Tack för era svar! Nu har jag koll på flödet.  ... Visa mer

Det låter som du har bokat fakturan med ett lägre belopp än vad det skulle vara, men betalat enligt värdet på fakturan, så att diff uppstod.   Om du kan, upphäv bokningen av utbetalningen på fakturan Kreditera fakturan Kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan Mata in fakturan på nytt med rätta siffror Sätt den korrekta fakturan som betald i systemet.   Mvh Lena ... Visa mer

Boka bort lagret med lagervärdet i kreditkolumnen I debetkolumnen lägger du lagerförändringsstatusen.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Det räcker med ett handskrivet kvitto där beloppet framgår och vad som har köpts in. Säljare kan vara bra att ha med på kvittot också. Du kopplar sedan bilden av kvittot till verifikationen som bokförts. Det är samma princip som får användas när man lägger in privata saker i företaget. Gör en uppskattning av värdet eller få det värderat och skriv sedan ett kvitto/dokument på vad företaget tar över. /Joachim ... Visa mer

Ja, det var så jag tänkte. Lycka till, Lena ... Visa mer

Hejsan, @Mumsan66 !   Tyvärr är det så, att banker har en förkärlek att skylla på kundernas programvaror, för de vet att kunderna har i regel bara kunskap om en bokföringsprorgamvara och har inget att jämföra med. Det är så enkelt för dem att slippa ta ansvar...   Jag har arbetat med de flesta storbanker; SHB, SEB, Swedbank, Nordea, Danske Bank och några utländska banker också, och då menar jag sedan slutet av åttiotalet. Alla har sina egenheter, men tyvärr sticker Swedbank ut och då inte på ett positivt sätt. Jag vet inte om de krånglar till saker i onödan eller om de andra bankerna har bättre programmerare. I och med att de smidigaste bankerna SHB och SEB klarar dessa återrapporteringar fint, borde andra också klara det. Är det så att det är inställningar i Spiris som måste ändras, kan det fortfarande vara programmerarna på banken som krånglat till det så att man som användare måste göra manuell handpåläggning för att få det att funka. Jag tycker det låter så i ditt fall.   Lyssnade på en podd häromdagen, där det framgår att alla banker använder programmeringsspråket COBOL. COBOL kom på sextiotalet och de som är fenor på COBOL har börjat gå i pension, så det är si och så med kunskapen av de som tar över efter experterna. Som en liten parentes kan jag säga att det var rätt intressant att lyssna på podden i och med att de inte kunde uttala namnet COBOL korrekt. Det kändes som om jag verkligen har blivit gammal.   Mvh Lena ... Visa mer

Du ska ha tre konton.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej @Liselott Odin    Om jag tolkar din fråga rätt kan du få fram de order som saknar leveransdatum i listläget genom att skriva = i fältet för leveransdatum.   Hoppas att detta hjälper!   ... Visa mer

Spontant tycker jag att du bör ha dessa två Wise-konton. GBP borde kunna ligga orört under räkenskapsåret, men vid skiftet mellan räkenskapsåren, kan det  ha tickat in en räntesumma på det kontot som ligger kvar. Då kan man manuellt lägga in räntan på det kontot i SEK, bara för bokföringens skull även om kontot är ett  valutakonto.   Är det så att även räntan på GBP-kontot konverteras till SEK och går över till det svenska Wise-kontot direkt f v b till SEB, borde det räcka med att ha ett svenskt Wise-konto. För konto / konton måste finnas, som jag ser det. I och med att det alltid är glapp mellan överföringarna och att kursen skiftar, så tror jag det är bäst att ha det så här.    Mitt förslag är dock att du kontaktar banken och hör ifall de har någon som kan svara på det här bättre. I och med att jag inte (av naturliga skäl) har någon känsla för hur klockrena dessa överföringar fungerar för er och så vidare, så är mitt svar ändå bara lite vad jag själv känner. Har någon en annan uppfattning än vad jag har, så hör görna av er och rätta mig och berätta hur tänket ska gå.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår ditt dilemma. Det var oförskämt av kunden och komma dagen före betaldagen och klaga. I regel ska man ha 8 dagar på sig att klaga över en faktura och det brukar stå en text om det på alla fakturor man själv får. Har du inte en sådan text på dina utgående fakturor, bör du lägga in det med en gång.   Sedan tycker jag att du visst kan göra en kreditnota i sin helhet på den felaktiga fakturan och sedan göra en ny faktura som är som ni kommit fram till att kunden ska betala. Betalningsvillkoret ska vara "Omgående" i och med att kunden redan dragit på både klagomål och betalningen.    Hör av dig igen ifall du har ytterligare frågor.   Mvh Lena ... Visa mer

