Ett lagervärde är en tillgång, som ska registreras på konto 14xx.   Så nästa fråga är alltså vad lagret består av, är det:   Konto 1410 - Lager av  råvaror Konto 1420 - Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter Konto 1440 - Produkter i arbete Konto 1450 - Lager av färdiga varor Konto 1460 - Lager av handelsvaror Lagret ska inventeras per den sista bokslutsdagen varje åt och värdet per enhet tas fram via leverantörsfakturorna och multipliceras med antalet. Då får man ett produktvärde. Man räknar sedan fram 97% av detta värde och bokar upp mot något av dessa konton här ovan. Motkonteras: 49xx där xx byts ut mot de två sista siffrorna i de konton jag här ovan nämnt. Lagerlistan man tagit fram (med hänvisning till leverantörsfakturorna där inköpspriset stod) skall sparas och tas fram när Skatteverket kommer och gör en räd.   Ett lager av varor har ni köpt in och ska ha hamnat initialt på ett konto i kontoklass 4, typ konto 4010. Det kan inte ha bokats på 3051 i och med att 3051 är ett konto man jobbar med när man sålt en vara. 3051 är ett intäktskonto på resultatsidan. Varor i lager ska ligga som en tillgång på balanssidan som jag beskriver här ovan.   Är det så att du inte har något konto som heter 14xx, finns inget lager uppbokat, vilket betyder att det är noll i lager och att du inte behöver boka bort något, mer än att då ta bort "lagret" från 3051 och boka det som en kostnad i kontoklass 4.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, vilka spännande frågor!   Ni har anläggningstillgångar. Vissa har blivit delfinansierade av Ungdom (U). Ligger (U) i ett eget bolag eller som en resultatenhet i föreningen? Diffen på 1250/1259, justera till de riktiga värdena per sista december 2025 och lägg en notering om detta i årsbokslutet. I och med att det skett ett fel någonstans i avskrivningarna, använd avskrivningskontot för diffen när 1259 justeras. När det gäller bidrag och stöd från kommunen, skulle jag väl inte lägga upp pengarna som kommer in som en minskning av värdet. Det blir ju ingen värdeminskning av produkten bara för att ni fått ett bidrag av kommunen. Jag skulle använda mig av det som heter "Ändamålsbestämda medel" konto 2071 - 2079. Pengar kommer er tillgodo från kommunen i debet och motkonteras i kredit på 207x, som en skuld alltså. När sedan ni betalar för renoveringar etc, minskar ni beloppet på 207x i debet i och med att pengar går ut från kassan i kredit. När man lägger bidragen på ett skuldkonto som betas av, är det enklare att hålla koll på hur mycket pengar man spenderat anläggningarna. Anläggningstillgångarna skrivs av månadsvis eller årsvis på sedvanligt sätt. Det går att byta namn på kontona ifall man vill fördela pengarna på de olika anläggningarna, eller så bryr man sig inte om det alls. Det finns olika vägar att gå. Hör av dig igen om du vill bolla idéer. Konto 3990 borde vara ett bra konto att lägga bidraget på från stiftelsen.   Mvh Lena ... Visa mer

Årsavslutet med nollställningarna där, har inget med det lagersaldo du har i bokföringen att göra. Vad denna nollställning är till för är att nollställa statistiken för räkenskapsåret, så att du får ut att si och så mycket vaar det den och den månaden det året när du väljer att få ut statistik. Du gör helt rätt i, att göra detta årsavslut; det är ett måste varje år.   Vad detta årsavslut däremot INTE gör, är att det påverkar alltså INTE själva bokföringens värden. Är det så att du vill ändra lagervärden för räkenskapsåret 2025, måste du göra det via ett verifikat.   Vill du att jag guidar dig hur man gör förändring i lagret i bokföringen? Återkom då med på vilket konto lagret ligger idag, för det finns en del att använda. Berätta gärna också om hur ni förändrat lagret, hur det ser ut och hur du vill att det istället ska vara, så blir allt enklare och snabbare. Har ni kalenderår som räkenskapsår?   Mvh L ... Visa mer

Ja!    Trafikljusfärger är något som är inprogrammerat i oss sedan barnsben och det är det som ögat dras till.   Vad gäller layout och så vidaare önskar jag att det kunde bli lite "renare" så som man ser i Visma.NET, Procountor, Visma Administration men även i FN. Som det ser ut idag, ser det mer ut som ett "billigt" program, vilket det inte är. Mer proffsigt utseende skulle sälja bättre. Titta på de andra programvarorna och ta efter!   Mvh Lena ... Visa mer

Är det så att du arbetar i Visma Administration och är inne på årsavslut för att avsluta statistiken?   Mvh Lena   ... Visa mer

Du vill först nollställa lagret, och efter det påbörja ett nytt lager? Hur menar du då. På ett nytt lagerkonto, eller gör att det är nytt räkenskapsår, eller hur menar du? ... Visa mer

Jag ser en annan sak som inte har med ditt fel att göra, men du behöver rätta till det: uppbokningen av årets resultat. Det verkar ligga kvar en post sedan tidigare år på balanssidan. Den posten ska föras över till kontot för "Resultat tidigare år".    Jag tycker att programmet borde ha en funktion, att när det genererar ett felmeddelande, ska det även finnas en länk till det ställe där programmet anser att felet finns. På dina bilder ser jag inget omatchat, vilket gör att jag tror du måste ställa dig i kö till supporten. Men visst vore det perfekt med en länk, så man direkt kom till felet programmet känner av? ... Visa mer

Hur ser det ut? Om du tar kontoutdrag från banken och ffrån sskatteverket, stämmer då de utgående summorna mot de utgående summorna du har på de konton de tillhör i bokföringen? ... Visa mer

Boka bort 2510 mot 8920. Mvh, Lena ... Visa mer

Jag kan utläsa två saker, Dels att ditt bankkonto stämmer 2025, dels att du inte kan justera bakåt i tiden. Om ditt bankkonto stämmer och enbart 1930 och 6570 varit inblandade så gör inget åt det hela.   Mvh, Lena ... Visa mer

Här det inte rutan "Säker inbjudan" det hänger på? Hur markering i rutan "Säker inbjudan" ökar GDPR-säkerhet, kan jag dock inte svara på.   Mvh Lena ... Visa mer

Som du skriver längst ner att resultatet blir detsamma stämmer ju men bokföring handlar också om spårbarhet, och då måste allt ligga på rätt ställe. Jag måste bara höra med er hur det här funkar i praktiken, för jag  förstår kanske inte.   Ni har fått pengar från  Försäkringskassan, 150 000 kr totalt sett. Kom pengarna in på ert bankkonto då (eller på plusgirot)? I så fall, tycker jag att ni skulle ha bokat upp det hela som:   Debet 1930:        150 000 kr Kredit 2071:       150 000 kr   (kontot heter ändamålsbestämda medel (ev namnbyte till Fritidskort))   Sedan så ska medlemspengarna in. Ni skickar ut avier och då uppstår frågorna om de inte kan använda en del av dessa pengar på Fritidskortet (500 kr) att betala avgiften med (1 000 kr), har jag förstått det hela rätt?   Vi har alltså två stycken olika bokningar att göra och man måste hålla isär detta.  Bokningarna skulle ha sett ut så här, ifall man inte kvittat:   Avgift kommer in:       Debet 1930:      1 000 kr Avgift intäkt:          Kredit 3010:     1 000 kr Fritidspeng går ut:     Kredit 1930:       500 kr Fritidsskuld minskar:   Debet 2071:        500 kr   Då måste man tänka så här när man ska kvitta: intäkten för avgiften måste vara intakt och fritidsskulden måste också minska på korrekt sätt. I och med det, får vi (vi säger att det är december 2025 nu):   Avgift kommer in:       Debet 1930:        500 kr Intäkten bokas:         Kredit 2900:     1 000 kr Fritidsskulden minskar: Debet 2071:        500 kr   Första januari 2026, bokas 2900 bort och intäktsförs:   Intäkten bokas:         Debet 2900:      1 000 kr Intäktsföring:          Kredit 3010:     1 000 kr   Fritidskortet har jag här lagt på ett skuldkonto och en skuld är en skuld och den periodiserar vi inte. Den bokas bara upp som den är oavsett räkenskapsår. Sedan minskas skulden i takt med att människor väljer kvitta avgiften med en del av kortet men det enda som behöver periodiseras är  intäkten för 2026 ifall intäkten hamnar på bankkontot före decembers utgång 2025. I och med att Fritidskortet ligger som en skuld behöver vi alltså inte krångla med den biten mellan åren.   Jag tror det var så här du menade i alla fall!   Mvh Lena     ... Visa mer

