SRU-filerna kommer från bokslutsprogrammet i regel, inte från bokföringssprogrammet.   Jag har en Excel-fil över var någonstans dina siffror i deklarationen ska in. Om du mailar mig på lena.m.wahlberg@outlook.com, skickar jag över schemat. Det är beskrivet på det sättet i filen i vilka fält kontona ska in i.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har köpt en honungsslunga. Fick du en faktura på köpet, eller ett kvitto? Det är ett måste. Vad ska du ha den till? Ska du sälja honung via företaget?  Det framgår inte om du har betalat moms, eller om det är ett privat köp utan moms.   Har du fått en faktura: Debet 1221    /    17 000,00    /    Kredit 2440                      (eller 2499 om ingen faktura finns)   Första utbetalning: Debet 2440 / 2499    /    8 000,00    /    Kredit 1930          (om swishbetalningen gick från ditt företags bank)   Andra utbetalning:  Debet 2440 / 2499    /    9 000,00    /    Kredit 1930         (om överföringen gick från ditt företagss bank)   Mitt starka förslag är att du går en kurs i eenklare bokföring och Spiris har sådana.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   I kontoplanen för föreningar, finns det något på balanssidan som heter ändamålsbestämda medel.   Steg 1: Du behöver arbeta med resultatenheter. Du skapar en resultatenhet, som heter Bidrag Boverket (e dyl) på det här viset: Bokföring - Resultatenheter - Ny kostnadsbärare - Grupp 1 (eller 2 eller 3) Fyll i:    .... och kom ihåg att spara...   Steg 2: Du behöver aktivera konto 2071 och byta namn på kontot Inställningar - Kontoplan - Sök 2071 - Kryssa i "Visa även inaktiva poster" - Klicka på raden för 2071 så raden expanderar på höjden - Klicka till höger på knappen Redigera - Ändra enligt gult här nedan och spara sedan:   Steg 3: Du behöver nu skapa två nya konton, ett med resultatenheter (4111) och ett annat utan resultatenhet (4119): Inställningar - Kontoplan - Sök 4000 - Klicka på raden så raden expanderar på höjden - Klicka till höger  på knappen Kopiera - Ändra enligt gult här nedan och spara sedan:    Steg 4: Skapa konto 4119 genom: Inställningar - Kontoplan - Sök 4111 - Klicka på raden så den expanderar på höjden - Klicka till höger på knappen Kopiera - Ändra enligt gult nedan och observera att det inte ska vara några resultatenheter ibockade här:   Nu har du två konton kopplade till resultatenheten, konto 2071 och 4111. Du har ytterligare ett konto som är skapat som heter 4119. Jag ska strax visa hur du använder det. Steg 5: När pengarna kommer in från Boverket, ska de bokas upp som följer:   Debet  1930, ingen resultatenhet:               7 000 000 kr     (pengar kommer in på banken) Kredit 2071, resultatenhet Bidrag Boverket:     7 000 000 kr    Steg  6: Sedan köps det in produkter till projektet. Dessa bokförs då:   Kredit 1930, ingen resultatenhet:                  10 000 kr Debet  2071, resultatenhet Bidrag Boverket:        10 000 kr Debet  4111, resultatenhet Bidrag Boverket:        10 000 kr Kredit 4119, ingen resultatenhet:                  10 000 kr   När du sedan tar ut en balans- och resultatrapport för enbart resultatenhet Boverket, kommer du se två konton: kontoställningen på 2071 i balansräkningen och konto 4111 på resultatsidan.   Tar du ut en balans- och resultatrapport utan att välja resultatenheter alls, kommer konto 2071 visa hur mycket som finns kvar från projektet, men konto 4111 och 4119 tar ut varandra resultatmässigt sett. Det ska bli så, för annars blir det dubbelt, vilket är fel, för du kan inte minska en skuld och ta en kostnad samtidigt.   Vad är det för vits med det här då: jo, många vill se en belastning även i resultatrapporten, inte att enbart att bidraget minskar i takt med inköpen i balansräkningen. På det här sättet blir inköpen visade även på resultatsidan, men för att det inte ska bli dubbelt, så har vi konto 4119 som eliminerar kostnaden (om man visar fullständig resultaträkning utan resultatenheter). Visar man resultaträkningen för endast resultatenhet Boverket, ser man kostnaden på 4111 (men man ser inte konto 4119 då 4119 saknar resultatenhet).   Första året som projektet pågår, kommer konto 2071 samt 4111 att följa varandra. 2071 kommer minska med samma summa som finns på konto 4111. Vid årsskiftet, kommer 2071 föras över med den utgående balansen 31/12 -26, men på resultatsidan kommer konto 4111 att nollas som sig bör och börja om på ny kula. På det här viset, ser ni enkelt hur mycket ni gör av med från år till år i resultaträkningen samtidigt som ni håller koll på hur mycket det finns kvar av bidraget i balansräkningen.   Lägger du upp bokföringen så här, kommer de bli riktigt imponerade av dina bokföringskunskaper, jag lovar. Jag förstår om det låter virrigt det här, men hör av dig igen om du undrar något. Jag är här för att svara.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du mailar mig på lena.m.wahlberg@outlook.com, får du en korrekt kontoplan   Mvh Lena ... Visa mer

Betyder det att det inte gick att låsa upp alls?  Försök att dribbla runt lite där tills det blivit upplåst, eller ta bild två först. Testa olika varianter. Vänd dig till telefonsupporten om det inte funkar.    MVh Lena ... Visa mer

Det ska inte göra det, eftersom det inte står något om koncernbolag på dessa konton.    Mvh Lena ... Visa mer

Det här var ju bakvänt, eller hur...   Men där det står "Momsfaktura" och "Visa intäkter", vad är det? Är det knappar man kan trycka på så att du kanske får upp en avräkning med moms? Jag ser också att hur har ett Hjälpcenter att kontakta. Vad säger de? Kan de inte ställa om så det är moms på bägge?   Reflektion: det är underligt att man inte ska kunna få avräkningar som är tydliga och användabara. Man är tillbaka i datorns ungdom när människan fick anpassa sig efter vad datorerna klarade av. Det försvnn helt på 90-talet, men nu är det tillbaka igen. Tyvärr...   Mvh Lena ... Visa mer

Jo, jag reagerar också på den oflexibla faktura som skapas. Fakturorna är en del av  företagets ansikte utåt. Ansiktet utåt mot kunderna är ytterst viktig! Fakturor ska se proffsiga ut och inte se ut som om de kommer som en inklistrad skärmdump från Edge.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan! Nu lägger jag mig i igen...   En lösning är att fälten avgränsas, så det inte uppstår  två rader (eller fler) i varje fält, utan att det fältet klipps om textmassan är "för lång". Då kommer alla tycka att det är dåligt, att man inte kan se hela texten i kolumnen, men då ska man ha funktionen att hela fälttexten visas i en bubbla när man hovrar över den med musen. En annan bra funktion vore om man kunde byta både typsnitt och teckenstorlek i fakturorna. Använder man sig av Arial Nova Condenced Light till exempel, får man en smal och hög text där fler tecken får plats per rad. Sen får programmeringsnissarna också tänka på att man kan vilja göra en kolumn osynlig, för att få lite luft mellan kolumnerna. Det är ju inte heller alla som behöver samtliga kolumner.  Man ska även kunna byta plats på kolumnerna.   Flexibilitet och valfrihet är skönt att ha. Det vora så fint om detta inte vore kopplat bara till enbart en av de programvaror ni säljer (nej, tre förresten, man kan byta i stationära Visma Bokslut också och i Visma Skatt med), och du Tinna vet vilket bokföringsprogram jag menar  😀   Mvh Lena ... Visa mer

