit 2641:      367,50 kr Kredit 1510:    1 830,00 kr Debet 6351:     1 470,50 kr Debet 2611:       367,50 kr   Det kan nämligen vara så att programmet blir "mer förlåtande" om man har hela bokningen med sig när man jobbar med konto 2611, men som du ser blir resultatet detsamma. 1510 i debet och i kredit tar ut varandra, debet och kredit på konto 6351 tar ut varandra det med och skillnaden i konton 2611 och 2641  blir som jag beskrivit i punkt 2 högst upp.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen!   Det som hände först, var att du gjorde en bokning D1630/K1930 Sedan aktiverade du kopplingen med Skatteverket och då kom samma bokning in en gång till och du raderade den.   Nu när kopplingen finns, ska inte detta hända igen utan det som blir kvar är kopplingen via Skatteverket. Det betyder att denna bokning enbart kommer in en gång, inte två  som första gången.   Så då har vi kvar:   Utbetalning till skattekontot 1630: Debet 1630:     x antal kr Kredit 1930:    x antal kr   Utbetalning från skattekontot till Skatteverkets plats för preliminärskatt: Debet 2518:     x antal kr Kredit 1630:    x antal kr   Som du ser, är 1630 inblandad på bägge ställena, men skillnaderna är att det först kommer in pengar på 1630 (debet), men att i steg två så går pengarna ut därifrån, kredit 1630. Då tar det ut  varandra. Skattekontot 1630 är ett konto där pengarna mellanlandar innan Skatteverket tar hand om dem och här hamnar också ränta ifall du har ett överskott eller ett underskott på kontot. När du fått slutskatten, hamnar avräkningen här också. Det betyder att man i alla fall minst en gång per månad bör stämma av, att kontot 1630 i bokföringen stämmer med siffrorna som Skatteverket har på kontoutdraget: www.skatteverket.se.   Mvh Lena   ... Visa mer

Om du inte lagt in fakturorna, är det 1930 som gäller, du har helt rätt! Och som jag berättade tidigare, ta summan du betalade Klarna och skippa mina crosskursuträkningar; de var till för att ge exempel, bara. Och man ska kika på vilket VAT-nummer de har som leverantör.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Ok, så vi kan då konstatera att återigen lyckas en programvara generera felaktiga felmeddelanden.  ... Visa mer

Hejsan!   Tittade på Morgonsoffan och som sista punkt kom Admin i molnet upp. Två saker reagerade jag på:   Nu ska man ta betalt per företag man har registrerade (m a o att lägga upp ett bolag för att hjälpa enstaka kunder tillrätta med bokföringen som en tillfällig snabbhjälp straffas med en månatlig kostnad och det kostar då också extra att ha ett bolag att testa olika funktioner i). Vad man också stoppat är funktionen att ta egen backup, vilket gör det omöjligt att testa funktioner i skarpt läge och backa dessa vid oönskad effekt (ta backup och göra restore går oftast betydligt snabbare än att ändra något man gjort fel).   Vad jag är så förvånad över är att detta anses vara fördelar för oss användare. Jag tycker det är motsatsen.   Önskar kommentar från någon beträffande detta.       Mvh Lena ... Visa mer

Jag arbetar inte på Visma men jag måste ändå "lägga mig i".    Allting låter ju så bra, men så kommer man till: "saknar banken uppgifter om kontonummer i kontoregistret kan vi skicka en kontantavi till löntagaren". Jag har erfarenhet av detta när det av misstag gick iväg kontantavier till några antsällda utan notis från banken (!) och det blev inte kul för mig. Vem vill i dag ha en kontantavi?    Jag vet inte  vad det är med Swedbank, men de är så märkliga. De flesta människor har flera bankkonton idag och hur ska bankerna kunna hålla ordning på till vilket konto alla vill ha lönen insatta på, speciellt när det gäller andra banken (enklare gissar jag om löntagaren har Swedbank).   Ett tag arbetade jag på ett företag, som lade upp leverantörsfakturor på de anställda så att lönerna gick via leverantörsreskontran. Det var jobbigt på sitt sätt, men fungerade.   På ett annat ställe, hade jag en programvara (Procountor (bokföringsprogram)) där jag kunde skapa betalningsuppdrag (en per anställd) direkt i programmet så att betalningen gick iväg automatiskt (man satte utbetalningsdag själv och Procountor betalade ut). Lättast hittills. Det funkade även med utländska löntagare.   När bankerna hittar på nymodigheter för att lägga över problematiken på användarna, måste man vara kreativ som få och jag hoppas att Spiris/Visma hittar ett bra sätt att lösa detta på.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Frågan är hur Capego fungerar. Är det så att du matat in där i Capego, att du har ett tidigare räkenskapsår när du inte har det? I så fall, borde du kunna gå in och mata in noll på alla konton om du inte har ett tidigare år och har du ett tidigare år, kan du mata in alla ingående balanser manuellt, det är jag övertygad om.   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, program förstår inte allt med automatik och det är därför det hänger på dig själv att ta reda på ifall en bokning är korrekt inte.   Får du in ett nettobelopp på banken (totalsumman du sålt för minus en avgift), kan inte programmet med automatik veta varför något blivit borttaget utan det hänger på att du gör en korrigering.   Ponera att du säljer för 1000 kr och fakturan heter 10. Kunden betalar och Zettle drar bort 20 kr i avgift. Då sätts det in 1000 minus 20 kr = 980. Även om programmet klarar av att förstå att insättningen tillhör faktura 10, så begriper den inte till 100% alltid vad dessa 20 kronor ska hamna på för konto eller konton. Det är alltså upp till dig att se till, att bokningen blir korrekt.    Du delar in det hela i två delar:   Försäljning Inbetalning     Steg 1, Försäljning:   Debet 1580:    1 000 kr, fordran Kredit 2611:     200 kr, moms Kredit 3041:     800 kr, intäkt     Steg 2, Inbetalning:   Kredit 1580:   1 000 kr  (i och med att du krediterar 1580 blir 1580 nu noll i o m att 1580 initiallt bokades i debet (debet - kredit = noll) Debet 6570:       20 kr  (bankavgift till Zettle bokas bort som en kostnad; kostnader hamnar alltid i debet) Debet 1930:      980 kr  (nettot in på banken efter att avgiften blivit dragen)   Du har fel när du säger att det ser ut som om du fått in 1000 kr när du inte fått det. 1580 är inte bankkontot. Bankkontot som du får in pengar på heter 1930. 1580 är bara ett mellankonto, där en fordran uppstår, så att du har möjlighet att hålla koll på vilka intäkter du kan förvänta dig av försäljningen. Pengar in på banken är en annan grej, i och med att det tas en avgift av Zettle. Det är två olika saker.     Mvh Lena ... Visa mer

Verifikat K1: K1 blev inte eliminerat utan bokat en gång till. Det betyder att du får göra ett nytt verifikat som ser ut så här för att eliminera det hela: Debet 1930:    600 kr Kredit 1940:   600 kr   Verifikatet med 2018 på vet jag inte vad du vill göra med i dagsläget så du får återkomma om inte det verifikatet är helt korrekt, men vill du vända bort det ta då och boka 1940 i kredit och 2018  i debet. Då är verifikatet bortvänt.   Mvh Lena ... Visa mer

Länken funkar inte, så... ... Visa mer

Vad menar du med "inte så strikt längre"? ... Visa mer

Jag kan tyvärr inte svara på det. Jag arbetar inte med bankkopplingar, så det är bättre att någon annan tar över den bollen. Du måste hur som helst alltid hålla ett öga på automatiken. Den är inte klockren.   Mvh Lena ... Visa mer

Som svar på fråga ett, så har du precis som du säger redan gjort den bokningen. Radera den SKV-bokning som kom in automatiskt och som blev en dubblett. Som svar på fråga två, är kontering av månatlig preliminärskatt debet 2518 och kredit 1630, så det är korrekt.   Det är inte dubbelt i och med att det du gjorde först, var en insättning till skattekontot. Det som hände på fråga två, vad en utbetalning från skattekontot till SKV för preliminärskatten. Man kan se sitt skattekonto 1630 som ett konto för mellanlandning av skatterna innan  Skatteverket själva tar hand om pengarna.   Mvh Lena     ... Visa mer

Ja, inköpen ska bokas så här, med moms på bägge sidor; en i debet och den andra i kredit. Som du ser finns det momskoder på tre av dessa konton, så när du bokar dessa inköp, var noga med att kontrollera att det ser ut så här, att det ligger momskoder med dessa siffror på kontona.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle säga att telefonabonnemang på Enskild Firma är OK i en uppstartsfas tills ekonomin snurrar som den ska. Var på ett seminarium som SKV hade  för ett tag sedan, där en person påpekade att privata telefonabonnemang i regel är betydligt billigare att ha än företagsabonnemang. Här pratade vi som sagt Enskild Firma där SKV gick hårt ut och sa att man inte skulle ha privatabonnemang och lägga in fakturorna i firmans bokföring utan ha företags-d:o istället. I och med denne mans glasklara förklaring om abonnemangskostnader, så backade de lite, log och lade huvudet på sned och sa att det var väl OK ett tag att ha egna abonnemanget på firman. Men inte på sikt. Men det här gällde alltså Enskild Firma.   Då ett AB är en egen juridisk person, är det striktare.  Att ta in enstaka utlägg man privat gjort, är OK, men eget telefonabonnemang blir ajjabajja sockermaja om man sätter det i system.   Mvh Lena ... Visa mer

Det här gäller enstaka utlägg, inte telefonabonnemang på löpande räkning varje månad. Har man ett AB, bör man ha ett abonnemang som står på företaget. Är det en enskild firma, så kan man ta upp kostnaden i den proportion som man använder privat/på företaget såsom SKV föreslår. Men de talar om avdrag här och fråga är om det inte handlar om avdrag i den privata inkomstdeklarationen de menar. Vi talar ju här om att lägga in privata räkningar i ett företags bokföring (AB) löpande under året. Det är inte OK.   Mvh Lena ... Visa mer

När vi talar aktiebolag, så lägger man upp ägaren som anställd utan semesteravtal. Man behöver ingen kategori. Jag reserverar mig för att jag kanske missuppfattat frågan.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har möjlighet - d  v  s om inte programmet har låst 2024 - kan du sätta datum till 241231 på det verifikatet. Jag har för mig att man inte kan byta datum på skapade verifikat, men du kan ju testa och se om det fungerar. Å andra sidan, jämnar det ju ut sig. Förra året 2024 påverkade denna bokning resultatet åt ett håll och gör du ombokningen per idag, påverkas resultatet åt andra hållet detta år. Så det jämnar jju ut sig i längden. Plus minus noll...   Mvh Lena ... Visa mer

Gör ett manuellt verifikat där du vänder bort summan mot kontot du lagt programvaran på (5420?):   Bokföring -> Verifikationer:       Mvh Lena     ... Visa mer

Ni bör nog gå in på gröna knappen och välja "Spara utkast":       Men jag är osäker på om man kan skicka utan att bokföringen kickar in. Högst upp i menyn står det "Bokför och..." och sedan kan man välja att skicka...    Mvh Lena ... Visa mer

Titta en gång till på de konton du uppgivit och se ifall några konton ligger dubbelt ... gör de det? Nej, det gör de inte. 1580 är visserligen med två gånger, men då en gång i debet och en i kredit, så då tar de ut varandra.   Mvh, Lena ... Visa mer

Du kan lägga detta i samma verifikat. Bara du tar "pengar in" för sig och "pengar ut" för sig.   Mvh, Lena ... Visa mer

Jag skulle tänka så, att man tar en sak i taget, att blanda hit och dit blir bara rörigt.   Börja med att när pengarna kommer in, mata in det belopp på bankkontot (1930) du skulle haft INNAN transaktionsavgiften drogs. Beräkna din intäkt och moms om du har det När dessa summor ligger som de skall, minska 1930  med den summa transaktionsavgiften är och kostnadsför transaktionsavgiften.   Då bör det enklare bli rätt.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Det här låter ju märkligt  för det har alltid stämt i alla år jag jobbat i Admin. Kan det vara så att en cell eller flera i Excel har fått en annan formatering på sig, så att den / dessa går som "Text" och därför inte tas med i beräkningen?   Har du aktivt markerat beräkningskolumnerna och valt att cellerna ska formateras som tal? Om inte, testa och se om beräkningen blir annorlunda.     MVh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du tar upp fakturan på skärmen och betalar den därifrån så den blir betalad i reskontran och försvinner därifrån. Fast det låter som om du har VIsma Administration, men det kvittar. Tillvägagångssättet är detsamma även fast hantverket är lite olika.   Mvh Lena ... Visa mer

Du betalar kreditnotan med pengarna du fått.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har skickat fakturan till kunden, är det bästa att skicka en kreditnota och göra en ny, korrekt faktura. Annars blir det fel. Om det är så att fakturan inte är skickad ännu, kan du ändra den före du sänder den till kunden.   Mvh Lena ... Visa mer

But now you didn't use account 3200 and you certainly did not use the VAT code 41 as I asked you to.   Best regards,  Lena ... Visa mer

Jag skulle ta det kontot. Det finns inte så många andra att välja mellan, så använd det. Kom ihåg att betala ut pengarna och motkontera  2820 när du ska kontera utbetalningen.   Bästa hälsningar,  Lena ... Visa mer