Om de utgående balanserna stämmer är nog allt som det ska som det är. Jag ser inte dina siffror, så jag kan bara uppfatta det hela som att om allt stämmer har du gjort rätt från början och behöver inte göra mer. Känner du spontant att jag har fel i det jag säger och att du är säker på att inte ränta eller skatt är bokade, måste man göra en djupare analys, vilket betyder att jag måste se dina bokningar och se skatteverkets siffror. Ta en liten funderare på det här så ska vi se om det inte går att fundera ut det hela.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag vill inte på något sätt verka näsvis nu, men för att förenkla för dig och ditt företag, bör du nog byta till faktureringsmetoden.   Mvh Lena ... Visa mer

Det kan vara att jag kommer ihåg fel; det var tyvärr ett tag sedan jag arbetade med programmet. Man ska inte tro att man kommer ihåg allt, det verkar i alla fall gälla mig. Ger om ursäkt att jag har farit med osanning. I och med att byte till fakturametoden ska ske vid skapande av det nya året, så är ju frågan om inte den frågan kommer upp med automatik vid skapandet av det nya året.   När jag kikar på bilden som Tinna har lagt upp, är det bra att ha bockat för "En verifikation per affärshändelse" för leverantörsfakturajournalen och fakturajournalen som är beskrivet i bilden. Är det ibockat, ger det flera genvägar, bland annat att snabbt komma till verifikat som har en avvikande momskod när man får fel i momsrapporten. Det är guld värt!     Mvh Lena ... Visa mer

Ok perfekt, tack ska du ha. Ha en fin dag Mvh Alex. ... Visa mer

Det är ju inte direkt någon huvudintäkt, så du bör ta ett konto i kontoklass 3. I och med att det är en sällan-transaktion, kanske 3990 borde passa. Det handlar ju inte om miljonbelopp eller kontinuerliga transaktioner, eller huvudintäkter, så 3990 borde passa utmärkt.   Mvh Lena ... Visa mer

Generellt är det så att man bokar preliminärskatten varje månad:   Debet 2518 Kredit 1630 Därför hamnar 2518 i debet, då skulden bokas upp på skattekontot  1630 i kredit för skulder ökar alltid i kredit.    Vid utbetalning av preliminärskatten den 12:e, bokar man upp:   Kredit 1930 Debet 1630 (för då är skulden betalad för den här månaden, skulder minskar i debet)   På konto 2518 ska det ligga i debet, enbart den summa som du betalat in för detta räkenskapsår i preliminärskatt, inget annat. Vid slutskattebeskedet bokar man om enligt de siffror som Skatteverket skickar ut. Man ser hur de räknat fram det på hemsidan. Jag klistrar in här min mall jag använder mig av för dessa bokningar. Här ligger även arbetsgivaravgift med och så, men du hänger nog med på vad jag menar i alla fall. Lycka till med ombokningen och hör av dig igen ifall du stötet på patrull.       Mvh Lena ... Visa mer

Tack för ditt svar! Håller tummarna för att denna bugg fixas inom kort. ... Visa mer

Genom att ta ut en PDF från Skatteverkets hemsida och bokföra efter kontoutdragen där dessa transaktioner finns med.  Hur du ska kontera, beror på hur du bokat tidigare, för transaktionerna på skattekontot går ut och går in och är även kopplade till moms, arbetsgivaravgifter och annat, så det beror på hur du bokat dessa innan.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, Mats!   Vad jag tycker du kan göra, är att ringa upp företaget du köpt försäkringen av och fråga hur du ska lägga upp det. Jag gjorde det en gång och fick snabbt svar och de var kunniga. Du är inte den enda som undrar, utan de är vana att det ringer människor som frågar om detta.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Som sagt Lena! Kommer jag inte in genom huvudingången får jag ta förrådsingången. För in ska jag! ... Visa mer