Hej @Stella
Tack för ditt förtydligande – då är vi helt synkade 😊
Ja, i det scenario du beskriver tolkar du det korrekt. Om leverantörsfakturan inte registreras som leverantörsfaktura i Spiris innan betalningen sker, och det enda som finns i programmet är själva autogirodragningen via bankkopplingen, då är rätt hantering att:
Matcha bankhändelsen som Övrigt uttagGöra en manuell kontering av kostnad och moms utifrån fakturaunderlaget du fått via e‑postDet är helt korrekt eftersom det inte finns någon leverantörsfaktura i systemet att matcha mot.
När jag nämnde att leverantörsfakturor kan skickas till banken syftade jag precis på det arbetsflöde du beskriver i din fråga alltså:
Leverantörsfakturan registreras i Spiris (manuellt, via e‑faktura eller tolkning)Fakturan markeras som betald via autogiro (utan att skickas som betaluppdrag)När autogirodragningen kommer in som bankhändelse matchas den som Betalning av leverantörsfaktura
I det flödet sköts kostnad och moms automatiskt via fakturan, vilket ofta ger bäst spårbarhet – men det är alltså inget krav. Ditt nuvarande arbetssätt med Övrigt uttag + egen kontering är helt korrekt så länge fakturan inte finns registrerad i Spiris.
Hoppas detta rätar ut alla frågetecken
