Jag skulle boka manuellt via Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation Efter det, ta bort matchningen   Man kan göra det mesta på olika sätt och funkar inte ett tar man ett annat.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Som svar på din fråga, ja, jag tänkte att om det är så att det  går att ändra i ditt anläggningsregister, så borde man kunna justera avskrivningen. Har du ett separat program för den funktionen (ett separat anläggningsregister), och i så fall vilket? Eller har du ett Excelark?   Då har vi ett inköpsvärde på 212 401 kr:   Det motsvarar en avskrivning om:     3 540,02 kr per månad eller multiplicerat med 12:         42 480,24 kr per år     (give or take några ören i och med öresavrundningar).   Avskrivning på 54 månader ger följande månads- och årsavskrivningar:   Per månad:        3 933,35 kr Per år:          47 200,20 kr   Jag har lagt upp i Excel, hur det borde sett ut, månad för månad från 2022-03. Jag har fyllt i per sista dag i varje månad i och med att man brukar lägga avskrivningarna det datumet, men det spelar ingen roll egentligen... Vad jag får fram, är att per den sista december 2025 borde de ackumulerade avskrivningarna ligga i kredit på 120 360,57 kr om man gjort rätt.   Men: man kan också - i vissa anläggningsregister, välja att ha en oregelbunden avskrivningstakt. Jag vet inte hur det ser ut hos er.   Så här skulle avskrivningstakten varit med linjär avskrivning från 2022-03-31 och framåt:         Ett sätt är att justera den sista december så att de ackumulerade avskrivningarna ligger på det som det ska vara. Ett annat är att man inte skriver av, förrän man i synk med summan av den aackumulerade avskrivningen.  Har du ett anläggningsregister som kan justera enligt denna uppställning är det ju bra. Om man enbart bokföringstekniskt vill justera, ser det ut så här:       Fråga är hur ditt anläggningsregister ser ut, eller rättare sagt om du hellre vill enbart förlänga det som är kvar att skriva av till sista februari 2027. Då blir det så här:         Mvh Lena   ... Visa mer

Du  skriver att du inte har ett varulager, men sedan undrar du hur du ska värdera det? Om du inte har något lager, finns inget att värdera.   Är det så att du ändå har ett varulager, får du inventera. Man gör då en skriven lista över vad som finns per visst brytdatum (typ 251231), produkt för produkt och sedan kontrollerar man och noterar vad man köpte in det för, exkl moms. Efter det räknar man fram en summa. Man tar sedan och räknar fram 97% av totalvärdet och lägger den framräknade summan på 1410 och motkonterar 4910. Spara listan, den kan behövas. Gör gärna listan i Excel.   I och med att lagret är en tillgång, hamnar 1410 i debet och 4910 i kredit. Summa summarum; kostnaden minskar och vinsten ökar.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att rännorna ska hålla i några år, kan ni skriva av dem på så många år som ni tror de håller. Minst 5 år.   Mvh Lena ... Visa mer

Att boka årets resultat och veta om det ska vara debet eller kredit i balansrapporten eller ej, kan vara knepigt om man inte ser vad programmet gör.   Så här:   Balansräkningen är uppdelad i två delar; tillgångar (konto 1000 - 1999) och skulder (konto 2000 - 2999). Summa tillgångar, visar hur mycket på tillgångssidan man har. Tillgångar kan man se som plusvärde. Summa skulder, visar hur mycket som ligger på skuldsidan. Skuldsidan kan man se som ett minusvärde.   För att få fram resultatet:   Ta värdet för tillgångar och minska med värdet för skulderna och se vad differensen blev. Har du ett plusvärde, betyder det vinst och för att balansera balansräkningen lägger man vinsten i kredit på 20xx. Debet blir då 89xx. Får du  däremot ett minussvärde, har det blivit en förlust och för att balansera balansräkningen, lägger man resultatet i debet på 20xx och 89xx hamnar då i kredit.   Tanken är att i Enskild firma, ska man tömma alla konton till sist som ligger under 20xx sedan och få dem lagda på 2010.   Du skriver något om resultaten innan moms och extra skatt... Momsen är som en liten egen redovisning. Momsen ligger "vid sidan av" allt och genererar ingen skillnad i resultatet, då den är en slinga som går runt runt och man får betala eller få tillbaka beroende på om man sålt mer än vad man köpt in eller tvärtom. Den påverkar inte resultatet och kan inte räknas som en skatt. Skatten räknas fram från resultatet och justeras av om man har kostnader som inte är avdragsgilla och intäkter som inte ska intäktsföras.   För att kunna ta en skärmdump, brukar jag använda snipping tool. Klicka på fönstret längst ner till vänster på skärmen, skriv snipping tool, så kommer programmet upp och är klickbart. På svenska heter det skärmklippsverktyget, har jag för mig.   Hör av dig igen om det här, för jag tror inte riktigt jag hänger med på vad du menar riktigt. Försök att se ifall min info kan hjälpa dig. Testa snipping tool!   Mvh Lena ... Visa mer

