Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Godmorgon @Madzik Ja, det stämmer. Om du har Handelsbanken behöver du inte ange något separat clearingnummer i Spiris. Det räcker att du fyller i kontonumrets 9 siffror. Systemet sätter då automatiskt clearingnumret till 6000. Detta är helt enligt hur programmet är tänkt att fungera, och betalningar till kontot fungerar som vanligt så länge kontonumret är korrekt angivet. Att 6000 visas som clearingnummer på fakturan är alltså förväntat när det gäller Handelsbanken. Du kan därför använda kontot för kundinbetalningar utan problem.Skickar med hjälpavsnittet Lägg till kassa- eller bankkonto där finns mer info om hur man ändrar kontonummer. Ha en fin dag! 🔆

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej Supporten.Har vid ett flertal tillfällen med många kvittningar - kreditfakturor på mindre belopp skickas via betalfil.Det enda som kommer upp är ett ocr.nr i betafilen och leverantören kan inte gissa vilka kreditfakturor som har betalats. Detta händer ofta och ställer till ordea för mottagerna då inte alla ocr.nr på kvittade kreditfakturor finns med i betalfilen som skickas. Detta bör fixas till och det har fungerat utmärkt tidigare med LB-filer. Då banken bevakar ej dragna kreditfakturor. Nya rutiner att betalfiler ska skickas direkt till respektive bank verkar den bevakningen vara bortagen. Då är det extra viktigt att de kvittade kreditfakturornas ocr.nr följer med i betaflen som skickas. Man kan detektivvägen med telefonssupport till leverantören leta reda på de kvittade leverantörerna men inte i reskontran för där står det ett restbelopp som finns kvar att kvitta ofta om man har många småbelopp som ska kvittas. Detta är inte det ultimata i en reskontra för snabbt hitta vilka kreditfakturor som är kvittade när betalfilen skickas till banken. Fortnox har löst detta så där fungerar kvittningen bra och ocr.nr följer med i betafilen till banken i XML filer. Så det är dags att få till detta i Spiris.Problemet har funnits länge i Spiris men supporten har inte prio ett gällande kreditfakturor och kvittningar nu när banken ej längre bevakar kreditfakturor LB filer.Men att få med vilka kreditfakturor som har kvittas i betalfilen borde vara prio ett.Det räcker med "faktura nr eller ocr.nr kommer med i betalfilen" så kan mottagaren reda ut vilka fakturor som är kvittade som kreditfakturor i betalfilen. Nu kommer enbart fakturans ocr.nr som är betald med restbelopp.Tack för att supporten tar upp detta.

Senaste inlägg Ekonomikontoret On-line

Frågor & funderingar

Hej @Susanna I Spiris Bokföring & Fakturering styrs verifikationsserierna centralt via dina företagsinställningar. När du slutför en momsredovisning eller matchar händelser under kassa- och bankavstämningen hämtar plattformen automatiskt den bokstavsserie som är förvald för just det momentet. Du kan enkelt ändra detta så att framtida momsredovisningar hamnar på serie A istället för serie B. Så ändrar du inställningen steg för steg: Klicka på Inställningar (kugghjulet) i menyraden.Välj Företagsinställningar.Klicka dig in på sektionen Bokföringsuppgifter.Skrolla ner på sidan tills du kommer till rubriken Verifikationsserier.I listan ser du programmets olika händelsestatuser och moduler. Leta upp raden för Momsredovisning.Klicka på rullistan för raden och ändra från B till A (eller skriv in A om det är ett fritt fält).Klicka på Spara längst ner eller högst upp på sidan. Viktigt att tänka på:Ändringen påverkar endast nya verifikationer som skapas efter att du har sparat inställningen. De verifikationer som redan har hunnit bokföras på serie B kommer att ligga kvar där. Om det gäller själva bankhändelsen: Om det inte är momsredovisningens verifikat utan själva utbetalningen/insättningen på skattekontot (under Kassa- och bankhändelser) som blir serie B, är det istället raden för Kassa och bank under samma inställningsmeny som du behöver justera till serie A. Vill du att vi tittar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Sofia_ Jag förstår att det känns förvirrande när datumen krockar. Spärren i programmet är dock inte något Visma har lagt in på eget initiativ, utan beror på kraven från Bolagsverket. Enligt reglerna måste styrelsen först skriva under årsredovisningen innan årsstämman hålls och beslutar att fastställa den. Därför behöver datumet för styrelsens underskrifter vara tidigare än datumet för årsstämman i fastställelseintyget. Om årsstämman ligger före underskriftsdatumet stoppar Bolagsverket inlämningen. Det du behöver göra nu är att kontrollera datumen under Underskrifter. Om något av datumen där ligger efter datumet för årsstämman i fastställelseintyget behöver det ändras så att alla styrelseunderskrifter är daterade före stämman. När datumen ligger i rätt ordning brukar valideringen gå igenom. Får du det ändå inte att fungera är du varmt välkommen att ringa oss på 0470‑70 60 00 så kan vi koppla upp oss och titta på det tillsammans med dig.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson