Hej @annbaa81 !   "... men nu ser jag att inbetalning av skatt saknas i guiden"   När du betalar ut till skattekontot 1630 för vidare befordran till Skatteverket bokar du:   Kredit 1930 Debet 1630 1630 är som ett eget bankkonto, där pengar till Skatteverket mellanlandar före utbetalningen till dem.     Mvh Lena     ... Visa mer

Tillgodoförd debiterad preliminärskatt 41 199: Debet 1630 Kredit 2512 (eller 2518 eller 2510 beroende på hur du bokat 2024).   Men hur gör jag för att årsredovisningen för år 2025 ska stämma?: Har du kalenderår? på 2518 ska det ligga preliminärskatt uppbokad 1 gång per månad från februari i så fall. Du måste tänka ett räkenskapsår i taget. Du får vänta med skattedetaljer för år 2025 när det räkenskapsåret är avslutat.   För punkten 2 har jag räknat fram skatten på 2025 års resultat (ca 50 000 kr) och bokfört den på K 2512 respektive D 8910: Har du kalenderår som räkenskapsår, är du ute för tidigt med den bokningen, tycker jag.   Du skriver sedan i p. 3 att när slutskattesedeln kommer ska man boka bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på 2512 och 2518. Vilka år menar du här? Antar att du menar för mig år 2024, alltså det aktuella beskattningsåret? Precis. Du har fått en slutskattsedel för 2024 nu. Så vad jag menar med aktuellt beskattningsår, ja, det som är aktuellt är ju det år som de skickat slutskattsedeln för, d v s 2024.   UB för 2512 var 61 430. UB för 2518 var 41 199 kr. Mellanskillnaden blir det som ska betalas den 12 mars 2026. Men hur påverkar detta UB för 2024, alltså IB för 2025, för jag antar att det är där det blir fel. Eftersom jag har så pass få poster är det mer eller mindre uteslutningsmetoden som gör att det är 25XX-kontona som krånglar. Jag förstår att det känns besvärligt. Allt man upplever man inte har full koll på blir ett huvudbry som inte går över. Jag har varit där själv... Vad som behövs är en avstämning av kontona ifall du känner att något är fel och du inte får ihop ekvationen.    Sedan skriver du också att man ska datera bokningen samma datum som Skatteverket har bokat slutskatten på. Menar du då beslutet som slutlig skatt (i lördags) eller när den ska vara betald (mars 2026). Datumet är då Skatteverket daterade sin skrivelse om slutskatten nu i november/december 2025, inget annat.   Kikat på balansräkningen, men den säger inte så mycket tyvärr. Är det så, att du önskar att jag går igenom år 2024 och 2025 för dig kan jag göra det. Jag tycker du har ställt bra och adekvata frågor så du behöver inte alls be om ursäkt på något vis. Vill du jag kikar på dina räkenskapsår, så hör av dig här, så fyller jag i min e-mailadress här och skriver ner vad jag behöver.   Mvh Lena ... Visa mer

Som ett kort svar, är det verifikation A305 som är boven i dramat och som ska bort. Jag skriver det med reservation, för det beror på hur du motkonterat det verifikatet och de andra bokningarna också. Det är flera konton inblandade som måste stämma och om de stämmer eller ej, beror på hur dina ändringar gjorts Men, börja med att vända bort  A305.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag ska titta igenom detta nu. Jag har varit på resande fot ettt tag, därav fördröjningen. Återkommer när jag analyserat det hela!   Mvh Lena ... Visa mer

SIE-filen täcker enbart ren bokföringsdata. Således tar SIE-filer inte med leverantörs- och kundreskontra, inte heller inskannade dokument, utan enbart själva bokföringen.    SIE-filerna laddas hem mellan givna datum, eller ett räkenskapsår i taget, man väljer själv. Vill du få med alla räkenskapsår om du har flera, blir det en SIE-fil per räkenskapsår, alltså.   Ett skifte, kan egentligen göras när som helst, men bäst är att avsluta en månad fullt ut, göra alla avstämningar och ta ut de listor på PDF som jag föreslog och sedan inte mata in i den gamla programvaran mer utan direkt gå över till det nya, Spiris. Det får inte bli ett glapp eller dubbelbokningar, därför att det ett måste att vara noga här med övergången.    Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du behöver:   Fullständig avstämning av samtliga konton (att de stämmer med verkligheten) Sedan tar du ut på PDF: a. balansrapport med konton, b. resultatrapport med konton, c. huvudbok, d. verifikationslista för hela räkensskapsåret (minst), e. leverantörsreskontralista, f. kundreskontralista Efter det tar du ut: SIE-4-fil   SIE-filen blir det du installerar i Spirisprogrammet och PDF-rapporterna  blir ett nödvändigt facit. Kanska Spiris-supporten kan hjälpa dig också att få över siffrorna.   Lycka till!   Mvh Lena     ... Visa mer

Nästa grej, ett finlir till:   Vid varje bokslut, ska man redovisa vilka fordringar och skulder man har mellan koncernbolagen. Har du "Bokföring och fakturering +" kan du ha en automatik på som är underbar:   Inställningar -> Företagsinställningar -> fliken Bokföringsuppgifter:   TIll höger under verifikationsserierna, har du något du kan kryssa i under rubriken Koncernföretag:     Om du kryssar i här, kan du lägga dina kundfakturor och leverantörsfakturor inom koncernen på egna skuldkonton, så du inte behöver leta fram detta manuellt vid bokslutet. När du har kryssat i här, går du in i kontoplanen (Inställningar -> Kontoplan) och aktiverar kontona: 1562 (Kundfordringar dotterföretag)  och 2462 (Leverantörsskulder dotterföretag).   Sedan går du till Försäljning -> Kunder och går in på döttrarna en i taget och klickar i rutan Koncernföretag och lägger in 1562 i fältet för Koncernkonto kundfordringar.     Upprepa under Inköp -> Leverantörer, men använd kontot 2462:       Sedan efter det, går du in på dotterbolagen och gör samma sak, men använder kontona 1561 respektive 2461.   Det här blir skitsnyggt och superproffsigt! Dessutom kommer avstämningarna mellan bolagen bli a walk in the park. Ingen effort alls! Men, som sagt, jag gissar att du måste jobba i plusvarianten av programmet för att det här ska fungera.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @Mikael Sköld !   Jag tar och kikar på det här under ett par timmar utan kostnad, så får vi se var det landrar. Jag behöver:   Balansräkning - i PDF och i Excel (csv) Resultaträkning - i PDF och i Excel (csv) Huvudbok i PDF Verifikationslista i PDF   Dessa listor ska vara för hela räkenskapsåret.    Du skickar dessa till: lena.m.wahlberg@outlook.com     Mvh Lena ... Visa mer

När jag kikar på det du skrivit, har du ingående moms från import på en summa om 275,15 men en utgående moms från import på 1 769,38. I och med att importmoms ska debiteras lika i både debet och kredit, så har vi en diskrepans här. Det ska vara lika. Något har gått fel. Fler fel kan finnas också som vi inte ser här.   Du ska ha en eloge för att du är så noga och vill ha detta korrekt. Om man ska göra detta "på riktigt" måste allt stämmas av, inte enbart momskontona. Vi måste kika på hur momskoderna använts vid både försäljning och inköp, för att gå igenom vad som blivit fel. Bokföring och redovisning är ett hantverk och man har regler att gå efter för att säkerställa att man ska klara en eventuell revision. Man kan inte gissa med lillfingret och jag märker att du vill göra det här rätt.    Om det här vore mitt företag, skulle jag kontrollera huvudboken, varje konto som är inblandad i momsen på något vis hur momskoderna ligger och om det blivit fel momskoder någonstans. Har du gjort detta själv tidigare? Är det så att det är dig övermäktigt - vilket inte är konstigt alls - och du vill att jag tittar på det här så kan du säga till så hjälper jag dig. Men då behöver jag alla dina rapporter skickade till mig, så jag kan gå igenom allt som en revisor skulle göra. Hör av dig i så fall, så lägger jag in min e-mailadress till dig så du kan få ordning på det här.   Mvh Lena ... Visa mer

Hör av dig igen, ifall det blir svårt. Vi kan lösa det här tillsammans! Mvh Lena ... Visa mer

Det är bara en gång det är krångligt, och när du lagt in det jag föreslår, blir det ju enklare än tidigare. Har man en koncern, måste man hålla koll på redovisningen på ett annat sätt än om man bara har ett bolag och det här är ett sätt att göra det på.    Lycka till, Lena ... Visa mer

Steg ett är att stämma av alla konton med verkligheten. Lita inte till att programmet har gjort rätt. Börja där.   Mvh Lena ... Visa mer

Man får återgå till den tid, då man skickade SIE-filer och fullständiga balansavstämningar i Excel med avstämningsreferenser. Rapporterna kan revisorn ta ut själv via sitt program. Det gick bra då och kommer gå bra nu. Man får använda fantasin.   Mvh Lena ... Visa mer

Har du anmält mig som testpilot för Visma Administration i molnet. Tyvärr kommer jag nog att ha svårt att komma med, i och med om man slår på mitt namn, står det att jag arbetar i eEkonomi. Jag fyllde i att jag arbetade i Administration 500 för den versionen står i mitt namn, men jag har på andra arbetsplatser arbetat i Administration 2000. Så, Tinna, ifall jag blir ratad av dina kollegor, kommer jag hänvisa till dig, eller rättare, jag hör av mig till dig på ett eller annat sätt, så du får trycka på lite 😀    Admin har ju alltid varit en mycket kompetent programvara, så jag håller tummarna att molnversionen blir likadan.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, vi får se hur länge vi får vänta. I Visma Admin har man kunnat göra det här i 40 år...   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, jag har inte hittat det någonstans och det är ett minus i upplevelsen av programmet att man inte kan göra det här. Jag gillar smala typsnitt för att få klarare space mellan kolumnerna, men Spiris gillar breda teckensnitt. Det gör läsbarheten dålig. Ögat har  svårt att hålla raden vid läsning. Sedan är det också en kul grej att kunna ha annat typsnitt på rubrikerna. Det ser mer proffsigt ut.   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, du kan inte använda 3596 då det är ett intäktskonto. kostnader hamnar på konton som börjar med siffrorna 4, 5, 6, 7 och 8 (i regel) I det här fallet byter du ut 3596 mot 6250, portokostnader. Det kanske låter underligt men de har postat ett brev till dig med en påminnelse i, även om de postat digitalt.   Mvh Lena ... Visa mer

Det ser relativt rätt ut, även fast det fattas saker... Har du fått en faktura på 150 000 kr som du ska amotera av på med automatik, eller har du tagit ett banklån e dyl som det kommer räkningar med amorteringar och ränta på, eller är det så att du fick en faktura  först på handpenningen av säljaren och denne ska fakturera dig inför varje amortering?    Du har rätt i att anskaffningsvärdet 120 000 kr ska in i anläggningsregistret. Anskaffningsdatumet är det datum som du betalade ut handpenningen tycker jag, men du kan om du har bra resultat i företaget för övrigt, göra avskrivningar på inventariet från och med räkenskapsårets början.    Du skriver av denna på 5 år = 60 månader = 1/5-del per år i  fem år:         Är det så att du inte vill skriva av från räkenskapsårets början utan från den månad du köpt in minigrävaren, skriver du fortfarande av med 2 000 kr per månad tills konto 1249 står på -120 000 kr (=60 månader).   Det är snyggare att skriva av månadsvis än att ta hela kostanden sista räkenskapsdagen för man har en jämn kostnad  över varje månad.   Mvh Lena     ... Visa mer

OK, jag tror jag ser det här nu....   De har gjort en ändring på de sociala avgifterna. VI kan göra ändringen metodiskt, eller en genväg, men då det blir det svårt att följa tänket i efterhand. Jag föredrar den metodiska varianten, det blir så trist i längden annars...   Tidigare, beslutat belopp ska  försvinna, då måste skulden minska och kostnaden likaså, sedan ska den nya arbetsgivaravgiften kostnadsföras och bokas upp. Efter det, tillkom en kostnadsränta. Det här ska bokas per datum 2025-03-12:       Det här betyder, att efter denna bokning, fram till den dag du skapar nästkommande lön 25 mars eller senare (ifall du inte tar ut lön varje månad), ska  följande konton vara noll:   2730 / 2731 ska vara noll 2710 / 2711 ska vara noll   Och:   Summan på konto 1630 ska uppgå till: +4 733 kr (innan du fått pengarna utbetalade)   Mvh Lena   ... Visa mer

