kikar strax... ... Visa mer

Hejsan, @Lovisa - 4L Ekonomi AB !   Jag fick bort varningen när jag tog bort bocken i rutan. Avstämning låg på som standard, men så tog jag bort bocken, så nu är den borta, den där varningen.   Men, nu fick jag upp ett annat fel. Om jag nu tittar i årsredovisningens balansräkning, är texten fet på checkräkningens summor i bägge kolumnerna.  Jag tror jag blir snurrig!   Min felsökning hittills av det nya inträffade: Tog bort fetstil i noten för checkräkningens summeringsceller. Inget resultat, det är fortfarande fetstil i balansräkningen. Så testade jag att flytta summorna från 2330 till 1930 (och kopplade om i balansräkningsmallen för den raden så det hoppade rätt). Inget resultat, fortfarande felstil i balansräkningen.   Det var inte så förut. Vad sjutton har jag nu gjort för galet???   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har lagt upp företagets revisor nu och kopplat honom till en revisorsinloggning. Problemet är att han inte får tillgång till ekonomiöversikten, där jag lagt in filer som jag tänkte han skulle ta del av. Hur gör jag för att han ska få tillgång till Ekonomiöversikten?   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, Lovisa, jag ska testa i morgon bitti, tidigt, så jag hinner innan alla kommer till kontoret!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen! Att sätta dit #B2330# och #BF2330# fick inte felmeddelandet att försvinna.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, igen!   Har nu chattat med supporten. Jag var ett svårt fall, tror jag. Vi jobbade i 45 minuter, men felmeddelandet gick inte bort. Innan jag påbörjade chatten, fortsatte jag min lilla "felsökning" på egen hand. Jag skiftade om så att summorna på 1930 flyttades till 2330, vilket är rätt konto, men felet kvarstod. Chatten kikade på inställningarna när man högerklickar på raderna i balansräkningsmallen och vi kom inte så långt där heller, för de ändrade ingenting. Ett alternativ, var att ta bort #SUM#  i noten och ersätta det med koden för konto 2330. Jag tror det är en bra väg att gå för att slippa felmeddelandet en gång för alla. Men, jag tror att standard i programvaran är att det ligger en #SUM#-kod där när man skapar ett nytt bokslut (kikade i ett bokslut från 2014 och hade samma fel där), fast man kanske skulle ha koden för 2330 där istället som standard. Ni som arbetar på redovisningsbyråer eller revisionsbyråer, hur gör ni? Jag har aldrig brytt mig om att gå till botten med det här fenomenet förrän nu, utan jag har bara accepterat felmeddelandet alla år och klarmarkerat det hela ändå. Men hur gör ni ni som har som profession att göra fler bokslut än vad jag gör varje år? Har ni något smart trix för er som inte jag kan?  😊   Mvh Lena ... Visa mer

Nja, det fungerade inte riktigt, men jag förstår principen. Jag testar fram och tillbaka ett tag till, och kontaktar er sedan ifall det inte fungerar... ... Visa mer

För att hålla den som är intresserad uppdaterad om vår anställde vi betalat skatt för hela året men där inte SKV har noterat det:   Skickade via hemsidan deras en liten skrivelse med flera dokument som visade dragen skatt på individnivå, att vi uppgivit samma skatt i filen till dem och att allt blivit registrerat och betalt av oss. Berättade att jag är bekymrad att vi har betalat in en summa och SKV har registrerat en betydligt lägre summa som inbetald av oss, varvid han fått restskatt. Svaret jag fick var: Den som varit obegränsat skattskyldig under bara en del av beskattningsåret får ett reducerat grundavdrag. NN hade x.xxx kr i grundavdrag för inkomstår 20xx. Om NN:s överskott av förvärvsinkomster till 90 procent eller mer består av svenska förvärvsinkomster medges dock fullt grundavdrag. Jag mailade tillbaka att jag inte är intresserad av något avdrag, utan det faktum att vi betalat in mer i skatt än vad som de har registrerat att vi har betalat för honom. Jag fick nämligen se ett utdrag från SKV som personen ifråga hade tagit ut på sig själv och där stod det att vi inte betalat in skatt för honom under hela det året! Jag skickade återigen alla filer som de kan titta i där det framgår att vi betalt in skatt och ifrågasatte på samma gång hur det kan bli fel i deras redovisning, då företag numera redovisar skatt på individnivå! Fick då till svar att det är sekretess och att de skickar informationen om avdragen skatt för 2019 till hans registrerade bokföringsadress. Men den har han ju fått och den är ju fel!   Då härsknade jag till på riktigt, skrev med stora röda bokstäver och talade om för dem återigen att de banne mig får ta och titta i filerna över inbetald skatt jag skickat. Att om vi nu redovisar skatt och AGA på individnivå ser de ju för fasiken att vi betalat för honom. I och med att de godtagit inbetalningarna och inte skickat pengar åter till oss de inte kan spåra, måste ju något gått snett hos dem. Jag talade också om i mitt mail att jag kommer gå till högsta instans med detta ifall de inte kan återkomma med en ordentlig utredning.   Man kan ju få hjärnblödning för mindre...   Mvh Lena ... Visa mer

