Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Du skall inte redovisa någon import mest troligt har Sendify hanterat detta åt dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Ok då var det ett svenkt bolag och de konteringarna du bifogade i inledande frågan stämmer då. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Du får inte dra av moms i Sverige för det. OSS reglerna gäller enbart försäljning av varor och tjänster. https://skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Du har gjort helt korrekt som du gjort och ja eftersom varje kund är unik och betalar var för sig så måste det även bokföras som separata bankhändelser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Det kommer inte komma med i periodiseringsrapporten eftersom du nollar en tidigare periodisering. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Kundfodringar och leverantörsskulder har man alltid oavsett bokföringsmetod. Kosntader och intäkter som uppstått i ett år (Sista månaden normalt) sett hör till det året oavsett om de betalas året efter. Så vid årsskifter bokför man enligt faktureringsmetoden även när man har kontantmetoden. har du bofört resultatet? I så fall behöver den bokföringen justeras eftersom din rättning påverkar resultatet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Ser inget momsregistreringsnummer på bilderna du skickade så förmodar att det inte är hela fakturan du skickat utan bara sammanställningen. behöver veta vart Sendify finns någonstans i världen dvs var de är momsregistrade för att kunna svara på hur det skall bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Lägg in kreditfakturan under Inköp > leverantörsfakturor med samma konton som fakturan bokfördes mot. Sedan kan du kvitta kreditfakturan mot fakturan om den inte redan är betald. Så svaret på hur du skall bokföra den är mot samma konton som du bokförde fakturan. Men de lägre beloppen skall ligga motsatt i debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Om VMB inte gäller och det inte var moms på inköpet så skall du inte redovisa någon moms på uttaget heller. Du bokför det på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Helt riktigt att det inte spelar någon större roll. Kan ha varit tryckfelsnisse från mitt håll också så kör på 5843. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Du bokför det på första datumet i räkenskapsåret. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Som jag tolkar det så har ni fått fakturor på frakt och tullavgifterna så dessa två rekommenderar jag att ni lägger in under inköp > Leverantörsfakturor i rätt valuta. Då kommer systemet omvandla det till SEK när ni matchar betalningen sedan och eventuell valutakursdifferns bokförs upp rätt. 1. Inköpet skall du inte bokföra mot konto 4545 för det skall bokföras helt utan moms. Rekommederar konto 4500 Övriga momspliktiga inköp. 1930 Kredit 556,54 4500 Debet 556,54 2. Gällande fakturan/fakturorna från Sendify så skulle jag behöva se dessa för att kunna svara på hur de skall bokföras så bifoga bilder på samtliga sidor för dessa så skall jag ta en titt på dem och återkomma till dig om hur du lägger in dem under inköp > Leveratnrörsfakturor. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Då får du lägga in det på följande sätt i så fall eftersom bankkonto var ett annat. 1970 Särskilda bankkonton debet 25 000 2081 Aktiekapital kredit 25 000 Insättningen som skett senare bokförs då mot 1970 så det saldot nollas. 1930 Debet 1970 kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Det kommer påverka resultatet i året det läggs in i vilket det måste göra så du lägger in konteringen på dett sättet för att få bort summan från 1760. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Du bokför det på i princip samma sätt du bara byter ut 3211 till 3212 och så redovisas ingen moms. Konteringen blir så här. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Svårt för mig att svara på då jag inte kan se din bokföringen men rimligen så bör det lösa diffen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Det övriga såg helt korrekt ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Då summan på 1760 kommer från ett tidigare år så bör den ha nollats i 2024. Utan att kunna se er bokföring mer än balansrapporterna du bifogat så misstänker jag att motkonteringen av de upplupna ränteintäkterna inte har gjorts. En periodisering fungerar på detta sätt. I bokslutet (2023 säger vi) bokför man upp en ej erhållen ränta på detta sätt 1760 Debet 8310 Kredit Den konteringen skall man sedan vända bort direkt i det nya året sedan 1760 Kredit 8310 Debet När räntan sedan blir inbetald på bankkontot så bokförs den från kassa och bankhändelser mot 8310 På så sättt flyttas intäkten för räntan till 2023 även fast den betalas ut i 2024. Så detta bör du se över och rätta till. kan tillägga att resultatet kommer påverkas då och förändras så konteringen av resultatet kommer du behöva kompletta/korrigera. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Den kommentaren i forumet låter helt fel. Värt att tänka på när man använder forumet är att det är ett öppet forum och att alla svar då inte alltid behöver vara helt korrekta. Det kan även vara andra omständigheter som gör att svaret var så. Vi på Visma försöker i mån av tid verifiera rätta svar men då vi inte är så många som jobbar med forumet och som även har andra uppgifter så är det inte alltid det hinns med. Du får gärna bifoga en länk till den tråden i forumet om du har kvar den. Du kan vända bort det sista steget. Gör en likadan kontering men vänd på debet och kredit i den. Då nollas den konteringen och enbart kundfordran blir kvar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Det är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Obetalda kundfakturor skall bokföras upp som kundfordringar på konto 1510. Det finns en funktion för detta i eEkonomi som hanterar detta automatiskt via ett knapptryck. På sidan Inställningar > Räkenskapsår och IB klickar man på året som avslutas (2024 i detta fallet) och trycker på redigera. På nästa sida hittar du denna knapp som du använder för att bokföra upp kundfordringar och eventuella leveratnrörsskulder. Kundförlust skall man enbart bokföra upp om man fått information om att fakturan eventuellt inte kommer att betalas alls dvs vid en konkurs t ex. Så du får korrigera det du bokfört upp i 2024 och sedan bokföra upp det som kundfordringar istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Sattes aktiekapitalet in på nåot annat bankkonto innan det fördes över till företagskontot. Det går inte att bokföra det mot 1930 om det inte fysiskt fanns några pengar på kontot då. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej När vinsten bokförs vid normal VMB borde konto 3030 ha använts. Förenklad VMB löpande 3020 Försäljning VMB varor Förenklad VMB omfördelning av överskott 3028 Positiv VMB omföringskonto 3030 Positiv VMB 2616 Moms på öveskottet Normal VMB 3030 (vinsten på försäljningen) 3211 Försäljning positiv VMB (Inköpspriset vid vinst) 3212 Försäljning Negativ VMB (Inköpspriset vid förlust) 3020 kan du inte använda vid normal VMB då det kontot helt saknar momskod vilket krävs för att momsredovisnignen skall uppdateras. Så de försäljningarna med Normal vmb du redan bokfört bör du korrigera och byta ut 3020 till 3030. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Varför det inte finns med i baskontoplanen är något jag inte kan svara på men kontoplaner är bara ett hjälpmedel och man skapar väldigt ofta egna konton efter behov för att kunna särredovisa intäkter och kosntader framförallt. Så länge kontot ligger i rätt kontoklass så uppdateras det rätt i Visma skatt och bokslut pro. Allla konton från 5800 - 5899 kommer läggas in rätt. Det är SRU kodat efter kontoklass och inte per enskilt konto. Ser en större fördel i att skapa ett eget för att få en bättre kontroll över specifika kostnader så mitt svar nej jag ser inte någon fördel i att använda 5800 eller 5890 för traktamentet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Det räcker att du bokför insättningen direkt från kassa och bankhändelser. Det behöver inte läggas upp som en faktura. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Detta bokförs på konto 3992 erhållna skadestånd. Det kontot är inställt helt utan momskod i systmet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej 1. Helt korrekt som du uppfattat det jag skrivit tidigare. Du gör precis så. 2. Det påverkar egentligen inget mer än att det kan bli fel information i Visma deklaration/årsredovisning eller skatt och bokslut pro dvs att det står en annan bolagsform i rapporterna och att systemet kan tro att det är en annan bolagsform än det faktiskt är men för bokföringens skull så påverkar det inget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Om bokslutet är gjort och inskickat för det året skall du inte låsa upp året. Då får du istället lägga in en kreditfaktura med samma information i 2024 eller 2025 beroende på vilket år det är som är låst. Dvs krediten lägger du in med datum i året efter. Sedan kvittar du kreditfakrturan mot den felaktiga fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Du menar om jag tolkar det hela rätt att du sålt av ett innehav med vinst? Om ovan stämmer så skall försäljningen bokföras på detta sätt 1930 Debet (Försäljningsbeloppet) 1380 Kredit (Anskaffningsvärdet) 8220 Kredit (Vinstbeloppet) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Det stämemr det är inte de utgående saldona du skall bokföra om utan de som kommer in i 2024. Efter konteringen är gjord i 2024 av de ingående värdena så kommer de ingående värdena i 2025 uppdateras/förändras och då skall samma kontering göras i 2025 av detta årets ingående värden på konto 2011 till 2019. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Jag föreslår att du lägger till konto 5842 så du har ett specifikt konto för just dina traktamenten. Gå till sidan inställningar > Kontoplan och tryck på knappen nytt konto uppe till höger. Lägg sedan upp kontot på detta sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Saldot på banken har inget med resultatet att göra utan man kan ha pengar på banken men ändå haft olika kostnader som genererar ett negativt resultat. I 2023 skall du göra den konteringen jag skickade. Det beräknade resultatet skall bli noll. Du lägger in den på datum 2023-12-31 Sedan skall du i 2024 göra samma kontering men med beloppet 2001,54. Denna läggs in på datum 2024-12-31 2099 Debet 2001.54 8999 Kredit 2001,54 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Helt korrekt. Tanken är att löpande hämta ut en skv-fil som du importerar då får du med dig allt som sker på skattekontot och kan bokföra det från kassa och bankhändelser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Till att börja med varför har du bokfört dem som befarad kundförluster. Om du inte tror att kunden gått i konkurs eller misstänker att du inte skall få betalt alls så skall du bokföra upp det som kundfordringar istället. Hur har betalningen som hamnade på fel år bokförts? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Du är välkommen att ringa in på 0470 - 70 62 00. I forumet svarar vi enbart på frågor skriftligen /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Du är välkommen att ringa in på 0470 - 70 62 00. I forumet svarar vi enbart på frågor skriftligen /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej 1. Den första förhöjda avgiften skall du bokföra på detta sätt. 2. Hur månadskostnaden sedan skall bokföras beror lite på vad du betalar för varje månad. Kan vara försäkringar och ev andra avgifter med på fakturorna. Men visar med ett exempel där det enbart är en månadskostnad för leasing. Du får gärna återkomma med en bil på själva fakturan senare. Gällande förmånsbeskattningen så är jag osäker på om du skall bokföra detta eller om det enbart skall tas upp i din deklaration. Då man inte betalar ut lön eller arbetsgivaravgifter i en enskild firma så misstänker jag att det är det senare. Men hänvisar den frågan vidare till skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Du kan kvitta kreditfakturan mot fakturan. Om du klickar på raden med kreditfakturan och sedan på knappen Åtgärder så hittar du valet kvitta. En ny sida öppnas där du sedan kan välja fakuran kreditfakturan skall kvittas mot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Saldot på 1630 skall du bokföra om mot eget kapital. 1630 borde aldrig använts i din bokföring eftersom skattekontot inte bokförs på samma sätt i en enskild firma som i t ex ett aktiebolag. Skattekontot är ditt privata så det kan blandas privata och företagsrelaterade händelser på skattekontot. Gör denna omföring av de 538 kronorna. 1630 Kredit 538 2010 Debet 538 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Det som säljs med förenklad VMB bokför du bara mot ett enda konto 3020 Försäöning VMB varor. Med förenklad VMB så redovisas inte någon moms vid själva försäljningen utan när momsperioden är slut så får man manuellt räkna ut vad överskottet blir. 3020 (Försäljning under momsperioden) - 4020 (Inköp under momsperioden) = Överskottet. Sedan gör man en manuell omföring av detta för att få momsen på överskottet redovisad. 3028 Debet (Hela Överskottet) 3030 Kredit (Nettoöverskottet) 2616 Kredit (Momsen på överskottet) Detta görs först när momsperioden är avslutad men inte redovisad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Det är inte resultatet för 2023 utan ombokningen av resultatet från 2022. Du ser att samma summa kommer in som en ingående balans i kolumenen vid årets början. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Du har tänkt helt korrekt i det upplägget. Normalt så ger man alla former av resultatenheter, Kosnadsbärare, kosntadställen, projekt mm en kod i form av siffor Exempelvis årsmöte 10 Klubbträff 1 11 Klubbträff 2 12 Osv samma princip med era kostnadsbärare men där kanske man skall använda 3 siffriga koder istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Resultatet är inte bokfört i 2023 (Det finns ett beräknat resultat kvar) 2099 Debet 135 122,16 8999 Kredit 135 122,16 Bokför du detta i 2023 så kommer det stämma i båda åren sedan. I 2024 har inget hänt så det är de ingående balanserna från 2023 som påverkar den balansrapporten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Härligt att det löste sig 🙂 Du bokför utbetalningen på detta sätt. Om du lägger in lagervärdet och provision plus moms först så blir skillnaden vad du skall beräkna vinsten på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Du kan bokföra intäkten i 2025 när ni får betalt bara inget behöver göras i 2024 om detta var den enda fakturan som påverkades av årsskiftet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Rekommenderar att du kontaktar skatteverket och ställer frågan direkt till dem istället. Personligen så tror jag att det är ok eftersom det är en rättning av en felaktighet i ett tidigare år och viktigare att det blir rätt än motsatt men kolla upp det med skatteverkt just in case. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Låsa året år oavsett bolagsform. året kan du skapa innan eller efter du har låst det tidgare året så båda alternativen går att göra. Omföringen av resultatet skall göras i det nya året på 2025-01-01. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Det skall vändas tillbaka på första datumet i det nya året dvs 2025-01-01. Det är inte när du gör det rent fysiskt utan datumet du lägger in det på i bokföringen som är det viktiga. Dvs du skulle kunna gör det i december månad rent fysiskt men du skriver in datum 2025-01-01 i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Det skall hamna i balansräkningen och du bokför det mot konto 2012 f-skatt alterntivt 1630 skattekonto om ni bokför allt som sker på skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Det är summa tillgångar som skall vara samma som summa eget kapital och skulder vilket stämmer i den balansräkningen du bifogat så den stämmer. Summa tillgångar 135 123,89 Summa skulder 135 123,89 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Jag skulle säga att det är den manuella konteringen du gjort som du skall ta bort/radera. Bättre att inbetalningen och matchningen mot fakturan bokförs rätt. Sedan får du bokföra om summan från 3044 till 3989 via en manuellt inlagd verifikationen. 3044 Debet 3989 kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Om det är i första räkenskapsåret i systemet så kan du justera de ingående balanserna manuellt under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Detta går bara i det första året. är det fel på ingående balanserna i ett senare år så måste det bokföras om så det blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej 1. För att komplettera en redan bokförd med en bild behöver du inte skapa en korrigeringsverifikation. Det går att via sidan Bokföring > Verifikationer klicka på raden och välja redigera och sedan komplettera den med ett underlag. Det är inte en ändring av bokföringen utan du kompletterar bara det som redan är bokfört med en bild/dokumet som underlag. 2. Om konteringen är fel (Fel konto eller fördelningen mellan debet och kredit) så behöver du skapa en korrigeringsverifikation. Om den bokföra händelsen redan är ett kopplat underlag så behöver du inte ladda upp en ny bild/Dokument. Detta blir de en justering av bokföringen vilket då kräver att man korrigerar. 3. Sista frågan förstår jag inte helt. Stämmer inte bokföringen dvs fel konto eller fel mellan debet och kredit så måste du justera i boköringen så det räcker inte med att enbart ladda upp ett underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Misstänker att du inte tagit hänsyn till det beräknade resultatet i räkenskapsåret. Resultatet du gör under ett år tillhör också det egna kapitalet. Kan du bifoga hela balansrapporten där man ser samtliga konton så kan jag visa mer i detalj vad jag menar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-19

Hej Helt korrekt. Omföringen görs alltid av de ingående balanserna i året efter. Så den omföringen kan göras direkt efter att man är klar med hela 2024. Inga problem alls bara roligt om det var till hjälp. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Det är enbart bilder som går att ladda upp. Sitter du på en vanlig PC prova att använda skärmklippsverktyget som finns inbyggt i Windows. Då blir bilderna inte så högupplösta och stora rent Megabyte mässigt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Resultatet är redan bokfört i 2024 så det behöver du inte göra något mer med. Ser det i balansrapporten för att det beräknade resultatet är noll vilket visar att resultatet redan är bokfört. Däremot skall de ingående värdena på konto 2012, 2013, 2019 och 2019 bokföras om till konto 2010. Det är dessa belopp som skall bokföras om. Den konteringen blir på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej 4531 Inköp av tjänster från land utanför Eu använder du för deras avgift. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Prova nu om du ser en ikon för att ladda upp bilder. Jag har gjort en justering på din profil i forumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Helt korrekt som du skriver angående kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Fakturan med den första förhöjda avgiften skall du bokföra på detta sätt. 1930/2440 Kredit 35 980 1720 Debet 35 980 Månadskostnaden för leasingen skall du sedan bokföra på detta sätt. Ev kan 1930 behöva bytas ut till 2440 om ni bokför enligt faktureringsmetoden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Behöver mer information gällande detta. Vilket belopp får du utbetalt? Är provisionen en kostnad som dras av? Du får gärna bifoga hela underlaget från Klaravik. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej 1. Räntan bokförs på 8413 eller 8415 2. Amoteringen skall bokföras mot det skuldkonto som ni har lånet bokfört på (Kan t ex vara konto 2350) 3. Bankkostnaden bokförs på konto 6570 bankkostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Eftersom det sker en försäljning så blir den konteringen du bifogat inte rätt. Försäljningen blir inte bokförd då så föreningen får inte någon intäkt. Du skall i detta fallet hantera det på följande sätt. Visar med ett exempel utan moms då jag förmodar att ni inte är momspliktigta. 2074 Debet 200 3XXX Kredit 200 På så sätt minskas lagkassan med debetposten på 2074 och försäljningen redovisas på 3XXX kontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Du kan använda plustecknet och lägga till rader med positiva och negativa belopp enligt den bild jag skickade tidigare. Skall se ut på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Ok då får du göra en manuell ombokning av det i så fall via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Visar med ett exempel på ett belopp på 500 kr där 100 kr är moms. Gör ombokningen på samma datum som originalverifiaktionen. Genom att göra den konteringen ovan flyttas försäljningen från 3046 till 3041. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej För att kunna svara på detta så skulle jag behöva hela balansrapporten för 2024 på kontonivå. Så bifoga denna som en bild så skall jag ge dig de exakta konteringarna av både omföringen av eget kapital och årets resultat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Gå in under Inställningar > Kontoplan. Sök på konto 1930, Klicka på raden med kontot och välj redigera. Kontrollera så själva kontot inte är låst. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Istället för att ångra fakturor och korrigera samtliga händelser som du bokfört så föreslår jag att du gör en manuell ombokning av saldot på 1930. Detta gör du via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Om saldot på 1930 är positivt 1930 Kredit 2013 Debet Är saldot på 1930 negativt 1930 Debet 2018 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Menar du på företagskontot eller skattekontot? Du har läst in skattekontohändelserna via sidan Kassa och bankhändelser och ny skattehändelse > Importera SKV-fil. Föreslår att du ringer in till vår prorgramsupport gällande detta så kan de dels dela skärm med dig samt eventuellt visa hur du läser in händelserna. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Du kan bokföra det på konto 6590 övriga externa tjänster. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Ett bankintyg är också en bankkostnad så det skall bokföras mot samma konto 6570. Så först blir det en kontering som ser ut på detta sätt om det kommit in på sparkontot. är verkligen 1930 ert bokföringskonto för sparkontot och 1941 bokföringskontot för företagskontot? 1930 Debet 24 375 6570 Debet 625 2081 kredit 25 000 Överföringen till företagskontot bokförs sedan på detta sätt 1941 Debet 20 000 1930 kredit 20 000 Saldot på 2081 kommer vara oförändrat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-18

Hej Det går att lägga in det som en post per försäljningsdag. Det vktiga är att ni får in den totala försäljningen per dag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

HeJ Konteringen av återbetalningen blir på detta sätt. 1930 Bank kredit 2893 lån från närstående Debet Skulle du kreditera 6310 så bokför du bort kosntaden vilket inte blir rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej Jag som svarar på bokföringsfrågorna för VIsmas räkning i forumet är inte helt insatt i vilka regler som gäller för detta så behöver hänvisa denna frågan vidare. jag rekommenderar att du tar upp detta med en konsult/revisor som är mer insatt i detta för att få det helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej Du lägger först in utläggen du gjort på rätt datum via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2893 Kredit 6310 Debet Sedan kan du när du vill föra över pengar från företagets konto och då bokför du den överföringen mot konto 2893 för att reglera skulden till dig själv. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej K10 blanketten är din privata deklaration så det är enbart din del av utdelningen som skall in i K10 blanketten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej Jag skulle säga att om bokslutet är gjort i det stängda året så är det bättre att du ångar fakturan i det nya öppna året. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej Det skall inte ha något med själva fakturaadressen att göra med ev momsregistreringsnummer eller valuta. Du skall kunna skapa en korrigeringsverifikation och byta ut konto och momskod. Föreslår att du kontaktar vår programsupport på 0470 - 70 62 00 så någon får dela skärm med dig och kontrollera kund och artikelinställningar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej Ok så långt var jag med men vad var inköpspriset för dessa två varor du tar ut och gälller Vinstmarginalbeskattning (VMB) på detta? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej Returen skall bokföras mot samma konto som du bokförde intäkten. Bokfördes intäkten på detta sätt 1930 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit Så bokförs returen på detta sätt 1930 Kredit 3051 Debet 2611 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-17

Hej Förmodar att du lagt in detta via en manuellt inlagd verifikation eftersom du fått in den på fel datum? I så fall bör det gå att Skapa en korrigeringsverifikation av den alternativt att du lägger in två nya manuella verifikationer. En på samma datum som den felaktiga verifikationen och en ny på rätt datum. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Du får på den tillgodoförda debiterade preliminärskatten välja Övriga insätting och egen kontering. Skriv sedan in konto 2510 och lägg beloppet i kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Tillkommande fordringar har den raden döpts om till så det är det fältet du använder för årets insättningar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Dina två sparkonton skall ha var sitt bokföringskonto i bokföringen. Föreslår att du lägger upp två nya konton under Inställningar > Kontoplan. 1941 Sparkonto 1 och 1942 Sparkonto 2. (Vad du ger dem för namn väljer du på egen hand så sparkonto 1 och 2 var enbart exempel) Insättningen av aktiekapitalet bokför du sedan via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på följande sätt. 1941 Debet 23 750 2081 Kredit 25 000 6570 Debet 1 250 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Gäller frågan VMB eller vanlig försäljning i detta fallet. Som jag tolkar det så var priset på det du tagit ut totalt sett 2 250 kr inkl moms? Om det gäller VMB så behöver jag få veta vad det exakta inköpspriset var för de två varorna du tagit ut totalt sett exkl moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Det finns två sätt att hantera detta på. 1. Enklaste är att du tar hela kostnaden dvs bokför upp hela kosntaden i ditt företag. Sedan fakturerar du din väns företag och tar upp deras del som en intäkt. På så sätt blir det totalt sett rätt. 2. Andra sättet är att du betalar hela fakturan men bokfördet på följande sätt Visar med ett exempel på en kostnad på 500 kr. 1930 Kredit 500 5910 Debet 200 2641 Debet 50 1681 Debet 250 Sedan får du lägga upp en ny artikelkontering och skapa en ny artikel som är kopplad till konto 1681 som du sedan använder när du skapar fakturan. Resultatmässigt blir det samma resultat oavsett vilket av sättet du väljer. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Det är enbart ombildningsavgiften som är ej avdragsgill så fakturan bör du bokföra på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Behöver se några exempel på hur de verifikationerna du lagt in ser ut dvs hur de är bokförda för att kunna svara på detta. Så återkom med hur ett par händelser är bokförda i debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Det exemplet gäller inte de två posterna du hänvisar till utan inbetalningen på företagskontot och utbetalningen på skattekontot är samma händelse som skall kvittas mot varandra. I eEkonomi gör du på följande sätt. 1. Tryck på knappen matcha och välj sedan överföring mellan egna bankkonton och skattekonto. Välj sedan utbetalningen under välj bankhändelse. Bokför. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Ja även deras avgift/provision skall ni bokföra för att rätt försäljning (£10) skall redovisas. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-16

Hej Det går att hantera genom att justera det som betalas ut eller betalas in genom att justera det egna kapitalet och lagkassan samtidigt som man bokför upp kostnad/Intäkt mot banken. Visar med ett exempel med de 10 000 för en cupkostnad. 1930 bank kredit 10 000 4-5-6XXX Debet 10 000 2074 Lagkassan debet 10 000 2067 Balanserad vinst/förlust Kredit 10 000 Genom ovanstående kontering så regleras saldot på banken (1930). Kostnaden bokförs upp (4-5-6XXX Kontot), Saldot på lagkassan minskas (2074) och lagkassan regleras mot det totala egna kapitalet för föreningen. Ett alternativt till detta är att använda resultatenheter istället. Resultatenheter För mer information om hur ni använder och aktiverar detta hänvisar jag till programsupporten på telefon 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Hej Alternativ A skall ni då bokföra på detta sätt 1930 Debet 2600 1510 Kredit 2900 7300 Debet 300 Alterantiv B blir i sin helhet bokförd mot 1510 1930 Debet 2900 1510 Kredit 2900 Sedan måste 300 kr bokföras om som en skuld till medlemmen 7300 Debet 2420 Kredit Sen får man antingen dra av detta från nästa faktura eller återbetala summan. Alternativ C behöver inte hanteras mer alls mer än att bokföra insättningen mot 1510 (Matcha fakturan) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Du kan använda 6200 men det kontot skall inte ha någon momskod. Det är konto 2641 som skall ha momskoden som du ser på min bild jag bifogade. 6212 har ingen momskod men 2641 har det. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Hej Avgiften skall bokföras vid insättningen på paypalkontot om den dras av redan vid insättningen. Då blir insättningen på detta sätt istället. Viktigt att ni får försäljningen rätt bokförd. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Hej Om det är ett vanligt mobilabonnemang från ett svenskt bolag så skall du varken använda momskod 10 eller 24 utan det är konto 2641 du skall lägga momsen på och det kontot är förinställt med momskod 48 vilket är rutan momsen skall in i. Kostnadskontot skall inte ha någon momskod när det gäller vanliga svenska inköp eftersom nettobeloppet inte skall redovisas i momsdeklarationen. Konteringen skall se ut på detta sätt Momskoden 10 avser 25% moms på försäljning så den skall aldrig användas vid inköp. Momskoden 24 avser moms på framförallt byggtjänster där man inte får dra av momsen utan enbart redovisar omvänd byggmoms till skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Hej Det kommer påverka resultatet som då egentligen inte är korrekt jag skulle säga att du bör kontrollera med bolagsverket om det är ok att du gör justeringen i 2025 istället. Ett tips inför framtiden är att framförallt alltid stämma av samtliga banksaldon och saldot på skattekontot innan du gör klart och skickar in bokslutet för att slippa att problem som detta uppstår. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Då bör det göras en bokföring av det resultatet i året som det uppstått i. Är samma resultatsom deklarerats så påverkar inget gällande själva resultatet. Gör denna kontering 2023-12-31 2019 Debet/kredit (Förlust/Vinst) 8999 Debet/Kredit Så kommer det försvinna från beräknat resultat i 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Hej Svarade på detta i en annan tråd men skriver samma fråga här. Vart ligger resultatet någonstans på konto 2019 i balansrapporten eller ligger det kvar som ett beräknat resultat? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-14

Hej Vart ligger resultatet någonstans på konto 209 i balansrapporten eller ligger det kvar som ett beräknat resultat? /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs