Har programmet bokat upp 60 kr i bokföringen? Eller ytterligare 1000 kr plus de 60? Eller heter dokumentet Betalningspåminnelse och inte Faktura? ... Visa mer

Du har gjort två inbetalningar på bankkontot av momsen:   Debet 1930     100 kr Kredit 2650    100 kr   En ska bort, då bokar du:   Kredit 1930    100 kr Debet 2650     100 kr   Du gör det, genom att gå in på:   Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation (grön knapp uppe till höger)   Fyll i korrekt datum (det datum där felet uppstod) Fyll i beskrivning Lägg till två rader under Konto så det ser ut som på bilden här nedan Klicka till sist på bokför       Det här ger samma resultatt, som att trixa i Matchning eller att göra Korrigering av ett verifikat man har öppet på skärmen. Men det här fungerar.   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag förstår. Jag överlämnar det här till Spiris, som får förklara varför tomma konton utan transar under året visas i balansrapporten.    Mvh Lena ... Visa mer

Ja, Skapa en ny verifikation och boka det hela manuellt istället. Det fungerar.   Mvh Lena ... Visa mer

Hittade detta hos AI-assistenten:       Hoppas den är korrekt i sina anvisningar.   Mvh Lena ... Visa mer

Kan det vara så, att bilen inköptes i mitten av ett räkenskapsår, men att avskrivningen skrevs av  för ett helt år, eller har du upptäkt att avskrivningsperioden är 54 månader istället för 60 och blir avskriven för snabbt?    Mvh Lena ... Visa mer

Du ska börja med att stämma av alla konton, i allafall samtliga balanskonton per 2025-12-31:   Du ska ha en kundreskontralista som stämmer med 1510 Du ska ha en leverantörsreskontralista som stämmer med 2440 Du ska ha ett fullständigt kontoutdrag över skattekontot och Skatteverkets siffror ska stämma med dina på 1630 Du ska ha alla transaktioner klara på 1930; summan där ska stämma med de siffror banken har. Har du AB och tagit ut lön, måste du kolla 2710 och 2731 och att kostnaden ligger där den skall Har du betalat pensionskostnader under året, ska du boka upp löneskatt på detta Hur ser det ut med föregående års slutskatt? Det ska bokas enligt Skatteverket Avskrivningar, har du sådana, i så fall ska det kollas att de stämmer Periodiseringar kanske också behöver göras på upplupet och  förutbetalt   Efter det, kan du göra bokslutet. Resultatet  = skiillnaden mellan fordringar och skulder men syns även på resultatsidan.   Lycka till,  Lena   ... Visa mer

Så vad du säger har detta Singaporiska företag ett fungerande VAT-nummer till Luxemburg, LU, fast de uppger inte detta VAT-nummer på underlaget? Det blir ju korrekt ifall de uppger hela, riktiga numret, eller hur menar du?   Är det så, att du får en korrekt avräkning från dem för övrigt och att pengarna kommer via Kassa/Bank, så tycker jag det räcker ifall du gör som supporten föreslår. Man kan inte lugga en flintskallig!   Mvh Lena     ... Visa mer

Jag tycker det låter bra att du skapar en fakturaa, men inte skickar den. Kunden har ju gjort en kreditnota i sitt system och kommer att betala ut den till er. Du kan skapa fakturan nu eller när pengarna kommer och tycker du det är enklare att vänta tills pengarna dyker upp förstår jag dig; du slipper valutadiffen. Jag gissar att du får denna självfaktura (kredit) skickad till dig från kunden, för i så fall, kan du lägga den PDF:en som en bilaga i systemet till din icke skickade faktura till kunden.    Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Har gjort en mall som ursprungligen kommer från Visma/Spiris. Den ligger i flera trådar, men förtjänar att läggas upp igen. Du har rätt i att om det ligger moms på fakturan, ska momsen inräknas i varans/tjänstens kostnad och momsen kommer utanpå.   Däremot förekommer det nu ofta, att företag är momsregistrerade även i andra länder än de har sitt säte. Det betyder, att får du en faktura från USA eller från Engalnd och de har ett VAT-nummer som tillhör ett EU-land, IR = Irland, DE = Tyskland etc, så ska momsen bokas som EU-moms.   Här kommer hur man bokar inköp av varor och tjänster både från EU och  från länder utanför EU (import):       Mvh Lena ... Visa mer

Varför använder du 1640 istället för 1630?   Jag har en mall över hur man bokar skatter löpande och hur man fixar till det när slutskattsedeln kommer. Den finns i flera trådar här på forumet, men den tål att upprepas. Ursprungligen är det faktiskt Spiris själva som lancerat den själva, men då i löptext. Jag har skrivit om det hela i punktform istället. Tycker det är enklare:       Tror säkerligen att du kan jämföra ditt sätt med det jag presenterar här. Hör av dig annars.   Mvh Lena ... Visa mer

600 är vad Kron-Kalle tar för att driva in pengarna åt Skatteverket. Boka dessa mot ej avdragsgilla kostnader.   Omföringen Skatteverket gjorde till Kfm, kan man boka om tillfälligt till annat konto, men ibland blir det krångligare.    Mvh, Lena ... Visa mer

Försök att öppna ett av de fubbla verifikaten och gör en korrigering, så debetposten blir kredit och tvärtom.   Mvh, Lena ... Visa mer

Testa att gå in under Kontoplan och avaktivera kontot och se vad som händer. Det kan vara så att det ligger kvar för att kontot använts tidigare, år 2024.   Mvh, Lena ... Visa mer

Lite osäker på din fråga, men jag har en mall för hur man ska använda skattekontot 1630 under året, vid bokslutet och när slutskattsedeln kommer:       Mvh Lena ... Visa mer

Jag vet inte dina rutiner så jag har svårt att svara på denna fråga. Det enda jag tror att jag förstår, är att du kanske förfar på annat sätt än en  ren ekonomiavdelning eller hur en redovisningskonsult skulle lägga upp det hela. När jag inte vet till 100% hur du jobbar med bokföringen, vågar jag inte svara på din fråga. Risken är att det blir hejbaberiba av allt.   Mvh Lena ... Visa mer

En påminnelse är en påminnelse och en faktura är en faktura. Om du skapat en påminnelse, kan du bortse från detta, då  originalfakturan är betalad och klar. Däremot, när du säger att programmet klagar över att 60 kronor fattas, är ju frågan ifall du gjorde en faktura till, inkl betalningspåminnelse? Var det så? I så fall ligger det en extra faktura i reskontran som inte ska finnas, en faktura på 1.060 kr, alltså två till samma kund; en på 1.000 kr och en annan på 1.060 som inte skulle gått ut. Hur ser det ut?   Mvh Lena ... Visa mer

Du har skickat en faktura, som inte betalades av kunden i tid. Du skickade då en påminnelse.   Stod det i påminnelsen att de skulle betala 60 kronor ytterligare som en påminnelseavgift, eller drog de bort 60 kronor från  totalbeloppet på själva originalfakturan?     Är det så, att 60 kr är en direkt påminnelseavgift, kan du lägga den summan på nästkommande ordinarie faktura till dem och hänvisa till påminnelsen. Är det så, att de dragit av 60 kr från ursprungsfakturan, ligger en diff kvar i reskontran, vilket betyder att nästa gång du vill skicka betalningspåminnelser kommer det skickas en påminnelse på 60 kr till den kunden.   Du måste skilja på avgift för betalningspåminnelse och totalbeloppet på den ursprungliga fakturan.   Mvh Lena ... Visa mer