När du avslutar licensen hos Spiris så får du en tittlicens så att du kommer åt bokföringen hela arkiveringstiden så du ska inte behöva lagra alla digitala underlag på ytterligare ett ställe 👍   ... Visa mer

Försäljningen ska fortfarande redovisas på 3041 👍 ... Visa mer

Hej!   Ganska klassiskt fel och lätt hänt att man råkar bokföra på gamla år. Viktigt att man låser året när man är klar med bokslut så att detta inte kan hända.   Bra att du hittat vilka ver som diffar. Du behöver gå in på dessa och vända tillbaka dem på 2019 så att du har balans varje år. Om du inte är klar med 2025 så kan du lägga upp verifikationerna på 2025 istället. Om du är klar med 2025 så får du lägga dem på 2026.   ... Visa mer

Hej!   Troligtvis har det bokförts på 2024 efter att bokslutet var klart. Viktigt att alltid låsa året och kontrollera att IB stämmer.   I detta fall behöver du gå in på transaktionen från 2024 och vända den på 2024 och sen vända den tillbaka på 2025 istället.   ... Visa mer

Hej!   Som du skriver så ska det fungera smärtfritt och saldot brukar alltid stämma efter import av csv-fil.   Börja med att kolla saldot på datumet innan du importerade transaktionerna. Stämmer det mot banken så vet du att det stämmer fram till den tidpunkten. Lite beroende på hur mycket du läst in nu så kan du kolla en månad framåt åt gången eller kortare period för att hitta vilken period som diffen ligger i. Min gissning är att du antingen kopierat in lite dubbletter vilket programmet brukar varna för alternativt att du missat några transaktioner. Det kan också vara så att om du har löner i programmet och bokfört lönen innan du importerat bankhändelserna så kan dessa göra att kontot diffar innan du matchat banktransaktionen. Så det finns lite felkällor men svårt att veta exakt utan att ha mer info 😅   ... Visa mer

Hej!   På dina bilder är inte momsen 25 % på omsättningen så därför får du felmeddelande.    Det är några grejer du bör göra. Först kan du gå till Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter och där bocka i Använd automatisk momsberäkning.   Sen behöver vi reda ut hur dina kvitton ser ut till kund och om kvittona du lämnar till kunderna inte är korrekta eftersom du bokfört dem fel. Kan det vara delar som det inte ska vara moms på eller avdrag utan moms??       ... Visa mer

Hej! Det gäller att förstå hur programmet tänker vilket inte alltid är så lätt 😅. Till momsrapporten så tar Spiris alla rader med momskoder och konto 2641 har momskod 48. Om du tömmer konto 2641 och samtidigt tar bort momskod 48 på just den raden så kommer programmet inte att ta med den raden i momsrapporten.   ... Visa mer

Hej!   Det där är ett fel från tidigare år som du gjort. Du måste rätta det på det året där felet uppstått. Det går aldrig att rätta på innevarande år.   ... Visa mer

Hej!   Du behöver ta upp all den utgående momsen och rapportera till skatteverket. Jag "killgissar" men jag tror inte att Klaravik accepterar att sälja utan moms men det kan du kolla upp med dem. Det är iaf så att om det specats moms till köparen så måste du redovisa in den.   Du kan bokföra enligt nedan: D1930 3656 kr K3051 3900 kr K2611    975 kr D2641 244 kr D6090 975 kr   Inköpet som du lagt på 1465 kan du bara boka om mot 4000 eller 4010.   ... Visa mer

Men nop4e71, har du en registrerad revisor i ditt bolag? Du svarade inte på det.    ... Visa mer

Hej nop4e71!   Nu blandar du ihop revisor och redovisningskonsult. Vi som är konsulter och anslutna till Spiris med byråpaket bjuder lättast in till samarbete från oss och vi betalar inget per bolag som vi får tillgång till utan vi har en annan prislista. Det som detta handlar om är revisorn som större bolag har som granskar bokföringen. Har du en registrerad revisor i ditt bolag? Det är bl a om du har fler anställda än 3 och en omsättning på över 3 miljoner som det kan bli aktuellt men om du ligger under dessa så har du troligen ingen revisor. ... Visa mer

Du får tillbaka momsen i den period som du gjort kundförlusten så borde då bli på andra räkenskapsåret 👍   ... Visa mer

Hej!   Detta sköts med automatik i Spiris och kommer med i momsrapporten det år du konstaterat förlusten. Dock brukar det bli ett felmeddelande i momsrapporten då momskod på konto 6351 saknas. Om det är 25 % i moms på kundfordringarna som är förluster så kan du behöva lägga till momskod 05 i dessa verifikationer på konto 6351.    När du lägger till momskod 05 så kommer troligen moms att läggas till igen på verifikationen så därför behöver du följa nedan instruktion innan du lägger till momskoden: 1. Gå till Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter. Ta bort bocken i Använd automatisk momsberäkning. 2. Gå in på transaktionerna med kundförlusterna och lägg till momskod 05 (25 % moms) på konto 6351 3. Gå tillbaka till  Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter. Bocka i automatisk momsberäkning igen.   ... Visa mer

Hej!   Jag hade samma fel på ett av mina bolag och tog tag i det i somras och ringde Swedbank på 08-58592930. Jag förklarade felet och de kollade avtalet på mitt ena bolag där det fungerade korrekt och jämförde sedan med mitt andra bolag som det inte fungerade på och då hittade de att det var någon bock som saknades/blev fel. Nu fungerar allt som det ska igen 👍   ... Visa mer

Hej!   Jag utgår från att du har aktiebolag?   Då är det bättre att du importerar skattekontot under Kassa- och bankhändelser och väljer Skattekonto. För att få fram en fil att läsa in så behöver du gå till den gamla e-tjänsten på Skatteverket och välj perioden som ska importeras. Skriv ut till Excel så blir det en skv-fil som du kan läsa in.   Därefter kan du Matcha betalningen till skattekontot genom att välja Överföring mellan egna konton - Skattekonto - och sen väljer du transaktionen i listan så paras de ihop. Moms bokför du på Skattekontot under Kassa- och bankhändelser och då matchar du den mot aktuell momsrapport.   Under Inställningar - Kassa- och bankkonton så kan du aktivera integration mot skattekontot. Denna integration är gratis så rekommenderar att man gör denna.   ... Visa mer

Hej!   Om du kollar de två översta raderna på din bild så ser du direkt att en kundfaktura från 2023 bokförts dubbelt. På Dokumenttyp så ser du att det bara är en rad där det står Övrig insättning vilket betyder att du bokfört manuellt på konto 1510 men det ska man egentligen inte göra utan bara matcha mot fakturor som du gjort i övrigt.   Frågan är om kunden har betalt dubbelt eller om det är så att även banken diffar med denna summa?   ... Visa mer