Hejsan,   Jag har inte riktigt förstått praxisen kring att ändra en verfikation och när man behöver skapa en korrigeringsverifikation.   Exempel: Jag handlar en kontorsartikel på Clas Ohlson med mitt företags bankkort och efter någon dag har affärshändelsen importerats i Visma. Där bokför jag den mot rätt konto enligt konstens alla regler. Men sekunden efter att jag har tryckt på "spara" inser jag att jag glömde ladda upp en bild på kvittot. Måste jag göra en korrigeringsverifikation eller kan jag öppna verifikationen och ladda upp kvittot och sen spara? Samma exempel som ovan, fast jag istället inser att jag bokförde mot fel konto eller att jag bokförde mot fel sida (debet/kredit). Måste jag göra en korrigeringsverifikation eller kan jag öppna verifikationen och ladda upp kvittot och sen spara? Om det i ovanstående exempel funkar att bara ändra verifikationen (utan korrigering), när behöver jag då skapa en korrigeringsverifikation? Mvh, David ... Visa mer

Hej,    En företagskund som har handlat av mig via faktura behöver en följesedel.   Hur gör jag detta? Jag kan väl inte behöva betala 129 kr/mån för Offert & order-tillvalet? Jag använder Visma eEkonomi Smart.   Mvh, David ... Visa mer

Hej! Jag behöver lägga till information om produkter som är certifierat ekologiska på min faktura men jag hittar ingen möjlighet i Visma eEkonomi att lägga till denna text i t.ex. fakturans sidfot.   Hur gör jag? Kan jag även lägga till en liten bild på EU-ekologiska logotypen?     ... Visa mer

Hejsan,   I somras gjorde jag en inköpsresa för mitt ABs räkning till Frankrike.   De flesta utgifter gjorde jag med mitt privata kreditkort och jag tänkte nu bokföra så många utgifter som möjligt som skuld till akteägare.   Hur funkar det med mat, dryck etc.? När jag på min andra arbetsgivare där jag är löntagare gör detta så behöver jag inte redovisa kvitton utan får det belopp som SKV anger för utlandstraktamente genom att göra en slags dagsrapport i vårt utläggssystem.   När jag nu gjorde resan som VD på mitt AB så blev det en hel del "småkrafs" i förtäring – alltifrån en cheeseburgare och kaffe på McDonalds eller en burk sardiner från matbutiken till lunch när jag var ute på bilvägarna till en restaurangmiddag med ett glas vin eller två. Dessa kvitton har jag inte kvar. Kan jag ändå ha rätt till traktamente för de dagar som jag var på tjänsteresa?   Mvh, David ... Visa mer

Hejsan,   Skickade in momsredovisning för Q3-24 igår.   Inser idag att en verifikation var felaktigt bokförd. Det var en betalning till ett nederländskt företag och jag missade att använda momskod 20 och ta med omvänd moms.   Hur går jag till väga?         Mvh David ... Visa mer

Hejsan,   Jag har ett aktiebolag.   I juni 2023 köpte jag produkter från en livsmedelsföretag i Frankrike för ca. €900. Det visade sig att ett par produkter var skadade vid leverans, och jag fick en kreditfaktura på €42,13 som ersättning för de trasiga varorna. Dock fick jag inte pengarna på mitt konto förrän juni 2024, då leverantören glömde att betala tillbaka pengarna.   Beloppet som sattes in var €81,71 (914,16 kr), och inte €42,13. Jag har mailat leverantören och bett om tydliggörande men inte fått svar än. Kanske har de satt in för mycket pengar, eller så har jag fått pengar tillbaka för något annat.   Idag är dock deadline för momsredovisning för Q2-24, och pengarna från leverantören sattes i i juni. Jag behöver därför lite vägledning hur jag ska bära mig åt med denna affärshändelse.   Kan jag bokföra kreditnotan, trots att själva notan säger €42,13 men det insatta beloppet är €81,71? Är det över huvud taget nödvändigt att bokföra kreditnotan för att kunna genomföra momsredovisningen för Q2-24? Jag antar att kreditnotan kommer att påverka momsredovisningen eftersom jag borde dra av fiktiv moms för de varorna jag fick återbetalda. Det jag gör nu (efter att ha rådfrågat en bokförings-GPT i ChatGPT) för att inte bli sen med momsredovisningen är att matcha bankhändelsen mot konto "1680 - Andra kortfristiga fordringar" för att sedan – när jag har fått klarhet från leverantören vad beloppet är – avser jag att göra ombokning från konto 1680 till det korrekta kontot. Är detta en OK lösning?         Mvh, David ... Visa mer

Hejsan,   Jag klickade ihop en order på Amazon på tre st. kontorsartiklar. Det totala beloppet var 531,26 kr.   Jag har inte beställt från Amazon förut. När jag därför begärde kvitto/faktura blev jag därför förvånad över att inse att min beställning utgjordes av tre olika fakturor.     Hur sjutton ska jag bokföra detta?   Trevlig helg, David ... Visa mer

Hejsan,   Jag går igenom checklistan inför årsavstämningen och det verkar som något har blivit tokigt med bokföringen på skattekontot som stämmer med företagets konto hos Skatteverket. Jag har försökt att identifera problemet själv genom tråden “Missat bokföra skatt i tidigare låst år = fel saldo på skattekonto” men kommer tyvärr inte vidare.     Kort om mitt företag: aktiebolag som grundades november 2022 och därför gäller årsredovisningen perioden 2022-11-01 – 2023-12-31.   Såhär ser det ut på Skatteverkets hemsida under “bokförda transaktioner” för den aktuella perioden:     När jag i Visma eEkonomi kollar konto 1630 på kontoanalysen ser det ut såhär:      Såhär ser det ut på konto 2650:     Jag har tidigare frågat om hur jag bokför moms från Skatteverket (“Bokföra inbetalning av moms från Skatteverket”) så jag är osäker på var det har gått snett.   Tar tacksam emot hjälp.   Mvh, David ... Visa mer

Årsredovisning   Årsavstämning: intäkter/kostnader bokförda 2023 men som gäller 2024, och vice versa   Hej på er,   Vill först och främst uttrycka min tacksamhet över detta forum och alla fantastiska individer som hjälper till att besvara frågor. För en nybliven företagare som jag med begränsade resurser är det ovärdeligt. Tack!   Nu sitter jag med min första årsavtämning och tar mig igenom checklistan i Visma eEkonomi. Jag har fastnat på punkt fyra (“Kostnader och intäkter”) och önskar lite hjälp från er.   Kort om mitt företag: aktiebolag som grundades november 2022 och därför gäller årsredovisningen perioden 2022-11-01 – 2023-12-31. Bolaget handlar livsmedel från länder inom EU som saluförs via e-handelsplattform (Shopify) till privatkunder inom Sverige. Varorna skickas till kunderna genom PostNord.   Finns det intäkter som är bokförda på räkenskapsåret du ska avsluta, men som egentligen hör till kommande räkenskapsår?   Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de vid bokslutet redovisas som en förutbetald intäkt. Det kan exempelvis vara förskottsbetald hyra.   Min kommentar: Nej. Alla intäkter under 2023 avser produkter som redan är sålda.   Finns det intäkter som hör till räkenskapsåret du ska avsluta, men som är bokförda i nästa räkenskapsår?   Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de vid bokslutet redovisas som en upplupen intäkt. Titta igenom de kundfakturor som skickats efter den sista dagen i räkenskapsåret du ska avsluta. Exempel på intäkter som ofta faktureras i förskott är konsulttjänster och byggtjänster.   Min kommentar: Två utbetalningar från Shopify (2024-01-02 samt 2024-02-01), som avser försäljning månaden innan, alltså december 2023. Intäkterna uppgår till 4889,64 kr. Eftersom intäkterna inte överstiger 5000 kr tolkar jag det som att jag inte behöver göra något?   Finns det kostnader som är bokförda på räkenskapsåret du ska avsluta men som hör till nästa räkenskapsår?   Om kostnaderna överstiger 5000 kr ska de periodiseras vid bokslutet. Det kan exempelvis vara kostnader för licenser, försäkringspremier eller hyra.   Min kommentar: Årsavgift till Shopify (e-handelsplattformen) den 2023-04-24 på 3360 kr som gäller perioden 2023-04-24 – 2024-04-15. Det innebär alltså att en del av kostnaden gäller för januari-april 2024 (1120,3 kr). Nu är överstiger kostnaden inte 5000 kr och då antar jag att jag inte behöver göra något, men tänker jag rätt här? Om jag betalar en årsprenumeration där en del av avgiften gäller användning av en tjänst en bit in på det kommande räkenskapsåret, behöver man då periodisera denna kostnad?   Finns det kostnader som är bokförda under nästa år, men som egentligen gäller året du ska avsluta?   Exempel på kostnader som ofta faktureras i efterhand är konsulttjänster eller bensinfakturor. Om kostnaderna överstiger 5 000 kr ska de periodiseras.   Min kommentar:   Tillsynsavgift till Stockholms kommun på 6400 kr. Avbetalning beviljas (533 kr/12 mån) fr.o.m september 2023. Under 2024 betalar jag därför totalt 4264 kr för en tillsyn som skedde 2023. Vid årsavstämningens datum har den sista avbetalningen ännu inte skett, så bokfört belopp under 2024 är alltså 3731 kr. Varuinköp från livsmedelsproducent. Faktura utfärdades 2023-11-09 och varorna ankom kort därefter. Fakturan betalades 2024-01-02. Beloppet var 14 531,74 kr. Frakt för varuinköp ovan. Faktura utfärdades 2023-11-20 och betalades 2024-01-02. Beloppet var 1 013,98 kr. Köp av transporttjänst från PostNord för varor skickade till kunder under december 2023. Faktura utfärdades 2023-12-29 och betalades 2024-01-12. Beloppet var 761,09 kr. Moms för Q423. Beloppet var 778 kr och bokfördes 2024-02-12. Köp av transporttjänst från PostNord för varor skickade till kunder den 2023-12-29. Faktura utfärdades 2024-01-31 och betalades 2024-02-23. 96,10 kr. Köp av transporttjänst från Sendify för varor skickade till kunder den 2023-12-09. Faktura utfärdades 2023-12–12 och betalades 2024-01-02. Belopp 105 kr. Köp av IT-tjänst från Google, gäller perioden 2023-12-01 – 2023-12-31. Fakturadatum 2023-12-31, betald 2024-01-02. Belopp 58 kr.   Totalt: 21 074,91 kr. Behöver jag periodisera alla kostnader, eller räcker det med den enda posten som överstiger 5000 kr (nr 2)?   Jag hoppas att ni har möjlighet att hjälpa mig. Tack på förhand.   Mvh, David ... Visa mer

Hej på er,   Vill först och främst uttrycka min tacksamhet över detta forum och alla fantastiska individer som hjälper till att besvara frågor. För en nybliven företagare som jag med begränsade resurser är det ovärdeligt. Tack! 🧡   Nu sitter jag med min första årsavtämning och tar mig igenom checklistan i Visma eEkonomi. Jag har fastnat på punkt fyra (“Kostnader och intäkter”) och önskar lite hjälp från er.     Kort om mitt företag: aktiebolag som grundades november 2022 och därför gäller årsredovisningen perioden 2022-11-01 – 2023-12-31. Bolaget handlar livsmedel från länder inom EU som saluförs via e-handelsplattform (Shopify) till privatkunder inom Sverige. Varorna skickas till kunderna genom PostNord.   Finns det intäkter som är bokförda på räkenskapsåret du ska avsluta, men som egentligen hör till kommande räkenskapsår?   Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de vid bokslutet redovisas som en förutbetald intäkt. Det kan exempelvis vara förskottsbetald hyra.   Min kommentar: Nej. Alla intäkter under 2023 avser produkter som redan är sålda.   Finns det intäkter som hör till räkenskapsåret du ska avsluta, men som är bokförda i nästa räkenskapsår?   Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de vid bokslutet redovisas som en upplupen intäkt. Titta igenom de kundfakturor som skickats efter den sista dagen i räkenskapsåret du ska avsluta. Exempel på intäkter som ofta faktureras i förskott är konsulttjänster och byggtjänster.   Min kommentar: Två utbetalningar från Shopify (2024-01-02 samt 2024-02-01), som avser försäljning månaden innan, alltså december 2023. Intäkterna uppgår till 4889,64 kr. Eftersom intäkterna inte överstiger 5000 kr tolkar jag det som att jag inte behöver göra något?   Finns det kostnader som är bokförda på räkenskapsåret du ska avsluta men som hör till nästa räkenskapsår?   Om kostnaderna överstiger 5000 kr ska de periodiseras vid bokslutet. Det kan exempelvis vara kostnader för licenser, försäkringspremier eller hyra.   Min kommentar: Årsavgift till Shopify (e-handelsplattformen) den 2023-04-24 på 3360 kr som gäller perioden 2023-04-24 – 2024-04-15. Det innebär alltså att en del av kostnaden gäller för januari-april 2024 (1120,3 kr). Nu är överstiger kostnaden inte 5000 kr och då antar jag att jag inte behöver göra något, men tänker jag rätt här? Om jag betalar en årsprenumeration där en del av avgiften gäller användning av en tjänst en bit in på det kommande räkenskapsåret, behöver man då periodisera denna kostnad?   Finns det kostnader som är bokförda under nästa år, men som egentligen gäller året du ska avsluta?   Exempel på kostnader som ofta faktureras i efterhand är konsulttjänster eller bensinfakturor. Om kostnaderna överstiger 5 000 kr ska de periodiseras.   Min kommentar:   Tillsynsavgift till Stockholms kommun på 6400 kr. Avbetalning beviljas (533 kr/12 mån) fr.o.m september 2023. Under 2024 betalar jag därför totalt 4264 kr för en tillsyn som skedde 2023. Vid årsavstämningens datum har den sista avbetalningen ännu inte skett, så bokfört belopp under 2024 är alltså 3731 kr. Varuinköp från livsmedelsproducent. Faktura utfärdades 2023-11-09 och varorna ankom kort därefter. Fakturan betalades 2024-01-02. Beloppet var 14 531,74 kr. Frakt för varuinköp ovan. Faktura utfärdades 2023-11-20 och betalades 2024-01-02. Beloppet var 1 013,98 kr. Köp av transporttjänst från PostNord för varor skickade till kunder under december 2023. Faktura utfärdades 2023-12-29 och betalades 2024-01-12. Beloppet var 761,09 kr. Moms för Q423. Beloppet var 778 kr och bokfördes 2024-02-12. Köp av transporttjänst från PostNord för varor skickade till kunder den 2023-12-29. Faktura utfärdades 2024-01-31 och betalades 2024-02-23. 96,10 kr. Köp av transporttjänst från Sendify för varor skickade till kunder den 2023-12-09. Faktura utfärdades 2023-12–12 och betalades 2024-01-02. Belopp 105 kr. Köp av IT-tjänst från Google, gäller perioden 2023-12-01 – 2023-12-31. Fakturadatum 2023-12-31, betald 2024-01-02. Belopp 58 kr.   Totalt: 21 074,91 kr. Behöver jag periodisera alla kostnader, eller räcker det med den enda posten som överstiger 5000 kr (nr 2)?   Jag hoppas att ni har möjlighet att hjälpa mig. Tack på förhand.   Mvh, David ... Visa mer

Hejsan,   Hur ska jag bokföra "småprylar" som jag använder mig i min verksamhet när jag inspekterar varuprover?   Det handlar om förstoringsglas, refraktometer, precisionsvåg etc.   Mvh, David ... Visa mer

Hej, när jag bokför fakturor från denna leverantör får jag ofta detta varningsmeddelande. Kan ni förstå varför?   Glad tredje advent, David ... Visa mer

Hejsan,   Jag returnerade varor till en leverantör och fick beloppet insatt på mitt konto samt en kreditnota. Denna bankhändelse har jag matchat och bokfört enligt konstens alla regler (fick hjälp här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fatt-tillbaka-pengar-fran-leverantor-bokfora-kreditnota/m-p/223432#M34853)   Däremot verkar leverantören ha betalat tillbaka pengarna två gånger. Jag hörde av mig till dem när misstaget upptäcktes och de sa att de skulle återkomma men har inte gjort det.     Den ena inbetalningen bokfördes ju genom att matcha med kreditnotan, men jag har alltså kvar en omatchad bankhändelse utan något underlag:     Hur tycker ni att jag ska gå till väga?   Mvh, David ... Visa mer

Hejsan,   Jag har betalt mitt ABs levfaktura med privata pengar. Nu har jag lagt in fakturan i Visma (samt lagt till leverantören) men när jag skapar en ny verifikation och väljer 2440, finner jag ingen faktura i kolumnen "Faktura". Se bild.   Jag har följt stegen både här och i denna YouTube-video. YouTube-videon visar att jag kan behöva gå in på inställningar och aktivera manuell betalning av fakturor med något sådant alternativ hittar jag inte.   Det kan vara värt att nämna att fakturan är i EUR och jag använder kontantmetoden. Jag har även försökt att förstå denna tråden https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Hittar-inte-faktura-vid-bokforing-av-betalning-av-faktura-med/m-p/184050 men jag vet inte om jag har Pro eller inte.   EDIT: har även testat med en faktura i SEK och problemet kvarstår.      ... Visa mer

Hej, är lite förvirrande gällande hur jag betalar/bokar min beställning från utlandet (EU).   Jag har fått en pro-forma med betalningsuppgifter. Vilket tillvägagångssätt är lämpligt:   Jag betalar genom min internetbank. Efter att leverantören har mottagit betalning får jag en faktura (där det står att betalning redan har skett), varorna skickas och jag matchar bankhändelsen genom att dra över fakturan till verifikationen. Jag drar över pro-forman till "Leverantörsfakturor" och skickar en betalfil till banken där jag gör transaktionen. Annat? Jag använder kontantmetoden och har ett AB. Mvh David ... Visa mer

Hej,   Jag startade mitt aktiebolag för tre månader sedan och inför momsdeklaration redovisar jag bolagets utgifter som jag har betalat privat (varuinköp för ca 14 000 kr). Detta vill jag göra för att kunna dra av moms, samt att jag vill få in utgifterna i min balansräkning. Men bolagets kassa börjar sina och jag skulle därför behöva göra ett aktieägartillskott (jag startade bara upp med aktiekapitalet på 25 000 kr). Är det fel eller kontraproduktivt att redovisa en skuld till närstående (2893) samtidigt som jag redovisar ett erhållet aktieägartillskott (2093)? ... Visa mer

Hej!   Jag ska nu lämna in min första momsdeklaration och vill bokföra utgifter jag hade innan mitt AB var bildat. Här lite uppgifter om mitt bolag:   Typ: aktiebolag Redovisningsmetod: kontantmetod Bokföringsprogram: Visma eEkonomi Smart Aktiebolaget registrerat: 2022-11-22 Bolaget bildat: 2022-11-01 Momsregistrerad: Sedan 2022-12-12 Första räkenskapsår: 2022-11-22 – 2023-12-21 Momsdeklaration: kvartalsvis   Mitt företag säljer livsmedel genom e-handel och innan jag bildade bolaget så köpte jag varuprover och IT-tjänster (domän, webbhotell, server etc.). Detta skedde i augusti 2022, d.v.s ett par månader innan bildandedatum. Jag har förstått att ett AB inte kan göra inköp innan bildande datum, utan att räkna om vad marknadsvärdet är efter bildandet och göra en försäljning från dig själv (privat) till företaget (utan moms).   Hur räknar jag om marknadsvärdet? Enligt mig sker ingen värdeminskning dels pga varorna/tjänsternas natur och dels för att det är så kort period.   Hur gör jag efter att jag har fastställt marknadsvärdet? Jag tänker jag att jag skapar manuella verifikationer och bokar de som 2893 K/5XXX D med datum 2022-11-01 vilket är aktiebolagets bildandedatum. Tänker jag rätt?   All hjälp uppskattas.   Mvh David ... Visa mer

Hej! Jag kan för mitt liv inte förstå varför det blir en differens när jag matchar en bankhändelse. Liknande affärshändelser har jag bokfört på exakt samma sätt utan att det blir något fel. Konto 2621 och 2611 skapar på något sätt differensen men de kan jag ju inte ta bort. Tacksam för hjälp!   ... Visa mer