Har du testat backa momsredovisningen här:             Jag har en genomgång skriven som bokföringstekniskt nollställer allt och att få momskontona dit man vill, men då måste man sedan göra momsredovisningen manuellt till Skatteverket, men det kanske inte gör något? Problemet uppstod när du ville nollställa 2641.  Konto 2641 är det "goto-konto" man brukar använda sig av i sista hand att ladda upp summor på, ifall de andra momskontona inte stämmer.   Hör av dig ifall du kommer åt eller inte kommer åt denna knapp åtgärder. Där man man backa momsen.     Mvh Lena ... Visa mer

Gå in under Bokföring - Verifikationer - Fliken Verifikationer och sök upp verifikation U46 Gå längst ner och under Åtgärder ska du kunna under Korrigeringsverifikation e dyl Välj raden för frakt Underst skapas nu en ny verifikation. Använd samma konto men utan momskod. Ta bort den ifall det visas.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, snälla!   Jag har ett par möten nu jag måste genomföra. Jag kikar på detta i eftermiddag.  Under tiden: försök att upphäva följlande bokföringsordrrar: A290 till A295. Stöter du på patrull, vänta tills jag är tillbaka.   Du kan maila mig på lena.m.wahlberg@outlook.com    Tror du får hjälp snabbare då när du kommer direkt till mig.   Mvh Lena ... Visa mer

Begär att de krediterar fakturan och sedan skickar en ny faktura med momsen synlig.   Mvh Lena ... Visa mer

Det hänger på att det inte är en momskod på konto 4000. Vill du ha ett antat konto måste momskoden tas bort.   Mvh Lena ... Visa mer

Hjälp mig att få se hela kontoställning på alla dina momskonton. Gör så här: Bokföring - Kontoanalys - Balansräkning - datum 251001 - 251231, se nedan:       Sedan plockar du fram kontoutdraget för de momskonton du har aktivitet på: Klicka på upp första momskontot, välj att skriva ut till skärmen Gå till knappen längst ner till vänster på skärmen som ser ut som ett fönster (Windows-symbolen) Skriv i Snipping Tool, klicka på ny och markera upp det som finns på kontot Klistra in i detta forum Upprepa med de andra momskontona   Jag går igenom detta sedan.   Mvh Lena   ... Visa mer

Det är jobbigt när sånt här händer och när man upplever programmet osamarbetsvänligt. Jag säger INTE att programmet är osamarbetsvilligt, bara att det kan upplevas så. I det här fallet ser jag inte vad som hänt, men det som är positivt är att det handlar om momsen. Den är en evighetsloop som inte ska bli fel, men som ibland blir det i alla fall... Jag återkommer i morgon, när min dator är igång. Jag skriver fr telefonen nu och det är så liten display. ... Visa mer

Ja, per 31 dec, bokar du de två bokföringsorderna jag klistrade som hade rosa ramar runt sig. Ja, du vänder endast själva lönen. Du gör om samma sak nästa decembermånad. Då måste du också kolla januaris semesterlöneskuld 2027, och justera. Du ser hur jag gjort: i debet lägger jag det felaktiga värdet per 31 dec 2926, i kredit det korrekta per 31 januari och diffen hamnar på resultatsidan. Sedan vänder du enbart lönerna 1 Jan 27. Använd dessa konton du ser här, så det går att spåra vad du gjort. Man glömmer fort... Jag kollar denna tråd i datorn i morgon för eventuell ändring. Skriver från telefonen och den är så liten...    Lycka till, Lena ... Visa mer

Du har lagt en felaktig momskod på frakten. Det ska inte vara någon.   Mvh Lena ... Visa mer

Detta är en insättning. Du har betalat för företagets räkning. Likställs med att du sätter in pengar på företagets bankkonto 1930 i debet. Då hamnar motkonteringen i kredit automatiskt. Här har du en kostnad du privat betalat. Kostnader hamnar i debetkolumnen. I kredit blir det då 2018, insättning. Du har inte tagit ut pengar från ditt företag och stoppat i egen ficka, du har handlat  för egna pengar åt företaget = insättning.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan igen!   Av någon underlig anledning råkade jag komma åt knappen att problemet var löst. Jag ska försöka få bort markeringen i och med att vi har en liten bit kvar.   Nu har jag gjort en bokföringsorder avseende semesterlöneskulden samt löneuppbokningen. Avseende semesterlöneskulden har jag tagit fasta på, vad som ligger som en skuld efter lönekörningen 251231 och efter lönekörningen 260131. Skillnaden däremellan, blir uppbokad mot 2920 så att den slutar på 91 217,79 i kredit. Motbokning ligger som sig bör mot 7090 och 7290. Jag har även då tagit fram kostnaden för arbetsgivaravgiften och bokar upp motsvarande skuld där på två rader. Det blev en öresdiff också, tyvärr.   Denna semesterlöneskuld kan ligga kvar, tills den dag det ska justeras igen.  På ett ställe där jag arbetade tidigare, gjordes en manuell justering av semesterlöneskulden varje månad i och med att den som kom ut på programmets lönekontering inte stämde. Däremot stämde det, när man separat tog ut semesterlöneskulden från samma löneprogram. Jag ser att det verkar stämma hos dig, och det är bättre att skulden är lite för stor än tvärtom. Låt denna del ligga kvar under år 2026 så länge tills nästa årsavslut. Då justerar du det igen.         Den uppbokade lönekostnaden har vi här:       Här lägger jag även lönearbetsgivaravgiften på "upplupen AGA" konto 2941 precis som med den upplupna semesterlöneskulds-AGAn i och med att den är just upplupen. Jag har bokat de upplupna löne-kostnaderna på eget konto 7019+7219, så att de kan särskiljas från de vanliga lönekostnaderna och skulden på dessa ligger på 2910. Kostnaden för AGAn på lönerna ligger på 7519.    7019 och 7219 är konton till för det upplupna på kostnadssidan. Det gör, att om du vänder bort detta i januari, kommer du i alla fall att ha en helt korrekt avstämning på de ordinarie kostnadskontona efter lönekörningen som var i januari 2026. Det är ju de man tittar på.    Som du ser, har jag lagt upp detta i ett Excelark för enklare uträkning. Upptäckte då att arbetsgivaravgiften inte riktigt stämmer med 31,42%. Jag vet inte hur det kommer sig. Jag litar till att Excel räknar rätt, så frågan är varför det diffar lite. När jag kikar på dina inklistrade dokument, står det att alla löner har normal arbetsgivaravgift, så det är därför jag blir lite konfunderad.   Hör av dig igen. Har du ytterligare frågor, hjälper jag gärna till.   Mvh Lena   ... Visa mer

Hejsan!   Det går fortare om vi mailar varandra i det här läget. Jag kan be dig kolla både här och där med det blir lite meckigt. Kan du ta ut några listor och skicka till mig på mailen istället?   Balansräkning inklusive konton för 250101 - 251231 Resultaträkning inklusive konton för 250101 - 251231 Huvudbok 250101 - 251231 Verifikationslista 250101 - 251231 Kan du få ut en SIE-fil också för räkenskapsåret, så kanske det går ännu fortare om jag inte stöter på patrull.   Mailadress: lena.m.wahlberg@outlook.com   Mvh Lena ... Visa mer

Har du en summa 31/12 -25 på konto 2941? I så fall, vilken summa har du där? Kan du i löneprogrammet, ta ut en semesterskuldlista enbart på tjänstepersonaldelen per 31 januari -26?   Tack på förhand!   Jag håller på att sammanställa en bokföringsorder till dig, så semesterskulden bokas upp korrekt.   Mvh Lena ... Visa mer

Nästa fråga: Kan jag få ett kontoutdrag på 2920 per den 31/12 -25 också. Måste se skillnaden.   Mvh Lena ... Visa mer

Nu tar vi semesterlöneskulden efter januarikörningen: Om du tar ett kontoutdrag i bokföringen på konto 2920, semesterlöneskuld, vilket utgående värde har du där efter januarilönekörningen? Är det både arbetare och tjänstemän inblandade? Kan du i så fall separera semesterlöneskulden i dessa två kategorier? Görs i löneprogrammet.     Mvh Lena ... Visa mer

Jag ska kika! ... Visa mer

Din fråga: "Om vi får in gåvor som inte är för ett visst ändamål, gåvan är för att kunna användas till olika utgifter, så bokas kostnaden mot kontoklass 4,5 eller 6?"   Svar: Vill man intäktsföra pengar in, gåvor, väljer man istället konto 3993 i kredit (i debet är det ju 1930 eller motsvarande). När det gäller de kostnader som man då får, konteras på de kostnadkonton i debet som motsvarar det man köpt in, såsom förbrukningsinventarier eller vad det kan röra sig om.      Fråga: "Men om vi har en insamling mot ett specifikt ändamål, ex humanitär hjälp, så kan man samla alla intäkter mot 1930 och sedan kreditera från kontot 2070 osv?"   Svar: Får du in pengar till ett specifikt projekt, ett specifikt ändamål, skulle jag lägga upp det på konto 207x, för då ser man direkt att pengarna kommit det projektet tillgodo. Det blir en spårbarhet som ingen kan ifrågasätta. Jag är mycket för spårbarhet, för det är alltid bra att snabbt kunna ta fram uppgifter på det här när någon frågar. När sedan pengar går ut, blir det som du skriver, man bokar bort prokektkostnaderna mot 207x i debet. I och med att det inte är någon moms inblandad är det OK att göra så. Detta konto är specifikt till för ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.   Liten notering: Kontona 2070 - 2079 heter Ändamålsbestämda medel. Har ni flera olika projekt och ni behöver separera dessa, finns det alltså 10 olika konton ni kan använda er av här. Ni kan alltså separera projekten om ni vill. Så här ser det ut i kontoplanen och det är bara att gå in och ändra namn på dessa konton till något som stämmer överens med era projekt:     Hör av dig igen!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, detsamma! ... Visa mer

Hej, Carina!   Jag förstår vad du menar med att inte vända i januari, men då måste man komma ihåg att vända bort bort vid ett senare tillfälle vilket du också föreslår. Tänker att det är enkelt för dig och mig att komma ihåg vändningen senare, men inte alla 😀   Det var därför jag gav förslaget med omedelbar vändning. Småföretagare har inte samma krav på sig själva som vi som bokför åt andra att det ska vara klockrent månad för månad. Mitt förslag var att göra det enkelt framåt. Det kommer ändå att bli 12 löner detta år 😀   Man kan ju även lägga upp bokningen sista december (samt vändningen) på andra snarlika konton så man i huvudboken direkt kan härröra vad det handlar om.   Nu har jag förklarat mig klart, tror jag   Mvh Lena ... Visa mer

Perfekt!   Det är bra att ha mallar. Man kan inte komma ihåg allt. Du gör helt rätt. Man kommer knappt ihåg vad man åt till middag dagen före, så att ha nerskrivet hur man göra olika saker är bara bra.   Jag håller med om att det är en utmaning ibland att förstå andra och att göra sig förstådd. Jag hade en elev en gång när jag undervisade i ett ordbehandlingsprogram och det var första dagen. Vi pratade om att spara på olika sätt och jag tyckte att jag upprepade mig hela tiden så jag sa ordet lagra rätt som det var. En elev räckte då upp handen och frågade vad jag menade med "lagra". Efter mitt svar jag sa hon "ja du förstår, jag förstår inte om du inte säger samma sak". Och då tänkte jag på hur bra det var att hon vågade fråga. Det är inte alla som vågar. Därför är det svårt, som du säger, att i ett skrivet forum göra sig klockrent förstådd. Man ser inte den andra personens ansiktsuttryck eller kroppsspråk i ett skrivet forum och kan inte tolka in att man kanske varit oklar. Har man 15 elever framför sig är det enklare att se om man varit ute och cyklat. Sedan är det så, att det du och jag tycker är en finfin beskrivning över något kan vara helt obegripligt för någon annan, för man tolkar in på olika sätt. Har man en grupp framför sig tycker kanske hälften att man var solklar, men resterande fattade inget alls. Då får man ta om det på ett annat vis tills alla förstår. Det är alltid utbildaren som har huvudansvaret att meddelandet gått fram, så det gäller att fråga tills man förstår.   Ha det så gott!   Mvh Lena ... Visa mer