Du får låsa upp året:       Sedan hit:       Nu kan du byta hit om långfristig investering:   eller om kortfristig:   Mvh, Lena ... Visa mer

Vinsten läggs på ett 3xxx-konto, hela vinsten på 1000 kr i kredit, exempel: Rörelsens sidointäkter:   Tradingavgiften, jag undrar om man inte kan lägga den på 6050, Försäljningsprovisioner i debet om 300 kr.   Skillnaden kommer in på banken, 700 kr...     Kan det vara något?   Mvh Lena ... Visa mer

Man måste hålla isär äpplen och päron. Kommer pengar in privat som tillhör ens företag transfererar du dem vidare till företagets konto. Momsåterbetalningen måste ju regleras i företaget och väljer du att privat behålla pengarna får firman en fordran på dig. Har du en Enskild firma, spelar det ingen roll, momsåterbetalningen måste fortfarande bokas upp och behåller du pengarna privat måste det redovisas.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tror att det blivit en manuell bokning på 2440 av misstag. Du får alltså gå igenom de bokningar som skett tidigare och se var felet ligger. Vad du sedan gör, är att du eliminerar denna bokning, tar upp verifikationen  och vänder, så debet blir kredit och tvärtom (Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation). Men gör detta enbart på ett verifikat som är manuellt bokat, inte det som bokats av en inkommande faktura eller en matchning av en betalning. Det blir tokigt då.   Återkom ifall det strular.   Mvh Lena ... Visa mer

Det är så många parametrar som måste lira för att det ska bli rätt så det är svårt att svara på denna fråga utan att se hur det ser ut. Om du vill, kan vi ta ett videomöte i Google, Teams eller Zoom när det passar dig, så ska vi se om vi kan ta bort det tidigare inventariet och lägga in ett nytt.   Tror du det skulle passa? Vi delar skärm och jag dirigerar dig...???   Mvh Lena ... Visa mer

Tack! Nu funkar det! Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du kommer få in ett stöd som ska lägga sig som ett lån, men du behöver även redovisa detta på resultatsidan i bokföringen. Det görs, genom att man även kostnadsför på ett konto för redovisningens skull, men i samma veva motbokar det kontot på ett annat resutatkonto. Man aktiverar också skuldkontot 2071 och ger det kontot ett lämpligt namn. Du behöver också arbeta med resultatenheter. Se här:   Upplägg av en resultatenhet: Bokföring - Resultatenheter - Ny kostnadsbärare - Grupp 1 - Välj ett kort namn - Välj ett långt namn - Spara   Upplägg av nya konton och aktivering av kostnadbärare: Konto 2071: Inställningar - Kontoplan - Sök konto 2071 - Klicka på raden för att expandera den - Klicka på Redigera längst ut till höger - Aktivera Aktiv samt Kostnadsbärare - Byt namn (här kallas det Projekt X) - Spara:    Inställningar - Kontoplan - I sökfältet skriver du 4000 - Klicka på raden så den expanderar på höjden - Välj Kopiera längst till höger - Klicka i rutorna Aktiv och Använd resultatenheter - Kontonummer blir 4111 - Byt namn till Projekt X (eller rättare det du själv önskar) - Ingen momskod (för det ska vara likställt konto 4000) - Spara:    Inställningar - Kontoplan - I sökfältet skriver du 4111 - Klicka på raden så den expanderar på höjden - Välj Kopiera längst till höger - Klicka i rutan Aktiv men inget annan ruta - Kontonummer blir 4119 - Byt namn till Eliminering Projekt X (eller rättare det du själv önskar) - Ingen momskod (för det ska vara likställt konto 4111) - Spara:   Användning av dessa konton:   Din förening får in pengar på banken: Debet  1930:         100 000 kr Kredit 2071:         100 000 kr      (Resultatenhet ska vara Projekt X)   Kostnaderna som ni sedan har för projektet, måste konteras enligt nedan: Kredit 1930:           1 500 kr Debet  2071:           1 500 kr      (resultatenhet Projekt X) Debet  4111:           1 500 kr      (resultatenhet Projekt X) Kredit 4119:           1 500 kr      (utan någon resultatenhet)   När du tar ut balans- och resultatrapporter sedan, enbart för Projekt X, kommer enbart de konton och konteringar med som har denna resultatenhet på sig, det vill säga konto 2071 och 4111.   Tar du ut en balans- och resultaträkning utan att välja resulatenhet, kommer allt med och kontona 4111 och 4119 kommer ta ut varandra, men du ser kostnaden på konto 4111. Det enda som syns är att skulden minskat på 2071 i takt med inköpen på 4111. Det som är viktigt är att man ändå ser på konto 4111 att man haft en kostnad. Att 4119 eliminerar summan kan man bortse ifrån och man måste göra så. När man bokför så här, kommer skulden på 2071 att minska ihop med inköpen till projekten och på resultatsidan, kikar man på konto 4111. Drar projektet ut över flera år, kommer 2071 att hänga med till nästa år, men nästa år kommer kontona 4111 och 4119 börja om på noll, precis som det ska vara. Vill ni följa hur siffrorna på kostnadssidan ser ut i flera år i sträck, behöver ni använda Excel för att följa åren.    På det här viset, får du en rättvis bild över hur projektpengarna använts. När någon vill se hur Projekt X artat sig, tar du ut rapporter enbart för den resultatenheten.   Lycka till och hör av dig igen om något är oklart.   Mvh Lena       ... Visa mer

Du nollar alla utgående balanser som fanns 31/12 2025 och bokar om detta per den första januari 2026:   Konto 2013:   Kre 2013  /   4 828,00 kr  /  Deb 2010 Konto 2018;   Deb 2018  /  10 000,00 kr  /  Kre 2010 Konto 2019:   Deb 2019  /  11 046,72 kr  /  Kre 2010   Då har kontona tömts och hamnat på 2010 allihop.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, Tinna!   Jag kan inte heller klistra in bilder i forumet längre, vad har hänt? Har jag laddat upp för många? Kan jag få det tillbaka?   Ha en trevlig helg!   Mvh Lena ... Visa mer

Så spännande!   Jag håller med att man nog måste gå efter det som ligger hos Bolagsverket. Fråga är om du har fått en SIE-fil från deras bokföring, för jag tror det är den vägen du måste gå, eller? Då kan du jämföra med Bolagsverkets siffror. Frågan är vad som är fel, är det riktiga bokföringsmissar eller är det att "fel" konton använts så att fältkoderna ställt till det och pekat mot fel fält i deklarationen och i bokslut/årsredovisning? Är resultatet olika också Bolagsverket / Spiris?   Många frågor, men det här borde vi kunna lösa, eller hur?   Mvh Lena ... Visa mer

Vad säljaren skulle gjort, var att göra en kreditnota på den felaktiga fakturan med moms och sedan skicka en ny. Det räcker inte med att pengar återbetalas för det blir ju snett bokföringsmässigt. Hur ser det ut på fakturasidan nu? Har du en faktura från EU med moms som står som helt betalad, eller hur ser det ut?   Mvh Lena ... Visa mer