Är det så, att du har en kundfaktura som du har krediterat och du vill kvitta dessa mot varandra ska du kunna göra som du  beskriver. Ibland behöver programvaror, att man har tagit upp kundfakturan och där inifrån fakturavyn valt att kreditera fakturan, till skillnad  från att man direkt skapat en kreditnota utan anknytning till visst fakturanummer. Jag vet inte hur du gjort krediten, så jag kan inte ha en bedömning om vad som är fel i ditt fall. Däremot kan du gå runt problemet:   Har fakturan och kreditnotan exakt samma belopp? Gör då manuella betalningar på fakturan och krediten. Då kommer dessa försvinna ur rullorna och betalar du via 1930 på båda, kommer inte bankkontot att påverkas.   Har kreditnotan ett lägre belopp är kundfakturan? Gör som ovan, men betala kundfakturan med beloppet kreditnotan har, så mellanskillnaden ligger kvar.   Om de måste ha samma kundnummer? Ja, en kreditnota måste ju ha samma kundnummer som fakturan, man kan inte använda ett annat kundnummer på en kreditnota. Olika kundnummer betyder ju att det är två skilda kunder!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, Tinna, att du återkopplar så snabbt.   Liten reflektion:   Tidigare, när man arbetade med de stationära programmen, styrde man uppdateringen själv. Man kunde vänta en vecka efter släppet av uppdateringen för att kunna göra tidskritiska bokningar först ifall att något skulle hända. Man kunde ta backup före uppdateringen, så man hade möjligheten att backa. Jag saknar verkligen backupfunktionen, vilken jag använde för att testa nya funktioner och inte enbart som en rutin vid dagens slut.   Numera sker förändringar utan att vi användare har kontroll över situationen. Vi har ingen möjlighet att ta backup före uppdateringarna och vi sitter där vi sitter och kan i värsta fall inte göra det vi tänkt under dagen.   Det måste ju även vara ett problem för er på Spiris, det här. Supporten måste ju bli bombarderade av telefonsamtal och forumet blir fyllt av frågor som måste besvaras när det blir så kvicka kast. Jag tycker personligen att man måste ha en bättre plan för hur man lägger upp dessa uppdateringar och kanske vara mer tydliga med när uppdateringarna ska ske. Som @Khedron Wilk  beskriver här ovan, hände något så man inte kände igen sig för någon vecka sedan. Det var ingen katastrof för mig, men många blev nog förvånade och undrande. Sådana episoder gör att man inte riktigt kan lita till programmen, vilket är tråkigt.   Mvh Lena ... Visa mer

En  sak till: bara för att jobba både med hängslen och livrem: ta ut PDF:er och spara ner, ifall det inte blir dig för övermäktigt. Att ha årsredovisningarna (fullständiga med bilagor och allt ) på PDF är aldrig fel. Det kan vara bra att ha.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag brukar ta den som heter nåt i stil med att man själv betalar svenska bankavgifter.   Mvh Lena ... Visa mer

Det ser ut som om du skulle kunna kvitta bort dessa mot varandra, men jag är osäker på var i programmet du befinner dig. I vilken funktion i programmet står du? Du ser det i "panelen" till vänster eller högst upp i fönstret.   Mvh Lena     ... Visa mer

Hejsan!   Då bokar du Kredit 5010 och Debet 1710 per den sista december. Första januari vänder du på steken och bokar Kredit 1710  och Debet 5010.   Mvh Lena       ... Visa mer

