Antingen är det ett tillfälligt fel någonstans eller så har det företaget skiftat till annan fakturaväxel. Du bör höra med dem ifall det är så och har de inte bytt fakturaväxel så kanske ett misstag hänt i desas inställningar som de blir glada över ifall du påpekar det hela så de kan åtgärda saken.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle behålla denna OCR-visning för då har programmet det enklare att matcha inbetalningar med korrekt faktura.    Mvh Lena ... Visa mer

I does not SAY it is a credit invoice. The next time they should send you a correct one.   Good luck with everything and best regards,  Lena ... Visa mer

Det finns 2820, Kortfristiga skulder till anställda. Skulle det passa?   Mvh Lena ... Visa mer

Yes, and I believe they have made an error here. They cannot send you and invoice. An invoice is saying YOU are the one to pay, not the other way around. I guess this is a reversed charge VAT and they should have sent you an credit invoice, since they are paying you. Anything else is wrong. The best thing you can do, to make it correct from your side here, is to book this invoice as a credit note in Spiris and then pay that credit note with the money you received from them.    IF you are providing a service with reversed VAT, the account number is 3200. But you need the go to the accounting manual and change the VAT to 41, reversed charge.   Best regards,  Lena ... Visa mer

Man kan alltså däga att du har gjort en förutbetalning på nästkommande leverans:   Kredit 1930:   100 kr Debet 1790:    100 kr   När du sedan betalar nästkommande leverantörsfaktura, så bokar du kredit 1790 100 kr istället för 1930. Den totalsumma som finns på den nya fakturan och som överstiger (i mitt exempel) 100 kr, betalar du ut via banken på 1930 som vanligt.   Mvh Lena ... Visa mer

I doesn't look like this invoice is made in eEkonomi, and it is called a  Self-billing Invoice. Self-billing invoices are used for reversed VAT, at least it used to be some years ago.   Best regards, Lena ... Visa mer

Ok, för du skriver initialt att avskrivningen ligger på 45000 och hänvisar till kostnadskontot 7831. Sedan visar du 1219 med en tredje summa på.    Jag vill bara försäkra mig om att du inte skrivit av mer än tillgången på 1210.   Boka: Ta kredit 1210, summa 36000 Ta debet 1219, summa 36000 skriv fakturan och som intäkt tar du konto 3973, Vinst avyttring maskiner och inventarier.   Mvh, Lena ... Visa mer

Men du skriver, att du har skrivit av 45 000 när det låg 36 000 på 1210?   Mvh, Lena ... Visa mer

Ligger inköpet av maskinen på 1210, köpte du in varan för 36000 kr? Hur ser det ut på avskrivningssidan, konto 1219?   Mvh Lena     ... Visa mer

Det vore perfekt om det fanns en USB-koppling i huvudet så att man kunde dirigera datorer enligt: "gör som jag tänker". Det finns irritationsmomsent i alla programvaror som man får leva med och det är inte alltid så att "nu ska du slippa kunna bokföring för att programmet vet vad du vill".     Mvh Lena ... Visa mer

Här tycker jag du ska betala fakturabeloppet 594 kr och sedan gör du separat en manuell bokning på det överskott kunden betalat.    Mvh Lena ... Visa mer

Jobbar du i VIsma Administration? Jag frågar för att ibland hamnar frågorna fel. När det gäller eEkonomi (Bokföring och Fakturering) så ligger en lång tråd om att det kostar att ha automattolkning från september.    Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle ta 6570, Bankkostnader. Bara man är konsekvent blir det bra och mer överskådligt. Tar du det kontot, hamnar även de kostnader som din bank tar ut på samma konto och man ser enklare vad man betalat för.   Mvh Lena ... Visa mer

What service do they provide for your company? Do they provide food? When I look at the yearly books for 2024 it is a kind of service, like a website or something that they provide sale support and/or delivery service related to an order platform. Please explain this 🙂    Best regards,  Lena ... Visa mer

Hejsan!   Ni har felaktigt tidigare betalat ut lite för mycket pengar. Bokföringsunderlaget rättades innan det bokförts i eEkonomi Pengarna har kommit tillbaka     Punkt 1 och punkt 3 tar ut varandra och bokföringsunderlaget är korrekt.   Svar:  gör ingenting mer än att radera bankhändelserna för dessa två!     Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle spara fakturan elektroniskt och notera att ni inte ska betala. Jag skulle välja att INTE ta in den i bokföringen  alls.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har fått en bonusinsättning från banken! Grattis, det är inte alltid de väljer att dela ut pengar 🙂   I det här fallet, har jag konsulterat CoPilot för jag har inte stött på frågan tidigare. Det är alltid intressant och se vilket svar man får. Svaret var väl inte helt korrekt i min mening, men jag har gjort egen justering av förslaget längst ner.       Quote: Eftersom det rör sig om ett aktiebolag och en bonusinsättning från banken, är det viktigt att hantera det korrekt ur både bokförings- och skattemässig synvinkel. Vad är det för typ av transaktion? Bankens bonus är en form av övrig intäkt – alltså en ersättning som inte är kopplad till försäljning av varor eller tjänster. Den är inte momspliktig, men ska ändå tas upp som skattepliktig intäkt i bolaget. Bokföringsförslag Här är ett vanligt sätt att bokföra en sådan bonus:   Konto Namn Debet Kredit 1930 Företagskonto X kr   8314 eller 3997 FEL konton, se nedan! Övriga finansiella intäkter / Övriga ersättningar   X kr   1930 används för att visa att pengarna kommit in på bankkontot. 8314 (eller 3997) används för att redovisa bonusen som en övrig intäkt. Välj konto beroende på om du vill särredovisa finansiella intäkter eller samla sådana kampanjbonusar under ett mer generellt intäktskonto. Viktigt att tänka på Ingen moms ska redovisas på denna typ av bonus. Bonusen ska tas upp som intäkt i resultaträkningen och beskattas som vanligt. Om banken har skickat någon form av dokumentation (t.ex. kampanjvillkor eller kontoutdrag), bör det sparas som underlag.   Unquote, End AI-message!       Noteringar av detta AI-meddelande:   Först: att AI föreslåt 3997 är galet, i BAS-kontoplanen avser det kontot något annat än det som AI beskrev. Vad du i så fall ska använda är 3990 som avser Övriga ersättningar, bidrag och intäkter.    Samma sak med kontoförslaget 8314, det är också fel. Övriga finansiella intäkter, ligger under konto 8390, inget annat.     I och med att banken öppnade ett nytt konto för insättningen, tar du ett annat konto för insättningen än det vanliga, såsom 1940 istället. Sedan är frågan om summan ska in på 3990 eller 8390. Är summan en ersättning för något? Om inte, är konto 8390 ett bättre alternativ då det är ett undantag samt utanför ordinarie verksamhet     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Gör en betalning på fakturan på den summa som kommit in, inte mer Gör en kreditnota på resterande    Gå in på fakturan  under kundfakturor -> Åtgärder -> Registrera inbetalning -> Fyll i beloppet som är betalat -> Spara Gå in på fakturan igen -> Åtgärder -> Kreditera -> Fyll i det belopp som ska krediteras.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du börjar med 1930 (vilket du gjort) och fyller i hela summan i debet ska allt falla på plats med automatik sedan. På rad två, 3002 och så Enter, Enter tills kreditkolumnerna för inköp och moms rassler ner med automatik.   Mvh Lena ... Visa mer

ok:   lena.m.wahlberg@outlook.com       ... Visa mer

Aha, frågan kanske låg fel   🙂  ... Visa mer

Bokföring funkar så att vi har en debet- och en kreditkolumn. När vi skapar ett verifikat, ska summan i varje kolumn ha samma sammanlagda värde. Skillnaden är att i kreditkolumnen blir det en minuspost och lägger man ihop det som finns i debetkolumnen och får det till +100 kr och minskar med kreditkolumnen som har -100 så blir det noll, eller hur. Det är så ett verifikat balanserar, det ska bli noll när man slår ihop debet med kredit.   I det här fallet, har din far tagit ut pengar från tillgångskontot (1930 bank) och då blir det minus, kreditkolumnen, för tillgången på banken minskar. För att få verifikatet att balansera måste man då lägga nästa post i debet. I och med att inget inköp skett, läggs då summan i debet på 20xx. Och minusvärdet minskar. Det är helt korrekt att det blir så här.   Mvh, Lena ... Visa mer

Jag tror du måste kontakta supporten. Det kan vara beroende på avsaknad av aktivt abonnemang.  Mvh, Lena ... Visa mer

God morgon! Om du arbetar i Admin är frågan om sökvägen är korrekt, sökvägen till företaget / företagen. Kolla med tidigare datorn. Fast, jag vet inte hur snabbt den tomma sidan visar sig. Ser du ingen meny alls?   Mvh, Lena  ... Visa mer

Nu har jag tyvärr inte arbetat med lagerdelen så jag är lite okunnig om hur programmet agerar där. Men frågan är ifall problemet enbart är att månaderna har blivit låsta? I så fall kan du låsa upp månaderna och se till att få in siffrorna i den månad du önskar.   Mvh Lena ... Visa mer

VIlken  eEkonomi har du, Pro eller Smart? Har du en redovisningsbyrå kopplad till bokföringen eller jobbar du själv med programmet?   Det kan vara en tillfällig störning. Jag testade och kom åt funktionen, men jag arbetar själv utan något samarbete.   Mvh Lena ... Visa mer

A147: Är det inte så att det blivit skiftat, att 1980 ska vara det lägre beloppet 3866,98 och 3868,85 ska ligga på 2420? Bankkostnaden är en kostnd och kostnader ska ligga i debet, nu är den i kredit.   Om du ändrar A147 kan du eliminera A148 helt genom att boka om den.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag håller inte med om att använda 2510 istället för 2518.   Att jobba med 2518 för det löpande, gör att man mycket enkelt särskiljer vilken preliminärskatt som tillhör vilket år. Innan jag lärde mig att det fanns andra konton är 2510, tyckte jag skattebokningar var ett stort vågspel när slutskatten kom. Nu har den maran släppt. Även fast man jobbar med fler konton, blir det tydligare uppdelat och man ser flödena på ett annat vis.   Ska en revisor eller Skatteverket granska det hela, ser den personen direkt flödet och det går snabbare. Snabbare = billigare.   Så här ser min mall ut:       Men som sagt, det är en smaksak!   Mvh Lena ... Visa mer

Frågan var alltså varför inte en balansräkning balanserar: här kommer CoPilot:     När jag kikar på din balansräkning, har du inte ett tidigare räkenskapsår. Alltså går punkt 1 bort.   För att titta på punkt två enligt ovan:      Du har Summa tillgångar, du har Summa skulder. Mellanskillnaden är det obokade resultatet som kallas "Beräknat resutat" istället för "Resultat", vilket står under punkt två, andra stycket.   Jag ser ingen bokning som heter Årets resultat i din balansräkning:       Min slutsats blir alltså att det handlar om att du måste boka resultatet.   Att Vismas program gör att 1930 hamnar på skuldsidan spelar ingen roll, för det kvittar om den posten ligger på tillgångssidan eller på skuldsidan, resultatet blir detsamma i alla fall. I och med att det är en övertrass, har du ju en skuld. Skulder hamnar på kreditsidan men det är inte snyggt i en balansräkning i ett bokföringsprogram. Däremot ska man ha sina skulder under skulder i ett årsbokslut. Vill du justera övertrassen till ett skuldkonto istället kan du göra det, men du behöver då komma ihåg att bankkontot ligger på "fel ställe". Boka om i så fall till 2480.     Mvh Lena   ... Visa mer

Då har du lösningen på mailen!   Lycka till, Lena ... Visa mer

Är det ingen lånngsiktig checkräkningskredit det handlar om utan bara en vanlig övertrass som kommer rättas till, så skulle jag låta det ligga kvar. Checkräkningskrediter 2330 avser långa skulder och det här är ingen sådan. Låt den ligga där den ligger. Att deklarationen piper är bara en varning inget annat.   Att inte balansräkningen balanserar är att inte resultatet är uppbokat.   Mvh Lena ... Visa mer

När du sätter in pengar i ett företag, kommer det in pengar på kontot. Pengar in på kontot, hamnar i debet. I och med att bokföring funkar som det gör (dubbel italiensk bokföring) har man två kolumner och när något hamnar i debet, såsom pengar in, måste motkonteringen hamna i kredit så att bägge kolumner innehåller samma summa, fast en i plus och den andra i minus. Så 2010 ska vara i kredit, det är korrekt.   Ja, skärmdump är det svenska ordet... 😀     Mvh Lena ... Visa mer

Jag konsulterade AI i och med att när man tror moms är som enklast, brukar det vara tvärtom. Så här svarade CoPilot:     Var sker försäljningen juridiskt?   Eftersom du är momsregistrerad i Sverige och säljer digitala produkter (t.ex. e-böcker, kurser, templates) till privatpersoner, gäller följande:   Du är ansvarig för att redovisa moms, även om försäljningen sker via en amerikansk plattform. Det är du som säljer, inte Stanstore – de är en teknisk mellanhand. Stripe är en betalningsförmedlare, inte en säljare – så du måste bokföra hela kundens betalning, inklusive moms om det är momspliktigt.   Ska du lägga på moms?   Det beror på kundens land:   Kundens land Moms? Kommentar Sverige (privatperson) ✅ Ja, svensk moms (25%) Du är skyldig att lägga på moms. Plattformens ursprung spelar ingen roll. EU (privatperson) ✅ Ja, moms i kundens land Du kan använda OSS (One Stop Shop) för att redovisa moms i EU. Utanför EU ❌ Momsfri export Ingen moms ska läggas på – bokför som export av tjänst.   OBS: Om du säljer till företag (med giltigt VAT-nummer) inom EU → omvänd skattskyldighet, ingen moms. (då gäller Periodisk Sammanställning hos Skatteverket).   Bokföringsexempel (för svensk kund)   Anta att du säljer en digital produkt för 1 000 kr inkl. moms via Stanstore, och Stripe tar 29 kr i avgift.   Steg 1: Kundens betalning   Debet 1580 (Fordran på Stripe): 1 000 kr  Kredit 3001 (Försäljning): 800 kr  Kredit 2611 (Utgående moms 25%): 200 kr   Steg 2: Stripe-avgift   Debet 6040 (Bankkostnader): 29 kr  Kredit 1580: 29 kr   Steg 3: Utbetalning till bankkonto   Debet 1930 (Företagskonto): 971 kr  Kredit 1580: 971 kr   Konton att använda:   Konto Och Syfte: 1580 Fordran på Stripe 3001 Försäljning digital produkt 2611 Utgående moms 25% 6040 Stripe-avgift (bankkostnad) 1930 Företagskonto (bank)     Vanliga missförstånd:   "Plattformen är amerikansk, så jag slipper moms" → Nej, du är fortfarande ansvarig för moms om du är svensk företagare. "Stripe drar avgiften, så jag bokför bara nettot" → Fel. Du måste bokföra bruttobeloppet och sedan avgiften separat. "Jag säljer digitalt, så det är alltid momsfritt" → Inte korrekt. Digitala tjänster är momspliktiga inom EU.   Lycka till! Den där bankkostnaden på konto 6040... jag lägger bankkostnader på 6570; konto 6040 är kontokortsavgifter, men det kanske kvittar.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Din delbetalning är en sak, din fakturamoms en annan. Om du har bokat fakturan och lagt in momsen, ska du inte bry dig om momsen igen. Du ska enbart bry dig om dina delbetalningar. Momsen är ju redan bokad.   Är det så att du jobbar med kontantmetoden och inte faktureringsmetoden, kan du istället för att just nu (när du delbetalar) boka alla dina utbetalningar så här:   kredit 1930: x xxx,xx kr (utbetlaning till leverantören) Debet 1790: x xxx,xx kr (interimsfordringar)   När du bokat alla delbetalningar, kostnadssför du fakturan och bokar momsen (2641) enligt vad som står på fakturan. Fakturan visar vilken moms som ingår i köpet.   Mvh Lena ... Visa mer

Härligt, Tinna!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag vet, det är inte optimalt. Men, det var så jag fick lösa det hela tidigare när det begav sig. Du har helt rätt i att det skulle underlätta att kunna ha biformor enkelt tillgängliga.    Fast: nu konsulterade jag AI som säger att eEkonomi ska klara det, med lite konfiguration. Det ska alltså finnas stöd för flera fakturamallar! Hepp! Jag hade fel, förlåt mig. Jag tror du ska ringa supporten och höra med dem. Enligt CoPilot i Edge, skall alltså eEkonomi ha stöd för olika mallar, men jag kan inte svära på att AI är helt korrekt i den frågan, så jag reserverar mig!   Lycka till 😀   Mvh Lena ... Visa mer

Det är så skönt att du är så noga!   Här är en förenklad redogörelse och du kan laga efter läge med de konton du har. Så snart något avviker, så uppstår alltid en diff, hur noga man än tror man är. Det enda man kan göra är att ta en grej i taget. Ibland kan man ta hjälp av Excel.   Vad man kan göra är, att man på 1930 fyller i den peng man skulle haft in på 1930 ifall inga kostnader var avdragna. Sedan bokar man de intäkter som man haft (3xxx i kredit och momsen också 2611) Kolla att 3xxx och 2611 = det du bokade på 1930, fast i debet! Efter det, kommer de kostnader som blev (4xxx i debet) Skillnaden hamnar på 1930 i kredit och då måste man kolla att debet 1930 och kredit 1930 ger den summa netto som du också fick in på kontot. Skapa ett konto under kontoklass 4 som heter frakt så det inte hamnar på fel ställe (kontoklass 5), ELLER BÄTTRE (?) baka in både inköpsfrakten och försäljningsfrakten under kontona 1465 och 3211 / 3212 (inkl moms). Tror det blir enklare. Vad tror du? Då har du enbart försäljningsprovisionen med en moms på och det blir mer hanterbart för dig. Kontroll = POWER!   Lycka till!   Mvh Lena   ... Visa mer

I Visma Administration, löser man det hela genom att lägga upp biformorna som egna företag, och då kan man ha egen logga och allt man önskar, fast det hjälpter dig inte när du har eEkonomi. Men jag ville bara berätta det...   Mvh Lena ... Visa mer

Momsen ska in på 2641 i debet! Mvh Lena ... Visa mer

Kikar jag i BAS-kontoplanen har de tre försäljningskonton: 3200, 3211 och 3212, varav de två senste är positiv och negativ försäljning VMB. på 3200 står det enbart att det är Försäljning VMB eller omvänd moms. 3200 har ingen momskod på sig i eEkonomi och inte heller de andra två. Det betyder att man måste göra som Skatteverket föreslår; gå in och ändra momskoder själv och lägga till konton.   På kostnadssidan har vi 4200, 4211 och 4212 som då motsvarar samma sak på kostnadssidan.   Jag måste nagelfara Skatteverkets alla konton en gång till. Ibland så trillar poletten ner och egentligen är det snyggare och enklare med fler konton är färre även fast det låter underligt. Jag tycker de inte är helt solklara i det här fallet. De har nog missat något, tror jag.   Momskod 07 pekar mot ruta 07 i momsdeklarationen och det vill SKV att man kopplar till konto 3208. Jag gillar inte riktigt det avräkningskontot, men om vi tittar vad de föreslår och hur deras försäljningskontering ser ut, så har jag det här:   Kostnad för sålda varor: Debet 4211:  20 000 Kredit 1465: 20 000   Vi säljer: Debet  1580: 30 000 Kredit 3211: 30 000   Momsredovisningen: Debet 3210:  10 000  (= 30 000 ./. 20 000 (försäljning minus inköp)) Kredit 3208:  8 000  (netto och ska ha momskod för ruta 07) Kredit 2616:  2 000  (moms och momskontot ska ha ruta 10 kopplad till sig)   Det här betyder, att i slutet av året (eller månadsvis) ska summan på 3210 motsvara det som finns på konto 3211 minus 4211. På konto 3208 ska summan vara 4/5-delar av det som är på 3210 fast i kredit (3210 minus moms). Herre jösses, vem har hittat på det här...   Då har vi använt skatteverkets uppradade konton: 3208, 3210, 3211, 4211, 1465, 2616   Kvar finns då följande konton från dem: 3212, 4212, 4091 och 1466   3212 = Försäljning negativ VMB ( ska då användas i kredit vid förlust) 4212 = Kostnad sålda varor negativ VMB (då inköpet kostnade mer än man sålde för, och debetpost för kostnader) 4091 = Förändring av lager VMB 1466 = Nedskrivning av lager och varor VMB     Kostnad för sålda varor: Debet 4212:  20 000 Kredit 1465: 20 000   3212 vid försäljning Debet 1580:   10 000 Kredit 3212:  10 000   Momsredovisningen: Kredit 3210:  10 000 (= 10 000 ./. 20 000 (försäljning minus inköp)) Debet 3208:    8 000 (netto) Debet 2616:    2 000 (moms)   På bokslutsdagen (räkenskapsårets slut) ska det bokförda värdet på 1465 visa anskaffningsvärdet på de varor som vid en försäljning ska redovisas enligt huvudregeln, säger Skatteverket. Om värdet på tillgångarna är lägre (måste skrivas ner)  och då krediterar man 1466 och motkonterar 4091.   Vad tror du om ovanstående? jag har fått med alla Skatteverkets konton nu...   Mvh Lena ... Visa mer

Betala delbeloppet manuellt på banken. Gå in på leverantörsfakturan sen och gör delbetalningen manuellt där.   Vad jag vet, kan man radera bankkopplingen som blir. (Jag litar inte till att programmet automatiskt kan hantera delbetalningar korrekt.)   Mvh Lena ... Visa mer

Jag vet att det inte är optimalt, men du kan lägga till "med bifirma xxx" i fakturahuvudet. Sedan jobbar du så att allt du säljer och köper in, lägger du på speciellt kostnadsställe. Det är så vi får arbeta idagsläget vad jag förstår.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag återkommer efter jag nagelfarit vad Skatteverket menar. Jag tycker även de använder underliga konton och beskrivningar emellanåt.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, intressant, för jag sitter och nagelfar de mall som Skatteverket ger ut och jag har nästan samma frågor som du. Ibland så verkar de inte skriva allt som behövs så man får en klar beskrivning.   Jag måste bena ut det här. Det är intressant för mig att kika på detta också för egen del, då jag gillar att få ordning och reda på allt så man kan ge klara besked vid en fråga. Jag återkommer!   Mvh Lena ... Visa mer

Liten "varning" i all välmening, beträffande att blanda normal och förenklad VMB:   Du får använda normal VMB för vissa varor och förenklad VMB för andra, under förutsättning att: Du kan särskilja varorna i din bokföring och momsredovisning. Du tillämpar rätt metod konsekvent för varje vara eller varugrupp. Du inte blandar metoder för samma vara eller samma typ av vara under samma redovisningsperiod. Skatteverket godkänner kombinationer av metoder, men du måste kunna visa hur du har beräknat beskattningsunderlaget för varje metod. Det kräver alltså att du har en tydlig struktur i din bokföring.     Förslag är att du gör det enkel för dig, att du på verifikatet bokat två insättningar; en för Normal VMB och en för Förenklad, att om du har sålt en vara med Normal och en med Förenklad samtidigt så särar du på dessa i 1580 som om det varit två insättningar på samma dag. Då är det betydligt enklare att hålla isär de två och det är också vad Skatteverket vill.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har sålt en vara på tradera. Summan var på 651 kr Du fick in pengarna på "mitt konto", företagskontot antar jag Du behövde betala tillbaka allt och kom inte åt just dessa pengar som kommit in Du betalade från egen ficka   Du behöver ju inte skicka tillbaka samma pengar som som kommer in utan du kan ju ta pengar till utbetalningen från de medel du redan har på företagskonton, bara du sett att pengarna verkligen kommit dig tillgodo.  Varför betala så snabbt tillbaka innan du ser pengarna,  det är onödigt. Alla vet att det tar två bankdagar att få en transaktion att då igenom.   I och med att du var så snabb i vändningarna, kan du:   Hoppa över att bokföra försäljningen Hoppa över att boka att allt kom tillbaka   När pengarna kommer in på företagskontot, gör du det som en egen insättning 2018:   Debet 1930:   651:- Kredit 2018:  651:-       Mvh Lena ... Visa mer

När du får en vara skeppad till dig, tillkommer en fraktkostnad på fakturan. På fakturan har du alltså en kostnad för själva varan och du har också en rad för transportkostnaden. Du klumpar ihop allt och lägger det på "inköp av varor", konto 4xxx. Även om kostnaden för varan kommer separat, föreslår jag att du lägger den på "inköp av varor". Då har du fraken automatiskt under "Rörelsens direkta kostnader". Utan den frakten skulle du inte kunna ha en verksamhet, därför ska frakten in där.    Vill du boka om 5710-frakten till ett konto under kontoklass fyra, flyttar du bara över summan som ligger på 5710:   5710 i kredit:   x antal kronor (det ska bli noll) 4xxx i debet:    x antal kronor   Mvh Lena     ... Visa mer

Som egenföretagare tar man till kvällar och helger, det är ingen dans på rosor.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du vill, kan jag kika på det: Skicka följade rapporter för hela räkenskapsåret:   Balansrapport Resultatrapport Verifikationslista Huvudbok   Email: lena.m.wahlberg@outlook.com   Mvh Lena ... Visa mer

Köper du in en vara eller varor som du skall omsättas i bolaget och dessa  varor tillhör rörelsens direkta kostnader (bokas på ett 4-konto) ska du lägga frakten med kostnaden för inköpet. Frakten ska inte gå på separat konto, utan det ska bakas in i priset för varan du köpt (på samma konto som varuinköpet). Det är därför du upplever det tokigt.   Du ska ha en eloge att du sett det här, det är det inte alla som gör!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack detsamma! ... Visa mer

* ... Visa mer

I och med att kostnaden för bildandet av bolaget uppstod före bolagets bildande, räknas det som en kostnad du har privat. Du ska inte bokföra detta i bolaget utan det räknas som en del av anskaffningsvärdet, en privat investering.    Avgiften för verklig huvudman kanske gjordes efter bolagsbildningen och då blir det en kostnad för bolaget som kan bokas:   kredit 1930:  250 kr debet 6990: 250 kr (Övriga externa kostnader)   Mvh Lena     ... Visa mer

Det var inte dåligt att kommunen vill ha hyra för 50 år framöver på ett bräde...     Utbetalning till kommunen: Kredit 1930:     2 500 000 kr Debet 1710:      2 500 000 kr (man lägger detta på "Förutbetalade hyreskostnader" ett tillfälligt konto) 1710 används (i det här fallet) då man inte ska kostnadsföra allt på en gång utan pytsa ut kostnaden under hyresperioden.   Framräkning av årliga och månatliga kostnader: Årskostnad:      2 500 000 / 5 = 51 000 kr/år Månadskostnad:      51 000 / 12 = 4 250 kr/månad     Titta på avtalet ni har ihop med kommunen och se från vilken månad ni har tillgång till klubbstugan. Ponera att ni har tillträde första oktober, då ska ni kostnadsföra hyran i oktober, november och december detta räkenskapsår (om ni har kalenderår som räkenskapsår).   Detta är alltså tre månader, och ni skall kostnadsföra (återföra periodiseringen) så hyreskostnaden belastar dessa tre månader, så här:   Debet 5010:      4 250 kr  (Lokalhyra) Kredit 1710:     4 250 kr  (Förutbetald hyreskostnad (minskning av summan på kontot)     Mitt förslag - å det bestämdaste - är att ni tar fram Excel och har en sido-ordnad redovisning över hur detta ska kostnadsföras varje månad, så det inte  blir fel. Varje månad, måste ni stämma av konto  1710 mot detta Excelark så att man ser att summan minskar en gång per månad och kutym är att man gör dessa bokningar per den sista månadsvis. Passa på att stämma av alla andra balanskonton också när ni ändå håller på...   Lycka till!   Mvh Lena           ... Visa mer

Fråga:   Men hur och med vilka konton använder jag vid en förlust / negativ VMB i den övre delen, är det konto 4212 och så tar jag bort momskoderna??     Enligt Skatteverket:   Normal metod Arbetsgång    Lägg upp följande konton i kontoplanen:   Försäljning positiv VMB, omföringskonto  konto 3208 Beskattningsunderlag VMB  konto 3210 Försäljning positiv VMB  konto 3211 Försäljning negativ VMB  konto 3212 Kostnad sålda varor positiv VMB  konto 4211 Kostnad sålda varor negativ VMB  konto 4212 Förändring av lager varor VMB  konto 4091 Lager varor VMB  konto 1465 Nedskrivning lager varor VMB  konto 1466 Utgående moms 25% vinstmarginalvaror  konto 2616       Redigera momsrapporten:   Se till att endast konto 3208 finns i ruta 07. Detta, då inget annat konto ska finnas i den rutan om man bara använder normal metod. Om du även redovisar enligt förenklad metod behöver du komplettera med ytterligare konton, se arbetsgången nedan för förenklad metod. Ändra så att kontona 3211, 3212 och 3220 INTE ligger med i intervallet i ruta 05. Ändra intervallet så att momskontot 2616 kommer med i ruta 10.       MVh Lena   ... Visa mer

Du kan inte ändra ett ingånget avtal, utan du får ändra arbetssätt. Jag trodde att du kunde hitta min text där under, men nu har jag gjort en ny till dig. Här kommer den:     Skapa en Konteringsmall / ett Bokföringsförslag i Spiris Bokföring & Fakturering +   Vi tar ett exempel nu, att du varje månad får en faktura på elkostnad från elbolaget Dyrbar El AB. Tidigare har du åtnjutit funktionen att programmet tagit tidigare kontering och applicerat denna på denna faktura, men nu har det ändrats. Då kan du, ifall du har Plusvarianten av programmet, lägga in en mall som hjälper dig på samma sätt som tolkningen gjorde tidigare. Med denna funktion, kan du också i en handvändning byta mall till en annan ifall du behöver byta. Tricket är bara att skapa flera egna mallar beroende på vad du köpt in.   Gör så här:   Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny bokföringsmall I rutan Namn skriver du: - 5020 – Användningsområde: Leverantörsfaktura Beskrivning: valfri text Under Konto på första raden,  ligger 2440 som en standard och plutten för Kredit är ifylld och klar Under Konto på andra raden, väljer du konto 2641, gröna plutten för Debet och ställer dig sedan i formelfältet med markören och klickar på Momsknappen ovanför Under Konto på rad tre, fyller du i konto 5020 (aktivera det om det inte är aktivt redan), plutten Debet ska vara grön och sedan ställer du dig med markören i formelfältet igen. I formelfältet för 5020 klickar du på knappen Total, tar sedan ett minustecken följt av knappen Moms Spara längst ner på gröna knappen   Så här ska det se ut när du är klar:       Koppla denna mall till en leverantör i Spiris Bokföring & Fakturering +     Du kan skapa hur många mallar du vill och koppla dessa inne i leverantörsregistret till alla leverantörer du har. När man sedan skapar en manuell (eller autokonterad) faktura, kickar denna mall in med automatik.   Gör så här:   Inköp -> Leverantörer -> Klicka på leverantören i fråga så du kommer åt att redigera därinne. Längst ner till höger, hittar du rubriken Övriga uppgifter Där finns under Bokföringsmallar alla mallar du har att välja mellan Gå in i rutan och välj – 5020 – Spara         Skapa en kostnadsfri leverantörsfaktura utan automatisk tolkning i Spiris Bokföring & Fakturering   Gå till:  Inköp -> Leverantörsfakturor -> Ny leverantörsfaktura Gå till Leverantör och välj rätt Fyll i fakturadatum och förfallodag samt fakturanummer Fyll i Totalbelopp samt moms Kolla siffrorna en extra gång så de är korrekta och överensstämmer med fakturan Som du ser har mallen kickat in Spara och bokför på gröna knappen längst ner       Dra in underlaget till fakturan i i Spiris Bokföring & Fakturering   Öppna fakturan igen Öppna filhanteraren där PDF:en med fakturan ligger Klicka på lila knappen till höger som heter Kopplade bilder Ta tag i PDF-fakturan i filhanteraren och dra den till rutan till höger och släpp den där Spara Klart!       Notering   Är det så att du INTE har Plus-varianten av programvaran, gå till rubriken Kostnadsfri leverantörsfaktura och utgå därifrån. Du måste fylla i kontonumret själv.     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har lärt mig förenklad VMB på annat sätt. Har mest gjort detta i teorin. Är det så att jag är fel ute måste någon hjälpa mig lite på traven, eller rättare hjälpa @CW1025...   Förenklad VMB används när du säljer begagnade varor där inköpspriset för varje enskild prokukt inte är känd, inköp i bulk, en samling av blandade varor, då man beräknar moms på den sammanlagda vinsten under en redovisningsperiod.     Som du ser, fixar man med lagret först vid årsskiftet, inte löpande under året. Mitt förslag är också att göra det hela mer tydligt genom att använda den alternativa beräkningen du ser i punkt 3.   Lycka till!   Mvh Lena       ... Visa mer

Hejsan!   Jag förstår att du har ett bokföringsmässigt underskott, men har tillfört kontanter som ligger bokade på 2893. Du vill nu lägga det som en intäkt nu, på ett intäktskonto typ 3010, inte som ett aktieägartillskott? Vilken typ av verksamhet är det i bolaget? Är det ett aktiebolag?   Mvh Lena ... Visa mer

OK, mitt förslag är att du skapar en egen kreditnota:       Sedan får du "betala" dessa två manuellt genom att gå in på fakturorna och välja Åtgärder.   Mvh Lena ... Visa mer

De är redan färdigtolkade och kommer inte att omfattas av detta, enligt ett svar Visma givit tidigare. Det gäller även för de som väljer e-faktura, fast där tar InExchange 3:50 istället, men det kommer på Vismas räkning. InExchange är fakturaväxeln Visma samarbetar med.   Mvh Lena ... Visa mer

Här har du en länk som handlar om det du talar om. Den ligger under bokföring och fakturering:   Löst: Mejl betala leverantörsfakturor "Prisändring för t... - Spiris forum      Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Det enklaste är att du öppnar den ursprungliga fakturan (ej Svea Inkasso) och väljer att kreditera den.   Inköp -> Leverantörsfakturor -> Klicka på fakturan så den kommer upp -> Åtgärder -> Ångra faktura:     Då skapas en kreditnota och den ska kvittas bort, så att du eliminerat fakturan som inte var betalad. Då står du på plus / minus noll där Fakturan från Svea Inkasso har du redan bokfört och betalat, så där gör du ingenting.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Perfekt! ... Visa mer

Om du kontantutbetalar räkningen företaget fått för hyreskostnaden, skall du bokföra den så. Det stämmer!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   I det här fallet, konsulterade jag AI som meddelar följande:     Bokföring av styrelsemiddag   1. Kontoplan (BAS-konto) Du kan använda något av följande konton beroende på syftet: 7631 Personalrepresentation Om det är en intern middag för styrelsen som tack 7690 Övriga personalkostnader Alternativ om representation inte känns rätt 6071 Representation, avdragsgill Om middagen är enklare och inom Skatteverkets gränser 6072 Representation, ej avdragsgill Om kostnaden överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. >300 kr/person inkl. moms)   2. Moms Avdragsgill moms: Max 90 kr/person (om måltiden är enklare och inom ramen för representation). Ej avdragsgill del: Bokförs som kostnad på 6072.   3. Verifikation Spara kvittot från restaurangen. Notera syftet: "Styrelsemiddag enligt beslut på årsstämma [datum]".   4. Beslut och transparens Hänvisa till stämmoprotokollet där beslutet om middagen togs. Se till att kostnaden är rimlig och att det finns dokumentation.       Skatteverkets momssnurra för representation: Avdrag för moms vid representation | Skatteverket        Observera alltså att detta är AI och känner någon att det är helt galet det här, tveka inte att komma med rättelser.      Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   7398 och 7399 tar ut varandra för att förmånen inte ska kostnadsföras i bokföringen, utan enbart läggas som ett beräkningsunderlag för personalskatten. Förmånen betyder att företaget har betalat ut någonting, en kostnad som du ska betala skatt för. Således skall denna peng inte betalas ut, för det gör ju företaget i och med att lokalhyran debiterats bolaget; kostnaden för företaget är redan tagen då.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen!   Ledsen att mitt svar inte var så pedagogiskt som tänkt. Jag ber om ursäkt. Bra att du poängterade att det lät lite bitigt. Jag har redigerat texten så den är mer saklig nu.   Hoppas i alla fall att konteringsförslagen är vad du önskade till sist.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hur har du gjort för att ändra, har du gått på: Arkiv -> Företagsunderhåll -> Företagsuppgifter? Vilka konsekvenser undrar du över?   Mvh, Lena ... Visa mer