Du är så välkommen att återkomma! Mvh Lena ... Visa mer

Det blirsamma sak 2510 som 2518 men det är svårare att hålla isär siffrorna om man bara använder ett konto 2510, men det är klart att det går. Men man kan snurra till det av misstag. Den här metoden jag lär ut går ut på att man självkollar sig att man bokat rätt och att man lär sig gå efter vad slutskattsedeln säger.   Att det ligger kvar summor på 2510 sedan tidigare, kan vara något med uppbokningen av slutskattsedeln eller något annat tidigare år. I och med att jag inte ser dina siffror är det lite svårt för mig att till 100% säga att så är fallet.   Preliminärskatt som du betalat för år 2025, ska egentligen bokas på 2518 i debet, så man håller koll. Du bokar i kredit 1630 och då hamnar automatiskt 2518 i debet. Sedan när slutskattsedeln kommer, bokar du 2518 i kredit för det du betalat i preliminärskatt = 12 x månatlig preliminärskatt (syns på slutskattsedeln). De tar ut varandra 2518 i debet under året och när slutskatten kommer blir det kredit 2518.   Tar vi konto 2512, börjas det med att man bokar upp den framräknade skatten (i bokslutet) man ska betala för året och det blir en kreditpost på 2512. När slutskatten kommer bokar du 2512 i debet, den summa som blev den framräknade skatten. Den summan syns också på slutskattsedeln. Tycker du och Skatteverket att skatten räknades fram korrekt i bokslutet när skatten bokades D8910/K2512, kommer dessa två summor att stämma, Skatteverket och du ska alltså ha samma summa, den du har på 2512. Är det så, att Skatteverket har en annan åsikt än du och lämnar en slutskattsedel med en annan summa än den du har på 2512, så bokar du ändå bort din summa du har på 2512 och differensen mellan din summa och Skatteverkets lägger du på konto 8920.   Mvh Lena ... Visa mer

Det var en hel del år sedan jg bokförde detta, men en sak är säker: Du behöver använda Excel för att ha ett register över dina köp- och sälj. Det ska framgå vad du köpt, när du köpt, vad du köpt för och annat matnyttigt. Du behöver denna info när du sedan säljer. Gör du inte så, så blir det ett problem att hitta all information sedan. Det är bättre att ta sig det lilla omaket att använda Excel. Du fyller även i när du säljer i detta Excelark, så att du får fram mellanskillnaden mellan köp och sälj, superviktigt.   När du säljer, blir mellanskillnaden det du köpt och sålt för bokat mot ett resultatkonto (konton 3xxx - 8xxx = resultatkonton)   Du frågar om du ska använda 1810 eller 1350: 1810 ligger under rubriken "Kortfristiga placeringar" 1350 ligger under rubriken "Långfristiga pappersinnehav" Nyckeln till detta ligger alltså i orden kortfristig och långfristig. Det är alltså upp till dig.   Jag skulle boka detta under: Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, vilket ger samma resultat som ditt förslag, men du har mer kontroll i mitt förslag. Vad gäller tradingavgiften, måste du ringa dem och höra när den kostnaden visar sig och hur. De jobbar ju inte gratis, som sagt... De måste prestera en avräkning på detta.   Mvh Lena ... Visa mer

Här kommer en fullständig beskrivning över hur man varje månad bokar upp olika skatter mot skattekontot och du får ta till dig de varianter av skatter som du själv använder.   Uppbokning av preliminärskatt bokförs löpande, utförs den 1:a varje månad (så du enkelt kan pinpointa vad du behöver betala den 12:e):  - Debet 2518 / Kredit 1630 Kontona 2710, 2731 samt 2650/1650 töms på sina utgående värden, nollas, och flyttas till 1630 per den 1:a den månad skatterna ska betalas ut: Exempel:  - Debet 2710 / Kredit 1630    (Personalskatt till skattekontot)  - Debet 2731 / Kredit 1630    (Arbetsgivaravgift till skattekontot)  - Debet 2650 / Kredit 1630    (Momsskuld till skattekontot))  - Kredit 1650 / Debet 1630    (Momsfordran till skattekontot) Utbetalning sker den 12:e varje månad och bokas:  - Kredit 1930 / Debet 1630     (Utbetalning till skattekontot) Detta gäller även fyllnadsinbetalningar! I samband med bokslutet beräknas årets skattekostnad fram. Den bokas:  - Debet 8910  / Kredit 2512     (Skattekostnaden motkonteras 2512 (för att särskilja från 2518) 2732, löneskatten, stäms av mot underlaget från pensionsbolaget och ombokas per bokslutsdagen till konto 2514. Eventuell diff går mot 7533, se punkt 4. Året därpå, när man fått slutskattsedeln från SKV: När slutskattsedeln kommer, bokar man bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518, 2512 och 2514.  - Debet 2512 / Kredit 1630     (= Slutlig skatt från Skatteverket, se deras underlag)  - Debet 1630 / Kredit 2518     (= Tillgodoförd, betalad preliminärskatt, se deras underlag)  - Debet 2514 / Kredit 1630     (= Avstämd löneskatt, se pensionsbeskdet)  - Debet 1930 / Kredit 1630     (= Utbetalning av överskjutande skatt, ifall pengar kommer tillbaka) Justera alltså beloppen enligt deras utgående saldon det år slutskatten avser. Du daterar ovanstående bokning med samma datum som Skatteverket har bokat slutskatten på. Logga in på ditt skattekonto hos SKV, www.skatteverket.se för att få fram rätt datum för bokningen. Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad man beräknat i bokslutet, skall mellanskillnaden bokas upp mot konto 8920 (i samma verifikat som slutskattebokningen, förslagsvis) om det är vanlig skatt men på 7533 om det har handlat om löneskatt. Till sist hamnar således alla saldon under 1630. Det är därför som detta konto skall användas så snart pengar sätts in eller tas ut därifrån. Då har företaget och SKV samma siffror och det är lätt att stämma av skattekontot varje månad!     Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Vad jag tycker är viktigt, är att komma ihåg att det finns flera sätt än bara ett att registrera in- och utbetalningar av fakturor på. Funktionen "Matcha" är ett sätt att registrera betalningen på, men det finns andra också om inte matchafunktionen visar sig. Det som är viktigt att komma ihåg är följande:   Bokför endast de händelser som syns på bankkontoutdraget Du kan registrera en inbetalning även här: Försäljning - Kundfakturor - Klicka på raden för fakturan så raden expanderar - Åtgärder - Betalning - fyll i nödvändig info. Var noga med datumet! Du kan registrera en utbetalning på samma sätt: Inköp - Leverantörsfakturor - klicka på raden för fakturan så den så raden expanderar - Åtgärder - Betalning - Fyll i nödvändig information. Var noga med datumet!   Det är ingen skillnad bokföringsmässigt att göra så här istället för att matcha. Det är likvärdigt. Bägge alternativen resulterar i att huvudboken får sina bokningar och att fakturorna blir betalade. Däremot reserverar jag mig för ordet "Betalningar" inne bland fakturorna; det kan beskrivas som Utbetalning / Inbetalning e dyl också.   Om vi tar punkt a) här ovan. Ha en rutin att du går in på banken varje måndagmorgon och så tar du ut transaktionerna som hände veckan före. Gör du detta på måndagar och begär att få se transar för veckan före mellan måndagen och söndagen, får du med allt. Detta är ett facit. Dessa bokingar du får upp, är underlaget för dina betalningar som ska utföras inne i programmet.   Sedan går du till Spiris B&F och gör som i punkt b) och c).   Det är viktigt att inte fasta och stå still, utan det är istället en styrka att kunna göra saker på olika sätt med bibehållet resultat. Kunskap är makt! Ta makten över ditt bokföringsprogram. Se det inte som besvärligt att göra på ett annat sätt; det är karaktärsdanande och upplyftande för en själv att känna att man kan!   Lycka till!!   Mvh Lena ... Visa mer

Du säljer en tjänst som är momspliktig, 25%. När du säljer något där porto ingår, är det din försäljning, inte Postnords (som inte har moms).   Mvh Lena ... Visa mer

Plussar ihop...???   Det är minus framför kontona på skuldsidan för att man ska förstå att dra bort skulderna från tillgångarna eller kostnaderna från intäkterna.  ... Visa mer

