Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Ja förutsatt att det inte finns några andra tillgånger eller skulderså blir skillnaden eget kapital som skall lägga in på konto 2067 balanserad vinst/förlust. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Det är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Jag förmodar att frågan gäller ett aktiebolag? Man gör en återföring av periodiseringsfonden i bokföringen på följande sätt. Nu vet inte jag vilka konton ni har periodiseringsfonderna för det olika åren men konteringen ser ut på detta sätt. Byt ut 2128 som jag använt i exemplet nedan till det kontot som avser fonden som skall återföras. 2128 Debet (Avsatt belopp) 8819 Kredit (Samma belopp) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Dragningen av momsen bokför du först när skatteverket drar beloppet från skattekontot. Det skall ligga kvar en skuld i bokslutet för momsen. Inbetalningen kan vara gjord och skall vara bokförd mot 1630 för att visa att pengarna finns på skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Du skall inte bry dig om momssumman på fakturan om den är annorlunda mot bilden jag skickade. Du skall boköra det exakt som bilden jag bifogade. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Du kan lägga in detta under kassa och bankhändelser utan bankkoppling. Tryck på knappen ny bankhändelse uppe till höger. Ange första dagen i ditt räkenskapsår som bokföringsdatum Skriv aktiekapital som referens. Tryck sedan på knappen matcha och bokför det på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Då omvänd skattskyldighet innebär att momsen inte får dras av så blir konteringen av den totalakostnaden på 736,25 på följande sätt. Om det står moms på kvittot så är det inte något du skall bry dig om det momsbeloppet blir inte rätt eftersom den inte får dras av. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Ok det förändrar det hela. Lokalhyran bokförs som en hyreskostnad på 5010 loakalhyra Mat och dryck skulle jag lägga som en övrig försäljningskostnad på 6090 eller alternativt som en övrig avdragsgill kostnad på konto 6991. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej * Momsen på 1650 och 2650 måste du får bort helt. Misstänker att det kan ha hanterats på ett privat konto? Om detta stämmer så skall det bokföras på detta sätt 1650 Debet 3 614 2650 Kredit 3 125 2010 Kredit 489 * Årets resultat måste även det bokföras bort så det beräknade resultatet blir noll 2019 Debet 101,35 8999 Kredit 101,35 * Då kommer du få ett nytt saldo på 2019 som blir 154,4 - 101,35 = 53,05 och den summan måste även den bokföras bort och läggas på konto 2010 2019 Kredit 53,05 2010 Debet 53,05 * Sist så för du över kapitalet på företagskontot till ett privat konto och bokför den på detta sätt 1920 Kredit 32 854,54 2010 Debet 32 854,54 Samtliga belopp ovan gäller enbart om inget mer kommer ske i företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Om det inte är du som äger och använder tjänsten så skall det bokföras upp som en fordran i er bokföring när ni köper in den. Vid inköpet bokför du det mot 1681 utlägg för kunder utan moms Sedan fakturerar du kunden beloppet även nu utan moms och behöver på något sätt skapa en artikel i visma 2000 som kopplas mot 1681. Nu jobbar jag bara med bokföringsfrågor och eEkonomi så kan inte visma 2000 alls. Så jag föreslår att du kontaktar vår support gällande hur artikeln skapas. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Då du vet vad din provison blir direkt vid kundens inbetalningen då bör din intält och även momsen bokföras vid insättningen. Nu vet inte jag vilket 19-konto du använder för klientmedelskontot så visar med ett exempel där jag använder 1970 för klientmedelskontot. Totalt insatt belopp 1 000 kr där 200 kr är din provision inkl moms När du sedan betalar ut pengarna till kunden så bokförs den utbetalningen mot konto 2499 1970 Kredit 800 2499 Debet 800 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Om det bara är mat och dryck enbart för dig så blir det inte en avdragsgill kosntad. Så beroenede på vilken bolagsform frågan gäller så kan det bokföras på följande. Enskild firma 1930 Bank Kredit 2013 Eget uttag Debet Aktiebolag 1930 Bank Kredit 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Det bokförs på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-13

Hej Det skall bokföras på datumet när det sätts in på Paypalkontot. Då intäkten kommer från USA så skall det bokföras på detta sätt. Observera momskoden bakom 3921 som jag markerat som du behöver ändra manuellt. När du sedan för över pengarna till ert vanliga företagskonto så bokförs den överföringen mot 1970 och eventuellt 6044 om det dras aven avgift. 1930 Debet 1970 Kredit 6044 Debet (Enbart om det är en avgift) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej 6072 använder ni när det är externa deltagare som inte har med föreningen att göra. När ni har fika för medlemmar så räknas det som intern representation och då används istället konto Personalrepresentation, ej avdragsgill /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hi Enter the transaaction under Bokföring > Verifikationer. Use the green button up to the right Ny verifikation. Enter it like below. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej 69XX kontot var bara ett exempel. Du väljer själv ett konto som passar för det inköpet avser. 1930 raden visar att summan tas från banken. 1930 är bokföringskontot för ditt bankkonto Ja om du använder företagets pengar som i exemplet ovan eller som du först lägger ut privata pengar som du sedan tar ut från företaget blir samma sak i slutändan du behöver bara göra två konteringar av det senare medans det räcker med en kontering om du använder företagets pengar för inköpet direkt. Du vet att man kan läsa in bankhändelserna från banken utan en aktiv bankkoppling? Det går att antingen klistra in ett kontoutdrag dvs att du markerar de händelser på banken du vill läsa in och trycker CTRL + C t ex och sedan klistrar du in dem under kassa och bankhändelser. Ett annat sätt är att man sparar ner en CSV fil från banken som man sedan importerar. Detta skulle troligen både snabba upp och förenkla både bokföringen och hanteringen av företagskontot. Behöver du mer information om det ovan så föreslår jag att du ringer in så kan någon av mina kollegor på programsupporten visa dig hur du gör. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Då får du nolla den ena av dem. Markera bara rutan jag visade i förra svaret och spara sedan så vänds den bort helt /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Dessa räntor är inget du skall bokföra. man bokför inte hela skattekontot i en enskild firma eftersom det är privat. Menar du även i fråga 2 skattekontot i så fall skall det inte heller bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Ja precis ser att tryckfelsnisse var framme /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Det kan skilja sig åt från utbetalningsag och insättningsdag så det gör inget du har bokört det korrekt enligt när det skedde på banken. Det räcker med det underaget då de visar vad det avser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Du behöver låsa upp 2024 så du kan lägga in det korrekt i det året. Inställningar > Flretagsinställningar > Fliken bokföringsuppgifter. Ändra så bokföringen är låst till och med November 2024 Spara /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej 1. Jag rekommenderar definitivt det så du har ett underlag som visar vad som skett. 2. Du skulle fortfarande bokfört det som du gjort och sedan bokfört insättningen som en egen inställning på konto 2018. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Omföringen av det egna kapitalet och årets resultat görs på 1/1 året efter. Så 2023 års omföring görs på datum 2024-01-01 2024 års omföring 2025-12-31 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Jag skulle rekommendera att ladda upp de underlag som går att få fram gällande de händelserna. Bankkostnaden kan t ex vara en skärmdump av banktransaktionen från banken om det inte går att hitta något bättre. Avtalet fungerar bra för startavgiften. Du har bokfört utbetalningen av momsen helt korrekt. Du kan hitta underlag för detta på skattekontot på skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Det beror på om det står ett Vat number/Momsregistreringsnummer som hör till EU eller ett land utanför EU. Det är momsregistreringsnumret som styr hur det skall bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Ser inga rader på att den är konterad. Du har missat att markera rutan nedan så du får upp konteringsraderna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej OM jag tolkar beloppen rätt så skall du betala 1 035 kr men kostnaden var egentligen 1 035 + rabatten på 207 kr = 1 242kr. Stämmer detta? Rabatten tolkar jag som momsfri. Då blir konteringen något liknande detta. Konto 6540 kan vara ett annat i din kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej Inbetalningen skall bokföras mot 1630 skattekonto från kassa och bankhändelser. 1930 Kredit 1630 Debet Sedan skall du bokföra dragningen från skattekontot mot 2510. 1630 Kredit 2510 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-12

Hej På bilden du bifogat så saknas det ett belopp i kredit på raden med konto 8311. Lägger du in det så kommer du kunna spara. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Du rättar detta på följande sätt. Hitta verifikationen under Bokföring > Verifikationer. Klicka på raden och sedan på skapa korrigeringsverifiktion. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Återbetalningen bokför du mot samma konto som inköpet av resan bokfördes mot. Bokfördes köpet på detta sätt 1930 Kredit 5800 Debet 2641 Debet Så skall återbetalningen bokföras på detta sätt 1930 Debet 5800 Kredit 2641 Kredit På så sätt regleras kostnaden med det åtetbetalda beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Den överföringen bokförs mot konto 2010 eget kapital när du gör den till ditt privata konto. Du skall nolla övriga konton under eget kapital också men vad just du behöver göra är svårt att svara på utan att se din balansrapport på kontonivå. Så bifoga gärna balansrapporten så kan jag ta en titt på den. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

hej Bokförs som en resekostnad utan moms 1930 Debet 5800 Kredit Får jag komma med ett lite önskemål i hur du använder forumet. Underlättar om du samlar på dig ett antal frågor och skriver samtliga i ett inlägg istället. Eftersom forumet inte bemannas hela tiden så blir det väldigt många trådar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Det jag visade är inte en bankkoppling eftersom du gör det manuellt. Vill du inte läsa in bankhändelserna på det sättet vilket jag skulle rekommendera så får du göra det manuellt via Bokföring > Verifikationer och ny verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Jag har svårt att hjälpa dig med vad du behöver gå igenom och göra i bokslutet. jag har ingen insyn i ditt företag så är i princip omöjligt för mig att svara på vad just du behöver göra. Det skulle kräva att jag fick tillgång till alla dina papper, ditt system mm för att jag skulle kunna göra detta. /oachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Då får du lägga in det via Bokföring < Verifikationer. Du vet att man kan kopiera sina bankkontohändelser och klistra in dem under kassa och bankhändelser eller sparar ner en fil i csv format från banken som du kan importera under kassa och bankhändelser. Jag vill rekommendera dig att ringa in till vår programsupport så du får en genomgång om hur du bäst använder systemet. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Ok skall du ha det till noll så får du nolla hela lagret i boköringen först. 1460 Kredit (Saldot) 4990 Debet (Samma saldo) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Har du det inte under kassa och bankhändelser? 1930 Debet 3590 Kredit 2611 kredit Skall bokföras som ovan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Bättre om du korrigerar den och lägger in rätt belopp. Kan du bifoga en bild på hur konteringens ser ut så kan jag visa hur du skall göra. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Det skall du inte göra för det är inte en leverantörsfaktura om du fått en inbetalning för en vidarefakturering.

Joachim E · ‎2025-03-11

1930 Kredit 235,77 6991 Debet 235,77 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej aha det framgick inte att det var en betalning från en kund. Då skall du bokföra kundens insättning som en försäljning på konto 3590 övriga fakturerade kostnader med svensk moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

6991 övriga ej avdragsgilla kostnader utan moms bokför du det på i så fall. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Knepig fråga detta då allt som säljs egentligen behöver ett underlag som visar exakt vad som sålt eller köpts in. Föreningar har inte samma krav på sig som företag så jag skulle säga att varje enskild försäljning inte behöver ha ett kvitto. Det jag däremot skulle rekommandera är att upprätta ett dokument där det står antal och vad som sålts. t ex 1 coca cola a 10 kr 2 fanta a 10 kr 3 ramlösa a 10 kr På så sätt blir det bättre dokumenrat och ni får en bättre kontroll även internt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Det beror på syftet med museum besöket. Hade det något med din verksamhet att göra? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Om insättningen avser en återbetalning från facebook så skall du bokföra återbetalningen mot samma konton som betalningarna bokfördes mot. Detta för att kostnaden skall reduceras till den faktiskt kostnaden i slutändan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Tack för de fina orden och vad skönt att höra att det bringade klarhet i hanteringen av detta. Det är inte jättekomplicerat egentligen när man väl förstått logiken bakom och hur man bäst gör det. Önskar dig en fortsatt fin dag och hör av dig om fler funderingar uppstår så skall vi försöka bringa klarhet i dessa också efter bästa förmåga. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Härligt att det löste sig på ett enkelt sätt. Varsågod

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Under Inköp > Leverantörsfakturor skall du kunna hantera det på följande sätt från kreditfakturan. Se bild /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Som jag uppfattar detta så är inköpen avsedda för dig dvs det är du som äger dem och inte företaget du fakturerar? Om det ovan stämmer så bokför du inköpen som vanliga kostnader med moms. En dataskärm t ex bokför du på detta sätt då 1930 Kredit 5410 Debet 2641 Debet Sedan fakturear du uppdragsgivaren/kunden för detta med moms. Bokföringen av den fakturan blir då på detta sätt 1930/1510 Debet (Olika konton beroenede på vilken bokföringsmetod du bokför enligt) 3590 kredit 2611 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Visar med ett exempel av dina summor du angett men gör allt som klumpbokföringar. principen blir den samma även fast du gör nedan konteringar vid varje inköp och försäljning. Inköpet bokförs på konto 4020 inköp varor VMB helt utan moms 1930 Kredit 3 200 4020 Debet 3 200 Varuförsäljningen bokförs sedan mot konto 3020 även den helt utan moms 1930 Debet 10 000 3020 kredit 10 000 Frakten och de övriga försäljningskostnaderna bokförs som vanliga kostnader eller intäkter med moms (Inte helt säker på om du menar intäker eller kostnader i detta fallet så gör den av varje) Detta påverkar dock inte själva VMB försäljningen. 1930 Debet 800 3520 Kredit 640 2611 Debet 160 1930 Kredit 1 000 6090 Debet 800 2641 Debet 200 När sedan en momsperiod är slut så skall man manuellt göra en omföring av överskottet. Då tar man saldot på 3020 och minskar det med saldot på 4020 10 000 (3020) - 3 200 (4020) = ett överskott/vinst på 6 800 kr. Summan 6800 skall sedan bokföras manuellt på detta sätt för att momsen skall redovisas. 3028 Debet 6 800 3030 (Momskod 07 (25%) Kredit 5 440 2616 Kredit 1 360 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Konteringen blir på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Då hela överskottet blir en intäkt utan moms så kommer det inte påverka momsen. Däremot skall själva försäljningsbeloppet in i ruta 35 i momsredovisningen. Glömde skriva det i det tidigare svaret men du lägger försäljningen på konto 3058 med momskod 35 (0%) när det säljs till ett företag inom EU. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Det är tillåtet att justera ner lagret till noll i bokföringen innan du läser in informationen till visma deklaration. jag ser dock inte någon poäng i detta om man har ett lager som ökar och minskar löpande hela tiden då är det bättre att ha kvar det aktuella lagervärdet på 1460 och att det värdet deklareras i ruta B6. Man får lov att ha ett bokfört lagervärde som understiger 5 000. Gränsen på 5 000 är en valmöjlighet för de som har mindre lager att slippa bokföra upp det så det måste inte vara ett lager som överstiger 5 000 kr för att det skall bli rätt i deklarationen. Det kommer inte bli en kostnad för dig om lagervärdet är under 5 000. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Det kan stämma som du skriver. Gör den konteringen av betalningen till KFM och avvakta sedan tills förfallodagen passerat och se vad som dyker upp på skattekontot och KFM efter det. Som sagt svårt att svara på utan att kunna gå igenom det du bokfört på 1630 mot själva kontoutdraget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Om företaget är omsregistrerat och angett sitt VAT number/Momsregistreringsnummer så skall det i stor bokföras på samma sätt enda skillnaden är att du inte skall fakturera kunden med moms utan momsen skall tas bort från fakturan.. Hela överskottet inkl moms blir en intäkt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Då ingen moms finns specificerad så skall du bokföra det utan moms på t ex konto 5800 resekostnader /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Om den säljs till en privatperson så är det inte någon skillnad på den försäljningen mot hur du bokför det när du säljer till en svensk kund. Det bokörs på exakt samma sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Förmodar att det är en påminnelse på en annan faktura du fått du får ta fram originalfakturan och titta på den hur momsen är specificerad på den. påminnelseavgiften skall du bokföra på konto 6991 utan moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Du lägger in kreditfakturan som en vanlig faktura under inköp > Leverantörsfakturor. Viktigt att du markerar rutan för att det är en kreditfaktura. Sedan skall du bokföra den mot samma konto som originalfakturan som den krediterar. Så kostnaden reduceras med det krediterade beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det är bara skillnaden mellan föregående års lagervärdet som du skall bokföra. Om vi säger att det ingående saldot på lagret är 25 000 och efter inventeringen så är det det nya lagervärdet 20 000 så är det bara skillnaden på 5 000 du skall bokföra nu för att reglera det totala saldot 1460 Kredit 5 000 (Minskar lagersaldot) 4990 Debet 5 000 (Blir din justerade kostnad för det som antingen har gått sönder eller sålts) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Du kan välja egen kontering och sedan själv välja vilket konto det skall bokföras mot. Se bild nedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Du kan använda Egen kontering och själv ange konto i konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Mitt svar gäller inte någon lagermodul så du kan lägga in detta via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Behöver fråga om du har ett dedikerat företagskonto för företaget? Om det inte finns ett "företagskonto" som du enbart använder i företaget så skall du inte bokföra något mot 1930. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej 6991 övriga avdragsgilla kostnader kan du bokföra den kostnaden på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej En minskning av lager bokförs på följande sätt 1460 Kredit 4990 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Låter märkligt det skall försvinna med den inställningen. Får be dig ringa in till vår support de kan delar av inställningarna i systemet bättre än mig som primärt skall svara på bokföringsfrågor här i forumet. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Har du ställt in systemet som momsfritt om du inte är momsregistrerad? Oo inte så ändrar du detta innan du bokför kvittot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Då skall det bokföras så här. Observera momskoden jag markerat den måste du lägga dit manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Ok om det inte går så får inte jag ihop detta alls är jag rädd. Står att det skall bokföras mot en kassa eller bankhändelse som inte finns om jag förstår det hela rätt. I så fall skulle jag säga att du får ta bort även den händelsen och sen bokföra det manuellt. Svårt att svara på exakt hur du skall hantera detta utan att stämma av hela skattekontot mot vad du bokfört. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Du får upplysa mig om vad meta är för något först och till vilket land betalningen gått. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Beroende på vilket system av Smart och pro du använder så kan man göra på detta sätt. Fungerar i provarianten av systemet i alla fall som jag har i mitt testbolag. Fungerar det inte i ditt system så får du boköra det mot företagskontot först och sedan manuelt bokföra om det mot 1489. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Precis amorteringsbeloppet skall bokföras mot konto 2350 och eventuell ränta mot konto 8410 . /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det blir korrekt. Summeringen kallas för omslutning och är bara en summering av debet och kredit och inte vad den faktiska kostnaden är. Omslutningen behöver du bara bry dig om ifall det blir obalans mellan debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej nej är du inte momsregistrerad så behöver du inte någon momskod. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Jag behöer veta hur du bokfört upp hela transaktionern mot 1489 för att kunna svara på hur sedan skall bokföra det mot bank. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Ok toppen att du hittade det och det är helt korrekt att om de ingående balanserna lagts på fel konto så blir totalen fel. Varsågod

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Du behöver inte rätta det om du lagt det på konto 4000 innan. Som jag skrev spelar kontot inte jättestor roll om man inte är momspliktig. Så mitt råd är att låta det vara som det är. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

De ingående balanserna är korrekt inlagda som ni gjort. Det som måste vara fel är bokföringen av antingen överföringen mellan era konton eller investeringen så frågan är hur ni bokfört dessa händelser? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Du kan använda 6540 men måste lägga dit rätt momskod efter för att momsen skall redovisas rätt. Momskoden måste du lägga dit manuellt. Momskod 21 (25%) om betalningen går till ett annat EU land. Momskod 22 (25%) om betalningen går till ett land utanför EU. Visar med ett exempel på ett inköp på 500 kr och med momskod 22 (25%) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Det finns konton för det men skall då avse helt momsfria inköp av sådan som aldrig har moms även om man är momspliktigt. Du skall inte få upp några momskoder eller momskonton om du ställt in systemet som momsfritt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej På kontourdraget 2025-03-01 på 12 196 krså har det både sats in och tagit ut så Du skall boköra det på detta sätt 1. Insättningen 2025-03-07 skall du matcha från företagskontot mot insättningen som skett på skattekontot. Har du redan bokfört den händelsen från företagskontot så skall den posten tas bort från skattekontot. 2. Den andra posten bokför du sedan på detta sätt från skattekontot så påverkar den inget och visar att det både sats in och dragits samma summa. En följdfråga till detta. Själva insättningen du gjort om den redan är bokförd hur bokfördes den då i så fall? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Ja då skall ingen moms registeras alls så det spelar stor roll. I den första konteringen jag skickade så skall ingen momskod vara med efter konto 4056 och konto 2645 och 2614 inte vara med alls i konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej I stor sett rätt men det sista att 1580 inte påverkas stämmer inte. 1580 skall påverkas i den manuella konteringen eftersom du inte får in hela försäljningsbeloppet från Etsy när de betalar ut de löpande beloppen till dig. Du måste motkontera avgifterna i kredit mot något och då skall det vara 1580. På bilden jag skickade så krediterade jag 1580 med samma summa som avgifterna är. men jag vidhåller fortfarande att det bästa är att göra detta löpande direkt som jag visade i mitt första svar i denna tråden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det låter märkligt att du fått två debetposter på skattekontot. Har du möjlighet att bifoga själva kontoutdraget från skatteverket för perioden då detta skett så jag får ta en titt på hur det ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det beror på om det står något VAT-number/Momsregistreringsnummer på fakturan/kvittot du fått (Det är alltid momsregistreringsnumret som styr hur det skall bokföras) Räknas det som varuinköp från ett Eu land (EU momsregnummer) så bokförs inköpet på detta sätt. Räknas inköpet som ett varuinköp från ett land utanför EU (Momsreginummer från ett land utanför EU) så kan du bokföra det på t ex konto 4500 men inte redovisa någon moms alls. Eventuell importmoms bokför du senare när underlaget från tullverket eller fraktbolaget kommer. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej 1. Det låter som något i bokföringen mot bank inte stämmer. För det är som du skriver helt korrekt att saldot på banken måste överensstämma med bokföringskonto för banken (1920/1930). Denna frågan förstår jag inte helt måste jag erkänna och får be dig utveckla den. "Resultat för året uppgår till ca 1,5Msek i vinst, vilket beror på ett bidrag vi fått som sedan investerats i en anläggning som skrivs av på 10 år. Så vinsten ligger "inlåst" i en anläggningsinventarien. Om jag bokar 2024-vinsten på årets första dag, kommer faktiskt saldo och bokfört saldo att matcha för alla konton då om allt står rätt till." 2. Den som granskar bokföringen bör stämma av detta ja. Årets resultat bokföringen påverkar inte banksaldot så den kommer inte göra så saldot mot bank blir rätt. jag skulle säga att ni bör stämma av banken mot vad som är bokfört mot 1920/1930 (Kontot för ert bankkonto i bokföringen) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Har svårt att se vad det står på dina bilder. När jag öppnar dem och förstorar dem för att kunna läsa vad det står så blir texten helt oläsbar . Kan du ta nya mer högupplösta bilder och bifoga? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Bästa sättet är att hantera det som jag visade på den andra bilden. Dvs bokföra dem direkt vid inbetalningarna. 1. Nej skulle jag säga då det kommer komplicera det du behöver göra otroligt mycket. Du kommer får svårt att få 1580 att bli korrekt. 2. 4535 kan du använda som jag visade i bild 2 eller så använder du 6044 (Då är det viktigt att du manuellt lägger dit momskoden (21 25%) efter konto 6044 3. Rekommenderar som sagt inte att du gör på det sättet men väljer du att göra så skall du inte lägga in detta som en faktura utan får göra en manuell kontering av det istället på sista datumet i månaden där du motkontrar 1580 för at få det saldot att stämma. Visar med ett exempel på ett belopp på 100 kr. Då är det otroligt viktigt att du stämmer av konto 1580 sedan månadsvis så det saldot verkligen är korrekt. 4. Har nämnt riskerna i svaren ovan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Ja det är korrekt uppfattat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Nej du behöver inte skapa en manuell verifikation för kvittot. När du väljer t ex konto 5410 som annat konto så blir det kvittot bokfört mot fakturan. Så det räcker att du gör som på bilderna jag skickade. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Menar du att du lagt in en leverantörsfaktura som en kundfaktura eller att du lagt in en leverantörsfaktura fel under Inköp Leverantörsfakturor. 1. Om du lagt in en lev fakturan under Försäljning > kundfakturor så kvittas fakturan mot krediten när du krediterar den. 2. Har du lagt in en felaktig faktura under Inköp Leveratnörsfakturor så går det att ångra fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Om fakturan är skapad i eEkonomi så kan man registrera den som betald mot det konto man vill kvitta den mot. Se nedan bilder. Visar med ett exempel där fakturan kvittas mot konto 5410 förbrukningsinventarier. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Förutsatt att du lagt in momskoden 21 (25%) efter konto 5420 så är det korrekt. Fördelningen av beloppen i debet och kredit på kontona du angett är helt korrekt men en momskod efter konto 5420 krävs för att momsredovisningen skall blir korrekt. Det är momskoderna som uppdaterar momsredovisningen rätt. Konteringen skall se ut på detta sätt (Observera momskoden jag markerat). /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Då du nämde konvertering av valutor i frågeställningen så låter det som det kan vara valutakursen som orsakat differensen. Så jag föreslår att du justerar det mot ett valutakurskonto. Om lagervärdet skall justeras ner med 58,49 bblir konteringen på detta sätt. 1460 Kredit 58,49 7960 Debet 58,49 Är det så att lagervärdet skall justeras upp med 58,49 så blir konteringen istället på detta sätt. 1460 Debet 58,49 3960 Kredit 58,49 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det är bara att aktivera de som är inaktiva. Det är bara de aldra vanligaste som är aktiverade från början. men även alla inaktiva tillhörbaskontoplanen och de är bara att aktivera och använda vid behov. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Jag förmodar att frågan gäller för en enskild firma? Avdrag för kostnader i hemmet lägger du in i ruta R22. R16 är avsedd för kostnader man får lov att bokföra men som man inte har bokfört av någon anledning. R22 är avsedd för kosntader som inte skall bokföras (Som t ex reseavdrag, schablonavdraget för avdrag för kontor i hemmet) /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs