Är det så att du arbetar i Visma Administration och är inne på årsavslut för att avsluta statistiken?   Mvh Lena   ... Visa mer

Du vill först nollställa lagret, och efter det påbörja ett nytt lager? Hur menar du då. På ett nytt lagerkonto, eller gör att det är nytt räkenskapsår, eller hur menar du? ... Visa mer

Jag ser en annan sak som inte har med ditt fel att göra, men du behöver rätta till det: uppbokningen av årets resultat. Det verkar ligga kvar en post sedan tidigare år på balanssidan. Den posten ska föras över till kontot för "Resultat tidigare år".    Jag tycker att programmet borde ha en funktion, att när det genererar ett felmeddelande, ska det även finnas en länk till det ställe där programmet anser att felet finns. På dina bilder ser jag inget omatchat, vilket gör att jag tror du måste ställa dig i kö till supporten. Men visst vore det perfekt med en länk, så man direkt kom till felet programmet känner av? ... Visa mer

Hur ser det ut? Om du tar kontoutdrag från banken och ffrån sskatteverket, stämmer då de utgående summorna mot de utgående summorna du har på de konton de tillhör i bokföringen? ... Visa mer

Boka bort 2510 mot 8920. Mvh, Lena ... Visa mer

Jag kan utläsa två saker, Dels att ditt bankkonto stämmer 2025, dels att du inte kan justera bakåt i tiden. Om ditt bankkonto stämmer och enbart 1930 och 6570 varit inblandade så gör inget åt det hela.   Mvh, Lena ... Visa mer

Här det inte rutan "Säker inbjudan" det hänger på? Hur markering i rutan "Säker inbjudan" ökar GDPR-säkerhet, kan jag dock inte svara på.   Mvh Lena ... Visa mer

Som du skriver längst ner att resultatet blir detsamma stämmer ju men bokföring handlar också om spårbarhet, och då måste allt ligga på rätt ställe. Jag måste bara höra med er hur det här funkar i praktiken, för jag  förstår kanske inte.   Ni har fått pengar från  Försäkringskassan, 150 000 kr totalt sett. Kom pengarna in på ert bankkonto då (eller på plusgirot)? I så fall, tycker jag att ni skulle ha bokat upp det hela som:   Debet 1930:        150 000 kr Kredit 2071:       150 000 kr   (kontot heter ändamålsbestämda medel (ev namnbyte till Fritidskort))   Sedan så ska medlemspengarna in. Ni skickar ut avier och då uppstår frågorna om de inte kan använda en del av dessa pengar på Fritidskortet (500 kr) att betala avgiften med (1 000 kr), har jag förstått det hela rätt?   Vi har alltså två stycken olika bokningar att göra och man måste hålla isär detta.  Bokningarna skulle ha sett ut så här, ifall man inte kvittat:   Avgift kommer in:       Debet 1930:      1 000 kr Avgift intäkt:          Kredit 3010:     1 000 kr Fritidspeng går ut:     Kredit 1930:       500 kr Fritidsskuld minskar:   Debet 2071:        500 kr   Då måste man tänka så här när man ska kvitta: intäkten för avgiften måste vara intakt och fritidsskulden måste också minska på korrekt sätt. I och med det, får vi (vi säger att det är december 2025 nu):   Avgift kommer in:       Debet 1930:        500 kr Intäkten bokas:         Kredit 2900:     1 000 kr Fritidsskulden minskar: Debet 2071:        500 kr   Första januari 2026, bokas 2900 bort och intäktsförs:   Intäkten bokas:         Debet 2900:      1 000 kr Intäktsföring:          Kredit 3010:     1 000 kr   Fritidskortet har jag här lagt på ett skuldkonto och en skuld är en skuld och den periodiserar vi inte. Den bokas bara upp som den är oavsett räkenskapsår. Sedan minskas skulden i takt med att människor väljer kvitta avgiften med en del av kortet men det enda som behöver periodiseras är  intäkten för 2026 ifall intäkten hamnar på bankkontot före decembers utgång 2025. I och med att Fritidskortet ligger som en skuld behöver vi alltså inte krångla med den biten mellan åren.   Jag tror det var så här du menade i alla fall!   Mvh Lena     ... Visa mer

Inga frågor är dumma frågor!   Du hade en faktura utanför momsen 2024 och den ligger och irriterar programmet. När du gör en kreditnota på samma datum, kommer dessa konton att ta ut varandra så det blir plus/minus noll i december 2024. Det bör bli rätt för programmet kommer inte känna av att det finns en leverantörsskuld kvar, kommer inte känna att det varken finns moms att lägga i en momsredovisning eller en kostnad att ta hand om. Det blir en total spegelvändning och det ska gå.    Sedan gör du en ny leverantörsfaktura per januari 2025 som är identisk med den felbokade per 2024 och kvittar decembers kreditnota med den.    I det här läget när vi talar om momsredovisningen, spelar det ingen roll vilken faktura en kreditnota tillhör, så jag är övertygad om att momsredovisningen kommer hålla sig i skinnet efter det här. Att kvitta en kreditnota från ett år och kvitta mot en faktura ett annat år är inga problem för i det här fallet så bryr sig inte programmet om vilket år eller vilken månad faktura/kredit är bokade. Skulle det mot förmodan krånga här, har programmerarna missförstått vad bokföring är för något. Det ska gå. Det gick för 40 år sedan och ska funka nu också.   Om det mot förmodan skulle krångla med kvittningarna, kan du betala din kreditnota och den nya fakturan med konto 1910 på samma datum bägge två. Då blir det återigen något som blir spegelvänt och försvinner.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Kontoplanen är inte huggen i sten utan du kan använda det konto du önskar som har sätt momskod. I och med att det är kontering av  din huvudsyssla är det bra om kontona ligger någorlunda nära varandra siffermässigt.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag är en sån nyfiken själ, så när jag ställs inför något som jag inte förstår, ger jag mig inte i första taget. Jag hoppas att vi kan få hjälp från annat håll, AI hittar på och ställer till det i det här fallet. Där får jag ingen hjälp.   Mvh Lena   ... Visa mer

Oj...   Räkenskapsår 2024:   Ta ut ett kontoutdrag för 1930. Leta efter posten på -1 900 kr som tillhör år 2025 Leta sedan efter en korrigeringspost på +1 900 kr som ska korrigera ovenstående   1)  Om både -1 900 kr och +1 900 kronor finns = allt är frid och fröjd år 2024 2)  Om enbart -1 900 kr finns: skapa en ny verifikation 2024 som vänder denna fullt ut, så att du eliminerar uttaget   Räkenskapsår 2025:   Ta ut ett kontoutdrag för 1930 Leta upp poster med summa 1 900 kr i debet och i kredit och markera dessa med överstrykningspenna. Det rätta ska vara att  en enda post på -1 900 avseende bankkostnader ska ha gått ut i kredit under 2025, inget annat. Andra verifikat med en summa av -1 900 kr eller +1 900 kr som avser bankkostnader ska du vända bort, så de blir nollade.   Mvh Lena   ... Visa mer

    Jag förstår, jag ville bara vara säker. Så om vi kikar:     Originalbokning av utbetalningen: Debet   konto 4000   (ingen momskod alls):           2 321,40  (Inköpskostnad) Kredit  konto 2018   (ingen momskod alls):           2 321,40  (Övriga egna insättningar)   Valutadiff FedEx-faktura: Debet   konto 4545   (med momskod 50 (25% moms)):    2 392,00  (beskattningunderlag) Kredit  konto 4549   (ingen momskod alls):           2 321,40  (kvittning av konto 4000) Kredit  Konto 3960   (ingen momskod alls):              70,60  (valutadiff)   Momshanteringen med fakturan: Debet   konto 2645   (momskod 48):                     598,00 Kredit  konto 2615   (momskod 60 25% moms):            598,00 Debet   konto 5720                                      85,00  (tullavgift) Debet   konto 5720                                     116,00  (Administration) Debet   konto 2641                                      29,00  (svensk moms) Kredit  konto 2440 / 1930                              828,00  (lev.fakt el betalning)     Nu har jag också kollat medCoPilot som tyvärr hallucinerar lite för ofta. Även Copilot säger att man ska kontera så här, men jag får inte ihop det. Jag får en diff i kredit på 598 kr. Det är något jag inte ser. Jag ger mig, jag känner att jag har en brist i kunskapen på det här. Hjälp, någon 😂   Klart att jag hänger med på att det som ska betalas är det som ligger i debetkolumnen. Debetkolumnen blir 828 kronor, men då har vi en moms 2615 i kredit som kivas och som inte kan vara med och leka i den här verifikationen om man ska få ihop det enligt den mall  som jag har. Jag känner att jag tänker fel någonstans här. Är det så enkelt att 2615 ska utgå? Blir det inte fel i momsdeklarationen då? Är det fel i min momsmall?   Jag tar och raderar det jag skrivit i de tidigare inläggen i den här tråden; det blir så mycket upprepningar och det är bättre att slippa leta efter information.     Mvh Lena ... Visa mer

Som du ser, ligger kontosaldot i dag 2026 längst till höger på dessa konton. Tanken är att flytta allt till 2010:     Konto 2019 visar minus, då tar du den summan i debet så 2019 blir nollat Kontona 2013 och 2018, så där tar du dessa summor du ser till höger i kreditkolumnen, så de också blir noll Summan som blir över, diffen,  lägger du på 2010 tillsammans med det som redan ligger där   Mvh Lena ... Visa mer

Jag lämnar aldrig ut siffror till kunden vid månadsbokslut utan att ha kontrollerat och stämt av. Jag har inte tid, vilket en del byråer gör, att slarva igenom 11 månader och kolla allt månad 12. Program får för sig saker och jag läste i natt att funktionen Projekt hade försvunnit helt plötsligt från eEkonomi i förrgår. Kollade och så var det ju... Jag har arbetat i många kompetenta program, och jag blir bara arg och ledsen när man mer eller mindre tvingas över till program som är mindre kompetenta än vad man är van vid. T ex: att man inte kan ändra smidigt i eEkonomi utan att det blir fult, gör att överblicken blir svårare. Vad jag vet finns logg i programmet. Det betyder att man skulle kunna ändra i verifikaten utan att det kommer en skriven roman i textfältet på flera rader och jag vill slippa dessa irriterande låsningar som finns. Varför klipper man inte radens text, varför har textfältet i listorna för många tecken så det blir radbrytningar i rapporterna och svårt för ögat att hänga med, är det ingen som kan det här med läsbarhet? Varför kan man inte få byta typsnitt och punktstorlek (ifall nån numera vet vad det är). Varför är inte konteringsmallarna lika kompetenta som i Admin? Varför kan man inte byta konto på raderna när man skapar kundfakturor? Listan kan göras en halvmil lång...  ... Visa mer

@Stefan R1  skrev: Så här svarar AI-assistenten...   Funderar på om jag, eftersom den är betald, måste ångra betalningen, och sen matcha betalningstransaktionen mot nyinlagda fakturan?   Nej, det behöver du inte. Kvitta kreditnotan 2024 med nya fakturan 2025 och låta betalningen ligga mot fakturan 2024. Resultatet blir detsamma bokföringsmässigt i alla fall.   Mvh, Lena ... Visa mer

Jag har funderat på det här i flera timmar nu och Det riktiga är ju att göra om momsredovisningen för  2024. Men, det blir ju besvärligt på olika vis, riva upp deklarationer och annat. Det här är ju egentligen fel, men det enklaste är ifall du kan göra en kreditnota på denna faktura per 2024-12-31 och sedan mata in fakturan igen i december 2025. Skulle det inte fungera, hör av dig igen, så försöker jag hitta en annan lösning på problemet.   Mvh Lena ... Visa mer