Jag är rädd att jag inte vet hur man kontrollerar att rätt rad i noten är kopplad.   Det är tre rader under varandra, beviljad kredit, outnyttjad del och nedräkningen på rad tre där det står #SUM#. Högerklickar jag där, får jag olika alternativ, men inget jag vågar välja direkt.   Jag upptäckte vid förra bokslutet att det blev det här felet, men jag kommer inte ihåg att det varit så tidigare. Ibland så försvinner felaktigheter från ett år till ett annat, men inte i år.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har laborerat lite med denna grej under ett par år.  Jag uppfattar det som om roboten är klockren med att sätta rätt datum och förfallodag, men ifall man ändrar fakturadatumet själv, kickar den in det betalningsvillkor man lagt in på leverantören. Därför är det viktigt att ha rätt förfallodag i leverantörsregistret, så det inte blir fel datum och påminnelseavgifter och ränta som följd.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har det separata Visma Anläggningar och jag har arbetat med det programmet i flera år. Det programmet är helt suveränt, flexibelt och lätt att jobba med. Utskriftsmodulen är mycket bra och du har en mängd förprogrammerade utskrifter att välja bland, sådana varianter som som revisorer älskar. Du kan också gå in och styra vad utskrifterna ska visa.   Du jobbar med alfa-numreriska fält i registret, och du kan välja den nummerserie på anläggningarna som du vill. Du är inte styrd av att första inventariet ska heta 1 och nästa 2 o s v. Det är flexibelt.  Du kan ha tilläggsinventarier med annat datum än ditt inventarium som tilläggsinventariet tillhör. Du kan också lägga till de korttidsinventarier du har under konto 5410 i bokföringen.   Avskrivningarna funkar galant och du kan ångra händelser. Frågan är om eEkonomis anläggningsregister klarar att ångra.    Det bästa som finns är att du kan göra egna säkerhetskopior (att ta egen backup är alltid ett måste i min värld och inget svårt alls), vilket gör att du alltid kan backa ifall det du precis gjort är fel. Molntjänster har den nackdelen att det inte går att ta backup så det går inte heller att göra om och göra rätt man gjort fel och ångar det man precis gjort.  Programmakare av idag är däremot av den åsikten att det är en nackdel att som användare kunna ta backup och styra sin egen programvara.   Mitt förslag är att du hämtar hem en testversion av Visma Anläggningsregistret och testar innan du hoppar på eEkonomis egna anläggningsregister. Det anläggningsregister eEkonomi har, kan inte ha bättre funktionalitet än Visma Anläggningsregister, då skulle jag bli riktigt förvånad.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Ja, du har helt rätt! Jag har tidigare haft så lång väg till arbetsplatsen så jag har gjort stora avdrag för bil till och från arbetet och det har alltid gjort tidigare att jag fått tillbaka en slant. Det är därför jag reagerat på denna restskatt. Tack för påminnelsen och God Jul!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack!   Satt och nagelfor dokumentet från SKV lite mer noga än att bara kika på hur mycket de ville ha av vår käre anställde. Det visade sig att de inte tagit del av all skatt som vi betalat för honom. Har nu tagit fram gamla arbetsgivardeklarationer på individnivå, kvittenser på att vi skickat in filer till dem på SKV och så utdrag från skattekontot där samma summor framgår. Vi får se vad de säger. Den här killen ska istället ha tillbaka en liten summa på skatten, inte tvärtom.   Vad gäller min egen restskatt, så har jag alltid fått restskatt i alla år. Född fri, beskattad till döds... men tack än en gång. Ska gå in där och kika!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, @Alex ek !   Alla försöker hjälpa, men du måste också förstå att det är viktigt att vi som hjälper dig behöver lite mer kött på benen för att hänga med på vad du specifikt vill ha hjälp med och hur utbetalningarna sett ut hittills samt vilka semestervillkor du har inställda. Om du hjälper oss med att svara på alla frågor vi vill ha svar på, så får du hjälp snabbare. När vi inte förstår vad du exakt menar, måste vi hänvisa dig till att läsa innantill... Om jag går till en läkare och säger att jag har ont i tån när jag egentligen har ont i huvudet, får jag fel hjälp. Det är samma här. Vi vill inte ge dig fel hjälp. Snälla, hjälp oss bättre att hjälpa dig!   Läs igenom alla våra frågor en och en och svara på dessa en och en.   Mvh Lena ... Visa mer

Jobbar ni med valuta, så det blir differenser? Ett alternativ är att du kontaktar den person som har bokat upp och använt sig av dessa konton. Ingen kommer ihåg alla konton och kontonamn utantill. Ingen blir förvånad över om du ringer och frågar.   Mvh Lena ... Visa mer

Flytta fordran från 1510 till 1516, Tvistiga kundfordringar. Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   När jag kikar i BAS-kontoplanen har jag ett konto som heter: 8230 = Valutadifferenser på långfristiga fordringar   Underkategorier är: 8231 = Valutavinster på långfristiga fordringar 8236 = Valutaförluster på långfristiga fordringar   Vad är tänkt att ligga på det kontot i ditt fall, något som stämmer med det ovanstående?   Mvh Lena ... Visa mer

Det är så tokigt när de gör så här, skyller på varandra, och vi konsumenter hamnar i kläm.   Först tycker jag att Nordea måste koberätta vad som måste uppfyllas för att man skall kunna skicka denna betalning på fil från EUR-kontot. Det borde inte vara så svårt för dem att tala om vilken typ av fil som krävs.   Efter det, tittar man i Visma och ser ifall det går att skapa den typen av fil.   Uppfylls bägge kriterierna, borde det ju gå att få iväg en betalning, så börja med att fråga banken igen om vilken typ av fil de vill ha.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det kan du ta. Jag kanske skulle sätta även denna avgift som en portokostnad. Det är inte så kinkigt i det här fallet.   Mvh Lena ... Visa mer

Roligt att du hänvisar till TransPA, vi har precis fått det programmet. Det har visat sig att jag måste byta till annat semestervillkor, 10 istället för 20. I VL600 finns både 20 och 21 och om jag inte missminner mig, står det beskrivet att man skulle använda 20 till arbetare och 21 för tjänstemän. Jag har då matat in 20, men på TransPA säger de att det måste vara villkor 10 istället.   Jag undrar då, kan jag ändra semestervillkor mitt i ett år så här i regniga november månad istället för att vänta till det nya semesteråret påbörjas, 1 april? Börjar i alla fall med att ta en backup först... 😁   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @Fd medlem !   Jag har fått till det, tror jag,  och vad som jag reagerat på (att jag tycker de räknar dubbelt upp på semester för sjuktiden) är nog att Visma Lön lägger upp en rad med lönen och gör sedan avdrag för de dagar man varit sjuk. Det tycker jag är logiskt. Det som Transport räknar med är att man raderar hela lönen och räknar fram en sjuklön så att det blir som en "nettad" historia utan att man ser vad som egentligen skett. Därför står det i avtalet att man ska räkna på, som sista grej, vad som den anställde skulle haft i lön istället.   I mitt Excelark jag tog fram för den här uträkningen, lade jag en kolumn för grundlönen, en för övertid, en för OB etc, räknade ner alla kolumner och månader och till sist gjorde jag en separat tabell med alla nedräkningar jag fått fram, tog bort det som hade med sjukdom att göra och fick en summa som godtogs och som jag tog 13% på.   Vet inte om jag skulle kanske lägga det jag nu tänkte säga som en separat tråd, men just Transportavtalet är knepigt. Ju knepigare avtal desto mer önskar vi användare att det fanns som ett av valen i Visma Lön. Har tidigare fått veta att det är så komplext att det inte fungerar att lägga upp just Transportarbetaravtalet, men jag tror att Hogia har det. Tänkte att de kanske är villiga att sälja det till er för en peng, så slipper Visma lägga ner alltför mycket jobb på att ta fram det från scratch. Det var bara en tanke jag hade.   Mvh Lena ... Visa mer

Det finns en löneart för manuellt framräknad skatt, löneart 2203. Där kan du sätta den skatt du själv räknat fram. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Då ska vi se - vi kan frångå förra inlägget från mig. Jag har funderat lite till. Jag börjar om...   Jag har gjort ett  Excelark, i en tabell vi kan kalla A med 13 kolumner: Löneperiod (månad) = Fast månadslön / Ö-tid 1 / Ö-tid 2 / OB1 / OB2 / P-kom / Grundtimlön vid övertid / Karensdag / Sjukavdrag / Sjuklön / Komptid i pengar / Avdrag ej giltig frånvaro Den fasta månadslönen är ju presenterad på samtliga löneunderlag, så i den kolumnen återkommer samma lönepeng varje månad, vare sig man är sjuk eller ej.   När jag placerat siffror i samtliga kolumner, skapade jag en ny tabell därunder med två kolumner och 12 rader. Kolumnerna heter Löneart och Totalsumma och vi kan kalla denna tabell för B. Löneart = Månadslön, Övertid 1 & 2 etc. Totalsumma = sammanlagda utbetalningen per löneart jag fått fram i tabell A. Denna lilla tabell B ger alltså en summering totalt. Tabell A ger månadsvis uträkning.   Sedan står det i Transportavtalet att man ska ta bort sjuklönen. Jag skapade då en kolumn vid sidan av (som får heta tabell C) och lade in samtliga siffror - precis som i den tidigare kolumnen, men jag fyllde inte i: Karensdag, Sjukavdrag, Sjuklön. Där satte jag noll. Ska man dra bort sjuklönen måste man hoppa över avdragen också, eller? Efter nedräkning av den kolumnen får jag en summa som är högre än i tabell B.   Inunder, räknar jag fram 13% på den summan och jag tycker då att jag fått fram vad denna person skulle tjänat om hon inte varit sjuk och fått fram 13% på det.   Men då, då kommer uppmaningen om att man ska räkna fram semester på sjukperioden som om hon inte varit sjuk. Men har jag inte gjort det, då jag drog bort sjukavdraget och räknade fram 13% på det? Den fasta månadslönen är ju medräknad i dessa 13% varje månad?   Det sägs att man ska räkna ut antal semesterlönegrundande frånvarodagar. För dessa dagar räknar man fram den lön som personen fått om den hade jobbat. OK, men i lönespecifikationen och i min tabell står det ju hur mycket hon skulle tjänat ifall hon arbetat och sjukavdrag etc har jag ju räknat bort, vilket gör att lönen hon skulle fått som kry och arbetande är medräknad. Jag tycker det blir uträkning av semesterersättning på sjukperioden/månadslönen en gång till fast på ett annat framräkningssätt om man räknar dagar så här, men jag kan ju naturligtvis ha fel.   Den rörliga delen av lönen, övertiden, är i vårt fall beroende på hur mycket jobb vi fått in och är inte en återkommande konstant man med säkerhet kan räkna på. Jag tycker väl, att såsom jag gjort här, har jag räknat fram 13 % på det som hon skulle fått om hon inte varit sjuk. Är det så, att jag skall räkna på att hon ska ha 13% på övertidstimmar som kanske skulle uppstått eller inte? I så fall, måste jag ju räkna fram, hur mycket övertidsersättning hon fått tills hon blev sjuk, dela det på antalet totaltimmar hon arbetat, få fram en summa och ta 13% på det utan att lägga på den fasta lönen en gång till.   Eller?   Mvh Lena ... Visa mer

Du har helt rätt, bra!  Du måste skapa en journal först. Det är journalen som skapar verifikaten för de fakturor du gjort. När journalen är klar, kan du exportera.   Mvh Lena ... Visa mer

I Visma lön, ser jag följande:   Semestergrundande lön, arbetstid, frånvaro i timmar och i dagar.  Jag ser timmar och dagar från och med 1 april, när semesteråret började, inte januari.   Semestergrundande frånvaro = 294,5 timmar enligt programvaran, men jag räknade fram själv att det är 311,5 timmar från jan - sept.   På lönespecifikationerna  kommer det upp: karensdag, sjukavdrag och sjuklön. Ska dessa raderas helt från summeringen av totallönen? Jag får det till att hon arbetat c:a 1.100 timmar totalt från januari och framåt   Övertid och OB är intermittent. Det beror således på hur mkt det är att göra. Är det rätt att göra så här:   Den fasta månadslönen + övertid 1 + Övertid 2 + OB1 + OB2 + Premiekompensationen + Grundtimlönen vid övertid + Komptid i pengar = c:a 300.000,- delat med 1.100 timmar. Då får jag en summa om 273:- ungefär. Ska jag då multiplicera 273 med antalet frånvarotimmar och ta 13% på det? Samt 13% på lönen, 300.000:-?   Sorry att jag är så trög...   Mvh Lena   ... Visa mer

