Hej Du skall bokföra det mot samma konton som fakturan ni betalt i föregående år men bokföringen av kreditfakturan sker i 2025 och påverkar innevarande år istället. Den kontering du bifogat blir rätt förutsatt kosntaden har bokförts på ett 6XXX konto. /Joachim ... Visa mer

Hej OBS kontot får man inte ha något saldo på vid årsskifet utan det måste ha nollats och de frågetecken som man lagt på OBS kontot skulle ha bokförts om till vad det var för kostnad alternativt intäkt innan bokslutet påbörjades. Då jag inte vet vad ni har bokfört på OBS kontot så kan jag inte ge dig ett generellt svar på detta mer än att det skall bokföras om till ett kostnad eller intäktskonto. Vilket då kommer påverka resultatet i året som avslutas. /joachim ... Visa mer

Hej Bra fråga och jag hade behövt se ditt system för att kunna svara på detta. Jag rekommenderar att du ringer in till vår programsupport och delar skärm med personen som svarar så kan ni säkert reda ut detta relativt enkelt. 0470 - 70 62 00 /Joachim ... Visa mer

Hej I princip omöjligt att svara på detta utan att manuellt stämma av banken mot vad som är bokfört vilket jag inte har möjlighet att göra via forumet.  Dina olika punkter som du räknat upp kan jag svara på. - Kan det bero på felaktiga bokföringsposter? Svar : Möjligt förutsatt att något är bokfört mot bank i dessa men det är relativt ovanligt om det inte fanns någon differens innan bokslutet påbörjades. - Har momsredovisningen påverkats på ett sätt som skapar underskottet? Svar : Själva momsredovisningen påverkar inte saldot mot bank så det är jag så gott som övertygad om att du kan utesluta. - Kan det finnas en teknisk inställning i Visma eEkonomi som gör att saldot beräknas fel? Svar : Låter också som en otrolig orsak. Då skulle flera kunder ha drabbats på samma sätt vilket vi inte har några indiktationer på. Vanligaste orsaken till saldodifferenser mot bank är dessa * Att man bokför mot banken manuellt och inte via bankkoppling i någon form. Då kan man lägga in saker fel i debet och kredit, Missa händelser som skulle ha bokförts för att nämna några. * Vid bankkoppling så tar man bort händelser exempelvis ett privat inköp som man tror inte skall bokföras. Allt som sker på företagskontot skall bokföras oavsett vad det avser. * En annan vanlig orsak kan vara att man bokfört överföringar mellan bankkonton (Placeringskontot, Skattekontot t ex) Dubbelt dvs från båda kontona och då blir det dubbla poster av samma händelse. Du behöver manullt stämma av det du bokfört i bokföring och fakturering med kontoutdraget från din bank för att kunna identifiera vad som inte är korrekt. /Joachim ... Visa mer

Hej Du kan korrigera verifikationen via den som är bokförd. Visar med ett par bilder hur du bäst gör. I mitt exmpel har 50 000 bokförts upp som vinst men det skulle ha varit 55 000 kr. 1. Klicka på själva verifikationen åtgärder och skapa korrigeringsverifikation.   2. Markera rutan välj alla så vänder systemet automatiskt bort de felaktiga raderna. Sedan lägger du till två nya rader med rätt belopp.     /Joachim ... Visa mer

Hej Då det kräver att någon kan se ditt system och din bokföring så är min rekommendation att ta detta med en ekonomikonsult eller revisor. /Joachim ... Visa mer

Hej Du bokför inköpet och försäljning/inbyte på detta sätt. /Joachim ... Visa mer

Hej Det är bättre att du går in under dels försäljning > Kunfakturor och under inköp och lverantörsfakturor och registrerar betalningarna av respektive intäkt och kostnad som betalda därifrån.  Förutsatt att det finns både en kundfaktura och en leverantörsfaktura på detta. Som på bilden nedan.     Sedan tar du bort den inbetalning ni fått in från kassa och bankhändelser. /Joachim ... Visa mer

Hej Förstår jag dig rätt med att du bokfört upp räntan i 2024 efter att bokslut och deklararation var inskickad? I så fall får du vända bort den verifikationen (Göra samma bokföring på samma datum men vända på debet och kredit) Sedan lägger du in den på nytt igen på ett datum i 2025. /Joachim ... Visa mer

Hej Den benämningen måste vara ändrad av dig manuellt eller importerad från ett annat system. Standardinställningen från baskontoplanen ser ut på detta sätt. Föreslår att du går in och ändrar tillbaka till ovan inställning. Försäljning av varor skall inte ligga på 5710 utan på 3051, 3052, 3053. /Joachim ... Visa mer

Hej Enda sättet är att bokföra om saldona på kontona. Hur är svårt att svara på utan att veta vad och varför de måste ändras. /Joachim ... Visa mer

Hej För att kunna visa mer i detalj vart och hur du gör detta behöver jag veta vilken bokföringsmetod du bokför enligt? /Joachim ... Visa mer

Hej Det är helt korrekt som du har angivit det. Det stämmer även att omslutningen (Summeringen av debet och kredit) blir högre än summan du betalt men det är bara 291 kr som kommer påverka ditt resultat. De 72,75 som redovisas i omvänd skattskyldighet (En fiktiv moms) blir plus minus noll och påverkar inget mer än att det kommer redovisas till skattevereket i momsdeklarationen. /Joachim ... Visa mer

Hej Kom på en lösning utan att du behöver ringa till supporten. Du får hantera det på följande sätt. 1. Klicka på knappen matcha och välj sedan Inbetalning från kundfaktura och en av fakturorna inbetalningen avser. (välj inte flera) 2. Klicka på ny bokföringshändelse och gör om samma sak med nästa faktura. 3. Sedan samma sak en tredje gång med sista fakturan. Denna gången kommer systemet säg att det blir en diff som måste åtgärdas. Ändra då beloppet i betalt belopp till hela faktura beloppet. Som i mitt exempel nedan är inbetalt belopp är 82 200 men fakturabeloppet är 113 000 kr. 1.png   4. Efter det kan du specificera upp kostnaderna. 1930 Kredit 910,75 6050 Debet 638,60 6991 Debet 90 2641 Debet 182,15 /Joachim   ... Visa mer

Hej Så jag trodde att det skulle hanteras får jag inte helt att fungera och då jag kan systemet bra men inte är systemexpert så behöver jag hänvisa dig till vår programsupport som mest troligt kan ge dig en lösning på hur du bäst hanterar detta. Ring in på 0470 - 70 62 00 /Joachim ... Visa mer

Hej Jag förmodar att hela specifikationen på försäljning och avgifter kommer på avräkningsnotan så gå efter det datumet. /Joachim ... Visa mer

Hej Inget jag kan garantera utan upp till valfri användare av forumet att svara i så fall. jag hade vänt mig till en konstult/revisor eller liknande om du vill ha ett snabbt svar.  /Joachim ... Visa mer

Hej Måste erkänna att jag inte helt är med på vad du menar med resterande belopp som skall stämmas av. Konteringen jag bifogade räcker för att bokföra upp försäljningen och förlusten. Konto 1310 blir då noll och förlusten läggs på 8022. /Joachim ... Visa mer

Kan bokföring men uträkning av soliditet är inte min starka sida så om det är rätt eller ej vågar jag inte ge mig in på. Försökt lista ut vad justerat eget kapital är genom att läsa 4 olika ariklar om det men har inte blivit klokare. Så måste be dig kolla med någon som kan detta bättre än vad jag kan. ... Visa mer