Om tilllgångarna är högre än skulderna, är det vinst Är skulderna högre än tillgångarna är det förlust Du kan göra samma sak på resultatsidan:   Är intäkterna högre än summan av alla kostnader är det vinst Är summan av alla kostnader högre än intäkterna är det förlust Vinsten eller förlusten är lika med den framräknade skillnaden i båda fallen här ovan. Vinsten är således framräknad av programvaran.     Att tömma ett konto är samma sak som att tömma en kopp kaffe. Koppen blir tom. Här är det konton som ska tömmas, bli noll alltså.    Exempel på konton, utgående balanser år 2025, 250101 - 251231:   2011 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -3 036,99 2013 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =    5 755,00 2017 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -7 500,00 2018 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -3 320,75 2019 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =  -10 750,00   Exempel vid tömning av desssa konton 2026-01-01: Under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, skapar du denna bokning: 2011 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   +3 036,99    (+ = debetpost) 2013 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   -5 755,00    (- = kreditpost) 2017 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   +7 500,00 2018 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =   +3 320,75 2019 - Kolumnen som heter: "Vid periodens slut" =  +10 750,00           Nedräknad summa som ska läggas på konto 2010  -18 852,75     (nedräknad summa av ovanstående)             ... Visa mer

Företaget ska ha ett eget konto helst och den bank jag anlitar, där kan man lägga upp ett konto på egen hand bara man går in på internetbanken. Det kontot lägger du upp i bokföringen som företagskonto. Detta konto i bokföringen ska stämma på öret med det som finns på företagets bankkonto. Använd helst inte de privata kontona; det blir bara problem att stämma av. Pengar som har gått till och från privat konto ska bokas 2013 i debet om pengar kommit in privat och 2018 i kredit om ni privat har köpt saker till firman.   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att du har bankkoppling, betalar du ut från banken och väntar på bankkopplingen att kicka in när transaktionen gått igenom på banken, inget annat.   Edit: läste här nedan att du inte hade någon bankkopplingg; jag missförstod tidigare då du talade om att du var inne på "Matcha".   Mvh Lena ... Visa mer

Du gjorde ett verifikat först, Debet 1930  / Kredit  2013. Det betyder att det kommit in 7 000 kr på företagskontot, vilket är tvärtom mot vad du önskade. Det verifikatet måste du "vända bort" så att det blir Kredit 1930  / Debet  2013. Då har du nollställt bägge kontona. (gå in på verifikatet och gör Korrigeringsverifikation under knappen Åtgärder längst ner)   En "matchning" är en genväg (fast många gånger en senväg) till att skapa verifikat (som du gjorde först). Det verifikatet blev rätt och ska vara kvar.   Om pengar finns på företagets bankkonto, ligger pengarna på debetsidan, på plussidan, i och med att det finns pengar där. När du tar ut pengar från bankkontot, bokas det i kredit, för då minskar pengarna på kontot. Kredit = pengar försvinner från kontot.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har kundnumret kvar, har du möjlighet att köpa Administration. Vilken Admin har ni haft tidigare? ... Visa mer

Jo, jag gjorde en beskrivning som tillhör programmet Bokföring och Fakturering (tidigare eEkonomi) och såg att tråden låg under Visma Administration. Har du köpt Administration eller Bokföring och Fakturering? ... Visa mer

Byta till Visma Administration?   Mvh Lena ... Visa mer

Är det till Bokföring & Fakturering du ska exportera?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår vad du menar.   Jag vet inte hur du gör idag eller vilken typ av modul du arbetar med. Jag arbetar med Bokföring och Fakturering.   När jag vill göra något manuellt, går jag till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Sedan fyller jag i konteringen på egen hand på raderna Sparar Har jag ett dokument jag vill visa i verifikatet, drar jag in det dit. Sparar igen.   Om du lägger dig i händerna på ett program och hoppas att det ska uppföra sig som du tänker, så blir det inte bra. Jag vet själv inte längre hur många gånger jag genom åren har skrikit till datorn "Gör som jag tänker!" men inte sjuttsingen hjälper det. Det enda man kan göra är att gå en annan väg, gå runt problemet, lösa uppgiften på annat vis och dra - i det här fallet - programmet vid näsan. Att hela tiden uppleva ett irritationsmoment som du beskriver, gör vardaagen grå. För att undvika det, måste man hitta en annan väg; man måste memorera ett annat sätt att få ut av datorn det man behöver. Det verkar vara  fult idag att lära sig nya saker och tyvärr hänger det ihop med att man i regel har en övertro på programvarornas kapacitet. Ofta lovas guld och gröna skogar och att den ena programvaran kan allt och gör det med automatik.  Är man kanske inne på sin första programvara och inte har något att jämföra med är det lätt att bli förtjust när man ser beskrivet alla fantastiska automatiska hjälper som sedan visar dig kanske inte alls hålla det mått man sett framför sig.    Med det sagt, vill jag att du testar och ser, ifall du kan slippa undan din frustration genom att utföra operationen som jag föreslår.   Glad Påsk!   Mvh Lena ... Visa mer

Skapa fakturan manuellt med rätt datum Spara Dra fakturan in till Spiris   Mvh, Lena ... Visa mer

Om inte  Rolf K. / RoffaK har möjlighet, kan du höra av dig till mig på lena.m.wahlberg@outlook.com.  ... Visa mer

Men, du har bokfört årets resultat  Sedan kom en faktura in, då har ju årets resultat som du bokar ruckats på, det stämmer ju inte då. Det var därför som du behövde justera resultatet efter leverantörsbokningen. Om du letar upp fakturan som kom in ska du se att den har samma nettosumma som det justerade resultatet.   Mvh, Lena ... Visa mer

Det står att det är en uppbokning  av årets resultat, är det inte  det? Som jag kan se, har du klistrat in en bild på två verifikat som heter Årets resultat och det kan ju inte en faktura heta. Ta fram en balansrapport och kika hur det ser ut med årets resultat och titta i leverantörsreskontran om inte fakturan ligger där.   Mvh Lena ... Visa mer

Skapa ett manuelt verifikat Spara Dra bilden till verifikatet Det är gratis.   Mvh Lena ... Visa mer

Förut sade man att "Kunskap är makt" men numera lyder ordspråket "Ignorance is bliss". Så länge som program ska "kratta mattan" så blir det så här. Ingen ska behöva kunna något  för det är så synd om alla om de måste memorera och använda hjärnan, det ska man inte behöva göra för INTERNET och MOLNET finns, de nya gudarna som blivit födda. Dessutom, förut fanns också något som hetter "användarvänlighet"  och det kom samtidigt med Janne Carlsson. Nu är han ute ur leken och nya programmerare har tillkommit som hängt över Counter Strike och andra roliga program i hela sin uppväxt och som inte har hört talas om vare sig användarvänlighet eller kundnöjdhet. Mottot är: håll dig till mallen, gör du fel så stå ditt kast, "det här går på daaaaata, det går inte att ändra".   Frågan är varför det är så illa ställt i samhället idag, att vi inte vill lära oss nya saker. Varför inbilla folk att man inte behöver kunna något utan att allt ska gå med automatik i en maskin (de är ju inte ofelbara). Vi ska vara glada över att kunna få in en faktura i systemet, men varför behöver den autokonteras och varför ska det vara så svårt att stänga av autokontering? Kan inte det hela vara tvärtom, att ifall man vill ha autokontering, så får man kryssa i en ruta i företagsinställningarna?   Mvh Lena ... Visa mer

Grattis till upplåsningen och i och med att alla konton blivit samlade under 2010 nu så är det rätt!   Bästa hälsningar, Lena ... Visa mer

Jag håller på att testa siffrorna nu. Fråga: år 2009, hur var avskrivningen år 2009, för ett helt år eller från april till december? Är räkenskapsåret kalenderår?     Edit:   Jag lade upp det hela i Excel och räknade fram månadsavskrivningarna  ända till inventariet blev helt avskrivet. Sedan gick jag in i anläggningsregistret igen och lade in det hela på nytt, fast annan typ av inventarium; den här gången tog jag Maskiner och andra tekniska anläggningar Anskaffninngsvärde 2 747 601 kr Restvärde 906 708 kr Avskrivningsbart belopp 1 840 893 kr Nyttjandeperiod 25 år Beräkna avskrivning fr o m 2009-04-01 Avskriven t o m 2025-12-31   Sparade och stängde. Gick in och valde att göra avskrivning och fick beloppet: 18 594,00 kr istället   för 9 159 kr   Då fick jag idén att byta fält. Där det står Restvärde fyllde jag i de ackumulerade avskrivningarna (1 840 893 kr) och fick fram en summa under "Avskrivningsbart belopp" om 906 708 kr.  Då blev avskrivningarna korrekta 9 159 kr.   Det är ju helt fel att ett fält för ackumulerade avskrivningar heter restvärde! Hur i hela fridens namn ska vi användare kunna lägga en ett inventarium som redan delvis är avskrivet när benämningarna är fel? Och hur kom det sig att det fungerade som  det skulle igår när jag använde mig av en annan tillgångstyp?    Kan du testa och se? Vill du ha mitt Excelark med avskrivningarna och kvarvarande belopp? Maila mig i så fall på lena.m.wahlberg@outlook.com   TIll Visma/Spiris:   Byt namn på Restvärde till Ackumulerade avskrivningar, för ett restvärde är inte de avskrivningar som gjorts Byt namn på Avskrivningsbart belopp till Kvarvarande belopp   Mvh Lena ... Visa mer

Trixig historia.   Har nu konsulterat AI. Det betyder att det kanske inte alls är rätt. Men du får AI:s information och bör sedan kolla med Skatteverket om vad de säger. Så här säger AI:   Gör en  faktura på 12 000 kr, då blir det: D1510  /  12 000 kr /  K3045   Inbetalning till dig, kunden betalar netto: D1930  /  10 800  /  K1510   Bokför den utländska källskatten: D1630  /  1 200  /  K1510                              Då är fakturan nollad på 1510   Deklaration i bokföringen, manuell: 2510(2512)  / 1 200  /  1630                          Då blir 1630 nollad   Men som sagt, hör med Skatteverket!     Mvh Lena     ... Visa mer

Det måste gå att låsa upp på något sätt. När det gäller att låsa upp periodeer måste man gå baklänges och låsa upp föregående månad, sedan månaden före och sedan  månaden före den och så vidare. Till sist måste det gå att låsa upp även på något sätt. Jag gillar inte låsningar; det ställer till det för alla...   Testa nerifrån med "Låsning av period efter"  och sätt till "Inkomstdeklaration" Gå sedan uppåt.   I och med att jag kan låsa upp, borde alla kunna göra det. Spiris är supersnabba på att låsa med automatik, men man får en blänkare när så sker och jag lyckades låsa upp direkt efter att meddelandet kom upp på skärman. Tycker att det vore bra om man fick frågan om man ville låsa eller ej, istället för att en maskin bestämmer allt.   Men testa och se ifall det går att byta från månad till år längst ner, då kanske du kan ändra så att allt är låst per 2023 istället...   Mvh Lena       ... Visa mer

Nu testade jag med dina siffror men med andra datum, för att se hur programmet gör. Jag lade in en ny anläggningstillgång och använde mig av Byggnader (det spelar ingen roll vad jag tar  där). Satte anskaffningsdatum till 1/1 25, anskaffningsvärdet, och sedan matade jag in 25 års avskrivning och datum för avskrivningsstart 2025-01-01 och att anläggningen är avskriven t o m 31/3 26. Jag fick upp en ruta hur mycket avskrivning som gjorts under första året och jag satte summan 109 904 kr och att jag under jan -  mars -26 skrivit av 27 476 kr. Man måste fylla i här hur mycket man redan skrivit av.   (Försökte klistra in en bild här, men funktionen verkar ha blivit spärrad för mig. Varför grrr 😀)   Kom så till funktionen att göra en ny avskrivning och den valde att skriva av 9 158 kr vilket är helt rimligt så när som på en krona. Som jag ser det, verkar programmet göra som den ska. Kan det ha blivit fel någonstans under inmatningen av inventariet?   Synd att man inte kan lägga till ett dokument här, så att du ser hur jag fått fram siffrorna... Om du går in i anläggningsregistret, ska det se ut så här:   Anskaffningsdatum: här ska inköpsdatumet stå, kontrollera med handlingarna Anskaffningsvärde 2 747 601 kr Avskrivningsunderlaget: 2 747 601 kr Restvärde: När köptes inventariet in? införskaffades inventariet före ni skaffade Spiris? I så fall är restvärdet anskaffningsvärdet minus de avskrivningar som tillhör tiden före Spiris i april 2025. Ytterst viktig info! Nyttjandeperiod: 25 år (den vill inte ta 300 månader) Beräkna avskrivning från: den månad avskrivningen startade ursprungligen. VIktigt att det blir rätt! Avskriven t o m 2025-03-31. Också en ytterst viktig information för att det ska bli korrekt.   Nedräkningen som syns under, borde då stämma med det som finns / fanns i ert tidigare system.   Kan du kolla hur det ser ut i Anläggningsregistret igen, please?   Mvh Lena           ... Visa mer

Hmmm... vilken programvara arbetar du med? Jag har beskrivit Bokföring och Fakturering.   Mvh Lena ... Visa mer

B&F (f d eEkonomi) har en tendens att låsa år, så du börjar med att låsa upp räkenskapsår 2025: Inställningar - Företagsinställningar - flik Bokföringsuppgifter. Under Bokföring låst t o m: väljer du Ingen låsning. Nu ska det gå att ändra.   Sedan gör du en omföring av år 2024 års konton och daterar den verifikationen  1/1 -25. Spara och stäng.   Sedan är det bara att tuta och köra, för nu är felet åtgärdat! Nu när du ändrat inställningen på låsningen måste du vara observant så inga verifikat hamnar på  fel räkenskapsår, och känner du dig osäker så gå in på inställningarna igen och lås.   Mvh Lena ... Visa mer

OK då är jag med. Oftast så är de här fakturorna ett mysterium så man måsste läsa många gånger innan man får ihop summan.   2641 - Införselmoms om 735 kr 5721 - Tullkostnader om 118 kr 5729 - DHL-kostnad om 165 kr 2641 - moms på DHL-kostnaden om 41,25   Fast när jag räknar ihop det, får jag det till 1 060,25 så kolla siffrorna igen.   Mvh Lena     ... Visa mer

Hej, Gunnar!   Jag vet inte er dagsomsättning eller årsomsättning, men jag gissar att faktureringen är en rätt liten del av dagsomsättningen. Med det sagt, vill jag bara säga att i och med att faktureringen är en ringa del av intäkterna så kan inte mitt upplägg väcka ont blod hos Skatteverket. Sedan undrar jag varför ni är tvugna att bokföra intäkten och momsen exakt på dagen, varför inte det kan vänta tills ni fakturerar?  Räcker det med, att ni bokför en fiktiv moms, kanske? Jag kan inte tänka mig att någon kommer hänga er för att ni gör så här som jag föreslår nedan. På något sätt måste vi lösa att man inte kan ha hur många olika momskoder som helst i programmet (man kan inte lugga en flintskallig) och i andra program tror jag inte man kan ha olika momskoder överhuvudtaget i och med  att Administration 2000 är så välutvecklat och bra. Det är därför jag kommer med en work-around, som jag hoppas ska tillfredsställa regelverket och Skatteverket.   Jag kommer här med ett förslag där jag bytt konton. I reskontran (där fakturorna hamnar) bör man inte göra manuella verifikat, nämligen, så 1511 utgår delvis.     Steg 1, kunden vill bli fakurerad och ni bokar kvittot:   D1518     1 060 kr   (kontot heter Ej reskontraförda kundfakturor) K2618        60 kr   (kontot heter Vilande moms) K2890     1 000 kr   (kortfristiga skulder)    Steg 2, utfakturering till kund och konteringen blir:   D1511     1 060 kr K2611        60 kr (6% moms) K3003     1 000 kr (konto för försäljning m 6% momssats)   Steg 3, Omkontering av steg 1 (med eller utan skapade konteringsmallar):   K1518     1 060 kr D2618        60 kr D2890     1 000 kr   På det här rättet, kan vi skippa momskoderna, men vi har full koll på momsen i och med att vi använder 2618 vilande moms. På det här kontot ser man då direkt ifall det är något som är fel med momsen eller inte blivit fakturerat. 1518 används så att reskontran får behålla enbart fakturorna, så det blir enklare att stämma av reskontran varje månad. När man bokar på 1511 manuellt, blir det ibland fel och då får man mycket att stämma av vilket man slipper med 1518. 2890 blir ett nettoavstämningskonto, precis som 1518 och 2618.   Regeln för mig är att fakturorna man skickar, det är de som ska använda alla inblandade konton korrekt med moms och så. Det vid sidan om kan hanteras så här som jag föreslår. Vi har ju ett problem att gå runt och med den här metoden har vi gjort det och också varit tydliga med hur momsen hanterats.   Mvh Lena                     ... Visa mer

Är det summan 41,25 kr de vill du ska betala? Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Har du en automatik som envisas med den avskrivningen? Är avskrivningen manuellt skapad och kickar in med automatik? Eller ligger den i ett program skapat för anläggningar och det ser OK ut där? Hur länge har den här avskrivningstakten hängt med?   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, den posten är en överföring och påverkar inte på annat sätt än att det rättar till år 2025.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har läst igenom din text igen flera gånger. Jag ser framför mig att du ur kassaregistret får ett kvitto som du bokför efter och du gör det manuellt. Därför tycker jag att du ska preliminärboka kvittot utan moms, fakturera och att sedan vända bort preliminärbokningen. Preliminärbokningarna som görs, tycker jag ska göras med hjälp av en konteringsmall. Vändningen ska också ha en konteringsmall. Det blir en snabb väg. Let's go:     Kvittot som du ska fakturera efter, bokas först:   Debet  1990  (Totalbelopp inkl moms) Kredit 2429  (Totalbelopp inkl moms)    - Du fakturerar sedan med 6% moms och får en faktura som skickas till kunden.  - I och med att den första konteringen ska bort, ska den motkonteras:   Debet  2429  (Totalbelopp inkl moms) Kredit 1990  (Totalbelopp inkl moms)   Som du ser, har jag inte tagit med moms alls på dessa manuella delar av bokföringen utan det finns moms enbart på fakturan. Du behöver således inte krångla med olika momskoder. Skulle det mot förmodan vara ett krav på ett momskonto, använd vilande moms 2618!   Skapa Konteringsmallar:   För att du ska slippa hantera detta manuellt, kan man göra två konteringsmallar. Du behöver två i och med att först ska kassan in och sedan ska den bort. När du skapar en ny verifikation sedan, finns ett fält som heter Konteringmall och en listpil att klicka på för att hitta de som finns. Det finurliga med konteringsmallarna i Visma Administration är att de kan progrmmeras, men det behöver ni inte tänka på i det här läget.   Gå till förstasidan i Admin Menyn Arbeta med - Bokföring - Konteringmallar Nu har jag tyvärr inte programmet att tilllgå så jag ser inte vyn framför mig, men du ska välja Ny mall, ge mallen ett namn och välja typ av mall (välj Bokföring). Du har rader, där du fyller i konton och det som är superbra är att när du matat in mallkonteringen på raderna, kan du testa den innan den sjösätts. Men nu till inmatningen...   Stå på första raden och välj konto. I det här fallet ska vi välja konto 1990 och ni ska aktivera debetkolumnen. På rad två väljs konto 2429 och kreditkolumnen ska aktiveras.   (testa gärna mallen)   Sedan gör du en ny mall på samma vis, men nu med omvända tecken, så 1990 hamnar i kredit och 2429 i debet.   Är det så att inte dessa konton finns eller inte är aktiverade, kan de enkelt läggas till. Gå in på Kontoplan och se ifall de ligger inaktiva. If so, aktivera dem. Finns de inte inaktiva, behöver de skapas. Det enklaste är att kopiera ett annat konto i samma kontoklass, så  för att få konto 1990 kopierar du konto 1930 och kallar kopian 1990 och konto 2420 kopierar du så ni får 2429.   För att använda dessa mallar i en verifikation, skapar du ett nytt verifikat. Vid Konteringmallar väljer du mall och lite till höger fyller man i summan. Enter.   Jag tror att detta är en korrekt beskrivning över hur man går tillväga med att skapa och använda konteringsmallarna, för jag går efter vad jag kommer ihåg. Håll hårt i Visma Administration, det är den mest kompetenta programvaran på marknaden!   Hör av dig igen ifall du har frågor eller ifall inte du hänger med på min beskrivning av konteringsmallarna.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du flyttat föregående års resultat (år 2024) på konto 2099 under år 2025 till föregående års resultat? Det kan vara där felet ligger...   Mvh Lena ... Visa mer

. ... Visa mer

Är det så att dagsrapporterna kommer från kassan och att ni dirigerar nettot till avräkningskontot? Är det en manuell hantering av denna operation eller flyttas  dagsrapporterna mellan kassan och bokföringen med automatik?   Momskoderna används till att få ut en momsrapport till de rätta fälten så man kan inte lägga till egna koder på något sätt, men du kanske menar något annat med momskoder än vad jag tänker på när jag hör ordet.   Mvh Lena ... Visa mer

Du behöver ta ut en huvudbok: Bokföring - Kontoanalys - Resultaträkning   Rulla ner till kontona för de konton du har som börjar på 3. Det är intäktskontona. Klicka på första kontot som börjar på 3, då kommer alla transaktioner upp som "belastat" det kontot Klicka på förta verifikatet så det kommer upp på skärmen och du ser konteringen 30xx-kontot som har försäljning 25% moms ska ha en momskod som är 05, du ser det i kolumnen moms, som 05(25%) 2611 - Utgående moms på försäljning, där ska kolumnen visa momskod 10(25%)   Du får gå igenom alla verifikat så här tills du hittar felet. Gå igenom alla konton på 3xxx. Du lär hitta felet någonstans. Sedan får du på samma datum vända bort de rader som är fel och göra om så det blir rätt. Efter det hoppas jag att momsdeklarationen visar rätt. Hör av   dig igen annars!   Som svar på din fråga så vet jag inte hur det kommer sig att det blev fel, för när man skapar fakturor och användet ett artikelnummer som pekar mot rätt moms, så ska momsen räknas fram med automatik. Tyvärr tror jag att man manuellt kan ändra till en annan moms på fakturaraden och då kan det vara så enkelt att  man "slinter med musen" så att värdena ändras. Det är enkelt idag att oavsiktigt göra fel. Jag hoppas det är ett svar på din fråga.   Mvh Lena       ... Visa mer

Menar du att inte programmet vill ggodta en faktura på noll kronor i systemet?   Mvh Lena ... Visa mer

Balanskontona 2710 och 2731 har blivit av med sina respektive felaktigheter nu. Du skrev att du hade två felaktiga debetposter på dessa konton. Det stämmer ju för antingen ska dessa konton vara noll (när man betalat avgifterna) eller också visa status från senaste lönekörningen.    Resultatet har ju drabbats av samma fel som 2731 och det vänder vi bort här. Det du måste göra är att se hur 2710 motkonterades, om det gick mot 1930. Du måste kika på det verifikat som blivit fel.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Som en liten eld i baken på programmeringspersonalen, kan jag meddela att i det finska programmet Procountor kan man direkt från programmet under funktionen Utbetalningar, betala ut lönerna till både svenska och utländska konton. När det gäller utbetalningar och matchningar av inbetalningar, är Procountor en dröm! Det går superenkelt!!   En del av mina kollegor jag hade, gjorde lite annorlunda när det gällde utbetalningar av löner och det var att skapa leverantörsfakturor på varje anställd och mata in löneutbetalningen som en faktura och skicka utbetalningarna den vägen när man ändå skulle betala "riktiga" fakturor.   Mvh Lena ... Visa mer

Hos mig ligger assistenen som en liten stjärna nere till höger och gör ingen skada. Hur ser det ut hos dig?   Mvh Lena ... Visa mer

Du har en poster på:    +   828 på 2710 - vilket betyder att du år 2024 hade en kreditpost om 828 på utbetalningen av lönen? Det handlar ju om personalskatten...  + 3 142 på 2731 - vilket betyder att du år 2024 fick en kreditpost på 7510 (minskning av arbetsgivarabgiften).   Arbetsgivaravgiften är enkel, du bokar:   Kredit 2731:  3 142 kr   (då blir kontot nollat för den posten) Debet  7510:  3 142 kr   (då ökar kostnaden för AGA:n men inte skulden till Skatteverket; det är OK)   Personalskatten, behöver jag mer info på:   I och med att du drar skatten från utbetalningen av lönen, måste du se hur verifikatet 2024 på den här posten blev bokad. Minskade utbetalningen av lönen med motsvarande, eller vad hände (konto 1930)?   Kredit 2710     828 kr   (då blir kontot nollat för den här posten) Debet  ????     828 kr   (ta det konto som verifikatet år 2024 använde för att motkontera 2710)   Hör av dig igen om du har följdfrågor!   Mvh, Lena ... Visa mer

OK, jag har tyvärr inte någon erfarenhet av hur Shopify fungerar. Jag trodde du pratade om att fakturera från Spiris. Hur du ska göra i Shopify har jag tyvärr ingen erfarenhet av. Har de någon support på Shopify? När du lade in priserna i Shopify, hur lades de in då, som en bruttosumma med momsen inbakad? Hade du när du bestämde priser i Shopify, räknat fram själv ett nettopris, lagt på momsen för att sedan mata in totalen (nettopris+moms) i det programmet? I och med att denna sänkning är en tillfällig sänkning av momsen, tror jag det är smartare i så fall att göra nya artiklaar/artikelnummer i Shopify med den sänkta momsen på och behålla de med 12% vilande tills momssänkningen upphör.    Men, någon annan här i forumet kanske är en fena på Shopify och kan hjälpa till med lösningen här?   Mvh Lena ... Visa mer

Om ni vill fortsätta att jobba på det här viset, måste den ena debitera den andra.    Du debiterar din kund 50 000 kr Din samarbetspartner fakturerar dig hälften (Intäktsfördelning av gemensamt uppdrag) plus moms Du bokför det som underkonsultkostnad   Alternativet är att ni har ett holdingbolag ni fakturerar från, men då får ni i alla fall fakturera holdingbolaget för att få era pengar.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Först måste man lokalisera vad som är årets resultat. Här kan man göra på olika sätt, men det här är det enklaste:   Ta fram en Balansräkning Titta på den utgående summan på den rad som heter Summa tillgångar, skriv ner den Titta på den utgående summan på den rad som heter Summa Eget kapital och Skulder, skriv ner den Dra summan för "Summa Eget kapital och Skulder" från "Summa tillgångar". Blir saldot positivt, har du en vinst Blir saldot negativt, har du en förlust (för dina skulder är högre än tillgångarna) Vinst bokas D8999 / K2019 Förlust bokas D2019 / K8999   Sedan flyttar du den 1 januari över, så att allt från konto 2011 till konto 2019 hamnar under 2010. Du tömmer alltså alla konton så de blir noll (2011 - 2019) och lägger det som blir kvar på 2010.   Mvh Lena     ... Visa mer

Hejsan!   Den här momsen gäller som svensk moms, så det blir 2641. Adminkostnaden skulle jag ta på 5720 (Tull- och Speditionskostnader)   Mvh Lena ... Visa mer

Gulliga Tinna, du har sånt tålamod med oss!   De här programmeringsnissarna måste lära sig förstå vad som är viktigt och inte 😀   Om ett företag har haft två anställda och sedan i mitten av året har fått en till, är inte uträkningen så svår, men ibland är det knepigt att räkna rätt. Jag sitter aldrig och räknar, utan höftar rätt vilt. Vem slår en på fingrarna om man räknat fel om många har slutat eller många har tillkommit? Men som de andra säger, det vore så mycket bättre om man kunde ta ut en snygg lista med totalt anställda under året och en beskrivning över hur många män resp kvinnor som funnits. Det underlättar enormt och det blir ett moment mindre att tänka på.   Jag framhåller återigen, att det här på forumet borde finnas en lista över vilka förändringar ni vill göra i programmen och att vi användare ska få rösta fram vilket som är viktigast. Jag önskar också att denna lista ska vara levande så att vi ser vad som förändras och ligger i pipen, att ni har en dialog med oss vilka funktioner i programmen ni jobbar på. Datumet när dessa ska sjösättas, kan man hoppa över.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det finns i Visma Administration och där kan man även spärra fakturor så de inte blir skickade till betalning av misstag. Tyvärr finns inget ställe att se om en faktura är på väg eller inte i B&F. Man få ha en separat rutin för att komma ihåg det.   Mvh Lena ... Visa mer