Du har rätt i att det är lite blandad kompott på skuldsidan här.   2060 - 2069 = Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund 2090 - 2099 = Fritt eget kapital i aktiebolag   Min fråga:  Är samfällighetsföreningen är en ideell förening eller ett aktiebolag?     Uppskrivningsfonden måste det finnas något papper på någonstans vad det avser och jag undrar ifall det har skapats årsredovisningar för denna förening som styrelsen fått ta del av. Där borde man i så fall kunna läsa om denna fond.   Jag förstår att det känna underligt att ta över när ingen direkt överlämning skett om hur bokföringen skötts tidigare. Jag hoppas vi kan reda ut det här du och jag, jag tror vi kan det.   Mvh Lena ... Visa mer

Det är inte lätt, det håller jag med om. Dessutom vissa av dessa AI-modeller har inte alltid alla hästar hemma och säger att man ska boka vinst tvärtom. För att enklare kunna svara på din fråga (hoppas jag) undrar jag om du kan ta en skärmdump över hela din balansräkning med alla konton visade, så jag ser hur det ser ut. Observera att jag behöver få balansräkningen inklusive kontona.   MVh Lena ... Visa mer

OK, det var därför jag frågade om en räntefaktura gått ut (med påminnelseavgift på), för en påminnelse hamnar inte som ytterligare en faktura i reskontran (listan över alla  fakturor). Kika under Försäljning -> Kundfakturor -> fliken Alla om det verkligen ligger en faktura där med den här summan på till den här kunden där det är påminnelseavgift och dröjsmålsränta på.   En påminnelse är inte ytterligare en faktura. Man kan inte skicka nya fakturor till samma kund på samma vara/tjänst gång på gång tills en en betalning sker. Sker inte betalning i tid, skickar man påminnelser med en uppgift på upplupen dröjsmålsränta, men det är ingen faktura.   Är du osäker, ta en skärmdump på den här PDF:en du skickade m ränta och BP-avgift på, den övre halvan i alla fall, så att jag ser hur det ser ut. Jag kan ju ha helt fel.   Mvh Lena ... Visa mer

Är lite "undrande" över att en ny funktion (automatisk matchning av betalningar, bankkopplingar) framhålls som så mycket bättre, så mycket snabbare och så mycket mer träffsäker än funktionen "Återrapporteringsfil" som var föregångaren. Jag menar, jag gillar inte att vara något bakåtsträvande får, men jag hade aldrig problem med bankfiler till betalning eller återrapporteringsfiler tillbaka. Om man har ett koncept som funkar, måste man då göra om bara för att kunna presentera något annat och samtidigt framhålla att det tidigare är betydligt långsammare, ute ur leken och sämre? Vad är inte långsammast än en funktion som inte fungerar alls?   Nu har jag jobbat mest med Handelsbanken, SEB och Nordea, men även Danske bank  och Swedbank, där Swedbank har varit lite märkliga, men så många som har haft så mycket problem med bankkopplingarna, ja, det var inte alls så här med de traditionella återrapporteringarna. Måste man envisas med en undermålig funktion bara för att den är ny, hipp och ligger i molnet?    Satt ett tag i Visma.Net där Autopay fanns, som skulle vara mycket snabbare är betalfiler och återrapporteringen skulle komma direkt in i bokföringen utan att passera Gå. När jag fick en beskrivning över hur man skulle matcha betalningarna med denna automatiska inläsning kom jag på mig själv att sitta och gapa och fick panik, hur skulle jag hinna?! Här gällde klippa/klistra in i Excel, flytta kolumner, kopiera och klistra igen och hade man tur, var korrekt faktura matchad. Varför? Knappast snabbare än en återrapporteringsfil utan 100 gånger långsammare. Jag vet att det här inte har med eEkonomi och eEkonomis bankkoppling att göra, men själva idén är densamma: "Allt nytt är bäst"! (NOT always! säger jag)   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, det är en säkerhetsspärr där, att man inte ska kunna kvitta en redan betalad faktura i och med att det blir dubbelt i reskontran då. Då fakturan är betalad och klar, kan man inte involvera den igen. Vad du gör är att du betalar ut kreditnotan och sedan när betalningen gått igenom, betalar du kreditnotan med denna utbetalning.   Mvh Lena ... Visa mer