Hejsan! Ja, be någon kunnig göra det! Och när skattekontot är fel, så är det inte osannolikt att det är fel bland andra konton också och kanske åratal bakåt i tiden. Har du AB eller har du Enskild f:a?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag  ser hur det ser ut och det är inte så enkelt att greja till det här. Det vore bäst ifall du och jag kunde har ett möte via Google Meet e dyl och att du visar skärmen för mig. Vi kan då titta på det där tilllsammans. Jag behöver nämligen se hur reskontran ser ut och hur bokningarna ligger i bokföringen, då det är två skilda saker egantligen. Reskontran där leverantörsfakturorna ligger är vid  sidan av bokföringen och lever lite sitt eget liv. Det är därför man måste stämma av varje månad att bokföringen stämmer med reskontrorna.   Tror du att vi kan ta ett möte i morgon på eftermiddagen eller tidigt i morgon bitti (den 2/10)? Jag har ett möte klockan 11 jag måste klara av i morgon annars kan vi koppla ihop oss när som helst.   Mvh Lena ... Visa mer

Det vi arbetar med här, kallas dubbel italiensk bokföring. När vi bokför, skall ett verifikat balansera, d  v s vi har två kolumner; en debetkolumn och en kreditkolumn och summan i bägge kolumnerna skall vara lika (balansera). Det som skiljer är att i debetkolumnen är det plusvärde medan det är ett minusvärde i kredit.   I och med att du satt in en summa på banken (vilket avser ett aktiekapital i det här fallet) så hamnar den summan i debet för du har fått plus på kontot, OK? Då faller det sig naturligt att det på nästa rad, raden för aktiekapitalet eller annat, hamnar i kredit, för nu balanserar verifiaktet (bokningen) som det ska. Vi har alltså bokfört händelsen i två steg i samma verifikation, därav namnet.   M A O: du har bokfört korrekt!   Mitt förslag är att du går en kurs i bokföring om du ska fortsätta att göra detta själv, så det inte blir tillsnurrat och fel. Det är det du som är ytterst är ansvarig för att bokföringen är korrekt utförd i ditt företag.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag vill att du skapar verifikatet och sparar det / bokför det och öppnar det igen för att sedan klicka på "Kopplade bilder" och sedan dra filen till stora rutan till höger. Då är det gratis:       Beträffande fråga två, står det så här i Copilot, men den kanske har fel:         Mvh Lena ... Visa mer

I och med att det är en kostnadsjustering ska det ligga kvar under kostnader, men gör en förklaring i en not e dyl.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det finns alternativ för frisersalonger också. Din verksamhet ska vara kopplad till en SNI.   Mvh Lena ... Visa mer

Klicka på ja-knappen så kommer du förbi varningen. Det är bara en varning som du kan ignorera. Har man ändrat och gjort en korrigeringsverifikation i ett verifikat redan, så finns inte alternativet att korrigera en gång till. Alternativet finns inte.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Mitt första förslag till dig, är att du hämtar en kontoplan på BAS.se och att du också lär dig när man använder de olika kontoklasserna.   Bokföra bilförsäkring på faktura:   Kredit 2440:    x xxx,xx kr Debet 5612:     x xxx,xx kr   Boka utbetalningen på fakturan:   Kredit 1930:    x xxx,xx kr Debet 2440:     x xxx,xx kr     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Om du har ett fullt avstämt skattekonto och du betalar delvis med de befintliga pengar som redan finns där och sätter in lite till, får du tänka så här:     "Jag har betalat in 5 465 kr till skattekontot och det bokas":   Kredit 1930:     5 465 kr Debet 1630:      5 465 kr   "Jag har 9 854 kr i moms att betala och momsen måste väck från 2650":   Debet 2650:      9 854 kr Kredit 1630:     9 854 kr     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   I och med att du betalat in aktiekapitalet lite före så får du lägga in detta som en manuell verifikation per första dagen i ditt räkenskapsår.     Så här gör man en manuell verifikation (slutresultatet blir detsamma om inte bättre, än att använda matchning):   Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation -> Fyll i uppgifterna med debet för bankkontot och kredit för aktiekapitalet: Bokför och spara   Bokföring av avdragsgillt bankintyg:   Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation -> Fyll i uppgifterna   Bokför och spara     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du måste börja med att arbeta mer med balans- och resultaträkningarna och att titta på de enskilda kontona så du får kontroll över bokföringen. Om du inte vet hur systemet är uppbyggt, klarar du inte av det här.   Ja, det har blivit dubbelt upp!   Hur du ser att det är dubbelt bokfört:   Starta programmet och gå till Bokföring -> Kontoanalys -> Klicka på fliken upptill som heter Balansräkning:     Sedan går du till kontot 1930 och klickar in dig där:     Åtgärd som behövs:   Leta upp de dubbla transaktionerna, Gå in på ett av de dubbla verifikaten genom att klicka på det blå verifikationsnumret till vänster, Klicka på de gröna plustecknen till höger så du får två nya rader Du ska då manuellt fylla i 1930 i debet 45 000 kr och i kredit 1630 45 000 kr. Spara   Alternativt ifall det går (enklare):   Gå in på ett av de dubbla verifikaten Gå på knappen Åtgärder längst ner på sidan Välj att skapa en korrigeringsverifikation Kolla att det blir samma datum som tidigare, annars blir det svårt att stämma av Spara   På det här viset har du vänt bort en dubblett; det finns alltså två sätt varav det senaste inte alltid är aktivt.   Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