Bra, för jag kom på följande också:   Ibland är dessa fakturor blandade så att det är med en försäkring också. Den ska inte ha en skatt på sig. Då måste man dela upp fakturan i två rader; en för pensionen och en annan för försäkringen. Oftast, men inte alltid, är varje faktura likadan, alltså samma belopp återkommer. Då kan du programmera så att du har:   Kredit 2440, som ska ha fältet {Total} i kredit Debet (kostnadskonto): Rad två bli {Total} minus pensionssumman (blir samma som försäkringen) Debet (kostnadskonto): Rad tre blir {Total} minus försäkringssumman (bli lika med pensionssumman) Debet (kostnadskonto): Rad fyra programmeras ({Total}-försäkringssumman)*0,2426 Kredit (skuldkonto): Rad fem programmeras ({Total}-försäkringssumman)*0,2426   Jag tror jag kommer ihåg rätt, men är inte 100% säker.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du gör en utbetalning i klump till skattekontot, kommer Skatteverket att redovisa denna betalning till kontot i en klump. Då är det bättre tycker jag, att du också bokför det i klump. Skälet till det är att då stämmer garanterat dina siffror med det som Skatteverket har.    Mvh Lena ... Visa mer

Min tanke var alltså att skapa fakturan i Spiris och bara spara och bokföra den utan att skicka; det behöver du inte göra. Sedan går du in i deras portal och matar in samma uppgifter där.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Nu vet jag inte vilken bank du har, men du kan ju öppna ett nytt konto i banken och lägga momspengarna där. Att göra så är bättre än att blanda privata och företagets pengar. Jag har Handelsbanken och jag öppnar enkelt nya konton bara genom att logga på internetbanken. Hoppas din bank är lika smidig.   Mvh Lena ... Visa mer

Det låter som du har bokat fakturan med ett lägre belopp än vad det skulle vara, men betalat enligt värdet på fakturan, så att diff uppstod.   Om du kan, upphäv bokningen av utbetalningen på fakturan Kreditera fakturan Kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan Mata in fakturan på nytt med rätta siffror Sätt den korrekta fakturan som betald i systemet.   Mvh Lena ... Visa mer

Boka bort lagret med lagervärdet i kreditkolumnen I debetkolumnen lägger du lagerförändringsstatusen.   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att du valde att ta bort fakturan, är den nog borta.   I fortsättningen när du får en påminnelse på en faktura som du har i systemet: Betala originalfakturan med den summa som står på den och ignorera påminnelsen med preliminär ränta och ev påminnelseavgift. Det kommer en separat faktura på ränta och påminnelseavgifter efter ett tag. På så sätt slipper du allt onödigt krångel.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det var så jag tänkte. Lycka till, Lena ... Visa mer

Hejsan, @David Vestgöte !   Ja, jag håller med att det inte ser så snyggt ut att lägga upp det som en direkt kostnad. Det finns markanläggningar (1150), där du kan lägga upp en avskrivning på ett par, tre år. I årsredovisningen får du noga förklara att det här är en investering framåt och inte en engångskostnad man tar direkt. Vad tror du om det?   När du skriver av i bokslutet, konterar du:   Kredit 1159:   x kr Debet 7824:  x antal kr     Mvh Lena ... Visa mer

Tack, @jornil81 !   Först vill jag att du kollar att ingående balansen på konto 1630 verkligen är 3 268 kr   Sedan skall februari månad ha bokats som nedan, som jag ser det (kolla att det är bokat så här och att följande konton stämmer efter det: 1630, 2518, 2650, 2731, 2710, 1650 och 1930 (och för säkerhets skull 3997))       Sedan visar detta underlag enbart bokningar fram till slutet av februari men besluten kom 2025-03-12. Var finns dessa, det är dessa som jag (också) behöver, för att få till det.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Det är fel att tro, att en programvara gör detta automatiskt, men det är det som programvaruförsäljarna vill få alla att tro och det gör att vi redovisningskonsulter får rykte om oss att vara dyra. Det går inte att lägga allt i händerna på en programvara, där matchingar går hur som helst och där kanske inte användaren förstår hur funktionen "matchning" hänger ihop med bokföringen.   Det här är vad du behöver göra i första hand: Stäm av samtliga konton. Ingående balanser måste stämma, likaså utgående balanser och allt där emellan. Du har betalat preliminärskatt och skatteverket har skickat en slutskatt till dig som ska bokföras.   Jag har en mall över hur man ska boka alla skatter i ett AB. Här kommer den. Börja här och stäm av att du gjort rätt:         Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @Mumsan66 !   Tyvärr är det så, att banker har en förkärlek att skylla på kundernas programvaror, för de vet att kunderna har i regel bara kunskap om en bokföringsprorgamvara och har inget att jämföra med. Det är så enkelt för dem att slippa ta ansvar...   Jag har arbetat med de flesta storbanker; SHB, SEB, Swedbank, Nordea, Danske Bank och några utländska banker också, och då menar jag sedan slutet av åttiotalet. Alla har sina egenheter, men tyvärr sticker Swedbank ut och då inte på ett positivt sätt. Jag vet inte om de krånglar till saker i onödan eller om de andra bankerna har bättre programmerare. I och med att de smidigaste bankerna SHB och SEB klarar dessa återrapporteringar fint, borde andra också klara det. Är det så att det är inställningar i Spiris som måste ändras, kan det fortfarande vara programmerarna på banken som krånglat till det så att man som användare måste göra manuell handpåläggning för att få det att funka. Jag tycker det låter så i ditt fall.   Lyssnade på en podd häromdagen, där det framgår att alla banker använder programmeringsspråket COBOL. COBOL kom på sextiotalet och de som är fenor på COBOL har börjat gå i pension, så det är si och så med kunskapen av de som tar över efter experterna. Som en liten parentes kan jag säga att det var rätt intressant att lyssna på podden i och med att de inte kunde uttala namnet COBOL korrekt. Det kändes som om jag verkligen har blivit gammal.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan @jornil81 !   Jag har staplat upp det här i Excel:       Som det ser ut, hade du ett överskott på skattekontot (där momsen 5 545 kr är inräknad) om 173 290 kr. Efter det har de dragit av fyra poster. Dessa poster har dragits av efter utskickat beslut från dem. Alltså, måste du titta på besluten, vad de avser och boka därefter.   Jag föreslår att du letar upp dessa beslut och tittar vad som står där. Du måste ju boka enligt det som syns i besluten. Om du skickar en skärmdump på vad som står, eller att du bara skriver av vad besluten består av, så kan vi hjälpa dig vidare.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har helt rätt @bernhard , och frågan är ifall det inte är bättre att lägga in detta med moms och fakturera med moms, jag menar boka det som en kostnad och intäkt. Det är en sak att boka utlägg för en som är anställd och en annan när ens kund är skyldig en pengar. Skulle detta gälla mig, skulle jag nog dra mig för att göra utlägg för en kund.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, @Roffakab !   Skattekontot stämmer redan enligt TS, så ytterligare transaktioner kan blir fel ifall inte @Thomas1967 går igenom kontona som påverkar 1630 och kollar ifall något är felbokat och måste bokas om.   Mvh Lena ... Visa mer

