Leverantören ska skicka dig en kreditnota på den felaktiga fakturan, så du kan kvitta bort den med kreditnotan. Då har du bara en justerad faktura att betala. Som leverantören gjort nu är att skicka dig en faktura till, vilket ser ut som om du gjort två inköp.    En dator utgår från den input den får. Den fattar ju inte automatiskt att det bara är den ena fakturan som är ok, när du inte berättat för den med en kreditnota att en av fakturorna är fel.   Så, felet är att leverantören inte skapat en kreditnota till dig, han har gjort en faktura till, och kan kräva betalt av dig för bägge om det vill sig illa. Begär en kreditnota, lägg in den, kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan och så ska du se att bankkopplingen fattar vad som blivit betalt.   Mvh, Lena ... Visa mer

Du har fått två kreditfakturor av en leverantör:   Har du bokat dessa: Debet 2440 Kredit 4xxx   Eller har du bokat dessa som vanlig faktura: Kredit 2440 Debet 4xxx   Eller har du kontantmetoden: Kredit 1930 Debet 4xxx   Mvh Lena ... Visa mer

Förlåt att jag ställde sådan fråga, men ibland händer det att man förivrar sig lite snabbt, men du har ju tydligen haft problemet sedan flera veckor. Felmeddelandet känner jag igen som om en flik med programmet redan låg öppet medan du loggar på i en annan flik,  med du säger att du testat tömma cachen, bytt webbläsare etc utan att det hjälpt. När det blir så kinkigt är det inte kul. Jag testade nu att logga på från min telefon och jag kom in utan problem. Mitt förslag är att du ringer supporten first thing in the morning. Tror de öppnar kl åtta. Häng på låset, då är kön som kortast.   Lycka till! Mvh, Lena ... Visa mer

Nu är klockan 20:30  den 20 oktober, hur länge har du haft problemet? ... Visa mer

Tack snälla för ditt rara svar! ... Visa mer

Du har bokat momsen på 2641 isället för på 2611. Då kommer inte programmet åt 2611 i o m att du inte bokat där.   Kolla att att 367:50 kom med i momskörningen i augusti på konto 2641 så att konto 2641 tömdes helt den månaden Gör ett manuellt verifikat, där du tar 2611 i debet och 2641 i kredit, 367:50 kr, så hamnar momsen på rätt konto.   I och med att momsen är ett nollsummespel, bör detta fungera;   Du måste hålla koll på momskörningen för den månad du gör ombokningen i, så att din omsättning stämmer med momsen på 2611 (om man bortser  från ändringen om 367:50) och att kontot 2641 blir tömt. Alltså: tar du omsättningen x momsen ska momsen på 2611 diffa på 367:50 jämfört med det du räknade fram och låt det vara så). Dokumentera någonstans vad du gjort ifall frågor uppstår.   Ett litet mer omständligt sätt är att helt vända bort bokningen du gjorde, är att göra så här:   Debet 1510:     1 830,00 kr Kredit 6351:    1 470,50 kr Kredit 2641:      367,50 kr Kredit 1510:    1 830,00 kr Debet 6351:     1 470,50 kr Debet 2611:       367,50 kr   Det kan nämligen vara så att programmet blir "mer förlåtande" om man har hela bokningen med sig när man jobbar med konto 2611, men som du ser blir resultatet detsamma. 1510 i debet och i kredit tar ut varandra, debet och kredit på konto 6351 tar ut varandra det med och skillnaden i konton 2611 och 2641  blir som jag beskrivit i punkt 2 högst upp.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen!   Det som hände först, var att du gjorde en bokning D1630/K1930 Sedan aktiverade du kopplingen med Skatteverket och då kom samma bokning in en gång till och du raderade den.   Nu när kopplingen finns, ska inte detta hända igen utan det som blir kvar är kopplingen via Skatteverket. Det betyder att denna bokning enbart kommer in en gång, inte två  som första gången.   Så då har vi kvar:   Utbetalning till skattekontot 1630: Debet 1630:     x antal kr Kredit 1930:    x antal kr   Utbetalning från skattekontot till Skatteverkets plats för preliminärskatt: Debet 2518:     x antal kr Kredit 1630:    x antal kr   Som du ser, är 1630 inblandad på bägge ställena, men skillnaderna är att det först kommer in pengar på 1630 (debet), men att i steg två så går pengarna ut därifrån, kredit 1630. Då tar det ut  varandra. Skattekontot 1630 är ett konto där pengarna mellanlandar innan Skatteverket tar hand om dem och här hamnar också ränta ifall du har ett överskott eller ett underskott på kontot. När du fått slutskatten, hamnar avräkningen här också. Det betyder att man i alla fall minst en gång per månad bör stämma av, att kontot 1630 i bokföringen stämmer med siffrorna som Skatteverket har på kontoutdraget: www.skatteverket.se.   Mvh Lena   ... Visa mer

Om du inte lagt in fakturorna, är det 1930 som gäller, du har helt rätt! Och som jag berättade tidigare, ta summan du betalade Klarna och skippa mina crosskursuträkningar; de var till för att ge exempel, bara. Och man ska kika på vilket VAT-nummer de har som leverantör.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Ok, så vi kan då konstatera att återigen lyckas en programvara generera felaktiga felmeddelanden.  ... Visa mer