Tack detsamma! ... Visa mer

Jag tycker det är bra att du har en verifikation per affärshändelse. Det betyder att om du skapar fem fakturor, får du fem verifikat, ett verifikat per faktura. Det är två fördelar med det. För det första ser du vilket verifikat som tillhör vilken faktura. För det andra, är Admin så smart att när du gör momsredovisningen och får en diff, kan du i momskollen direkt dubbelklicka på felmeddelandet och få upp verifikatet som anses vara fel. Då kan du justera just det verifikatet direkt, spara ner och göra om momskollen som då blir korrekt.   Väljer du att jobba med ett verifikat per händelse, kommer alla fem fakturorna att hamna under ett och samma verifikat och programmet lägger ihop alla summorna för momsen, alla summorna på intäktskontot och så vidare. När du gör momskollen och det noteras att det är en diff, går det inte heller att direkt få fram var skon klämmer utan manuell handpåläggning. Så behåll inställningen du har.   Jag ser tyvärr inte ditt första inlägg, så jag kommer inte ihåg vad du ville exportera till byrån, men jag tror mig komma ihåg att du talade om funktionen "Exportera verifikationer". Då började jag fundera lite. Du skrev något om verifikationsserier tidigare och faktum är att du är inne på rätt spår där. Jag skulle göra två verifikationsserier om jag vore du, en för kundfakturor som heter K och en för leverantörsfakturor som heter L. Ja, du får använda vilka bokstäver du vill naturligtvis, det här var bara ett exempel... Då blir det så, att när du skapar kundfaktura-journalerna och leverantörsfaktura-journalerna hamnar de i en egen verifikations-(bokstavs)serie. Det betyder, att när du går på Arkiv > Export > Exportera verifikationer, väljer du den serie du vill exportera och mellan vilka datum du vill exportera. Vill du exportera kundfaktura-journalerna, väljer du serie K, vill du exportera leverantörsfaktura-journalerna väljer du serie L. Här gäller det då att vara riktigt noga så att man inte råkar skicka ett datum dubbelt eller hoppa över en dag. Då blir byrån ledsen. Byrån måste också lägga upp motsvarande verifikationsserier hos sig (det fungerar i eEkonomi).   Väljer du att ha verifikationsserier för Inbetalningar också (I) och för utbetalningar (U) kan du exportera det också.  Man tar alltså en serie i taget. Man måste också skaffa vettig, hållbar rutin, så datumen stämmer varje gång man exporterar.   Lycka till! Hoppas du får lite kul idéer av mina förslag.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @Fd medlem !   Hur går du tillväga med det hela idag?   Vad jag förstår, skriver du ut fakturorna i Admin 500 och skickar dem till kund. Skriver du ut en journal sedan? Är det en journal som byrån får?   Under Arkiv > Företagsinställningar > Bokföring kan du ställa in det som heter "En verifikation per affärshändelse." Är det en bock i "Fakturajournal" eller ej?   Tänkte att om jag får lite mer info, kanske vi kan komma fram till något fiffigt som fungerar både för dig och för byrån.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan @Albin_6 !   Avskrivningar läggs upp på så sätt att man gör en beräkning av hur länge man tror maskinen ska hänga med. För det mesta, brukar man ha upplägget att man skriver av på fem år = 60 månader. Man kan också skriva av inventariet på åtta år = 96 månader eller det antal år man tror att maskinen kommer finnas.   Man kan välja att göra avskrivning när det är bokslutsdags, en gång per år alltså, eller om man vill jämna ut det hela lite mer kan man skriva av en gång i månaden eller en gång i kvartalet.   Man bestämmer sig för en avskrivningsplan som man sedan håller sig till (exempelvis fem år). Det betyder att man skriver av en femtedel av summan i fem år, tills det är noll. Väljer du att skriva av summan 1 gång per år, blir det då den 31/12 en summa av 10.000,- Väljer du att skriva av kvartalsvis, skriver du av 2.500,- varje kvartal (=10.000,-/år) Väljer du att skriva av varje månad skriver du av 50.000,- / 60 = 833,33 per månad i fem års tid När du skriver av konterar du så här: Debet 7830 10.000,- Kredit 1229 10.000,-   Du kan välja att påbörja avskrivningen redan samma månad du köper inventariet, månaden efter eller på årsbasis. Det sistnämnda betyder att även om du köper ditt inventarium en bra bit in i räkenskapsåret kan du skriva av en femtedel det räkenskapsåret.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson !   Visma Administration är hästlängder före eEkonomi. Jag vet inte varför ni vill stjäla över användare från ett program som har så smarta funktioner som Admin-sviten till ett program som har sämre funktionalitet.  Det gäller smått som stort. Tänk bara konteringsmallarna! Tre stycken för olika ändamål. De är toppen! Periodiseringarna är en annan grej och där får man ut en lista i nummerordning 1710 - 1799 och inte som i eEkonomi där ni blir förvånade över att vi användare inte godtar utskrifter i bakvänd nummerordning. De som utvecklar eEkonomi verkar inte kunna ekonomi alls! Betalfilerna och återrapporteringsfilerna går som en dans i Admin, typsnittsbyte och listor i stående A4 istället för den irriterande liggande varianten som tuggar papper i eEkonomi. Verifikationerna som man kan ändra i oavsett typ av verifikation och konto, det är något som jag också saknar liksom när man kan få programmet - det är också en valfrihet - att hoppa över utskriften av en extra kostnadskontering när man periodiserat. Listlägena, där man enkelt kan få fram de verifikat man vill sortera fram, i den sorteringsordning man vill, snygga fakturamallar, valfrihet och enkelt handhavande rakt av. Man ser att det är människor som tagit fram programmet som lyssnat till användarna. Momskontrollen som är av en helt annan dignitet än den eEkonomi har, den automatiska avstämningsfunktionen av kund- och leverantörsreskontran som inte bara stannar där utan man kan stämma av vilka konton man än önskar.  Påminnelser och automatisk räntepåslag på nästkommande kundfaktura eller räntefakturering separat. Bara att välja. I eEkonomi finns inte funktionen med räntefakturering över huvud taget, där måste man göra den manuellt. Inte användarvänligt alls. Det här är dock bara en del av vad jag föredrar med Administration jämfört med eEkonomi och jag är mycket hemma med bägge programmen och har en tioårsbakgrund som datautbildare och vet när jag ser användarvänlighet och inte. Varför vill ni puscha för ett program som inte kan lika mycket? Förstår ni inte att användarna blir riktigt besvikna när de byter?   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, @Fd medlem !   Vilka bra frågor du ställer och du har helt rätt, man delar alltid upp ett lån som sträcker sig över några år i en lång- och en kortfristig del.   Jag kikar i kontoplanen BAS 2020. Det finns många skuldkonton och du har valt 2340 för de långfristiga skulderna.   Amorteringen för ett år = 8.333,- x 12 månader = 99.996:- (= kortfristig del). Den summan bokar du upp så här för att få in din korta del av den långa skulden på ett konto för kortfristiga skulder:   Debet 2340 99.996,- Kredit 2410 99.996,-   En kortfristig skuld = den skuld man betalar på ett år, allt annat är en långfristig skuld. Denna post - 2410 -  låter du ligga kvar orörd, tills du är inne på sista årets amortering av lånet.   Kvar har du då på 2340 efter ombokningen: 700.000,- minus 99.996,- = 600.004,-   Från 2340 bokar du bort inbetalningarna på amorteringarna. Bokningen av amorteringsutbetalningen delar du upp i två delar, en del för amorteringen och en annan del för räntan du betalar. Annars kommer siffrorna att halta.   Kredit 1930:   10.200,- Debet 2340:     8.333,- Debet 8410:     1.867,-   Att ha en del av skulden som en kortfristig del, är viktigt vid årsbokslutet, därför är det bra att boka upp 12 månaders kortfristig del av skulden redan nu. Om du delar upp lånet som jag föreslår här ovan redan nu, ligger det packat och klart vid bokslutstillfället och du behöver inte fundera på den delen mer. Du jobbar sedan med att boka bort skulden från kontot för de långa skulderna, tills konto 2340 är noll. När 2340 är tomt, har du 12 månader kvar att betala och då ligger de sista 12 månaderna på konto 2410 och väntar på dig. Således bokar du de sista 12 amorteringarna:   Kredit 1930:   10.200,- Debet 2410:     8.333,- Debet 8410:     1.867,-   Hoppa du förstår vad jag menar. Hör av dig annars, så försöker jag reda ut dina frågetecken. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack för snabbt svar!   Jag lyckades hitta gamla papper från ett tidigare register från 2016, där jag fick lite hjälp med anskaffningsdatum och avskrivningstakt, vilket jag kunde ändra enkelt då jag inte gjort årets avskrivningar. Det blev lite justeringar på de ingående siffrorna, men tack och lov inte så mycket, så summa summarum blev till sist ett ursnyggt register med alla siffror där de skulle och en lägre avskrivningssumma per månad trots jag inte ändrade avskrivningstakten. Huvudsaken är att det är rätt nu. Anläggningsregistret gör arbetet så mycket enklare och jag gillar det verkligen skarpt. Ingen revisor kan klaga nu på siffrorna, när allt är så prydligt.   Uppskattar också ifall någon kunnig kunde svara på om man kan ställa om till lägre avskrivningstakt, så det är perfekt att du flyttar frågan till Bokföringsfrågorna. Det tackar jag för.   Ha det så fint!   Mvh Lena ... Visa mer

När jag tittar på den här beskrivningen ni gjort så undrar jag lite, för jag är lärd följande:   Kundfordringarna som blir osäkra, bokar man om till 1515: D1515 / summa / K1510  - då har kundfordringen lagts som osäker. Där ska den ligga.   När man sedan konstaterat kundförlusten, lägger man tillbaka det hela med moms och allt: K 1515 Summa D 2611 Moms D 4010 Nettoförsäljningen   Om man gör som ni beskriver, har man för tidigt tagit bort intäkten och den ska ju inte bort förrän förlusten är konstaterad. Jag tycker ert sätt ger för många moment samtidigt som intäkten tas bort för tidigt. Dessutom blir man förvirrad om man ser ett belopp i kredit på balanssidan under fordringar.  Men jag kan ju tänka fel...   Mvh Lena ... Visa mer

För det mesta går det att vända tecken så att en etta blir minus ett, t ex. Jag vet däremot inte ifall det fungerar överallt att göra så. Öppna Övningsbolaget och se efter ifall du kan vända på tecknen, så att allt blir spegelvänt. Var riktigt noga, så det inte blir fel när du sedan kör skarpt. Ta backup först.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen @Fredrik93 !   Du jobbar i eEkonomi, inte i Visma Administration (som du nämnde tidigare), stämmer det? Gissar att du har ett aktiebolag, i och med det brutna räkenskapsåret, så nu vill jag att du tittar på registreringsbeviset du har från Bolagsverket, vilket datum företaget startades upp. I registreringsbeviset ser vi, hur vi behöver gå tillväga sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Visma Administration är en programvara du har installerat på din dator, ej webbaserad programvara. Går du på startknappen nere till vänster på skärmen och skriver Visma, bör du få träff ifall du inte har ikonen på skrivbordet eller i startmenyn (eller i aktivitetsfältet).   Mvh Lena ... Visa mer

Som jag tolkar det, är första räkenskapsåret för ditt företag 2020-02-01 - 2021-01-31. Lägg in aktiekapitalet på räkenskapsårets första dag.   Mvh Lena ... Visa mer

Skriv ut ett kontoutdrag på 2650 från bokföringen. Sedan går du igenom alla poster och ser var felet ligger. Sedan kan du justera verifikatet så att det ser ut som det skall.    Mvh Lena ... Visa mer

Om du söker på arne viklund kommer maskinen leta efter arne mellanslag viklund. Därför får du ingen träff. Söker du på enbart viklund kommer Arne fram, men även andra med det efternamnet.   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att enskilda firmor har kalenderår som räkenskapsår, förväntas det att du skall göra din deklaration senare. Det är därför du får meddelandet. Ibland hjälper det inte att man ligger i framkant 😞   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, den påverkar inte de andra åren, men raden irriterar. Hur kan jag få bort den? Mvh Lena ... Visa mer

Hej!   Jag tolkar det som att när du startat Visma, har du två bolag att välja mellan med samma namn, nr 15 och nr 29 (att det inte handlar om dubbla kunder i kundregistret eller dubbel leverantör i leverantörsregistret).   Du måste titta på bägge bolagens reskontror och i balans- och resultaträkningarna för att se vilka skillnader som finns. Det bolag som innehåller rätt siffror behåller du, det felaktiga bolaget kan då raderas.   Mvh Lena ... Visa mer

Ta ditt kvitto och häfta fast kvittot på ett A4-ark Skriv på A4-arket:   Kredit: 1930   summa Debet: 2641   momssumma Debet: 1210   skillnaden mellan totalsumman och momsen   I bokföringsprogrammet, startar du upp funktionen verifikationer. Där registrerar du siffrorna med de konton jag beskrivit här ovan.   Lycka till, Lena ... Visa mer

6310 är ett bra konto. På www.bas.se hittar du kontoplaner som är bra att ha. Mvh Lena ... Visa mer

Jo, det är ju ett alternativ, men det är ju enklare att man kan radera själv. ... Visa mer

Återigen:   När jag går igenom bankhändelserna, har jag INGA som ligger öppna. Alla är bokförda och klara. Kan det vara fel ändå?   Mvh Lena ... Visa mer

Det är möjligt att det är så, för jag arbetade inte här 2018. När jag går in på kassa- & bankhändelser (vilket jag aldrig använder) och markerar en post, ser jag ju inte konteringen alls. Betyder det då, att jag då ska öppna upp verifikatet för att se hur konteringen skett och gissa om något är fel? Och, hur ser jag om det är fel? Det blir ju också rätt tidsödande att gå igenom 98 bankhändelser.   Dessutom, vad menar du med "vanliga bankkontot"? Betyder det att om jag skapar ett nytt bankkonto (vilket inte är så ovanligt att man gör), så blir det fel att använda det för att det inte går att låsa en period två år senare?   Mvh Lena ... Visa mer

OK - jag var otydlig, mitt fel.   När jag valde helt år istället för del av år gick det bra så jag har fått in alla år som ska finnas nu, men jag kan inte radera det år som blev fel, det år med åtta månader. Programmet har (istället för åtta månader) lagt in ett nonsensår, 0001-01-01 - 0001-01-01, och i vänsterkanten har jag en rödfärgad cirkel med ett utropstecken i. Jag har testat radera alla år jag lagt in och när bara det röda året finns kvar, är raderaknappen grå och jag kommer inte åt funktionen. Nonsensåret går ej att radera, således.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Är det så, att du under räkenskapsåret har tagit ut 12 löner, skall det gått ut 12 stycken arbetsgivaravgifter. Eller rättare, 12 stycken arbetsgivaravgifter skall ha registrerats i samband med dessa lönekörningar. Det bör också ha bokats upp en skuld för personalskatten, 12 stycken där också.   Vad du måste göra är att ta ut ett kontoutdrag på dessa två konton och se ifall du har 12 av vardera (eller hur många löner du nu tog ut under räkenskapsåret).   Då kommer du lätt hitta var felet är. Där det inte stämmer, där får du kontrollera verifikationen. Verifikationen bör innehålla enbart en lönekörning. Börja här och återkom och berätta vad du fått fram, så tar vi nästa steg i processen sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, du lär ha en diff någonstans. Nu när du fått fakturan betalad och väck ifrån reskontran, kan du göra så här:   Leta upp verifikatet med diffen på Notera vilket datum diffen ligger på (ska vara den rätta utbetalningsdagen) När du gått in på det verifikatet, välj alternativet 'Ta bort alla rader' högst upp Du får fylla i din signatur och tala om att du verkligen vill radera alla rader   Vad som hänt nu, är att du: A) först fick bort diffen i reskontran (du gjorde en betalning under Betalningar) och sedan: B) har du raderat bort det överbetalda du gjorde för en tid sedan.   Vad du behöver göra sedan är att (jag gissar här) gå in på nya verifikatet som skapades när du betalade under Betalningar) för att byta datum där så det stämmer med datum i reskontran och på bankkontot.   Då borde det blir sätt sedan! Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Mitt förslag är att du bokar upp dessa transaktioner via att skapa en "vanlig" verifikation. Pengar in på bankkontot hamnar i debet och intäkten i kredit. Lätt som en plätt! Kom ihåg momsen om du är momsreggad, den ska in i kredit den också.   Mvh Lena ... Visa mer

I Leverantörsfakturor, fliken 2: Betalningar, ser du kanske beloppet? Går du sedan till Betalningar -> Utbetalningar kanske du ser fakturan där? Markera i så fall fakturan med en bock i kanten och klicka på "ändra betalstatus" längst upp.   Kan det vara något?   Mvh Lena       ... Visa mer

😂😂😂 *14.VISMA = 2017 *12.VISMA = 2014   Varför ska numreringen vara enkel, haha!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det är ju det jag vänder mig emot.   Jag vill söka på ett specifikt verifikationsnummer i en viss serie och programmet ger sken av att det skall gå att pinpointa ett verifikat så. Men det fungerar inte.   Vill man hellre ha ett vidare sökkriterium, borde man kunna söka med jokertecknen. Eller är det helt ute nu för tiden? Har alla glömt bort dessa, att de finns?   Det som är intressant, är att när jag först satt med det här programmet för snart två år sedan, såg jag inte att man kunde välja verifikationsserie ute till höger på skärmen, utan i söklistan skrev jag i "B25" (eller vad det nu var jag ville få fram). Då blev träfflistan tom. Jag försökte enträget med att söka på flera verifikat på samma sätt (för att säkerställa att jag skrev rätt nummer) men alla sökningar gav noll i resultat. Då tittade jag till lite mer noggrant på skärmen och såg att man kunde välja verifikationsserie separat. Då fick jag träff. Eller träffar, rättare sagt. Då fungerade det inte att i sökfältet till vänster skriva i B25 för att få träff utan man var tvungen att välja serie också ute till höger. Nu däremot när jag testade att söka på L494 i sökfältet till vänster (hoppade över fältet för verf.serie helt) fick jag en träff. Träff enbart på L494.   Jaja... vad ska man säga...   Mvh Lena ... Visa mer