Spontant tycker jag att du bör ha dessa två Wise-konton. GBP borde kunna ligga orört under räkenskapsåret, men vid skiftet mellan räkenskapsåren, kan det  ha tickat in en räntesumma på det kontot som ligger kvar. Då kan man manuellt lägga in räntan på det kontot i SEK, bara för bokföringens skull även om kontot är ett  valutakonto.   Är det så att även räntan på GBP-kontot konverteras till SEK och går över till det svenska Wise-kontot direkt f v b till SEB, borde det räcka med att ha ett svenskt Wise-konto. För konto / konton måste finnas, som jag ser det. I och med att det alltid är glapp mellan överföringarna och att kursen skiftar, så tror jag det är bäst att ha det så här.    Mitt förslag är dock att du kontaktar banken och hör ifall de har någon som kan svara på det här bättre. I och med att jag inte (av naturliga skäl) har någon känsla för hur klockrena dessa överföringar fungerar för er och så vidare, så är mitt svar ändå bara lite vad jag själv känner. Har någon en annan uppfattning än vad jag har, så hör görna av er och rätta mig och berätta hur tänket ska gå.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår ditt dilemma. Det var oförskämt av kunden och komma dagen före betaldagen och klaga. I regel ska man ha 8 dagar på sig att klaga över en faktura och det brukar stå en text om det på alla fakturor man själv får. Har du inte en sådan text på dina utgående fakturor, bör du lägga in det med en gång.   Sedan tycker jag att du visst kan göra en kreditnota i sin helhet på den felaktiga fakturan och sedan göra en ny faktura som är som ni kommit fram till att kunden ska betala. Betalningsvillkoret ska vara "Omgående" i och med att kunden redan dragit på både klagomål och betalningen.    Hör av dig igen ifall du har ytterligare frågor.   Mvh Lena ... Visa mer

Har jag uppfattat det helt korrekt, gör du inköp åt en kund med företagets pengar och bokar det hela:   Kredit 1930 Debet 1681   Om nu kunden ska betala samma summa du lagt ut ska fakturan bokas:   Debet 1510 Kredit 1681   Då försvinner din fordran på kunden.   I och med att man inte har något fält i eEkonomi, där man kan byta kontonummer på fakturaraden, är det bästa att skapa en artikel som pekar mot 1681 och ha noll procent i moms. Då jag ser att du lägger inkl moms i 1630 från början, blir det att debitera utan moms också.   Mvh Lena ... Visa mer

Om de utgående balanserna stämmer är nog allt som det ska som det är. Jag ser inte dina siffror, så jag kan bara uppfatta det hela som att om allt stämmer har du gjort rätt från början och behöver inte göra mer. Känner du spontant att jag har fel i det jag säger och att du är säker på att inte ränta eller skatt är bokade, måste man göra en djupare analys, vilket betyder att jag måste se dina bokningar och se skatteverkets siffror. Ta en liten funderare på det här så ska vi se om det inte går att fundera ut det hela.   Mvh Lena ... Visa mer

På något sätt måste originalfakturan finnas, för man kan inte radera dessa. Det är enkelt att berätta hur du skulle gjort, men det hjälper inte dig i dagsläget. Vi ska försöka hitta fakturan, su du kan sätta den som betalad.   Gå till Inköp -> Leverantörsfakturor -> Klicka på flik 3. Titta om du inte hittar fakturan där.   Återkom sedan till mig, så kikar vi på vilken status fakturan har, om den blivit makulerad, betald eller hänger i luften på annat vis   Mvh Lena     ... Visa mer

Om du tar ett kontoutdrag på 1930, kanske utbetalningen registrerades i samband med att lönen bokades? Jag arbetar inte i den modulen men kika och se!   Mvh Lena ... Visa mer

Det kan vara att jag kommer ihåg fel; det var tyvärr ett tag sedan jag arbetade med programmet. Man ska inte tro att man kommer ihåg allt, det verkar i alla fall gälla mig. Ger om ursäkt att jag har farit med osanning. I och med att byte till fakturametoden ska ske vid skapande av det nya året, så är ju frågan om inte den frågan kommer upp med automatik vid skapandet av det nya året.   När jag kikar på bilden som Tinna har lagt upp, är det bra att ha bockat för "En verifikation per affärshändelse" för leverantörsfakturajournalen och fakturajournalen som är beskrivet i bilden. Är det ibockat, ger det flera genvägar, bland annat att snabbt komma till verifikat som har en avvikande momskod när man får fel i momsrapporten. Det är guld värt!     Mvh Lena ... Visa mer

Innan vi börjar boka manuella verifikationer (vilka ger samma resultat som "matcha") så måste vi säkerställa att det här blir rätt.   Gör så här:   Gå till Skatteverkets hemsida Logga på skattekontot för föreningen Gå därefter till kontoutdragen och begär ett kontoutdrag från 2025-01-01 - 2025-11-25 Se efter vilket belopp som ska finnas på kontot; det ska stå längst ner till höger på kontoutdraget "Utgående saldo 2025-11-25" och i kolumnen "Saldo" ska det så en summa. Vilken summa finns på kontot per 25/11?   Sedan gör du samma sak med 1630:   Gå till Bokföring -> Kontoanalys -> Balansräkning Byt datum till 2025-11-25 enligt nedan bild Leta upp skattekontot 1630 Se efter ifall det är samma siffra på 1630 som på skatteverkets konto       Om det är samma siffra på 1630 som det Skatteverket har, behöver vi inte göra mer än vad du gjort. Misstämmer det, vill jag att du återkommer så vi kan reda ut det hela. Det är bra att du berättar om 7 kr i ränta och att slutliga skatten var 45 kr (att de  bryr sig om en så ringa summa...) men vi behöver stämma av innan vi gör några bokningar.   Mvh Lena ... Visa mer

Du ska alltid gå på VAT-numret, och det är LU = Luxemburg, annat EU-land.   Är du momsregistrerad, skulle de inte lagt på moms egentligen. I det här fallet, måste du regga bruttobeloppet som kostnad och fixa momsen utanpå det. Alternativet är att du kontaktar Amazon och berättar att du är momsreggad och uppger det momsregistreringsnummer du har, ber dem kreditera denna felaktiga faktura med moms på och att de skickar en ny utan moms.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Det är ju inte direkt någon huvudintäkt, så du bör ta ett konto i kontoklass 3. I och med att det är en sällan-transaktion, kanske 3990 borde passa. Det handlar ju inte om miljonbelopp eller kontinuerliga transaktioner, eller huvudintäkter, så 3990 borde passa utmärkt.   Mvh Lena ... Visa mer

För att lägga in något i företagets bokföring, måste du ha kvitton på inköpet eller faktura.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Du missade en betalning och sedan fick du en påminnelse du betalade efter (du kan inte ha fått ytterligare en faktura). Vad hände med den ursprungliga fakturan?   Mvh Lena ... Visa mer

Generellt är det så att man bokar preliminärskatten varje månad:   Debet 2518 Kredit 1630 Därför hamnar 2518 i debet, då skulden bokas upp på skattekontot  1630 i kredit för skulder ökar alltid i kredit.    Vid utbetalning av preliminärskatten den 12:e, bokar man upp:   Kredit 1930 Debet 1630 (för då är skulden betalad för den här månaden, skulder minskar i debet)   På konto 2518 ska det ligga i debet, enbart den summa som du betalat in för detta räkenskapsår i preliminärskatt, inget annat. Vid slutskattebeskedet bokar man om enligt de siffror som Skatteverket skickar ut. Man ser hur de räknat fram det på hemsidan. Jag klistrar in här min mall jag använder mig av för dessa bokningar. Här ligger även arbetsgivaravgift med och så, men du hänger nog med på vad jag menar i alla fall. Lycka till med ombokningen och hör av dig igen ifall du stötet på patrull.       Mvh Lena ... Visa mer

Om inte 1630 borde vara noll? Det beror på hur det såg ut från början. I och med att du tidigare sa att transaktionen på 52 kr inte kunde matchas, förstod jag att du behövde göra bokningen manuellt och jag visade hur.   Känner spontant att du måste stämma av skattekontot; det ska man göra minst en gång per månad:   Gå till skattekontot på nätet och välj att skriva ut ett kontoutdrag till PDF eller ha det på skärmen (eller printa på papper). Skriv ut ett kontoutdrag till PDF eller till skärmen (eller printern) från bokföringen på konto 1630. Jämför bägge med varandra De transaktioner som Skatteverket har = facit. Kontoutdraget på 1630 från bokföringen och siffrorna från Skatteverkets utskrift ska överensstämma på kronan. Annars har du missat något och det hela misstämmer. Det måste i så fall justeras så att alla transaktioner finns med både på 1630 och hos Skatteverkets facit. Är det så att 52 kr redan finns med, behöver du inte göra någon ny, manuell bokning.   Mvh Lena     ... Visa mer

Genom att ta ut en PDF från Skatteverkets hemsida och bokföra efter kontoutdragen där dessa transaktioner finns med.  Hur du ska kontera, beror på hur du bokat tidigare, för transaktionerna på skattekontot går ut och går in och är även kopplade till moms, arbetsgivaravgifter och annat, så det beror på hur du bokat dessa innan.   Mvh Lena ... Visa mer

Vi tar sista frågan först: du har betalat 52 kr till skattekontot. Jag antar att de gick från bankkontot över till skattekontot.   Tänk så här:   Utbetalning från ett bankkonto ligger i kredit; man bokar då i kreditkolumnen 52 kr och använder konto 1930 eller det konto som företaget använder för banktransaktionerna. Då har vi rett ut betalbenet. Betalbenet = det konto man betalar ut eller in från och som är enklast att reda ut först. Efter det går det som en dans.   Med automatik, hamnar då nästa kontering, nästa rad, i debet, d v s 1630. Så det betyder att i debet blir det 1630 och 52 kr. Då balanserar verifikatet och korrekta konton har använts.   Frågor som då uppstår, kan vara:   Hur bokar man det, när inte funktionen "matchning" fungerar?   Tänk så här:   Vad ska jag göra? Svar: Jo, en verifikation! En "matchning" är ett annat ord för att skapa en verifikation som har en betalning i sig. Det kan göras på ett annat sätt, nämligen genom: Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation:       Så fort du har fyllt i kontonummer (1930 och summa 52 kr i kreditkolumnen) och tryckt Enter kommer rad två upp och du kan fylla i 1630 och mata in 52 kr i debet. Klart! Superenkelt!   Detta är vad "matchning" är tänkt att göra och det är bra att kunna skapa transaktioner (verifikat) på riktigt vis, så man inte står sig slätt när automatfunktioner fallerar. Du har som första fråga tänkt helt korrekt med konteringarna och det är superbra att se att du kan det här vad matchningen gör (eller inte gör).   Hoppa över matchningen av skattekontot, och bokför enligt mina instruktioner istället. Kom ihåg att göra en avstämning av 1630 också.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, Mats!   Vad jag tycker du kan göra, är att ringa upp företaget du köpt försäkringen av och fråga hur du ska lägga upp det. Jag gjorde det en gång och fick snabbt svar och de var kunniga. Du är inte den enda som undrar, utan de är vana att det ringer människor som frågar om detta.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Undrar om det inte går att kopiera en kreditnota i sin helhet och bara byta mottagare? Då slipper du i alla fall några moment...   Mvh Lena ... Visa mer

Jo, då jag har läst vad du skrivit, men i och med att det står "Ny kundfaktura" istället för "Ny kreditfaktura" vilket det gör när jag skapar en kredit, var min första tanke att det blivit fel där. Jag såg dessutom att rutan för kreditfaktura inte fanns med och det spädde på tanken att det var ett handhavandefel, bara. Det var inte meningen att du skulle känna dig förolämpad. Så här ser det ut när jag gjort en kreditnota:       När jag försöker att kryssa för "Fler fakturor" inne under kund, så försvinner dock kreditnotan för mig också och texten "Ny kreditfaktura" har bytts ut mot "Ny kundfaktura". Däremot finns det inte minustecken framför "Antal":     Däremot, om jag manuellt sätter dit ett minustecken framför "Antal" blir det visserligen en minuspost längst ute till höger "Summa exkl moms", men i och med att eEkonomi tycker att det är en faktura istället för en kreditnota, accepterar den inte det manuella minustecknet i "Antal":       Resultatet blir då det felmeddelande du får högst upp, att summan på fakturorna måste vara större än noll, för den tror att det ska vara en faktura.   Jag drar således slutsatsen att programvaran inte kan hantera att man vill skicka kreditnotor till flera kunder än en (i taget). Längst ner till vänster finns en klickbar länk till "Feedback och förslag" där du kan logga ett förslag på förändring avseende det.   Mvh Lena     Edit: vi satt visst och kom fram ill samma sak samtidigt...   ... Visa mer

Det  ser ut som om du har fyllt i -0,25 vid antal, eller har maskinen gjort detta själv? Har du kryssat i rutan för kreditnota, ska det inte vara minus 0,25 utan bara 0,25. Kan det vara felet?   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har stött på detta tidigare. När jag då testade funktionen, tog inte mallen vald serie. Mitt enda förslag är att boka dessa transaktioner manuellt för att kunna använda verifikationsserien du vill ha.   Mvh Lena ... Visa mer

We really do! 😀 ... Visa mer

Du är bättre med ord än vad jag är... ... Visa mer

Hejsan!   Tänk så här:   Allt som minskar pengarna på skattekontot visas som en minusport = ska bokas i kredit  på konto 1630. Pengar ut från skattekontot är således  alltid: Kredit 1630 (det är som ett vanligt bankkonto). I och med att ett verifikat måste balansera, så hamnar motkonteringen alltid i debet oavsett om det handlar om en justering av intäktsränta eller en vanlig kostnadsränta. Kommer det in pengar på 1630, konterar man först debet 1630 vilket gör att nästa rad med automatik hamnar i kredit vare sig det är justering av kostnadsränta eller intäktsränta. Tänk nummer ett: Hur ser det ut på Skatteverkets hemsida? Kom det in pengar på 1630 eller gick det ut? Kom det in pengar = 1630 i debet och räntan hamnar i kredit med automatik och titta på texten om det är kostnads- eller intäktsränta och välj konto därefter. Gick det ut räntepengar? Kredit 1630 och i debet hamnar då alltså räntan. Vilket konto du ska aanvända beror på om skatteverket tycker det är intäkts- eller kostnadsränta, oavsett om det handlar om justering eller ej.   Min taktik (att kika på om det kom in pengar på skattekontot eller gick ut och att först kontera 1630 efter den informationen) kallas att "ta betalbenet först". Man kikar och analyserar, kom det in eller gick ut pengar från kontot. Ja, det kom in pengar, det betyder debetpost, eller: attans, pengar gick ut, då hamnar pengarna i kredit. I och med att verifikat måste balansera, så hamnar nästkommande kontering automatiskt rätt (på andra sidan). Att ta betalbenet först, hjälper alltid till i alla situationer när man måste fundera hur man ska kontera så det blir helt korrekt, inte enbart när det handlar om skattekontot.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag vill trycka på det här som @AccountantfromHell_singland säger om hur Spiris och andra programvaruaktörer på marknaden, marknadsför hur enkelt det är med bokföring och att man numer inte behöver kunna ett smack för att bokföra själv.   För mig, började det hela för många herrans år sedan, när jag jobbade i en koncern och fick veta att Visma Administration vad ålderdomligt för det nya, mest fantastiska vad att man med molnbaserade program kunde fakturera ifrån telefonen. Jag som fakturerat sedan -78 kan säga att det sista jag vill är att skriva fakturor via en liten telefon... Efter det, har det bara blivit värre, så illa att vi som har detta som ett stolt yrke, som stolt yrkeskunskap, får höra från olika håll att vi är dyra och saltar räkningar och att ett bokslut inte ska behöva kosta si och så mycket samt att det är bara att fråga AI hur man ska göra.   Allt det här, kommer av att alla programmakare idag går ut och vilseför egenföretagare. Hela detta forum och alla bokföringsforum på FB kan visa på hur det står till med påståendet att det är enkelt med bokföring, att programmet klarar allt utan att man behöver kunna veta ett dugg. Ofta lyder frågan att "mitt konto xxxx stämmer ej, hur ska jag få det att stämma?" och när man väl börjar gräva i problemet, ser man att de ingående balanserna på kontot inte stämmer, och att samtliga balanskonton inte blivit avstämda sedan Hedenhös och misstämmer de också. Sedan får man då höra att man är dyr och blir ifrågasatt varför man behöver avstämningar in the first place, för "det här ska väl programmet göra själv".   De flesta blir också förvirrade när man säger hur de ska skapa en vanlig verifikation och undrar varför man inte ska använda kassa- och bankhändelser till allt... de förstår ju inte sammanhanget, hur ska det då kunna bli korrekt i slutänden?   Jag bara väntar på den dag, då Skatteverket gör en räd bland alla egenföretagare med bokföringen på fickan. Vad kommer hända då? Skatteverket brukar ju gå branschvis tillväga med sina räder, men de kanske ändrar taktik snart, vem vet...  Det kanske är dags att upphäva det här med borttagandet av revisionsplikt, för åt det håll som det här går, är inte bra.    Mvh Lena ... Visa mer

Varan är inte din utan du ska bara ha provision på det du säljer? Du har inget lager i bokföringen utan du ska bara fakturera en provision för  försäljning av produkten, 10%?   Jag tror det finns en tråd om detta redan, där jag föreslog att man lade upp varorna man hade till försäljning i Excel, så att man håller ordning på allt. För vad jag förstår, köper du inte in dessa varor och säljer dem inte på det sätt som en butik gör, jag menar, du köper inte in varan för att sedan sälja den, eller?   Om det enbart är en provision du ska debitera, så är det ändå av vikt att du håller koll på alla pryttlar som söljs och Excel är bra till det här. Där kan du lägga upp det du har till försäljning såhär:     Då debiterar du de tio procent du har rätt till via en faktura. Du skriver på fakturan vad du sålt och till vilket pris. Håll koll på och uppdatera Excelarket så snart en transaktion ägt rum. Det här måste stämma!   Mvh Lena ... Visa mer

Lägg in embalagekostnaden på samma konto som du lägger varorna på. Samma gäller eventuell frakt från Spendrups till er. Utan emballage och frakt skulle ni inte ha något dricka att sälja, så det ska ingå i inköpskostnaden för produkterna från dem.   Mvh Lena ... Visa mer

Bägge alternativen ger en korrekt ändring. Däremot är ju programvaran trixig så till vida att det inte går att ta bort alla poster ibland. Så länge som du ser att det går att ta bort rader med minusknapparna funkar det, men frågan är hur programmet reagerar på att du vill spara utan att ha några rader med i verifikatet; du får testa!   Att göra en korrigeringsverifikation vänder så kredit bli debet och tvärt om, men jag tycker det blir så fult i bokföringen med alla ändringar. Så det är upp till dig själv, vad du tycker fungerar bäst för just dig.   Mvh Lena ... Visa mer

SIE-filer heter i regel .se på slutet. Frågan är om inte den personen som begärde en se-fil inte vet om att SE och SIE är samma.   Mvh Lena ... Visa mer

Ta kontakt med den nya teleoperatören och fråga hur de önskar få underlag för fakturan. Jag gissar att de vill ha en kopia av slutfakturan, så att de ser att rätt summa blir debiterad. Kundfakturor skapar du här:     Som du ser, kan du lägga till en PDF, så du kan skicka med en kopia av leverantörsfakturan som ska vidarefaktureras. Under Kund, kan du lägga till en ny kund. Kontakta gärna den som brukar fakturera så kan den personen hjälpa dig med artikelnummer; det kanske behövs läggas upp ett nytt artikelnummer med en ny konteringskoppling och de som brukar fakturera har i regel ett system för hur det ska se ut på ert företag.   Mvh Lena ... Visa mer

Du arbetar med kontantmetoden och när man gör det, ska kundfakturorna som inte blivit reglerade under räkenskapsåret läggas in i reskontran som kundfordringar och på leverantörssidan skall de oreglerade leverantrösfakturorna läggas in i leverantörsreskontran.   Mvh Lena ... Visa mer

Först och främst, får du ta ut en balansrapport och se hur det ser ut på kontona för moms.   Jag antar att du har årsmoms. När du har fakturerat något, har det hamnar moms på konto 2611 i kredit När du däremot fått fakturor från dina leverantörer, har momsen hamnat på 2641 (eller 2640)  i debet. När du skapar en momsrapport, kommer dessa konton att nollas och mellanskillnaden hamnar på 2650 eller på 1650. När momsrapoprten skapas, kommer denna transaktion att ske automatiskt i bokföringen; det är inget som du ska behöva göra manuellt.   Mvh Lena ... Visa mer

    Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker följande:   När du skapar nästa faktura till kunden år 2026 så lägger du till en rad under din "vanliga" försäljning, där du skriiver "intäktskorrigering fr f g år" med summan -50 kr så att totalsumman på fakturan minskar med 50 kronor. Sedan betalar kunden in hela den fakturans belopp i och med att den tidigare överbetalningen korrigerats direkt i fakturan. Du behöver sedan kontrollera, att dessa 50 kronor i fakturan bokats mot konto 2420. Vad du kan göra, är att skapa en artikel som pekar mot 2420 och använda den artikeln vid faktureringstillfället.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker nästan du ska kontakta Skatteverket och fråga om det här. I och med att du aldrig bokat upp någon ränta på de lånade pengarna, har ju inte bolaget kunnat ta kostnaden för räntan under denna tid. Det kan ju te sig underligt vid en eventuell granskning om varför så skett. Men jag lämnar över denna boll till någon som ställts inför detta scenario och som kanske har en bra lösning på det här.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har i och med att tfn bokats som förbrukningsinventarie, skrivit av telefonen direkt och den finns alltså inte med i rullorna längre. Du behöver däremot notera att telefonen blivit kasserad och varför samt vid vilket datum. Det kan du inte göra i bokföringen utan det  gör du i ett dokument du sparaar på valfritt sätt.   Har du ett aktiebolag, skaffar du en ny telefon och det brukar gå bra att använda samma abonnemang om man vill, annars får du avsluta det gamla abonnemanget när du skaffar ett nytt.   Har du en Enskild Firma, kan Skatteverket börja lägga sig i hur mycket du använder telefonen privat jämfört med i företagets tjänst och lägga sig i ifall du drar alla kostnader på firman. I det fallet skulle jag köpa en telefon privat för att slippa diskussionen med dem om detta. I regel blir man inte totalt pungslagen av kostnaderna för telefoner med abonnemang, så jag skulle göra så.   Om du köper en telefon på företaget, där du enbart har ett abonnemang, så hänger det på vad det står på fakturan från leverantören. Om det står att du betalar av på en telefon varje månad och där redovisningen av SMS och telefonsamtal kommer separat, får du separera dessa kostnader. Man får tittaa på fakturan hur det ser ut. Sedan kan du ju fråga företaget du köper telefon och abonnemang av hur de anser att du ska bokföra det hela. Du är inte ensam om att ha företagstelefon, så de brukar vara pålästa och kunna sånt här.   Mvh Lena ... Visa mer