Ska man periodisera intäkter för sålda varor som har fakturerats och betalats före bokslutsdatum (i december), men som fortfarande är under transport via ett tredjeparts transportbolag (också i december) och levereras till kund först efter bokslutsdatum (i januari)? Svar: har fakturan betalats före bokslutsdatum, finns inget att periodisera för vi pratar om intäkter och kostnader, inget annat.   Vi har vissa årliga återkommande kostnader, t.ex. bokföringstjänster eller abonnemang, där fakturan avser en period som sträcker sig över två räkenskapsår (t.ex. 2025-11-01 till 2026-10-31), och beloppet överstiger 5 000 kr. Behöver sådana återkommande kostnader alltid periodiseras?  Svar: Det är lite olika och det handlar om  en känsla för vad som är rimligt men även vad som är korrekt. Det strikt korrekta och det snyggaste är att alltid periodisera kostnader så att kostnaderna hamnar på den månad de tillhör. De här periodiseringarna gör man direkt när man bokar fakturorna, så att man inte behöver tänka på det mer. Jag brukar lägga in periodiseringar som är under 5 000 kr också, för det ger ett jämnare resultat månadsvis och ser snyggare ut; det blir inga häftiga kast i kostnaderna månad för månad utan mer jämnfördelat. Det blir också då enklare att pinpointa ett bokföringsfel ifall kostnaderna hålls jämna, för ett fel sticker då ut och syns enklare.   En annan sak att tänka på är att om du har låga månadskostnader året om, syns en enstaka stor kostnad mer. Den sticker ut på ett fult sätt och det är bättre att periodisera den. Har du däremot kostnader som ligger på miljonen varje månad, sticker en direktkostnad inte ut på samma sätt, även om kostnaden ligger över 5 000 kr.    Kundfakturorna:   Det ska finnas en automatik när det gäller kundfakturor som inte blivit betalade så att de obetalade efter bokslutsdagen läggs på 1510 automatiskt. Jag har ingen erfarenhet av detta, så jag kan inte till 100% säga att det stämmer. Det som är obetalat på bokslutsdagen ska in på konto 1510 i debet och på 3151 i ditt fall. Sedan när du får betalt för fakturorna, bokar du betalningen 1930 i debet och 1510 i kredit. Det MÅSTE bokas 1510 i kredit och inget annat för då blir det fel.   Leverantörsfakturorna:   De leverantörsfakturor du inte betalat före bokslutsdagen ska också läggas in och de läggs in på 2440 i kredit och kostnadsförs i debet med de konton du brukar använda när du kostnadsför. När du sedan betalr ut dessa fakturor, ska du boka 2440 i debet och 1930 i kredit, INGET annat, då blir det fel.   Periodisering av leverantörsfakturor:   När du matar in konteringen på fakturorna och vill periodisera dem, får du uppge de konton som du vill ska användas. I det här läget, gäller det att veta både vilket kostnadskonto du vill använda och vilket periodiseringskonto. Det finns flera periodiseringskonton, men de flesta brukar använda sig av 1790 "Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter").    Mvh Lena ... Visa mer

Då förstår jag.   Du får flytta varuvärdet från inköpskontot på kostnadssidan (i kredit) och debitera 4960 "Förändring av lager av handelsvaror" (även fast du inte har ett lager).   Samtidigt bokar du alkoholskatten:    Kredit 2660 (Punktskatter) Debet 3752 (Skuldförda punktskatter) Det här sista låter ju underligt, att en punktskatt ska ligga på ett konto i kontoklass 3. Jag har konsulterat nya BAS-kontoplanen och sökt på punktskatter och får fyra träffar, varav två är de ovanstående. I kontoplanen är det beskrivet att just detta konto ska användas i debet så det är rätt.   Som du säger, så är det ett måste att lägga med en förteckning över vilka viner som avses och vad de betingar för pris. Du gör det här vid varje uttag och håller koll på det här via Excel och månadsvis för över det till bokföringen. I Excel lägger du upp en mall dar du har rubriker för datum för uttag, namn på varan, inköpspris och alkoholskatt och mer ifall du behöver det. Så vid månadssluten räknar du ner summan för inköpspriserna och alkoholskatten och bokför det.    För att göra det enklare i förlängningen skulle jag göra en flik per månad i Excel. Jag skulle också lägga in två fält längst ner för summering av lagerförändringen och punktskatten (och lägga in summeringsformler i bägge cellerna som räknr ihop cellerna ovanför). På det viset, går det snabbt att fixa bokföringsorderns nedräkning (den blir ju automatisk) och sedan vid ny månad, kopierar du gamla fliken, byter namn på kopian till nya månadens namn och raderar de uttag som finns (för innehållet i den kopierade fliken finns ju kvar). Då har du en blank sida att fortsätta med.   Lycka till, Lena     ... Visa mer

Är det så, att du debiterar mellan olika avdelningar på företaget eller i en företagskoncern?   Jag tycker att är det ett företag och man har interndebitering mellan avdelningarna, skapar man resultatenheter för varje avdelning om inte det redan finns. Sedan gör man manuell bokföringsorder på kostnaden/intäkten och pekar mot resultatenheterna.  Är det en företagskoncern, brukar man debitera med fakturor eller via bokföringsorder här också. Jag har varit med om både och.   Det är en fråga om hur man har avtalat. Allt måste ju dokumenteras så inte frågor uppstår. Mitt förslag är att man tar fram avtalet och sedan skapar bokföringsorder per den sista varje månad efter vad som står där på vad som delats ut och tagits emot. Avtalet är av vikt och måste finnas med i bokslutshandlingarna.   Mvh Lena ... Visa mer

Alltså, när du skriver att du vill sänka priserna med 5,3% istället för momsen, tolkar jag det som om det är priset och inte momsen du vill sänka. Det är fel, då det då påverkar din omsättning istället för momsen. Du måste skilja på utpriserna och momsen. Hur fakturerar du när du fakturerar företag? Exkl moms? Om du använder annat artikelnummer för privatpersoner (än för företag) och att momsen inkluderas i priset, måste du på dessa artikelnummer peka momsen mot 6% istället och då måste ju också summan nerjusteras med den sänkta momsen automatiskt. Annars funkar ju inte automatiken i eEkonomi.   Testa och se hur det blir med totalpriset (inkl moms alltså) om du pekar mot 6% moms istället för 12%.   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, det är jag som är för snabb i vändningarna.   Jag har försökt klistra in en bild från en bokföringsorder, men det går inte av någon anledning. Jag får beskriva manuellt:   Bilen ska bort fråm 1940: Kre 1940, 50 000 Deb 3973, 50 000   Bilen ska bort från avsrivningarna: Deb 1949, 35 000 Kre 3973, 35 000   Fakturan skrivs ut: Deb 1510 / 1930, 35 000 Kre 3973, 35 000   Mvh Lena ... Visa mer

Jag är lite osäker på hur programmen gör, men i och med att jag alltid själv fått restskatt  och sedan upptäckte att man kan lägga in en negativ jämkning på önskat månadsbelopp, så lärde jag mig något nytt och slapp restskatt efter det. Det är möjligt att man lär ut det när man går utbildning till löneadministratör, men jag har inte gått den utbildningen.    Mvh Lena ... Visa mer

Du har en knapp som heter Åtgärder, där du kan göra en korrigeringsverifikation. Efter det gör du om och gör rätt 🙂   Mvh Lena ... Visa mer

K1240, 50 000 kr D1249, 35 000 kr Här nollställer du tillgången   Sedan fakturerar du bilen som vanligt och ser till att intäkten hamnar på 3973.   Mvh Lena ... Visa mer

Momsen ligger och flyter vid sidan om, så du kan stryka alternativ två att sänka priserna med 5,3% för då sänker du din vinst. Byt momssats på matvarorna till 6%, vilket betyder att du i registret för artiklar byter till konton med 6% moms i. Hur momsen blir till B2B hänger på om du blivit debiterad 6% eller 12% moms, annars blir det skevt. Det är ju staten som ska subventionera momsen, inte du.   Mvh Lena ... Visa mer

Hur har du kostnaden, med eller utan moms? ... Visa mer

Att justera vinsten, påverkar varken moms eller bankkonto. Det är 2019 och 8999 som ska justeras.   Innan du bokar vinsten tar du alltid fram balansräkningen. Du tittar på de totala tillgångarna Du tittar på de totala skulderna Drar skulderna från tillgångarna och kollar att det stämmer med raden där det står "Beräknat resultat" (vilket det lär göra). Så bokar du D8999 och K2019 med summan   Nu ska du boka: D8999 / K2019 med 495 kronor   Naturligtvis ser man detta i resultaträkningen också, men då har man fler nedräknade kostnader att kika på, så jag tycker det är enklare att göra detta via balansräkningen, men det är en smaksak.   Lita inte heller på en maskin / programvara. Den enda du kan lita till är dig själv. Om du gör som jag säger blir det rätt.   Mvh Lena ... Visa mer