Först ett litet tips:   Lås inte bokföringen: förrän räkenskapsåret är slut, förrän bokslutet är klart, förrän inkomstdeklarationen är klar och Skatteverket har sagt OK till den.   Jobbar du med att få dessa punkter för räkenskapsåret klara innan låsningen, kan ju ändra saker och ting på rätt datum.   Jag jobbar inte med eEkonomis inventarieregister så jag vet inte hur hårdkodade datumfälten är. Därför kan jag inte svara på ifall det fungerar göra så. Är det av vikt att inventarierna läggs in bakåt i tiden? Jag frågar, för om det hänger på att avskrivningarna hamnar rätt, kan man välja att påbörja avskrivningarna för inventarierna vid räkenskapsårets början eller vid inköpsdatum. Finns det flexibilitet i programmet, borde du kunna få till de avskrivningsdatum man vill ha.   Mvh Lena     ... Visa mer

Du har gjort ett felaktigt verifikat Du har gjort ett korrigeringsverifikat, som kvittade ut allt mot varandra.   Nästa steg: Gå till: Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation. Där skapar du det nya verifikatet med de rätta kontona du vill använda.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

När jag söker, söker jag endast med gemener. Då söker datorn upp: ord/namn med enbart gemener, versalgement och enbart versalt.   Då blir det så här: Sökning: håkan - ger träff på: håkan, Håkan och HÅKAN Sökning: Håkan - ger träff på Håkan och HÅKAN Sökning: HÅKAN - ger träff på HÅKAN   Om nu inte programmeringsspråken ändrats, bör det vara så här.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, snälla! Vad man kan komma ihåg fel! Jag var övertygad om att jag gjort avslut på alla villkor, men hade missat villkor 20. Tack igen!!   Mvh Lena ... Visa mer

Jo - som svar på din fråga. Det fanns en bock att betala ut vid semestertillfället. ... Visa mer

Tack för påminnelsen om att dubbelklicka på 20 för att få in 13%. Den rackaren hade fallit ur minnet helt var den fanns. Kickar den in för de rörliga delarna också?   Har du testat igen: Övningsbolaget i Lön 300 och i 600 samt "mitt" bolag (Lön 300). Alla tre varianterna gör samma sak. Vare sig jag står inne i lönekörningen eller i kalendariet och väljer "Semester, uttag" så kommer dialogrutan upp med löneart "9107 - uttag preliminära semesterdagar" upp.   Vad har jag kommit åt för inställning när det blir så här?   Mvh Lena ... Visa mer

Är rätt säker på att du kan skapa en mall i skarpt läge och radera om det blir fel. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

OK, det kan verka lite omständligt det här, men jag har också försökt beskriva saker i detalj.   När du har gjort en avtalsmall, kan du kopiera den, så du har en grund att stå på bara du gjort första mallen korrekt. Du behöver således då enbart justera förändringarna i den nya kopian, det som skiljer den ena mallen från den andra. På det sättet behöver du inte göra om allt från början.   Du måste tänka att vi har med en maskin att göra här. En dator. Bästa vore ju att ha ett interface via ens hjärna till datorn direkt så den gjorde som man tänkte. Men nu är det inte så. Man måste styra programmet att göra som man vill. Skit in blir skit ut, rätt in blir rätt ut. Därför måste man vara noggrann från början. Gör en mall och testa den att den gör som du vill. Då har du en mall till mallen som du kan kopiera.   Du har en av de mest potenta programvaror inom redovisning att arbeta med och var glad för det. Jag önskar jag vore så lyckligt lottad. Försök gå efter min genomgång och ta tid på dig initialt. Jag jobbade med att skapa avtal och mallar i flera år, och jag upplevde inte att det var vidare krångligt. Visserligen blev det något fel ett par gånger men felet var mitt eget för jag inte sett upp. När väl mallarna var up and running, hade jag bara glädje av dem.   Om man ska göra denna modul enklare blir själva funktionaliteten förenklad - den kommer inte vara lika flexibel -  och man blir då också besviken för att den inte kan göra allt som man önskar och blir således oanvändbar. Det blir för stelbent och inte bra alls och så blir man sur för det. Man kan inte ha kakan och äta av den.   Du kan gå in i en guide uppe till höger som hjälper dig att skapa mallarna. Då blir det enklare än någonsin. Men se upp, du behöver säkerligen lägga till lite saker när guidningen är över. Det enkla blir aldrig det fullständiga.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

OK, Visma 1000, jag ville bara kolla så du inte satt på en version som inte hade funktionen tillgänglig 🙂   Steg 1 – en mall måste skapas: Börja med att skapa en säkerhetskopia! Avtalsmallar, Ny, Ge ett namn till mallen Välj artikelnummer. Det är av vikt att artikelnumret är korrekt upplagt med adekvat information, som moms och annat. Jag säger det, för det är ju flera led i det hela... Du fyller i summan i kolumnen summa och resultatenhet och projekt om du så önskar. Sedan måste du regga datum:  Avtalets startdatum: om avtalet startas 2020-10-01, skriver du det. I regel, fakturerar man i förväg så man får betalt den dag som avtalet påbörjas. Ponera att du har ett betalningsvillkor på 20 dagar. Då fyller du i -20 i rutan under där det står "Dag". Då blir det så att man fakturerar 20 dagar före avtalets början. Skriver du enbart 20 utan minus före, faktureras det i 20 dagar i efterhand istället. Fyll i löptiden, hur länge avtalet gäller. Är det ett år i taget, skriv 12 månader. Då får du skapa ett nytt avtal efter ett år vid eventuell prishöjning, eller ändra det befintliga så det löper ett år till. Noll ger löpande avtal utan slutdatum. Första fakturan skapas månad: ... och dag: ... (är det här som det blir fel?) Fakturaintervall: 1 för en månad i taget, 3 för kvartalsfakturering. Var det här som det knasade till sig för dig? Ett litet tips i det hela är att klicka i rutan för "Period anges på fakturan". Då ser man på varje faktura  mellan vilka datum som faktureringen avser, en liten bra grej för kunden att få information om. När du sedan skapar ett avtal (till skillnad från det jag beskrivit här som är en mall) kan denna mall  användas till en eller till flera av dina kunder. Alla de kunder, en eller flera, som skall faktureras enligt denna mall, kopplar du till mallen när du skapar ett avtal. Har du en kund som skall ha ett annat upplägg, skapar du en ny mall - med de förutsättningar som den kunden ska faktureras efter - och kopplat den kunden till nya mallen. Vad jag förstår, måste du ha två mallar till dina två kunder då de skall faktureras olika.   Steg 2 – avtalet Gör en säkerhetskopia till att börja med. Försäljning – Avtal (varje kund har sitt avtal och avtalen baseras på någon av de mallar du gjort) Här ser du i andra kolumnen från vänster, vilka avtal som finns och i den tredje kolumnen ser man vilken mall som använts. I ditt fall borde det blir så – om jag tolkat dig rätt – att du har två kunder med separata avtal. Dubbelklickar man på ett av avtalen, får man upp en sida som är mycket lik den sida man jobbade med när man skapade själva mallen. Det kan vara lite förvirrande att de ser så lika ut. (Man måste lära sig att inte blanda ihop mallarna med avtalen så man vet var man är när man grejar här.) Du kan här kontrollera att alla siffror stämmer, att avtalen har rätta datum och så vidare. I en av kolumnerna ser du vilket nästa faktureringsdatum är.   Steg 3 – fakturering Gör en säkerhetskopia för säkerhets skull Det finns en knapp i mitten upptill som heter Skapa fakturor. Klicka där och en dialogruta kommer upp. Här väljer du datum ”Fakturera t o m:” och vid sidan om, kan du välja vilket fakturadatum du vill ha på fakturorna. Kika i listan över de kommande fakturorna i listan inunder, att faktureringsdatumet blev det du önskade och att perioden är korrekt. Du kan avmarkera ifall det är någon faktura du inte vill skicka just nu och fakturera senare om du önskar. Välj skapa för att skapa fakturor. Det är nu som det är bra ifall du har tagit en backup före. De skapade fakturorna går inte att få ogjorda. Behöver du göra om och göra rätt, är det alltså av vikt att du har gjort en backup före så du kan backa proceduren.   I fliken Fakturor ser man vilka fakturor som är avtalsfakturerade. Det finns en kolumn till vänster som visar det.   Hoppas det här kan vara svaret på det du önskar få hjälp om. Hör av dig igen om det är något. Jag kan ju ha missuppfattat dig någonstans på vägen. Tveka inte att höra av dig igen.   Mvh Lena ... Visa mer

Jobbar du i Administration? I så fall, vilken version har du 1000 eller 2000, eller? Mvh Lena ... Visa mer

Förlåt att jag dröjt med svar. Jag gjorde det enklaste för stunden, printade ut och skickade med posten. Kikar igen om ett tag och hoppas på att det var ngt tillfälligt.   Mvh Lena ... Visa mer

Vore superbra om man kunde få upp alternativet att spara ner som en Excelfil direkt (helst också att Excel öppnar upp filen i samma veva man sparar ner den).   Mvh Lena ... Visa mer

Tips från mig blir att inte låsa ett år förrän revisorn godkänt allt och inkomstdeklarationen är inskickad till SKV. Själv låser jag inte förrän efter två räkenskapsår.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det vore bra att få fram de som är skickade för betalning. Admin har den funktionen och den hjälpte mig jättemycket. Ha en trevlig helg!   Mvh Lena ... Visa mer

Ska man vara riktigt petnoga, måste man kika på hur räkenskapsåret ligger och till vilken månad bägge tillhör. Har du bokslut per december och den ena fakturan tillhör december, ska den kostnadsföras på december. ... Visa mer

Ponera att ett företag (A), äger ett annat bolag till en tredjedel (B). Anställd (N) jobbar i bolag A, och bolag A hyr ut N till bolag B. N blir till sist anställd i bolag B istället. Så småningom köper A resterande två tredjedelar av B. Är det ett annat scenario då för N?   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Har tagit över texten i Word nu och ska titta på den. Vad jag tror jag kan läsa mig till är att Ikano köper en av era inventarier och hyr ut den tillbaka till er. Stämmer det?   //L ... Visa mer

Jag undrar om det här är ett köp, om det ska gå på leasing eller om det handlar om avbetalning på ett lån eller ifall det handlar om att hyra en maskin. Du skriver hyra, men även att det är ett köp. Det är olika. Vad står det i kontraktet?   Mvh Lena     ... Visa mer

Skriv ett avtal med ditt bolag som stipulerar hur mycket det handlar om och hur det hela skall betalas tillbaka.    Mvh Lena ... Visa mer

Använd två konton, ett för dina momsfria och ett för din momspliktiga. Har du hört med SKV om hur du ska gå tillväga med brytpunkten mellan icke moms / med moms?   Mvh  Lena ... Visa mer

Är det en hyra - vilket du skriver - är det moms på hyran.   Är det ett köp och ett lån inblandat, får man först en faktura på hela beloppet med momsen specificerad. Sedan får man månatliga amorteringar på lånet, men de är utan moms.   Vilket är det?   Mvh Lena  ... Visa mer

Du får börja med att kika i balansräkningen hur bilen ligger där, vilket konto. Sedan måste du veta hur mycket du skrivit av på bilen under perioden.   Har du lån på bilen i dag eller är avbetalningarna klara?   Ta fram detta först, så jobbar vi vidare sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen! Du får söka på nätet. Det finns beskrivet, men jag har ingen länk i huvudet. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Det som ändras, är att 2611 och 2641 ersätts av 2650 eller 1650. Om det är som jag tolkar det hela, att det enda som måste till är momsredovisningen, så blir det ingen skillnad för resultatet (om du inte gör någon annan ändring). När man gör bokslutet, så hamnar dessa konton under samma flagg (men undantag finns naturligtvis). Du kan låsa upp och göra momsen klar.   Mvh Lena ... Visa mer

Gör momsdeklarationen och bokför det hela så nära bokslutsdatumet det går.   Mvh Lena ... Visa mer