Det tycker jag du kan göra. Skulle det mot förmodan vara så, att det inte går att göra en kreditnota till ett annat belopp än den ursprungliga fakturan var på, avbryter du bara kreditnotan du försöker göra, och startar om på nytt med en  fristående kredit.   Mvh Lena ... Visa mer

Spontant tycker jag att leasing är bättre i och med att garantin sträcker sig i två år, att du kommer byta den efter garantitiden och att du kan göra fullt kostnadsavdrag under användningstiden.   Finns det någon där ute som ser dethela från ett annat håll, feel free att berätta hur ni tänker.   Mvh Lena ... Visa mer

SIE är en grej och backup en annan.   Jag vill ha möjlighet att ta backup som man tidigare kunde göra. Behövde man göra en restore, gick det i ett nafs. Att ligga i händerna på någon är helt fel. Vi måste få tillbaka backupfunktion som den en gång fungerade. Då fanns både SIE-filer och backuper, två skilda saker, för den ena kan inte ersätta den andra.    Mvh Lena ... Visa mer

Reskontrorna också! ... Visa mer

Men att få en restore av er, vad kostar det oss användare i pengar om vi begär det. En egenhändigt skapad backup gör jag restore på inom en minut och det är helt gratis. Jag får med allt också...   Mvh Lena ... Visa mer

Men det gick förr att ta en fullt fungerande backup och göra en fullt fungerande restore, så varför - när alla säger att tekniken går framåt - skulle det inte vara görbart idag? Kan inte dagens programmerare fixa backupfunktioner till oss längre? Har de inte kompetensen, eller är det bara en kostnadsfråga, att de inte ska lägga tid på sånt för att de anser att de är helt skyddade mot hackers?   Mvh Lena ... Visa mer

SIE-fil kommer aldrig kunna ersätta backup. Jag har arbetat aktivt med  datorer sedan tidigt 80-tal och även arbetat som datatekniker under många många år och undervisat i datasäkerhet. Att inte själv kunna ta en backup på det man har i hackerosäkra molnet är för mig ofattbart och en direkt säkerhetsrisk. Det här är en skrämmande utveckling att människor helt tappat tänket om detta. Det är verkligen inte en bra utveckling.   Mvh Lena ... Visa mer

Det kommer nog inte ske, att de lägger till funktionen att vi själva ska kunna ta backup, tyvärr.  Jag skulle vilja ha den möjligheten i och med att jag sedan tidigt 80-tal använt backup/restore som en aktiv feature, men idag verkar alla t ycka att man är helt bakvänd när man efterfrågar detta. De verkar inte förstå alls...   Mvh Lena ... Visa mer

Klart man kan ta allt i en klump, men det är "snyggast" att göra månatliga avskrivningar. Att ta alla avskrivningskostnader per 31 december ser lite amatörmässigt ut, men det är inte olagligt på något  vis.   Mvh Lena ... Visa mer

Oj då. Jag förstår att du är bekymrad. Lika bekymrad är jag i och med att vi har inbetalningar, utbetalningar, korrigeringar, manuella verifikationer samt kvittningar . Det är lite mycket. Du har också två leverantörsfakturor ihop med två kreditnotor.   Fakturor och kreditnotor tar ut varandra, vilket betyder att ska du ha en leverantörsfaktura bokad, är de två du lagt in borta ur reskontran för jag ser som sagt två kreditnotor. Det som behövs är att du lägger in fakturan på nytt...   men...   Du behöver gå in på de verifikat som skapats av kvittningar och betalningar, för här har vi olika bokningar som jag inte alls vet hur de ser ut. Du behöver alltså se till att du har gjort rätt, att allt som är bokat är bortvänt så att du står på plus minus noll. Det syns inte här om det är gjort.   Hör av dig igen ifall du undrar över hur du ska kunna se detta, ifall du inte är med på begreppet att "vända bort bokningar".   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag tycker du ska kika, hur dessa verifikat har bokats. Det som är viktigt att komma ihåg, är att INTE boka i blindo utan att kontrollera att det blir rätt direkt, för att slippa problem senare. Vad jag menar med det, är att programmerarens (den/de som skapat programvaran) uppfattning om begrepp i programmet, kan skilja sig från det du uppfattar att de menar och det är skälet till att du ställer denna fråga, eller hur. Rubrikerna är inte helt glasklara.   Utan att se hur dina bokningar blivit, kan jag säga att jag uppfattar att "övriga uttag" och "Inköp mot kvitto" ger snarlika bokningar; d v s att pengar går ut från banken som standard. Vd jag råder dig att göra, är att titta på kontot för banken du har kopplat och se hur verifikaten bokats.   Du går in här och gör det:       Klicka sedan på kontot för din bank och se efter om du tycker bokningarna stämmer med det du önskar och kontrollera med kontoutdraget från banken att allt finns med.   Lycka till, Lena ... Visa mer

Det hela köptes in för 100 000 kr Vilken var den totala försäljningsintäkten? Mvh Lena ... Visa mer

Jag har precis lagt ett förslag om att inventariernas numrering bör bytas till alfa-numreriskt fält och att även förlänga fältet. Idag är det för få tecken. Testade att lägga in en inventarie med nummer 001 (så att lilla datorn sorterar rätt) men det gick inte. Den tog inte heller bokstäver. När man arbetar aktivt med ett anläggningsregister och har många pryttlar upplagda, behöver man struktur, såsom @Vis man  eftersträvar. Det är mycket förlegat och luktar lite tidigt 80-tal över att vara hänvisad till korta fält och enbart siffror.    Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det var då jag tänkte det, ungefär, men jag ser att konto 2091 var tomt innan, så det ser inte så snyggt ut. Om du mailar mig en balansrapport, kan jag se ifall vi kan välja ett mer lämpligt konto. Du når mig på: lena.m.wahlberg@outlook.com.   Mvh, Lena ... Visa mer