@Engman  skrev: Jag registrerade mitt bolag i maj och har nu fått panik då jag äntligen kommit igång med en bokföringskurs. Jag har inte kommit igång med aktiv verksamhet i företaget, dvs inga affärshändelser har ännu skett så jag har inte påbörjat bokföringen. Skulle jag ha gjort det? När ska jag starta momsredovisning?  Hejsan! Kul att du kommit igång med en bokföringskurs, det ska du ha en eloge för! Har du inte kommit igång med någon verksamhet ännu, finns inget att bokföra. Simma lugnt!!! När det händer ngt i företaget, att man köpt in ngt eller sålt ngt, då startar det!   Lycka till! Lena   ... Visa mer

Förslag: Gå över till e-faktura Skapa s k bokföringsförslag ich koppla t leverantören (eEkonomi Pro / Plus) Kostar 3:50 det också men är klockrent. Vi måste inom snar framtid använda e-faktura överallt och det är bra att börja öva på den funktionen i tid. Själv har jag jobbat m e-fakturor sedan dag ett de kom! ... Visa mer

För att bena ut det hela lite:   Det finns något som heter "Betalningspåminnelse". Det är en påminnelse man får, ifall en faktura inte har betalats i tid. Det finns inget som heter "påminnelsefaktura".   Är det så att du har fått en påminnelse där det ursprungliga fakturabeloppet är med, ihop med en påminnelseavgift på typ 60 kr, så betalar du enbart den ursprungliga fakturan utan dessa extra 60 kr på, alltså: glöm påminnelsen och betala enbart ursprungsfakturan. När betalningen kommit leverantören tillgodo, kommer de skicka en ny faktura på 60 kr plus den upplupna ränta som de har rätt att ta ut. Det blir mest korrekt att förfara med situationen på det här viset och enklast både för dig  och för leverantören.   Är det så att det är en faktura du fått med enbart en påminnelse på och eventuellt en räntekostnad också, kan du lägga in den som en leverantörsfaktura och kostnadsföra mot räntekostnad (8422) och påminnelseavgiften på 6250, portokostnad.       Mvh Lena ... Visa mer

Alla transaktioner skall kunna verifieras!   Därför:   Skicka en faktura till kunden på 30% av det som kunden ska betala till dig i ett förskott, betalningsvillkor OMEDELBART! Se till att han betalar... Leverantören ska å sin sida  skicka dig en faktura på 30% så att du kan verifikera att du har en kostnad som avser en handpenning på 30% av varans belopp. Betala ut denna kostnad OMGÅENDE! Din kund, SKA INTE ha dessa pengar tillbaka!!!!! När leverans skett, skickar du en faktura till kunden och på rad ett i fakturan, skriver du i det hela beloppet som varan ska kosta detta företag (denna kund). På rad två i fakturan, drar du av 30% och skriver i att detta är ett betalat föskott som avgår från räkningen. Du i din tu, ska också  få en   faktura från leverantören med motsvarande uppgifter en totalkostnad och ett avdrag för dina 30% som du redan betalat på föregående faktura.   Problem solved!   Mvh Lena       ... Visa mer

Ifall du enbart har haft en kostnad i bolaget och inte en endaste intäkt, vad blir det då? En förlust eller en vinst? Ja, du hade rätt, det blir en förlust. Därför hamnar balanskontot 2099 i Debet och resultatet 8999 i Kredit. Om du tar fram en balansräkning i programmet efter bankbokningen, bör du se resultatet, att det är minus. I och med att du inte haft annat än en kostnad i bolaget (ingen intäkt alltså) så blir det en förlust och därför hamnar  årets resultat 8999 i kredit. 2099 som ligger på balanssidan hamnar i debet, ditt kapital har minskat.   Liten redigering: Tar du ut en balansräkning och kikar allra längst ner, står det: Beräknat resultat. Den summan lägger du in som jag beskrivit i texten här ovan.   För insättningen av aktiekapitalet, så har ju pengar kommit in på banken, konto 1930. När pengar kommer in på banken, sätter man dessa i debet. Så det är debet 1930: 25 000,00 kr (eller mer). I kredit hamnar då med automatik 25 000,00 kr på kontot  för aktiekapital, konto 2081.   Mvh Lena ... Visa mer

OK, om det är så att alternativet för korrekt kontoplan att använda för räkenskapsåret - när man väljer kontoplan - finns för "Ideell förening", skall man välja den kontoplanen. Man kan dessvärre inte byta mitt i ett räkenskapsår utan måste byta när man skapar nytt bokföringsår.   Som det ser ut, så har resultatet bokats upp, men jag ville ha siffrorna innan den bokningen skedde. Om vi bortser från det, ser jag på balansräkningen längst ner, att det ligger en diff och skvalpar som heter "Beräknat resultat" även fast jag ser att en förändring skett på 2091 under året. Det här är lite galet. Det betyder att tidigare resultat inte har bokats på 2067 "Balanserat över- eller underskott"...   Ombokning tack:   Debet 2010:   60 282,01 Kredit 2067:  60 282,01 Debet 8990:   35 065,58 Kredit 2067:  35 065,58 Debet 2019:   70 022,79 Kredit 2069:  70 022,79   Då har vi flyttat tidigare års resultat till ett konto som tillhör en Ideell förening och vi har bokat om resultatet för i år till det konto som avser "Årets resultat" i en "Ideell  förening".   När du bokat om enligt instruktioner, skicka mig en PrtScrn i detta forum på balansräkningen igen så jag ser att det inte finns något som heter "Beräknat resultat". Att det finns en slatt där nu med det namnet, är att inte allt bokförts korrekt tidigare år. Vad vi också gör här, är att  vi använder de korrekta kontona för en Ideell förening.       Mvh Lena     ... Visa mer

  MVh Lena ... Visa mer

Jag har inte testat själv att importera SIE från ett kassasystem, men du kan ju testa. Går det inte, så går det inte. Blir det fel, är det bara att reversera verifikaten. För att importera en SIE-4, startar du eEkonomi och gör så här:       Mvh Lena ... Visa mer