Hejsan!   Tittade på Morgonsoffan och som sista punkt kom Admin i molnet upp. Två saker reagerade jag på:   Nu ska man ta betalt per företag man har registrerade (m a o att lägga upp ett bolag för att hjälpa enstaka kunder tillrätta med bokföringen som en tillfällig snabbhjälp straffas med en månatlig kostnad och det kostar då också extra att ha ett bolag att testa olika funktioner i). Vad man också stoppat är funktionen att ta egen backup, vilket gör det omöjligt att testa funktioner i skarpt läge och backa dessa vid oönskad effekt (ta backup och göra restore går oftast betydligt snabbare än att ändra något man gjort fel).   Vad jag är så förvånad över är att detta anses vara fördelar för oss användare. Jag tycker det är motsatsen.   Önskar kommentar från någon beträffande detta.       Mvh Lena ... Visa mer

Jag arbetar inte på Visma men jag måste ändå "lägga mig i".    Allting låter ju så bra, men så kommer man till: "saknar banken uppgifter om kontonummer i kontoregistret kan vi skicka en kontantavi till löntagaren". Jag har erfarenhet av detta när det av misstag gick iväg kontantavier till några antsällda utan notis från banken (!) och det blev inte kul för mig. Vem vill i dag ha en kontantavi?    Jag vet inte  vad det är med Swedbank, men de är så märkliga. De flesta människor har flera bankkonton idag och hur ska bankerna kunna hålla ordning på till vilket konto alla vill ha lönen insatta på, speciellt när det gäller andra banken (enklare gissar jag om löntagaren har Swedbank).   Ett tag arbetade jag på ett företag, som lade upp leverantörsfakturor på de anställda så att lönerna gick via leverantörsreskontran. Det var jobbigt på sitt sätt, men fungerade.   På ett annat ställe, hade jag en programvara (Procountor (bokföringsprogram)) där jag kunde skapa betalningsuppdrag (en per anställd) direkt i programmet så att betalningen gick iväg automatiskt (man satte utbetalningsdag själv och Procountor betalade ut). Lättast hittills. Det funkade även med utländska löntagare.   När bankerna hittar på nymodigheter för att lägga över problematiken på användarna, måste man vara kreativ som få och jag hoppas att Spiris/Visma hittar ett bra sätt att lösa detta på.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Frågan är hur Capego fungerar. Är det så att du matat in där i Capego, att du har ett tidigare räkenskapsår när du inte har det? I så fall, borde du kunna gå in och mata in noll på alla konton om du inte har ett tidigare år och har du ett tidigare år, kan du mata in alla ingående balanser manuellt, det är jag övertygad om.   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, program förstår inte allt med automatik och det är därför det hänger på dig själv att ta reda på ifall en bokning är korrekt inte.   Får du in ett nettobelopp på banken (totalsumman du sålt för minus en avgift), kan inte programmet med automatik veta varför något blivit borttaget utan det hänger på att du gör en korrigering.   Ponera att du säljer för 1000 kr och fakturan heter 10. Kunden betalar och Zettle drar bort 20 kr i avgift. Då sätts det in 1000 minus 20 kr = 980. Även om programmet klarar av att förstå att insättningen tillhör faktura 10, så begriper den inte till 100% alltid vad dessa 20 kronor ska hamna på för konto eller konton. Det är alltså upp till dig att se till, att bokningen blir korrekt.    Du delar in det hela i två delar:   Försäljning Inbetalning     Steg 1, Försäljning:   Debet 1580:    1 000 kr, fordran Kredit 2611:     200 kr, moms Kredit 3041:     800 kr, intäkt     Steg 2, Inbetalning:   Kredit 1580:   1 000 kr  (i och med att du krediterar 1580 blir 1580 nu noll i o m att 1580 initiallt bokades i debet (debet - kredit = noll) Debet 6570:       20 kr  (bankavgift till Zettle bokas bort som en kostnad; kostnader hamnar alltid i debet) Debet 1930:      980 kr  (nettot in på banken efter att avgiften blivit dragen)   Du har fel när du säger att det ser ut som om du fått in 1000 kr när du inte fått det. 1580 är inte bankkontot. Bankkontot som du får in pengar på heter 1930. 1580 är bara ett mellankonto, där en fordran uppstår, så att du har möjlighet att hålla koll på vilka intäkter du kan förvänta dig av försäljningen. Pengar in på banken är en annan grej, i och med att det tas en avgift av Zettle. Det är två olika saker.     Mvh Lena ... Visa mer

Verifikat K1: K1 blev inte eliminerat utan bokat en gång till. Det betyder att du får göra ett nytt verifikat som ser ut så här för att eliminera det hela: Debet 1930:    600 kr Kredit 1940:   600 kr   Verifikatet med 2018 på vet jag inte vad du vill göra med i dagsläget så du får återkomma om inte det verifikatet är helt korrekt, men vill du vända bort det ta då och boka 1940 i kredit och 2018  i debet. Då är verifikatet bortvänt.   Mvh Lena ... Visa mer

Länken funkar inte, så... ... Visa mer

Vad menar du med "inte så strikt längre"? ... Visa mer

Jag kan tyvärr inte svara på det. Jag arbetar inte med bankkopplingar, så det är bättre att någon annan tar över den bollen. Du måste hur som helst alltid hålla ett öga på automatiken. Den är inte klockren.   Mvh Lena ... Visa mer

Som svar på fråga ett, så har du precis som du säger redan gjort den bokningen. Radera den SKV-bokning som kom in automatiskt och som blev en dubblett. Som svar på fråga två, är kontering av månatlig preliminärskatt debet 2518 och kredit 1630, så det är korrekt.   Det är inte dubbelt i och med att det du gjorde först, var en insättning till skattekontot. Det som hände på fråga två, vad en utbetalning från skattekontot till SKV för preliminärskatten. Man kan se sitt skattekonto 1630 som ett konto för mellanlandning av skatterna innan  Skatteverket själva tar hand om pengarna.   Mvh Lena     ... Visa mer