Inga frågor är dumma frågor!   Du hade en faktura utanför momsen 2024 och den ligger och irriterar programmet. När du gör en kreditnota på samma datum, kommer dessa konton att ta ut varandra så det blir plus/minus noll i december 2024. Det bör bli rätt för programmet kommer inte känna av att det finns en leverantörsskuld kvar, kommer inte känna att det varken finns moms att lägga i en momsredovisning eller en kostnad att ta hand om. Det blir en total spegelvändning och det ska gå.    Sedan gör du en ny leverantörsfaktura per januari 2025 som är identisk med den felbokade per 2024 och kvittar decembers kreditnota med den.    I det här läget när vi talar om momsredovisningen, spelar det ingen roll vilken faktura en kreditnota tillhör, så jag är övertygad om att momsredovisningen kommer hålla sig i skinnet efter det här. Att kvitta en kreditnota från ett år och kvitta mot en faktura ett annat år är inga problem för i det här fallet så bryr sig inte programmet om vilket år eller vilken månad faktura/kredit är bokade. Skulle det mot förmodan krånga här, har programmerarna missförstått vad bokföring är för något. Det ska gå. Det gick för 40 år sedan och ska funka nu också.   Om det mot förmodan skulle krångla med kvittningarna, kan du betala din kreditnota och den nya fakturan med konto 1910 på samma datum bägge två. Då blir det återigen något som blir spegelvänt och försvinner.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Kontoplanen är inte huggen i sten utan du kan använda det konto du önskar som har sätt momskod. I och med att det är kontering av  din huvudsyssla är det bra om kontona ligger någorlunda nära varandra siffermässigt.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag är en sån nyfiken själ, så när jag ställs inför något som jag inte förstår, ger jag mig inte i första taget. Jag hoppas att vi kan få hjälp från annat håll, AI hittar på och ställer till det i det här fallet. Där får jag ingen hjälp.   Mvh Lena   ... Visa mer

Oj...   Räkenskapsår 2024:   Ta ut ett kontoutdrag för 1930. Leta efter posten på -1 900 kr som tillhör år 2025 Leta sedan efter en korrigeringspost på +1 900 kr som ska korrigera ovenstående   1)  Om både -1 900 kr och +1 900 kronor finns = allt är frid och fröjd år 2024 2)  Om enbart -1 900 kr finns: skapa en ny verifikation 2024 som vänder denna fullt ut, så att du eliminerar uttaget   Räkenskapsår 2025:   Ta ut ett kontoutdrag för 1930 Leta upp poster med summa 1 900 kr i debet och i kredit och markera dessa med överstrykningspenna. Det rätta ska vara att  en enda post på -1 900 avseende bankkostnader ska ha gått ut i kredit under 2025, inget annat. Andra verifikat med en summa av -1 900 kr eller +1 900 kr som avser bankkostnader ska du vända bort, så de blir nollade.   Mvh Lena   ... Visa mer